| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 122.39 | 122.39 |
-
|
-1.87
|
-2.07
| פסגות |
1D
| 124.3 | 18/04/24 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 142.90 | 142.90 |
-
|
-0.15
|
0.93
| פסגות |
1B
| 34.2 | 18/04/24 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 119.62 | 119.62 |
-
|
0.20
|
1.20
| פסגות |
00
| 88.9 | 21/04/24 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 134.2 | | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 114.71 | 114.71 |
-
|
-1.56
|
-1.59
| פסגות |
1D
| 35.2 | 18/04/24 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 184.02 | 184.02 |
-
|
-0.48
|
0.99
| פסגות |
1B
| 593.4 | 21/04/24 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 216.06 | 216.06 |
-
|
-1.36
|
2.12
| פסגות |
2C
| 37 | 21/04/24 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 107.7 | | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 207.50 | 207.50 |
-
|
0.18
|
3.51
| פסגות |
0B
| 77.5 | 21/04/24 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 254.4 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 157.13 | 157.13 |
-
|
-1.49
|
-0.88
| פסגות |
0D
| 258.4 | 18/04/24 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 124.53 | 124.53 |
-
|
-0.46
|
0.67
| פסגות |
1A
| 74.1 | 21/04/24 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 90.70 | 90.70 |
-
|
-1.09
|
0.15
| פסגות |
00
| -0.1 | 18/04/24 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 106.36 | 106.36 |
-
|
-0.77
|
-1.09
| פסגות |
0A
| 586.4 | 21/04/24 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 176.65 | 176.65 |
-
|
-2.23
|
4.71
| פסגות |
0A
| 41.8 | 18/04/24 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 101.66 | 101.66 |
-
|
-0.17
|
0.14
| פסגות |
0D
| 606.6 | 18/04/24 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 130.39 | 130.39 |
-
|
-0.55
|
0.25
| פסגות |
0B
| 7.9 | 18/04/24 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 125.61 | 125.61 |
-
|
-1.59
|
-1.65
| פסגות |
1B
| 46.4 | 17/04/24 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4B
| 26.3 | | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 149.88 | 149.88 |
-
|
-0.39
|
0.85
| פסגות |
0C
| 174.9 | 21/04/24 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 130.11 | 130.11 |
-
|
-1.21
|
-0.90
| פסגות |
0B
| 11.6 | 21/04/24 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 130.33 | 130.33 |
-
|
0.16
|
0.56
| פסגות |
00
| 655 | 21/04/24 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 317.01 | 317.01 |
-
|
-0.24
|
6.99
| פסגות |
4D
| 229.7 | 18/04/24 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 143.93 | 143.93 |
-
|
-0.69
|
0.64
| פסגות |
1B
| 412 | 18/04/24 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 201.92 | 201.92 |
-
|
|
2.86
| פסגות |
0A
| 165.6 | 21/04/24 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 843.65 | 843.65 |
-
|
1.54
|
2.24
| פסגות |
0D
| 31 | 18/04/24 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 157.60 | 157.60 |
-
|
-0.22
|
0.81
| פסגות |
1B
| 72.6 | 21/04/24 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 155.71 | 155.71 |
-
|
0.04
|
2.74
| פסגות |
0B
| 24.9 | 21/04/24 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 309.65 | 309.65 |
-
|
-0.23
|
1.78
| פסגות |
0A
| 108.6 | 07/04/24 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 96.76 | 96.76 |
-
|
2.07
|
4.12
| פסגות |
4D
| 7.6 | 18/04/24 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 993.82 | 993.82 |
-
|
-3.79
|
3.13
| פסגות |
4D
| 18.3 | 18/04/24 | |
| פסגות גמיש | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4D
| 31.7 | | |
| פסגות גמישה | פטורה | 219.59 | 219.59 |
-
|
-3.75
|
1.49
| פסגות |
4D
| 14.2 | 18/04/24 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 120.23 | 120.23 |
-
|
-0.66
|
0.10
| פסגות |
00
| 69.2 | 21/04/24 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 247.24 | 247.24 |
-
|
-3.68
|
5.34
| פסגות |
4D
| 35.6 | 18/04/24 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,732.54 | 1,732.54 |
-
|
-0.79
|
9.90
| פסגות |
4A
| 103.4 | 21/04/24 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 117.53 | 117.53 |
-
|
0.26
|
1.57
| פסגות |
0D
| 33.6 | 18/04/24 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 223.9 | | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 20.2 | | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 323.53 | 323.53 |
-
|
-3.64
|
5.94
| פסגות |
4D
| 181.5 | 18/04/24 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 193.10 | 193.10 |
-
|
-5.18
|
2.23
| פסגות |
4B
| 25.6 | 18/04/24 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 602.4 | | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 187.19 | 187.19 |
-
|
-1.56
|
1.63
| פסגות |
2C
| 24.9 | 17/04/24 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 22.6 | | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 116.49 | 116.49 |
-
|
-0.78
|
-1.12
| פסגות |
00
| 23.3 | 21/04/24 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 10.6 | | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 134.89 | 134.89 |
-
|
0.22
|
2.00
| פסגות |
00
| 37.1 | 21/04/24 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4B
| 225.1 | | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 38.01 | 38.01 |
-
|
-3.89
|
2.23
| פסגות |
4D
| 40.2 | 18/04/24 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 594.85 | 594.85 |
-
|
-2.06
|
8.41
| פסגות |
4D
| 260.5 | 18/04/24 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 1,115.98 | 1,115.98 |
-
|
-1.66
|
6.73
| פסגות |
4D
| 139.9 | 18/04/24 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 148.7 | | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 27.8 | | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 188.1 | | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 126.32 | 126.32 |
-
|
-1.01
|
0.45
| פסגות |
2A
| 82.8 | 16/04/24 | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 123.79 | 123.79 |
-
|
-0.93
|
0.28
| פסגות |
1A
| 550.1 | 21/04/24 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 115.01 | 115.01 |
-
|
-0.89
|
-0.33
| פסגות |
0A
| 282.1 | 18/04/24 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 139.60 | 139.60 |
-
|
2.14
|
4.41
| פסגות |
4B
| 4.7 | 18/04/24 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 98.08 | 98.08 |
-
|
-1.33
|
-0.58
| פסגות |
0B
| 125.3 | 18/04/24 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 317.47 | 317.47 |
-
|
-2.47
|
5.33
| פסגות |
4D
| 29.6 | 18/04/24 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 138.07 | 138.07 |
-
|
-1.23
|
-1.79
| פסגות |
0A
| 600 | 21/04/24 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 171.05 | 171.05 |
-
|
-0.55
|
2.60
| פסגות |
00
| 155.2 | 15/04/24 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 134.83 | 134.83 |
-
|
0.36
|
0.63
| פסגות |
00
| 92.8 | 21/04/24 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 140.41 | 140.41 |
-
|
-3.09
|
-5.02
| פסגות |
00
| 99.5 | 21/04/24 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 141.95 | 141.95 |
-
|
-1.04
|
-1.14
| פסגות |
00
| 255.5 | 21/04/24 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 207.06 | 207.06 |
-
|
-4.22
|
3.72
| פסגות |
40
| 164 | 21/04/24 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 144 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 140.1 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 157.58 | 157.58 |
-
|
-0.92
|
0.17
| פסגות |
00
| 226.4 | 21/04/24 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 134.16 | 134.16 |
-
|
-0.03
|
1.63
| פסגות |
2B
| 7.6 | 07/04/24 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 129.48 | 129.48 |
-
|
-0.77
|
-0.60
| פסגות |
00
| 106.6 | 21/04/24 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 279.70 | 279.70 |
-
|
-1.78
|
2.62
| פסגות |
3C
| 213 | 18/04/24 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 184.33 | 184.33 |
-
|
-0.18
|
4.50
| פסגות |
0B
| 25.1 | 21/04/24 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 766.5 | | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 177.95 | 177.95 |
-
|
-0.06
|
1.71
| פסגות |
0A
| 189.7 | 21/04/24 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 14.7 | | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 290.3 | | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 179.53 | 179.53 |
-
|
-0.96
|
2.20
| פסגות |
0A
| 18.2 | 18/04/24 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 103.47 | 103.47 |
-
|
-1.59
|
-2.23
| פסגות |
1B
| 64.2 | 18/04/24 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 57 | | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 127.60 | 127.60 |
-
|
-0.46
|
0.79
| פסגות |
00
| 2 | 18/04/24 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 130.56 | 130.56 |
-
|
1.56
|
3.09
| פסגות |
5B
| 31.1 | 18/04/24 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 103.82 | 103.82 |
-
|
-0.29
|
1.62
| פסגות |
3C
| 17.7 | 18/04/24 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 161.92 | 161.92 |
-
|
-0.88
|
0.99
| פסגות |
1B
| 400.4 | 21/04/24 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 220.88 | 220.88 |
-
|
-3.76
|
2.66
| פסגות |
4D
| 299.7 | 18/04/24 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 440.12 | 440.12 |
-
|
-1.94
|
5.94
| פסגות |
4B
| 38.3 | 21/04/24 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 191.29 | 191.29 |
-
|
-0.07
|
2.04
| פסגות |
0A
| 573.2 | 07/04/24 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 552.6 | | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,972.80 | 3,972.80 |
-
|
-0.81
|
4.19
| פסגות |
3B
| 68.8 | 21/04/24 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 246.49 | 246.49 |
-
|
-3.34
|
6.71
| פסגות |
0D
| 0 | 18/04/24 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 133.94 | 133.94 |
-
|
-1.17
|
0.93
| פסגות |
1A
| 29.6 | 17/04/24 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 108.72 | 108.72 |
-
|
-0.12
|
0.33
| פסגות |
0A
| 17.1 | 21/04/24 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 127.34 | 127.34 |
-
|
0.11
|
3.65
| פסגות |
4D
| 38.4 | 18/04/24 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 31.5 | | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 2,468.56 | 2,468.56 |
-
|
-4.05
|
3.34
| פסגות |
4A
| 249.6 | 21/04/24 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 4,654.92 | 4,654.92 |
-
|
-3.66
|
9.00
| פסגות |
4A
| 51.4 | 21/04/24 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 111.98 | 111.98 |
-
|
-0.28
|
0.87
| פסגות |
0A
| 135.5 | 21/04/24 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 197.82 | 197.82 |
-
|
-3.18
|
3.75
| פסגות |
4A
| 12.1 | 18/04/24 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 355.77 | 355.77 |
-
|
-0.58
|
13.51
| פסגות |
4D
| 218.4 | 18/04/24 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 107.9 | | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 827.2 | | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 111.81 | 111.81 |
-
|
1.74
|
2.93
| פסגות |
0A
| 14.5 | 18/04/24 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 137.59 | 137.59 |
-
|
0.19
|
3.35
| פסגות |
00
| 41.8 | 21/04/24 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 128.63 | 128.63 |
-
|
-0.92
|
0.26
| פסגות |
0A
| 64.7 | 16/04/24 | |