|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
95.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
459.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
מניות, שהם 1.13% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.37 | 1,600 | 0.4 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.28 | 2,000 | 0.3 | |
| פועלים | מניה | 0.27 | 15,000 | 0.3 | |
| פז נפט | מניה | 0.21 | 400 | 0.2 | |
2 |
תעודות סל, שהם 3.38% מהקרן |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 2.23 | 28,000 | 2.2 | |
| קסם סמ 3 נסדק | תעודת סל | 1.15 | 7,222 | 1.1 | |
101 |
אג"חים קונצרני, שהם 85.06% מהקרן |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.71 | 2,750,000 | 3.6 | |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 3.02 | 650,000 | 2.9 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.02 | 2,849,017 | 2.9 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 2.26 | 1,843,537 | 2.2 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 2.01 | 1,408,720 | 2.0 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 1.97 | 1,500,000 | 1.9 | |
| הכש חב בטוחאגח1 | אג"ח קונצרני | 1.9 | 1,668,054 | 1.8 | |
| KFW 6 15/03/16 | אג"ח קונצרני | 1.87 | 1,200,000 | 1.8 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.77 | 1,500,000 | 1.7 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.41 | 1,300,000 | 1.4 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.41 | 1,224,653 | 1.4 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 1.37 | 1,200,000 | 1.3 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.37 | 1,550,216 | 1.3 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.35 | 1,179,312 | 1.3 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.35 | 1,204,543 | 1.3 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 1.34 | 1,243,905 | 1.3 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 1.33 | 1,223,747 | 1.3 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.27 | 1,000,000 | 1.2 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.22 | 890,608 | 1.2 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 1.19 | 821,354 | 1.2 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 1.17 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.13 | 984,125 | 1.1 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 1.11 | 1,000,000 | 1.1 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.11 | 1,000,000 | 1.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.1 | 1,000,000 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.08 | 969,999 | 1.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 932,750 | 1.0 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,000,000 | 1.0 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1 | 919,999 | 1.0 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.95 | 794,625 | 0.9 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.95 | 900,000 | 0.9 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.92 | 875,000 | 0.9 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.9 | 900,000 | 0.9 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.89 | 757,853 | 0.9 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 806,478 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.89 | 600,000 | 0.9 | |
| אנלייט אנר אגחב | אג"ח קונצרני | 0.83 | 750,000 | 0.8 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.83 | 675,021 | 0.8 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.83 | 800,000 | 0.8 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 800,000 | 0.8 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,200,000 | 0.8 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 596,315 | 0.8 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.78 | 800,000 | 0.8 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.77 | 696,238 | 0.7 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.75 | 600,965 | 0.7 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 524,591 | 0.7 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.73 | 707,532 | 0.7 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 600,000 | 0.7 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 666,666 | 0.7 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.71 | 577,150 | 0.7 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.69 | 606,388 | 0.7 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 588,680 | 0.7 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 500,000 | 0.7 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.67 | 634,038 | 0.6 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 600,000 | 0.6 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 582,507 | 0.6 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 600,000 | 0.6 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.64 | 600,000 | 0.6 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 600,000 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.58 | 619,999 | 0.6 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 482,307 | 0.6 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.53 | 500,000 | 0.5 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 500,000 | 0.5 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 466,666 | 0.5 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 515,000 | 0.5 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 500,000 | 0.5 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 483,003 | 0.5 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.51 | 394,992 | 0.5 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.5 | 400,000 | 0.5 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 380,698 | 0.5 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 475,000 | 0.5 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 450,000 | 0.5 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 434,519 | 0.5 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,500,000 | 0.5 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 425,000 | 0.4 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 391,579 | 0.4 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 410,314 | 0.4 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 325,007 | 0.4 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 400,000 | 0.4 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 342,713 | 0.4 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 345,263 | 0.4 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 371,000 | 0.4 | |
| גמול השק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 683,014 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 276,900 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.33 | 300,111 | 0.3 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 250,167 | 0.3 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 295,000 | 0.3 | |
| גולד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 214,400 | 0.3 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 199,633 | 0.3 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 187,500 | 0.2 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 219,268 | 0.2 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.22 | 163,065 | 0.2 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 185,357 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 156,896 | 0.2 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 152,181 | 0.2 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 800,492 | 0.2 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 105,716 | 0.1 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 98,348 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 90,407 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.92% מהקרן |
| E.M LOCAL CURRENCY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.92 | 34,000 | 2.8 | |
7 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.23% מהקרן |
| דיגל אג א-ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.22 | 1,473,570 | 0.2 | |
| מזרחי ובנו אגחא | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 12,728 | 0.0 | |
| בוימלגרין -ס | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 86,590 | 0.0 | |
| גלבלק א חש 7/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 141,470 | 0.0 | |
| גלבלק ב חש11/08 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 72,118 | 0.0 | |
| גלבלקום אגא-ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 424,410 | 0.0 | |
| גלבלקום טר אגחב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 216,355 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.66% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.66 | | 5.5 | |
|