|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
20.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
107.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
7 |
מניות, שהם 2.77% מהקרן |
| פרוטרום | מניה | 0.5 | 800 | 0.1 | |
| טבע | מניה | 0.45 | 400 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.44 | 5,000 | 0.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.41 | 600 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.37 | 12,000 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.33 | 14,000 | 0.1 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.27 | 3,000 | 0.1 | |
4 |
תעודות סל, שהם 6.11% מהקרן |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 2.35 | 6,000 | 0.5 | |
| קסםסמ 35 אירו50 | תעודת סל | 1.65 | 2,250 | 0.3 | |
| קסםסמ צא נסדשח | תעודת סל | 1.32 | 6,000 | 0.3 | |
| קסםסמ קי דקסשח | תעודת סל | 0.79 | 1,472 | 0.2 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.32% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.32 | 25,000 | 0.1 | |
81 |
אג"חים קונצרני, שהם 86.36% מהקרן |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.66 | 400,000 | 0.5 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.22 | 354,910 | 0.4 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.12 | 373,704 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.09 | 350,000 | 0.4 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 2.08 | 300,000 | 0.4 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 2.06 | 350,000 | 0.4 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.96 | 330,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.94 | 300,000 | 0.4 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.91 | 338,868 | 0.4 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.86 | 250,000 | 0.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.85 | 400,000 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.84 | 264,877 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.79 | 292,500 | 0.4 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 1.74 | 300,020 | 0.3 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.69 | 300,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.67 | 290,360 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.64 | 288,000 | 0.3 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.6 | 225,000 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.53 | 288,000 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.49 | 300,000 | 0.3 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.47 | 262,500 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.45 | 267,108 | 0.3 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 1.39 | 215,000 | 0.3 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.38 | 250,000 | 0.3 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.37 | 250,000 | 0.3 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.22 | 200,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 206,470 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.17 | 200,000 | 0.2 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.16 | 200,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.12 | 200,000 | 0.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.11 | 183,333 | 0.2 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.05 | 200,000 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.04 | 200,000 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 1.03 | 183,134 | 0.2 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 1.03 | 200,000 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.03 | 200,632 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.03 | 170,000 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 1.02 | 186,364 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 1 | 150,000 | 0.2 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 1 | 170,500 | 0.2 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.99 | 200,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.98 | 135,000 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.97 | 300,000 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.96 | 180,000 | 0.2 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 200,000 | 0.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.93 | 180,000 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.92 | 147,194 | 0.2 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.91 | 164,492 | 0.2 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 162,162 | 0.2 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.9 | 140,178 | 0.2 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 139,999 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.89 | 180,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 200,000 | 0.2 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 157,269 | 0.2 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.86 | 134,460 | 0.2 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 150,376 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 127,768 | 0.2 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.77 | 143,750 | 0.2 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.76 | 133,571 | 0.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 133,333 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.72 | 150,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.72 | 131,246 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 114,987 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.59 | 110,000 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 100,000 | 0.1 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.53 | 85,421 | 0.1 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 100,000 | 0.1 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 101,145 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 100,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 100,000 | 0.1 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 74,000 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.37 | 100,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 60,000 | 0.1 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 52,784 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 150,000 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 40,141 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 27,544 | 0.0 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 26,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 166 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.56% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 4.53 | | 0.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
|