שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
אילנות חו"ל US | פטורה | 1,091.95 | 1,091.86 |
-
|
-1.46
|
9.29
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 18/04/24 | |
כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 115.13 | 114.56 |
-
|
-0.06
|
0.15
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 21/04/24 | |
כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
כלל 20/90 | פטורה | 140.01 | 140.01 |
-
|
0.34
|
2.50
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 21/04/24 | |
כלל US EQUITY | חייבת | 885.34 | 885.34 |
-
|
-5.27
|
1.37
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 18/04/24 | |
כלל אג"ח + 10 | פטורה | 126.65 | 126.65 |
-
|
-1.04
|
-0.13
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 21/04/24 | |
כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 137.54 | 137.54 |
-
|
0.10
|
1.28
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 18/04/24 | |
כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 207.66 | 207.66 |
-
|
-0.24
|
4.94
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 21/04/24 | |
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 175.77 | 175.77 |
-
|
-0.10
|
2.30
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 21/04/24 | |
כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,423.32 | 1,423.32 |
-
|
0.27
|
2.55
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 21/04/24 | |
כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 269.14 | 266.48 |
-
|
0.04
|
2.47
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 21/04/24 | |
כלל אינפלציה | פטורה | 114.16 | 114.16 |
-
|
-0.23
|
1.32
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 21/04/24 | |
כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 788.09 | 788.09 |
-
|
-1.45
|
0.54
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 18/04/24 | |
כלל השקעות | פטורה | 873.30 | 873.30 |
-
|
-3.87
|
6.08
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 21/04/24 | |
כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,912.42 | 1,912.42 |
-
|
-1.64
|
8.47
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 21/04/24 | |
כלל יעד | פטורה | 425.60 | 417.25 |
-
|
-3.36
|
4.55
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 21/04/24 | |
כלל יתר | פטורה | 582.34 | 582.34 |
-
|
-2.09
|
6.20
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 21/04/24 | |
כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,576.65 | 3,576.65 |
-
|
3.62
|
6.22
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 18/04/24 | |
כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,503.42 | 1,503.42 |
-
|
0.28
|
1.65
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 21/04/24 | |
כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
כלל מדורגות + 10 | פטורה | 151.37 | 151.37 |
-
|
-0.44
|
2.01
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 21/04/24 | |
כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,213.96 | 4,213.96 |
-
|
0.03
|
1.89
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 21/04/24 | |
כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,716.28 | 2,716.28 |
-
|
-0.42
|
0.74
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 18/04/24 | |
כלל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | | |
כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 21,337.08 | 21,337.08 |
-
|
-3.48
|
2.11
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 21/04/24 | |
כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.15 | 127.15 |
-
|
-0.21
|
0.87
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 21/04/24 | |
כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 280.77 | 275.26 |
-
|
-2.45
|
6.31
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 18/04/24 | |
כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 224.27 | 223.82 |
-
|
-7.72
|
4.71
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 21/04/24 | |
כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 146.51 | 146.51 |
-
|
-1.37
|
1.03
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 18/04/24 | |
כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 126.00 | 126.00 |
-
|
-0.44
|
0.21
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 21/04/24 | |
כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 240.35 | 240.35 |
-
|
-1.08
|
4.53
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 21/04/24 | |
כלל נבחרת ביומד | פטורה | 3,264.65 | 3,264.37 |
-
|
-1.96
|
5.89
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 18/04/24 | |
כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | | |
כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.09 | 123.09 |
-
|
-0.81
|
-0.75
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 21/04/24 | |
כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 41.06 | 41.06 |
-
|
-0.99
|
0.54
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 18/04/24 | |
כלל פרימיום | פטורה | 586.48 | 580.67 |
-
|
-0.41
|
2.39
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 18/04/24 | |
כלל צמרת 15 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | | |
כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 164.64 | 164.64 |
-
|
-0.31
|
2.22
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 21/04/24 | |
כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 121.73 | 121.73 |
-
|
-0.90
|
-0.81
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 21/04/24 | |
כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 979.52 | 979.52 |
-
|
-3.11
|
3.60
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 21/04/24 | |
כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,234.76 | 1,234.76 |
-
|
-0.82
|
-0.14
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 21/04/24 | |
כלל שקלית +15 | חייבת | 7,136.57 | 7,136.57 |
-
|
-0.59
|
1.45
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 21/04/24 | |
כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 165.32 | 165.32 |
-
|
-0.14
|
0.98
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 21/04/24 | |
כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 124.14 | 123.52 |
-
|
-1.44
|
-2.05
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 21/04/24 | |
כלל ת"א 75 | פטורה | 5,912.20 | 5,912.20 |
-
|
-3.26
|
7.92
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 18/04/24 | |
סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 54.90 | 54.90 |
-
|
-1.05
|
1.86
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 21/04/24 | |