| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 114.26 | 114.26 |
0.14
|
-0.65
|
1.34
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 17/04/24 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 6,782.90 | 6,782.90 |
0.44
|
-3.54
|
-0.18
| הראל-פיא |
4E
| | 17/04/24 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 344.41 | 344.41 |
-0.58
|
-4.40
|
5.21
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 17/04/24 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 219.04 | 219.04 |
0.89
|
-4.55
|
-1.38
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 18/04/24 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 117.71 | 117.71 |
0.22
|
-0.45
|
0.38
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 18/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 115.35 | 115.35 |
0.27
|
-0.56
|
2.23
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 18/04/24 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 121.51 | 121.51 |
0.02
|
0.26
|
1.58
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 17/04/24 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 150.24 | 150.24 |
0.30
|
-0.81
|
2.03
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 18/04/24 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 180.16 | 180.16 |
0.19
|
-0.23
|
1.17
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 18/04/24 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 43.20 | 43.20 |
0.14
|
-0.80
|
-0.46
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 18/04/24 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 116.27 | 116.27 |
0.10
|
|
0.46
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 18/04/24 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 142.07 | 142.07 |
0.15
|
-0.08
|
1.68
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 18/04/24 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 158.56 | 158.56 |
0.25
|
-1.09
|
0.74
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 18/04/24 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 143.65 | 143.65 |
1.14
|
2.05
|
4.33
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 17/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 158.35 | 158.35 |
0.05
|
-0.09
|
0.46
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 17/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 151.71 | 151.71 |
0.44
|
-1.42
|
2.08
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 18/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 265.29 | 265.29 |
0.19
|
-1.31
|
-0.48
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 17/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 154.69 | 154.69 |
1.18
|
1.01
|
0.47
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 17/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 124.04 | 124.04 |
-0.04
|
-0.03
|
1.92
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 17/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 122.43 | 122.43 |
0.03
|
-0.94
|
0.86
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 18/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 31.39 | 31.39 |
0.13
|
-0.82
|
-1.91
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 18/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 123.23 | 123.23 |
0.08
|
0.29
|
1.16
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 18/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 116.98 | 116.98 |
1.14
|
1.61
|
4.57
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 17/04/24 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 180.74 | 180.73 |
-0.36
|
-3.77
|
5.24
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 17/04/24 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 134.02 | 134.02 |
0.10
|
-0.57
|
0.24
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 18/04/24 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 130.35 | 130.35 |
0.18
|
-1.53
|
-1.36
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 17/04/24 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 220.04 | 220.04 |
0.10
|
-1.60
|
0.42
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 17/04/24 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 233.22 | 233.20 |
-0.33
|
-4.70
|
1.39
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 17/04/24 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 186.83 | 186.83 |
0.18
|
2.07
|
5.32
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 733.43 | 733.43 |
1.11
|
1.96
|
4.28
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 17/04/24 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,809.90 | 10,809.90 |
0.16
|
-0.10
|
0.49
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 137.44 | 137.44 |
0.27
|
-1.38
|
-1.95
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 106.48 | 106.48 |
0.15
|
0.20
|
0.45
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 113.36 | 113.36 |
0.07
|
-0.12
|
0.85
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 121.47 | 121.47 |
0.29
|
-0.72
|
-0.41
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 127.40 | 127.40 |
0.20
|
-1.77
|
-2.14
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 115.24 | 115.24 |
0.09
|
-1.22
|
-1.35
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 131.77 | 131.77 |
0.28
|
-0.77
|
0.72
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 137.69 | 137.69 |
0.11
|
-1.26
|
-0.21
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 18/04/24 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 121.85 | 121.85 |
0.35
|
-1.10
|
-1.48
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 133.71 | 133.71 |
0.01
|
-0.94
|
0.79
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 17/04/24 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 5,054.81 | 5,054.81 |
1.07
|
-4.65
|
-1.15
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 121.44 | 121.44 |
0.47
|
-1.23
|
8.70
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 17/04/24 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 12 | | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 221.19 | 221.18 |
-0.38
|
-4.21
|
4.75
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 17/04/24 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 101.52 | 101.43 |
0.25
|
-2.41
|
3.51
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 17/04/24 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 13,852.32 | 13,852.32 |
0.47
|
-1.94
|
1.72
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 131.57 | 131.57 |
0.19
|
-1.10
|
0.68
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 18/04/24 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 139.13 | 138.44 |
0.25
|
-0.73
|
-0.06
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 18/04/24 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 104.14 | 104.14 |
0.97
|
3.47
|
5.98
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 17/04/24 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 173.00 | 173.00 |
0.14
|
-0.39
|
1.15
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 18/04/24 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 172.78 | 172.78 |
0.13
|
-0.96
|
1.19
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 18/04/24 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 302.35 | 302.35 |
0.14
|
-2.34
|
-3.71
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 18/04/24 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 250.81 | 250.81 |
0.08
|
-1.17
|
-0.27
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 18/04/24 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 5,335.97 | 5,335.97 |
1.21
|
-3.22
|
9.41
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 18/04/24 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 163.32 | 163.32 |
-0.06
|
-0.71
|
1.21
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 17/04/24 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 134.74 | 133.41 |
-
|
0.03
|
1.17
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 17/04/24 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 383.87 | 383.83 |
-0.06
|
-1.58
|
6.69
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 17/04/24 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 140.60 | 140.60 |
0.18
|
-0.94
|
0.90
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 18/04/24 | |