| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 124.74 | 124.74 |
-0.07
|
-0.02
|
-9.24
| פסגות |
1D
| 124.3 | 16/08/22 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 133.74 | 133.74 |
-0.25
|
1.14
|
-6.03
| פסגות |
1B
| 34.2 | 16/08/22 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.37 | 113.37 |
-
|
-0.01
|
-0.32
| פסגות |
00
| 88.9 | 17/08/22 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 134.2 | | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 112.05 | 112.05 |
-0.22
|
0.20
|
-6.59
| פסגות |
1D
| 35.2 | 16/08/22 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 178.92 | 178.92 |
-0.26
|
-0.11
|
-3.22
| פסגות |
1B
| 593.4 | 17/08/22 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 209.11 | 209.11 |
-0.32
|
0.23
|
-2.12
| פסגות |
2C
| 37 | 17/08/22 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 136.64 | 136.64 |
-0.23
|
-0.42
|
-4.74
| פסגות |
00
| 107.7 | 17/08/22 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 197.76 | 197.76 |
-0.16
|
-0.25
|
-2.16
| פסגות |
0B
| 77.5 | 17/08/22 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 254.4 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 146.75 | 146.75 |
-0.21
|
1.15
|
-4.58
| פסגות |
0D
| 258.4 | 16/08/22 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 122.53 | 122.53 |
-0.26
|
-0.10
|
-2.64
| פסגות |
1A
| 74.1 | 17/08/22 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 87.62 | 87.62 |
-0.23
|
0.24
|
-2.53
| פסגות |
00
| -0.1 | 16/08/22 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 108.24 | 108.24 |
-0.30
|
-0.53
|
-4.20
| פסגות |
0A
| 586.4 | 17/08/22 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 170.52 | 170.52 |
0.21
|
4.41
|
-10.73
| פסגות |
0A
| 41.8 | 16/08/22 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 100.09 | 100.09 |
-0.25
|
-0.32
|
-3.95
| פסגות |
0D
| 606.6 | 16/08/22 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 128.97 | 128.97 |
-0.35
|
-0.62
|
-2.73
| פסגות |
0B
| 7.9 | 16/08/22 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 129.87 | 129.87 |
-0.41
|
-0.83
|
-5.73
| פסגות |
1B
| 46.4 | 17/08/22 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 275.72 | 275.68 |
-0.54
|
0.98
|
-8.27
| פסגות |
4B
| 26.3 | 16/08/22 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 145.73 | 145.73 |
-0.26
|
-0.46
|
-2.48
| פסגות |
0C
| 174.9 | 17/08/22 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 130.96 | 130.96 |
-0.26
|
-0.11
|
-2.77
| פסגות |
0B
| 11.6 | 17/08/22 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 130.06 | 130.06 |
-0.22
|
-0.04
|
-3.05
| פסגות |
00
| 655 | 17/08/22 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 219.32 | 219.32 |
-0.22
|
-2.00
|
-19.44
| פסגות |
4D
| 229.7 | 16/08/22 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 143.15 | 143.15 |
-0.29
|
0.41
|
-3.98
| פסגות |
1B
| 412 | 16/08/22 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 191.91 | 191.91 |
-0.14
|
0.15
|
-1.26
| פסגות |
0A
| 165.6 | 17/08/22 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 700.34 | 700.34 |
-0.57
|
-3.77
|
-1.72
| פסגות |
0D
| 31 | 16/08/22 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 156.01 | 156.01 |
-0.24
|
0.05
|
-1.99
| פסגות |
1B
| 72.6 | 17/08/22 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 145.53 | 145.53 |
-0.21
|
-0.25
|
-1.54
| פסגות |
0B
| 24.9 | 17/08/22 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 299.51 | 299.51 |
-0.23
|
-0.29
|
-3.70
| פסגות |
0A
| 108.6 | 17/08/22 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 80.03 | 80.03 |
-0.61
|
-4.79
|
-0.63
| פסגות |
4D
| 7.6 | 16/08/22 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 881.65 | 881.65 |
0.05
|
5.35
|
-13.44
| פסגות |
4D
| 18.3 | 16/08/22 | |
| פסגות גמיש | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4D
| 31.7 | | |
| פסגות גמישה | פטורה | 213.33 | 213.33 |
-0.30
|
3.25
|
-6.27
| פסגות |
4D
| 14.2 | 16/08/22 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 118.05 | 118.05 |
-0.25
|
-0.24
|
-3.95
| פסגות |
00
| 69.2 | 17/08/22 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 182.45 | 182.45 |
-0.36
|
-1.88
|
-9.98
| פסגות |
4D
| 35.6 | 16/08/22 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,776.94 | 1,776.94 |
-0.26
|
1.09
|
-11.67
| פסגות |
4A
| 103.4 | 17/08/22 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 109.02 | 109.02 |
0.02
|
0.11
|
0.37
| פסגות |
0D
| 33.6 | 16/08/22 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 223.9 | | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 20.2 | | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 264.06 | 264.06 |
-0.30
|
1.40
|
-9.90
| פסגות |
4D
| 181.5 | 16/08/22 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 179.06 | 179.06 |
0.31
|
5.88
|
-7.02
| פסגות |
4B
| 25.6 | 16/08/22 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 187.95 | 187.95 |
-0.18
|
-0.14
|
-2.70
| פסגות |
00
| 602.4 | 17/08/22 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 180.70 | 180.70 |
-0.33
|
0.24
|
-3.32
| פסגות |
2C
| 24.9 | 17/08/22 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 157.66 | 157.66 |
-0.25
|
-0.13
|
-3.15
| פסגות |
0B
| 22.6 | 17/08/22 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 123.91 | 123.91 |
-0.39
|
0.02
|
-6.07
| פסגות |
00
| 23.3 | 17/08/22 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 126.84 | 126.84 |
-0.28
|
|
-4.35
| פסגות |
00
| 10.6 | 17/08/22 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 129.55 | 129.55 |
-0.21
|
0.32
|
-2.88
| פסגות |
00
| 37.1 | 17/08/22 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4B
| 225.1 | | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 34.13 | 34.13 |
-0.03
|
5.60
|
-12.78
| פסגות |
4D
| 40.2 | 16/08/22 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 454.98 | 454.98 |
-0.41
|
-0.83
|
-2.07
| פסגות |
4D
| 260.5 | 16/08/22 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 826.48 | 826.48 |
-0.45
|
0.30
|
-11.49
| פסגות |
4D
| 139.9 | 16/08/22 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 148.7 | | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 137.27 | 137.27 |
-0.28
|
-0.24
|
-3.60
| פסגות |
1A
| 27.8 | 17/08/22 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 188.1 | | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 125.98 | 125.98 |
-0.29
|
0.20
|
-2.51
| פסגות |
2A
| 82.8 | 17/08/22 | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 121.49 | 121.49 |
-0.24
|
-0.22
|
-2.18
| פסגות |
1A
| 550.1 | 17/08/22 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 114.28 | 114.28 |
-0.34
|
-0.10
|
-5.06
| פסגות |
0A
| 282.1 | 16/08/22 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 111.14 | 111.14 |
-0.61
|
-3.28
|
-1.57
| פסגות |
4B
| 4.7 | 16/08/22 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 100.51 | 100.51 |
-0.31
|
0.32
|
-2.79
| פסגות |
0B
| 125.3 | 16/08/22 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 242.15 | 242.15 |
-0.87
|
2.31
|
-15.28
| פסגות |
4D
| 29.6 | 16/08/22 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 144.78 | 144.78 |
-0.37
|
-0.68
|
-6.24
| פסגות |
0A
| 600 | 17/08/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 163.68 | 163.68 |
-0.17
|
0.68
|
-1.37
| פסגות |
00
| 155.2 | 16/08/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 133.45 | 133.45 |
-0.25
|
-0.28
|
-2.61
| פסגות |
00
| 92.8 | 17/08/22 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 160.27 | 160.27 |
-0.68
|
-1.48
|
-11.11
| פסגות |
00
| 99.5 | 17/08/22 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 141.90 | 141.90 |
-0.30
|
-0.85
|
-5.61
| פסגות |
00
| 255.5 | 17/08/22 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 220.10 | 220.10 |
-1.07
|
3.45
|
1.23
| פסגות |
40
| 164 | 17/08/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 165.47 | 165.47 |
-0.36
|
-0.28
|
-5.61
| פסגות |
00
| 144 | 17/08/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 156.18 | 156.18 |
-0.31
|
-0.15
|
-4.95
| פסגות |
00
| 140.1 | 17/08/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 153.74 | 153.74 |
-0.49
|
-0.56
|
-4.45
| פסגות |
00
| 226.4 | 17/08/22 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 128.77 | 128.77 |
-0.26
|
-0.39
|
-3.99
| פסגות |
2B
| 7.6 | 17/08/22 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 129.83 | 129.83 |
-0.26
|
-0.44
|
-4.00
| פסגות |
00
| 106.6 | 17/08/22 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 272.16 | 272.16 |
-0.30
|
1.91
|
-2.62
| פסגות |
3C
| 213 | 16/08/22 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 177.31 | 177.31 |
-0.24
|
-0.03
|
-1.92
| פסגות |
0B
| 25.1 | 17/08/22 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 110.50 | 110.50 |
-0.23
|
-0.50
|
-5.53
| פסגות |
0A
| 766.5 | 17/08/22 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 170.05 | 170.05 |
-0.15
|
-0.19
|
-1.68
| פסגות |
0A
| 189.7 | 17/08/22 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 151.68 | 151.68 |
-0.34
|
-0.30
|
-4.54
| פסגות |
00
| 14.7 | 17/08/22 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 290.3 | | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 175.34 | 175.33 |
-0.30
|
1.01
|
-5.21
| פסגות |
0A
| 18.2 | 16/08/22 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 106.47 | 106.47 |
-0.14
|
-0.62
|
-5.18
| פסגות |
1B
| 64.2 | 16/08/22 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 106.96 | 106.96 |
-0.18
|
-0.12
|
-1.77
| פסגות |
00
| 57 | 17/08/22 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 123.38 | 123.38 |
-0.15
|
0.06
|
-1.73
| פסגות |
00
| 2 | 16/08/22 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 108.93 | 108.93 |
-0.65
|
-4.77
|
-1.24
| פסגות |
5B
| 31.1 | 16/08/22 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 98.14 | 98.14 |
-0.44
|
-0.95
|
-3.80
| פסגות |
3C
| 17.7 | 16/08/22 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 156.53 | 156.53 |
-0.20
|
0.12
|
-2.14
| פסגות |
1B
| 400.4 | 17/08/22 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 179.28 | 179.28 |
-0.38
|
-2.92
|
-11.39
| פסגות |
4D
| 299.7 | 16/08/22 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 493.77 | 493.77 |
-0.88
|
2.54
|
-1.88
| פסגות |
4B
| 38.3 | 17/08/22 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 179.36 | 179.36 |
-0.24
|
-0.24
|
-2.99
| פסגות |
0A
| 573.2 | 17/08/22 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 134.42 | 134.42 |
-0.27
|
-0.19
|
-3.77
| פסגות |
0A
| 552.6 | 17/08/22 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,970.01 | 3,970.01 |
-0.33
|
0.74
|
-3.78
| פסגות |
3B
| 68.8 | 17/08/22 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 260.40 | 260.40 |
-0.12
|
3.97
|
-1.99
| פסגות |
0D
| 0 | 16/08/22 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 132.17 | 132.17 |
-0.17
|
0.55
|
-1.74
| פסגות |
1A
| 29.6 | 16/08/22 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 106.38 | 106.38 |
-0.01
|
0.12
|
-0.53
| פסגות |
0A
| 17.1 | 17/08/22 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 102.09 | 102.09 |
-0.68
|
-3.07
|
-11.94
| פסגות |
4D
| 38.4 | 16/08/22 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 125.10 | 125.10 |
-0.18
|
-0.22
|
-2.50
| פסגות |
00
| 31.5 | 17/08/22 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 2,584.15 | 2,584.15 |
-0.66
|
3.26
|
2.26
| פסגות |
4A
| 249.6 | 17/08/22 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 4,829.30 | 4,829.30 |
-0.59
|
1.45
|
-9.21
| פסגות |
4A
| 51.4 | 17/08/22 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 107.66 | 107.66 |
-0.20
|
-0.44
|
-2.35
| פסגות |
0A
| 135.5 | 17/08/22 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 179.33 | 179.33 |
-0.22
|
2.57
|
-11.47
| פסגות |
4A
| 12.1 | 16/08/22 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 218.09 | 218.06 |
-0.73
|
1.20
|
-19.65
| פסגות |
4D
| 218.4 | 16/08/22 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 107.9 | | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 129.29 | 129.29 |
-0.35
|
-0.71
|
-6.51
| פסגות |
0A
| 827.2 | 17/08/22 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 102.53 | 102.53 |
0.02
|
-1.34
|
-0.78
| פסגות |
0A
| 14.5 | 16/08/22 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 126.31 | 126.31 |
-0.14
|
0.30
|
-2.52
| פסגות |
00
| 41.8 | 17/08/22 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 125.40 | 125.40 |
-0.14
|
|
-2.67
| פסגות |
0A
| 64.7 | 16/08/22 | |