TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות מק"מ 20/80
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   82.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   105.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


24


מניות, שהם 1.56% מהקרן
AUTOZONE מניה0.21800.2
DIRECT V מניה0.154000.1
WAL MART STORES מניה0.154000.1
איי.סי.אלמניה0.144,5000.1
COMPASS GROUP מניה0.131,6940.1
RECKITT BENCKISER מניה0.133500.1
טבעמניה0.14000.1
אלביט מערכותמניה0.062250.1
מיטב דשמניה0.065,0000.1
עזריאלי קבוצה מניה0.064000.1
פז נפטמניה0.05800.0
אורמת מניה0.041,4000.0
בזקמניה0.046,0000.0
חברה לישראלמניה0.04300.0
סלקוםמניה0.041,6810.0
גזית גלובמניה0.034940.0
מנורה מב החזמניה0.037800.0
פרטנרמניה0.031,7500.0
נורסטארמניה0.022000.0
נייר חדרהמניה0.023000.0
אלוני חץמניה0.014000.0
נייסמניה0.01500.0
פלסאון תעשיותמניה0.01500.0
נובהמניה01000.0


7


תעודות סל, שהם 2.84% מהקרן
פסגותסל ג תא100 תעודת סל0.7250,8900.6
תכליתסל ג בנקים תעודת סל0.5240,0000.5
תכלאינ ב תא 100 תעודת סל0.5136,0000.5
פסג מדד קע יורש תעודת סל0.4210,0000.4
פסג מדד ה בנקים תעודת סל0.3325,0000.3
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.222,3000.2
קסםסמ 36 בנקים תעודת סל0.129000.1


2


יחידות השתתפות, שהם 0.05% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות0.0310,0000.0
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.021,0000.0


2


אג"חים להמרה, שהם 0.14% מהקרן
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.0980,0000.1
ב.יאיר אג 12 אג"ח להמרה0.0540,0400.0


36


אג"חים קונצרני, שהם 10.53% מהקרן
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני4.824,086,6764.3
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני3.493,100,9593.1
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.21173,8460.2
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.19179,0000.2
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.15140,0000.1
נתנאל גרופ אגחה אג"ח קונצרני0.15129,9840.1
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.14130,0000.1
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.13121,1990.1
לאומי שה נד 201 אג"ח קונצרני0.12100,0000.1
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.1297,5000.1
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.11150,0000.1
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.0968,1780.1
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.0976,9000.1
אביב ארלן אגח ד אג"ח קונצרני0.0868,3030.1
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.0855,2850.1
ישראל קנדה אגחד אג"ח קונצרני0.0651,0000.1
מנדלסוןתשת אגחב אג"ח קונצרני0.0432,6660.0
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.0489,0650.0
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.0327,2040.0
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני0.0324,9520.0
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.03100,0000.0
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.0326,8740.0
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני0.0212,8330.0
אפריקה נכס ג-ל אג"ח קונצרני0.0213,5000.0
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני0.0212,0000.0
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.0219,2000.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.0220,0000.0
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני0.0220,7840.0
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.0220,0000.0
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.0219,8400.0
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.019,0000.0
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.014,3110.0
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.016,6660.0
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0 0.0
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני01,8530.0


5


אג"חים מדינה, שהם 16.25% מהקרן
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה7.486,698,2946.7
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה5.454,500,0004.9
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה1.791,600,0001.6
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה0.89794,9660.8
גליל 5472 אג"ח מדינה0.64414,6000.6


7


מלוות קצר מועד, שהם 57.61% מהקרן
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד16.7715,000,00015.0
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד12.9111,547,11311.5
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד8.948,000,0008.0
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד8.267,383,0007.4
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד7.837,000,0007.0
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד2.352,100,0002.1
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד0.55495,9000.5


2


CALL אופציות, שהם -2.16% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.031000.0
דלר-C0001.0M502 CALL אופציית-2.19-50-2.0


1


PUT אופציות, שהם -0.06% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית-0.06-100-0.1


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.32% מהקרן
VANGUARD S&P 500 ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.324000.3


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.30% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים6.27 5.6
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן