TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל מק"מ פלוס
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   127
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   644.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


19


מניות, שהם 3.47% מהקרן
טבעמניה0.533,0130.7
פועליםמניה0.5338,6110.7
לאומימניה0.4946,8830.6
דיסקונט אמניה0.2756,4060.3
איי.סי.אלמניה0.2611,5400.3
מגדל ביטוחמניה0.2566,2890.3
BABK OF AMERICA COR מניה0.245,0000.3
בינלאומימניה0.246,1250.3
DR HORTON מניה0.223,0000.3
פרטנרמניה0.1211,6920.2
דלק קבוצהמניה0.091240.1
חברה לישראלמניה0.08800.1
אפי נכסיםמניה0.071,8730.1
מרמניה0.053,1430.1
AFI DEVELOPMENT PLC B SHS מניה0.016,5840.0
AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI מניה0.016,5840.0
שופרסלמניה0.012,1840.0
אידיבי פתוח חדש מניה02120.0
קנון מניה0300.0


10


תעודות סל, שהם 2.96% מהקרן
הראלס נ ספשק תעודת סל0.4325,0000.5
הראלס סה יורוס תעודת סל0.3730,0000.5
הראלס ב תא100 תעודת סל0.3535,0000.4
קסם סמ 31 תא75 תעודת סל0.335,6540.4
תכלאינ יא ארושח תעודת סל0.3111,8650.4
תכלמר נג דקס תעודת סל0.33,6000.4
הראלס יח יתר120 תעודת סל0.2840,0000.4
תכלאינ מח פוטשח תעודת סל0.214,0000.3
פסגמ ב תא100 תעודת סל0.220,0000.3
תכליתגל ח תא 75 תעודת סל0.1829,1390.2


2


יחידות השתתפות, שהם 0.07% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.043,9690.1
אבנר יהש יחידת השתתפות0.0315,8460.0


7


אג"חים קונצרני, שהם 0.23% מהקרן
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.0889,7890.1
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.0776,9700.1
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.0448,0630.1
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.0449,3330.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני08620.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני08740.0
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני01,7020.0


9


מלוות קצר מועד, שהם 81.79% מהקרן
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד16.3420,700,00020.7
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד15.7620,000,00020.0
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד12.6416,019,90616.0
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד10.6713,523,31513.5
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד8.6310,939,30510.9
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד7.8910,000,00010.0
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד4.345,500,0005.5
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד3.945,000,0005.0
מ.ק.מ 315 מלווה קצר מועד1.582,000,0002.0


7


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.43% מהקרן
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.513,0000.6
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.436,0000.5
ISHARES MSCI EMERGING MARKET (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.413,3000.5
HEALTH CARE SELECT SECTOR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.361,6500.5
DIAMONDS TRUST SERIES (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.295500.4
SPDR S&P HOMEBUILDERS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.272,5000.3
VANGUARD EUROPEAN ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.161,0000.2


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
קמור ח חש11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה013,5330.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.24% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים8.86 11.2
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.38 0.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן