TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות 10/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   593.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2638
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


20


מניות, שהם 8.11% מהקרן
הראל השקעותמניה0.87294,2835.2
טבעמניה0.8622,6205.1
פועליםמניה0.77259,8704.5
איי.סי.אלמניה0.66138,8703.9
מיטב דשמניה0.63358,2993.7
אלקטרהמניה0.618,5363.6
ארפורט סיטימניה0.56102,6893.3
דלתאמניה0.5227,0363.1
מזרחי טפחותמניה0.4967,8442.9
פיבימניה0.3334,8832.0
נורסטארמניה0.3220,0001.9
פז נפטמניה0.263,0001.5
אלביט מערכותמניה0.256,0001.5
פלסאון תעשיותמניה0.219,4151.2
אורמת מניה0.243,0001.2
גב יםמניה0.181,0001.1
אדגרמניה0.13155,3590.8
אלקטרה צריכה מניה0.1140,0000.7
סלקוםמניה0.1132,5990.7
ביטוח ישיר מניה0.0410,1310.2


2


תעודות סל, שהם 1.01% מהקרן
קסםסמ פח בנדשקל תעודת סל0.72129,7564.2
פסג מדד ה בנקים תעודת סל0.29144,1431.7


2


יחידות השתתפות, שהם 0.56% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.41173,0002.4
אבנר יהש יחידת השתתפות0.15350,0000.9


1


אג"חים להמרה, שהם 0.25% מהקרן
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.251,500,0001.5


50


אג"חים קונצרני, שהם 43.06% מהקרן
ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 אג"ח קונצרני3.054,000,00018.1
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני2.9415,249,66717.4
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני2.7815,915,84116.4
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני2.2610,180,32713.4
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני2.0213,879,93711.9
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.9810,803,51111.7
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני1.8710,058,44211.0
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני1.6610,000,0009.8
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני1.458,210,5548.6
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני1.377,498,3798.1
KFW 6 15/03/16 אג"ח קונצרני1.325,150,0007.8
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני1.235,647,6617.3
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.985,519,9995.8
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.974,500,0005.8
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.945,000,0005.6
הראל הנפק אגח חאג"ח קונצרני0.935,000,0005.5
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.924,285,7155.4
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.94,979,9145.3
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.94,647,2625.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.854,666,6685.1
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.84,000,0004.7
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.753,454,0874.4
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.734,200,0004.3
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.664,000,0003.9
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.653,332,0003.8
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.653,500,0003.9
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.633,840,0013.7
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.572,985,6813.4
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.562,615,6653.3
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.553,000,0003.2
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.542,894,2393.2
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.542,902,5383.2
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.442,468,1362.6
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.41,964,2862.3
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.372,000,0002.2
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.369,183,2512.1
כללביט אגח זאג"ח קונצרני0.352,000,0002.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.311,800,0001.8
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.31,800,0001.8
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני0.271,463,3551.6
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.241,249,8641.4
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.21900,0051.2
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.18833,3321.1
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.152,196,5990.9
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.14700,6670.8
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.13586,6600.8
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.13665,7100.8
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.12,000,0000.6
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.03148,0000.2
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0


10


אג"חים מדינה, שהם 25.81% מהקרן
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה5.9424,000,00035.2
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה3.8222,684,27722.6
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה3.7622,296,94122.3
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה3.4215,975,00020.3
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה2.3410,321,25413.9
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.1710,000,00012.8
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה1.738,000,00010.2
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה1.326,753,2127.8
שחר 2683 אג"ח מדינה0.834,605,3724.9
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה0.481,500,0002.8


1


CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית-0.01-1000.0


1


PUT אופציות, שהם 0.01% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית0.011000.1


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 21.48% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים19.41 114.9
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.97 11.6
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.1 0.6
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן