| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
0A
| 102.5 | | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 125.07 | 125.07 |
-
|
-0.52
|
-0.33
| איילון |
0A
| 375.8 | 21/04/24 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 146.51 | 146.51 |
-
|
1.66
|
3.94
| איילון |
0D
| 106.6 | 18/04/24 | |
| איילון מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
2B
| 5.4 | | |
| איילון מניות | פטורה | 230.70 | 230.70 |
-
|
-3.61
|
5.29
| איילון |
4B
| 16.6 | 21/04/24 | |
| איילון מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
4A
| 61.7 | | |
| ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 244.19 | 244.19 |
-
|
-0.52
|
1.63
| איילון |
2B
| 68.3 | 21/04/24 | |
| דיאמונד 20/80 | פטורה | 130.26 | 130.26 |
-
|
-1.34
|
2.67
| איילון |
2B
| 51.2 | 21/04/24 | |
| דיאמונד לכל עת | פטורה | 146.09 | 146.09 |
-
|
-4.17
|
4.99
| איילון |
3C
| 1 | 21/04/24 | |
| הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 111.38 | 111.38 |
-
|
0.09
|
1.01
| איילון |
2B
| 29.6 | 21/04/24 | |
| הדס מודל עד %30 | פטורה | 144.16 | 144.16 |
-
|
-1.45
|
2.30
| איילון |
2C
| 4.6 | 21/04/24 | |
| טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 135.21 | 135.21 |
-
|
-0.13
|
1.12
| איילון |
0A
| 22.5 | 21/04/24 | |
| טופ אלפא מניות חו"ל | פטורה | 393.98 | 393.74 |
-
|
-0.57
|
9.77
| איילון |
4D
| 405.6 | 18/04/24 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 108.92 | 108.92 |
-
|
-1.11
|
1.99
| איילון |
0B
| 77.9 | 21/04/24 | |
| שקדי MAJESTY | פטורה | 271.64 | 271.64 |
-
|
-3.92
|
0.54
| איילון |
5D
| 6.6 | 21/04/24 | |