רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
10	מניות, שהם 0.43% מהקרן
	דלק קבוצה	מניה	0.08	1,650	1.6
	אורמת תעשיות 1 ש"ח	מניה	0.06	42,750	1.2
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.06	8,275	1.2
	טבע	מניה	0.06	5,450	1.2
	איי.סי.אל	מניה	0.04	26,000	0.7
	אשטרום קבוצה	מניה	0.04	81,400	0.7
	דלק אנרגיה	מניה	0.03	299	0.5
	ביטוח ישיר	מניה	0.02	21,000	0.5
	מבטח שמיר	מניה	0.02	3,780	0.3
	פרטנר	מניה	0.02	26,000	0.3
40	תעודות סל, שהם 8.12% מהקרן
	תכלית מורכ 15 תל-בונד 60	תעודת סל	1.06	663,811	20.3
	פסגות מדד יג בד60	תעודת סל	1.01	640,766	19.5
	פסגמ מט בונד60	תעודת סל	0.86	5,375,439	16.5
	תכלית אינדקס מא בונד60	תעודת סל	0.86	5,433,600	16.5
	הראלס ד תב60	תעודת סל	0.73	4,620,072	14.1
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0.57	132,308	10.9
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.52	119,074	10.0
	פסג מדד יז תא75	תעודת סל	0.48	1,205,640	9.3
	תכלאינ עט בנדתש	תעודת סל	0.23	143,979	4.4
	פסג מדד קסג תשא	תעודת סל	0.17	104,831	3.2
	הראל סל יב בנקים	תעודת סל	0.12	197,613	2.3
	הראלס ג תא 20	תעודת סל	0.1	630,607	2.0
	פסגות מדד א תלבנד	תעודת סל	0.1	634,055	2.0
	פסגמ כד תל-בונד	תעודת סל	0.1	630,875	2.0
	תכלית גלובל ז בונד	תעודת סל	0.1	1,269,680	2.0
	תכלית גלובל ח תא75	תעודת סל	0.1	246,616	1.9
	תכלית מורכ טז בונד 20	תעודת סל	0.1	62,741	2.0
	הראלס סט תשוא	תעודת סל	0.09	537,601	1.7
	פסגמ א ת"א25	תעודת סל	0.09	113,444	1.6
	תכלית סל ב ת"א 25	תעודת סל	0.09	113,375	1.6
	הראלס כו נסדק	תעודת סל	0.08	93,297	1.5
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.06	130,945	1.1
	הראל סל יא ת"א 75	תעודת סל	0.05	120,000	0.9
	פסגות מדד ה בנקים	תעודת סל	0.05	86,356	1.0
	תכלית סל ג בנקים	תעודת סל	0.05	83,000	1.0
	הראלס מט נסשק	תעודת סל	0.04	18,000	0.8
	תכלית א ת"א 100	תעודת סל	0.04	6,000	0.8
	הראלס נג דקס	תעודת סל	0.03	5,039	0.5
	הראלס פ אירופש	תעודת סל	0.03	140,687	0.5
	פסג מדד סח דקשח	תעודת סל	0.03	5,010	0.5
	תכלגל סח יורשק	תעודת סל	0.03	141,203	0.5
	תכלית אינדקס סל יט דקס שח	תעודת סל	0.03	5,061	0.5
	תכלמר לז נסדק	תעודת סל	0.03	15,000	0.7
	הראלס ב תא100	תעודת סל	0.02	24,077	0.3
	פסגות סל ג ת"א 100	תעודת סל	0.02	24,096	0.3
	הראלס נ ספשק	תעודת סל	0.01	7,000	0.2
	הראלס סב ציתר	תעודת סל	0.01	63,251	0.2
	פסג מדד קלג תצי	תעודת סל	0.01	6,325	0.2
	תכלגל נה בנדיתר	תעודת סל	0.01	6,317	0.2
	תכלגל סז יור	תעודת סל	0.01	11,443	0.2
1	יחידות השתתפות, שהם 0.02% מהקרן
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.02	156,000	0.4
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אידיבי פת אופ 2	כתב אופציה	0	3,375	0.0
	אידיבי פת אופ 3	כתב אופציה	0	3,375	0.0
75	אג"חים קונצרני, שהם 7.40% מהקרן
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.49	7,800,000	9.4
	דלתא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.47	9,028,216	9.0
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.42	6,379,593	8.2
	לוינשטיין הנדסה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.35	6,679,642	6.8
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.31	5,000,000	6.0
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	3,996,653	5.7
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	5,728,759	5.5
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	4,106,511	5.4
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.27	4,787,246	5.3
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.27	5,000,000	5.2
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.22	4,130,000	4.2
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	3,545,000	3.7
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	3,417,934	3.5
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.18	3,000,000	3.4
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	3,196,000	3.4
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.16	3,000,873	3.2
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	2,284,736	2.8
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	2,909,745	2.8
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	2,494,882	2.9
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.13	1,912,217	2.4
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.13	2,100,586	2.5
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	1,512,985	2.0
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.11	2,198,258	2.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.11	2,022,182	2.2
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	1,726,033	1.9
	BEAR STEARNS COS LLC 6.4% 02/10/17	אג"ח קונצרני	0.09	400,000	1.8
	MORGAN STANLEY 5.95% 28/12/17	אג"ח קונצרני	0.09	400,000	1.8
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	1,800,000	1.8
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	1,586,244	1.8
	VODAFONE1.25%9/17	אג"ח קונצרני	0.08	400,000	1.6
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	1,195,443	1.6
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	1,153,085	1.5
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	1,009,463	1.4
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	1,143,685	1.3
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.07	1,185,718	1.3
	CITIGROUP INC0.5281% 09/06/16	אג"ח קונצרני	0.06	280,000	1.1
	COUNTRYWIDE FINL CORP 6.25% 15/05/16	אג"ח קונצרני	0.06	280,000	1.2
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	1,196,681	1.2
	CITIGROUP 6.125% 21.11.17	אג"ח קונצרני	0.05	200,000	0.9
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	1,000,000	0.9
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	1,000,000	1.0
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.05	955,992	1.0
	AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.375% 08/09/16	אג"ח קונצרני	0.04	200,000	0.8
	GAZPROM4.95%5/16	אג"ח קונצרני	0.04	200,000	0.8
	TENCNT 3.375% 03/18	אג"ח קונצרני	0.04	200,000	0.8
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	700,000	0.8
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	500,000	0.5
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	0.03	500,000	0.5
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	500,000	0.5
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.03	500,000	0.7
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	350,000	0.4
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	400,000	0.4
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	0.02	497,618	0.4
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.02	369,738	0.4
	תמר בונד -16$רמ	אג"ח קונצרני	0.02	82,338	0.3
	תמר בונד -18$רמ	אג"ח קונצרני	0.02	88,525	0.3
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	265,500	0.3
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	180,000	0.2
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	101,111	0.1
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.01	112,500	0.1
	הראל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	140,000	0.1
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	200,000	0.2
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	200,000	0.2
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.01	108,761	0.1
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	200,000	0.2
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	169,333	0.2
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	117,937	0.1
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	166,660	0.2
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0	14,670	0.0
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0	17,565	0.0
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0	61,769	0.1
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0	28,606	0.0
	סאני אגח ג	אג"ח קונצרני	0	147,000	0.0
	קרדן אן.וי אגח א	אג"ח קונצרני	0	80,000	0.1
	שיכון ובינוי אגח 4	אג"ח קונצרני	0	8,982	0.0
11	אג"חים מדינה, שהם 33.17% מהקרן
	גליל 5472	אג"ח מדינה	7.81	108,500,000	150.3
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	7.79	102,650,000	149.9
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	5.74	82,109,427	110.3
	גליל 5903	אג"ח מדינה	2.67	30,700,000	51.4
	ממשלתית צמודה %1.75 0923	אג"ח מדינה	1.94	32,000,000	37.2
	גליל 5904	אג"ח מדינה	1.68	19,000,000	32.3
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	1.67	30,145,620	32.2
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	1.45	19,000,000	27.8
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	1.33	13,450,000	25.5
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	1.09	16,377,309	20.9
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	0	10,441	0.0
9	מלוות קצר מועד, שהם 27.06% מהקרן
	מלווה קצר מועד 915	מלווה קצר מועד	6.67	128,500,000	128.4
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	6.24	120,000,000	120.0
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	3.56	68,500,000	68.5
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	3.43	65,980,467	65.9
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	3.12	60,000,000	59.9
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	1.74	33,573,556	33.5
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	1.66	32,000,000	32.0
	מלווה קצר מועד 315	מלווה קצר מועד	0.39	7,443,413	7.4
	מלווה קצר מועד 1115	מלווה קצר מועד	0.25	4,897,400	4.9
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.29% מהקרן
	SPDR S&P 500 ETF TRUST	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	1.29	31,500	24.8
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 22.13% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	18.78	361,280,019	361.3
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	3.35	16,436,598	64.5

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה