שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 125.88 | 125.88 |
0.12
|
0.36
|
1.51
| מגדל |
1A
| 220 | 27/03/24 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 119.75 | 119.75 |
0.17
|
-0.44
|
-0.59
| מגדל |
00
| 153.5 | 28/03/24 | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 27.9 | | |
MTF מורכבת שקלית | פטורה | 119.60 | 119.60 |
0.03
|
-0.18
|
0.05
| מגדל |
00
| 171.2 | 28/03/24 | |
MTF מחקה Bluestar Fintech | לא מדווחת | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| | | |
MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity | פטורה | 135.02 | 134.98 |
2.34
|
2.01
|
0.47
| מגדל |
4D
| | 26/03/24 | |
MTF מחקה Bluestar Robotics | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| | | |
MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח | פטורה | 187.48 | 187.48 |
1.24
|
2.34
|
2.54
| מגדל |
4B
| | 27/03/24 | |
MTF מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 164.8 | | |
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 203.6 | | |
MTF ת"א 100 | פטורה | 225.17 | 225.17 |
-0.05
|
2.63
|
7.73
| מגדל |
40
| 540.3 | 28/03/24 | |
MTF ת"א 25 | פטורה | 201.69 | 201.69 |
-0.02
|
2.62
|
7.10
| מגדל |
40
| 384.9 | 28/03/24 | |
MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 109.07 | 109.07 |
1.60
|
2.06
|
8.22
| מגדל |
4A
| 5.9 | 28/03/24 | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 152.32 | 152.32 |
-0.06
|
0.47
|
1.22
| מגדל |
00
| 183.3 | 28/03/24 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 137.42 | 137.42 |
-0.11
|
0.56
|
1.55
| מגדל |
00
| 277.7 | 28/03/24 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 10.8 | | |
די.בי.אם High Yield | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 7.2 | | |
די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 253.70 | 253.70 |
-0.46
|
2.66
|
8.96
| מגדל |
4A
| 9 | 28/03/24 | |
הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 149.10 | 149.10 |
-0.06
|
0.47
|
1.82
| מגדל |
00
| 14.5 | 28/03/24 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 140.78 | 140.78 |
-0.06
|
0.62
|
2.68
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 28/03/24 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 192.51 | 192.51 |
-0.20
|
1.10
|
4.80
| מגדל |
1B
| 35 | 28/03/24 | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 201.45 | 201.44 |
1.00
|
6.22
|
10.41
| מגדל |
0D
| 178.3 | 27/03/24 | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 130.42 | 130.42 |
0.08
|
0.42
|
1.01
| מגדל |
1A
| 34.7 | 28/03/24 | |
מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
מגדל BRIC | פטורה | 436.53 | 436.13 |
0.53
|
5.37
|
3.93
| מגדל |
4D
| 98.7 | 27/03/24 | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 140.92 | 140.92 |
0.04
|
0.34
|
1.37
| מגדל |
2A
| 166.9 | 28/03/24 | |
מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 118.77 | 118.77 |
0.02
|
0.33
|
0.91
| מגדל |
2A
| 53.3 | 28/03/24 | |
מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 965.37 | 965.36 |
-0.23
|
0.69
|
4.91
| מגדל |
1A
| 148.9 | 28/03/24 | |
מגדל אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 133.05 | 133.05 |
-
|
1.02
|
3.09
| מגדל |
2B
| 72.1 | 28/03/24 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 154.24 | 154.24 |
-0.09
|
0.44
|
1.65
| מגדל |
00
| 208.4 | 28/03/24 | |
מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 169.58 | 169.58 |
-0.08
|
0.18
|
1.08
| מגדל |
00
| 39.3 | 28/03/24 | |
מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 114.31 | 114.31 |
-0.03
|
0.32
|
0.78
| מגדל |
0D
| 13.8 | 28/03/24 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 122.25 | 122.25 |
-0.04
|
0.44
|
0.89
| מגדל |
0B
| 18.4 | 28/03/24 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 187.55 | 187.55 |
0.04
|
1.01
|
3.32
| מגדל |
1A
| 16.9 | 27/03/24 | |
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 211.03 | 211.02 |
0.07
|
0.86
|
1.70
| מגדל |
2A
| 4.1 | 28/03/24 | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 142.40 | 142.40 |
-0.06
|
0.35
|
0.94
| מגדל |
1A
| 148.2 | 28/03/24 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 178.30 | 178.30 |
-0.13
|
0.65
|
2.22
| מגדל |
0A
| 59.1 | 28/03/24 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 159.24 | 159.24 |
0.15
|
0.98
|
0.93
| מגדל |
0D
| 149.1 | 27/03/24 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 174.52 | 174.52 |
-0.05
|
0.35
|
0.86
| מגדל |
00
| 45.9 | 28/03/24 | |
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 156.54 | 156.54 |
0.10
|
-0.46
|
-0.77
| מגדל |
00
| 159.5 | 28/03/24 | |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 117.03 | 117.03 |
0.09
|
1.23
|
2.65
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 28/03/24 | |
מגדל אינפלציה | פטורה | 131.16 | 131.16 |
0.13
|
0.32
|
1.00
| מגדל |
1B
| 89.5 | 28/03/24 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 125.33 | 125.33 |
0.08
|
-0.42
|
-0.57
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 28/03/24 | |
מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 118.30 | 118.30 |
0.12
|
0.06
|
-0.40
| מגדל |
1B
| 227.1 | 28/03/24 | |
מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2C
| 81 | | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,779.03 | 1,779.02 |
-0.08
|
0.81
|
2.70
| מגדל |
1B
| 232.9 | 28/03/24 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 918.17 | 918.17 |
0.03
|
0.60
|
1.37
| מגדל |
1C
| 60.3 | 28/03/24 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 228.57 | 228.57 |
-
|
0.78
|
2.50
| מגדל |
2C
| 52.9 | 28/03/24 | |
מגדל אפיקים חו"ל | חייבת | 1,137.55 | 1,137.10 |
0.46
|
5.74
|
8.30
| מגדל |
4E
| 38.1 | 27/03/24 | |
מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 157.14 | 157.14 |
-0.11
|
1.42
|
4.94
| מגדל |
3D
| 68.9 | 27/03/24 | |
מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 238.55 | 238.55 |
-
|
1.10
|
3.53
| מגדל |
1C
| 23.8 | 28/03/24 | |
מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
מגדל גילון עד 120% | חייבת | 554.57 | 554.57 |
0.05
|
-0.43
|
-0.66
| מגדל |
00
| 111.6 | 28/03/24 | |
מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 1,012.53 | 1,012.53 |
0.30
|
5.91
|
3.03
| מגדל |
0E
| 22.2 | 27/03/24 | |
מגדל דיקלה US | פטורה | 428.19 | 428.17 |
0.88
|
2.28
|
9.27
| מגדל |
4D
| 5.9 | 27/03/24 | |
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,132.36 | 5,132.30 |
0.08
|
0.12
|
0.78
| מגדל |
1A
| 11.8 | 28/03/24 | |
מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 203.71 | 203.62 |
0.95
|
3.84
|
1.23
| מגדל |
4D
| 16.4 | 27/03/24 | |
מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,359.07 | 4,359.07 |
0.14
|
0.38
|
0.82
| מגדל |
1A
| 32.3 | 28/03/24 | |
מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 1,512.91 | 1,512.62 |
-0.03
|
0.40
|
6.22
| מגדל |
4A
| 1.2 | 27/03/24 | |
מגדל דיקלה מעוף כפליים | פטורה | 423.13 | 423.13 |
-0.43
|
3.64
|
11.49
| מגדל |
6A
| 69.1 | 28/03/24 | |
מגדל דיקלה סין | פטורה | 239.32 | 239.01 |
0.37
|
3.03
|
0.35
| מגדל |
4D
| 25.3 | 27/03/24 | |
מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 280.79 | 280.79 |
-
|
-0.87
|
-1.63
| מגדל |
00
| 146.3 | 28/03/24 | |
מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 3,955.81 | 3,955.78 |
-0.20
|
1.64
|
5.98
| מגדל |
4A
| 10.6 | 28/03/24 | |
מגדל הודו | פטורה | 375.45 | 375.23 |
0.70
|
1.85
|
4.31
| מגדל |
4D
| 108.2 | 27/03/24 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 121.20 | 121.20 |
-0.03
|
0.62
|
-0.36
| מגדל |
2A
| 94.1 | 28/03/24 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 137.42 | 137.42 |
0.23
|
3.67
|
2.02
| מגדל |
0D
| 35.1 | 27/03/24 | |
מגדל יתר פי 120 | פטורה | 875.75 | 875.72 |
-
|
1.69
|
11.09
| מגדל |
4A
| 4.1 | 27/03/24 | |
מגדל כספית דולר | פטורה | 111.40 | 111.40 |
0.14
|
3.53
|
2.68
| מגדל |
0D
| 41.9 | 27/03/24 | |
מגדל כספית חייבת | חייבת | 152.68 | 152.68 |
0.03
|
0.32
|
1.05
| מגדל |
00
| 168.6 | 28/03/24 | |
מגדל כספית נקובה | פטורה | 116.14 | 116.14 |
0.02
|
0.39
|
1.30
| מגדל |
0D
| 321.8 | 27/03/24 | |
מגדל כספית פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 936.6 | | |
מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 181.75 | 181.75 |
-0.02
|
1.07
|
2.59
| מגדל |
2B
| 230.9 | 28/03/24 | |
מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,594.84 | 2,594.84 |
0.05
|
-0.24
|
-0.06
| מגדל |
0B
| 149.5 | 28/03/24 | |
מגדל מוקד גמישה | חייבת | 8,017.85 | 8,017.85 |
-0.02
|
0.71
|
2.63
| מגדל |
5E
| 20.3 | 28/03/24 | |
מגדל מיקוד 30 | פטורה | 432.01 | 432.01 |
0.35
|
1.97
|
7.33
| מגדל |
4A
| 25 | 28/03/24 | |
מגדל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 4 | | |
מגדל מניות REIT נדלן מניב צפון אמריקה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 48.5 | | |
מגדל מניות גלובלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 18.7 | | |
מגדל מניות דיבידנד מחלקת | חייבת | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 11.7 | | |
מגדל מק"מ +10 | פטורה | 127.46 | 127.45 |
0.15
|
-0.09
|
0.02
| מגדל |
1A
| 142.4 | 28/03/24 | |
מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 115.78 | 115.78 |
0.05
|
0.49
|
1.46
| מגדל |
00
| 110.7 | 28/03/24 | |
מגדל נבחרת ביומד | פטורה | 77.38 | 77.37 |
0.27
|
0.12
|
5.32
| מגדל |
4B
| 21.1 | 27/03/24 | |
מגדל נדל"ן | פטורה | 2,248.03 | 2,248.03 |
-0.79
|
0.80
|
2.31
| מגדל |
4A
| 12.9 | 28/03/24 | |
מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
מגדל פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 25.5 | | |
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 232.21 | 232.21 |
-0.12
|
0.66
|
2.80
| מגדל |
0A
| 24.7 | 28/03/24 | |
מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 31.6 | | |
מגדל שער מיועד | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 267.5 | | |
מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 119.04 | 119.04 |
0.03
|
-0.13
|
-0.28
| מגדל |
1A
| 106.6 | 28/03/24 | |
מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 234.52 | 234.52 |
-0.02
|
0.57
|
1.88
| מגדל |
00
| 202.9 | 28/03/24 | |
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 973.6 | | |
מגדל ת"א 25 | פטורה | 901.40 | 901.40 |
-0.36
|
2.68
|
11.49
| מגדל |
4A
| 47.1 | 28/03/24 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 136.81 | 136.81 |
-0.06
|
0.75
|
2.20
| מגדל |
1B
| 1.6 | 28/03/24 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 120.13 | 120.13 |
-0.07
|
0.26
|
0.52
| מגדל |
2B
| 9.2 | 28/03/24 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 143.74 | 143.73 |
0.11
|
1.58
|
3.62
| מגדל |
2B
| 25 | 28/03/24 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 119.99 | 119.99 |
-0.08
|
0.41
|
1.29
| מגדל |
0A
| 75.4 | 28/03/24 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 125.50 | 125.50 |
-0.06
|
0.64
|
1.47
| מגדל |
00
| 43.9 | 28/03/24 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 133.82 | 133.82 |
-0.10
|
0.50
|
1.52
| מגדל |
00
| 25 | 28/03/24 | |
נאסד"ק כפליים קרן ממונפת | חייבת | 1,046.86 | 1,041.62 |
0.70
|
5.91
|
18.49
| מגדל |
6F
| 117.6 | 27/03/24 | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |