|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
3.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
7.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
13 |
מניות, שהם 9.50% מהקרן |
| טבע | מניה | 3.93 | 654 | 0.1 | |
| דלתא גליל | מניה | 1.02 | 337 | 0.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.82 | 218 | 0.0 | |
| דלק רכב | מניה | 0.73 | 718 | 0.0 | |
| APPLE INC | מניה | 0.49 | 40 | 0.0 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 0.47 | 29 | 0.0 | |
| BROCADE COMMUNICATIONS SYS | מניה | 0.36 | 300 | 0.0 | |
| CO& MORGAN STANLEY DEAN WITTER | מניה | 0.32 | 90 | 0.0 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 0.32 | 6 | 0.0 | |
| INTEL CORP | מניה | 0.32 | 90 | 0.0 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 0.29 | 180 | 0.0 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | מניה | 0.23 | 45 | 0.0 | |
| .EBAY INC | מניה | 0.2 | 35 | 0.0 | |
9 |
תעודות סל, שהם 20.70% מהקרן |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 5.95 | 7,173 | 0.2 | |
| הראלס לא דאו | תעודת סל | 4.75 | 13,384 | 0.2 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 2.94 | 4,990 | 0.1 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 1.95 | 327 | 0.1 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 1.66 | 2,000 | 0.1 | |
| תכליתגל יג שחר5 | תעודת סל | 1.52 | 1,000 | 0.1 | |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 0.96 | 1,145 | 0.0 | |
| פסג מדד קנא ספצ | תעודת סל | 0.77 | 1,500 | 0.0 | |
| פסגות סל ג ת''א 100 | תעודת סל | 0.2 | 582 | 0.0 | |
33 |
אג"חים קונצרני, שהם 53.15% מהקרן |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 3.89 | 143,335 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 3.03 | 100,627 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.51 | 92,492 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.46 | 93,078 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.27 | 85,782 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 2.05 | 76,267 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2 | 71,711 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.98 | 80,587 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.97 | 57,876 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.95 | 76,599 | 0.1 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.88 | 64,650 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.85 | 54,129 | 0.1 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.82 | 67,600 | 0.1 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.75 | 61,803 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.7 | 79,675 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.7 | 62,808 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.6 | 58,568 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.49 | 40,347 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.48 | 50,000 | 0.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 50,647 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.39 | 43,244 | 0.1 | |
| מבנה אגח יז | אג"ח קונצרני | 1.37 | 60,187 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.33 | 43,500 | 0.0 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.22 | 30,966 | 0.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.98 | 36,686 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.94 | 36,976 | 0.0 | |
| איידיאייהנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.92 | 33,000 | 0.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.89 | 32,000 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 33,000 | 0.0 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 30,000 | 0.0 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0.78 | 21,027 | 0.0 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.71 | 25,000 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.05 | 1,799 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.36% מהקרן |
| CONSUMER STAPLES SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.36 | 70 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.78% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 12.79 | | 0.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | | 0.1 | |
|