|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
19.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
93.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 4.97% מהקרן |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 4.97 | 31,298 | 1.0 | |
18 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.01% מהקרן |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.8 | 170,335 | 0.2 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 127,864 | 0.1 | |
| דקסיה הנ אגח י | אג"ח קונצרני | 0.63 | 120,000 | 0.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 83,333 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 108,183 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 94,760 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 79,171 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.43 | 60,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.42 | 80,244 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.42 | 70,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 80,784 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 70,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 60,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 43,694 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 43,437 | 0.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 51,436 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 40,714 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 44,160 | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 44.06% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 15.94 | 1,852,615 | 3.1 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 14.42 | 2,540,713 | 2.8 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 6.1 | 1,100,000 | 1.2 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 5.03 | 670,907 | 1.0 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 2.57 | 391,494 | 0.5 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 40.74% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 28.48 | 5,545,471 | 5.5 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 6.32 | 1,231,038 | 1.2 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 5.94 | 1,156,633 | 1.2 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.26% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | | 0.2 | |
|