|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
14.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
57 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
68 |
מניות, שהם 90.66% מהקרן |
| טבע | מניה | 7.83 | 4,890 | 1.1 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 7.46 | 1,741 | 1.0 | |
| לאומי | מניה | 6.08 | 64,700 | 0.8 | |
| פועלים | מניה | 5.54 | 44,250 | 0.8 | |
| איי.סי.אל | מניה | 4.29 | 21,200 | 0.6 | |
| נייס | מניה | 3.45 | 2,500 | 0.5 | |
| אופקו הלת' | מניה | 3.1 | 9,473 | 0.4 | |
| דלק קבוצה | מניה | 3.03 | 440 | 0.4 | |
| סאפיינס | מניה | 2.8 | 15,097 | 0.4 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.72 | 61,900 | 0.4 | |
| דלתא | מניה | 2.57 | 3,173 | 0.4 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 2.42 | 2,400 | 0.3 | |
| פרוטרום | מניה | 2.07 | 2,350 | 0.3 | |
| אלביט מערכות | מניה | 1.94 | 1,120 | 0.3 | |
| בזק | מניה | 1.86 | 41,500 | 0.3 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 1.6 | 5,194 | 0.2 | |
| ריט 1 | מניה | 1.51 | 21,700 | 0.2 | |
| קליל | מניה | 1.19 | 638 | 0.2 | |
| APPLE INC | מניה | 1.02 | 315 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.99 | 5,000 | 0.1 | |
| סקופ | מניה | 0.93 | 3,372 | 0.1 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 0.9 | 6,988 | 0.1 | |
| CISCO SYSTEMS CSCO | מניה | 0.88 | 1,170 | 0.1 | |
| דמרי | מניה | 0.86 | 3,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.85 | 16,000 | 0.1 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.84 | 2,200 | 0.1 | |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | מניה | 0.83 | 290 | 0.1 | |
| אינטר תעשיות | מניה | 0.83 | 14,513 | 0.1 | |
| וילאר | מניה | 0.78 | 1,846 | 0.1 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.77 | 5,250 | 0.1 | |
| MICROSOFT CORP MSFT | מניה | 0.76 | 660 | 0.1 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.76 | 6,021 | 0.1 | |
| אדגר | מניה | 0.75 | 21,000 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.72 | 3,098 | 0.1 | |
| לידר מר | מניה | 0.72 | 442,291 | 0.1 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.69 | 19,336 | 0.1 | |
| אינרום | מניה | 0.66 | 12,000 | 0.1 | |
| DOW CHEMICAL DOW | מניה | 0.64 | 530 | 0.1 | |
| פוקס | מניה | 0.64 | 1,000 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.62 | 18,500 | 0.1 | |
| ORBOTECH LTD ORBK | מניה | 0.61 | 1,400 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.59 | 1,683 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.59 | 65 | 0.1 | |
| סאמיט | מניה | 0.55 | 5,800 | 0.1 | |
| BAKER HUGHES INC BHI | מניה | 0.54 | 335 | 0.1 | |
| דלק רכב | מניה | 0.54 | 2,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.54 | 5,735 | 0.1 | |
| פז נפט | מניה | 0.54 | 150 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.53 | 1,500 | 0.1 | |
| תדיראן הולדינגס | מניה | 0.52 | 3,216 | 0.1 | |
| אלקטרה | מניה | 0.48 | 160 | 0.1 | |
| בית הזהב | מניה | 0.44 | 5,407 | 0.1 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.44 | 750 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.43 | 1,400 | 0.1 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.42 | 500 | 0.1 | |
| מדטכניקה 1 ש"ח | מניה | 0.41 | 7,248 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.39 | 2,600 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.38 | 4,000 | 0.1 | |
| קרור | מניה | 0.38 | 944 | 0.1 | |
| אלרון | מניה | 0.36 | 3,000 | 0.1 | |
| וילי פוד | מניה | 0.36 | 3,798 | 0.1 | |
| לכיש | מניה | 0.35 | 8,048 | 0.0 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.31 | 5,300 | 0.0 | |
| לפידות קפיטל | מניה | 0.3 | 7,000 | 0.0 | |
| EMBLAZE LTD | מניה | 0.25 | 23,641 | 0.0 | |
| דקסיה ישראל בע"מ | מניה | 0.22 | 50 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.22 | 455 | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.07 | 33,000 | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 4.48% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 2.66 | 550,000 | 0.4 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 1.47 | 80,000 | 0.2 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.35 | 150,000 | 0.0 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.03 | 5,840 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אופ 4 | כתב אופציה | 0.02 | 21,000 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.76% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.76 | 110,000 | 0.1 | |
2 |
אג"חים קונצרני, שהם 1.01% מהקרן |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 127,491 | 0.1 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 39,001 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.08% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 338,270 | 0.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 23,667 | 0.1 | |
|