| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 135.26 | 135.26 |
-
|
-1.59
|
-1.59
| פסגות |
1D
| 124.3 | 20/01/22 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 141.04 | 141.04 |
-
|
-0.90
|
-0.90
| פסגות |
1B
| 34.2 | 20/01/22 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.71 | 113.71 |
-
|
-0.02
|
-0.02
| פסגות |
00
| 88.9 | 24/01/22 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,291.57 | 1,291.57 |
-0.42
|
-0.65
|
-0.65
| פסגות |
1A
| 134.2 | 24/01/22 | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 118.14 | 118.14 |
-
|
-1.51
|
-1.51
| פסגות |
1D
| 35.2 | 20/01/22 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 183.19 | 183.19 |
-0.42
|
-0.91
|
-0.91
| פסגות |
1B
| 593.4 | 24/01/22 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 211.86 | 211.86 |
-0.85
|
-0.83
|
-0.83
| פסגות |
2C
| 37 | 24/01/22 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 142.08 | 142.08 |
-0.17
|
-0.95
|
-0.95
| פסגות |
00
| 107.7 | 24/01/22 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 201.46 | 201.46 |
-0.36
|
-0.33
|
-0.33
| פסגות |
0B
| 77.5 | 24/01/22 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 254.4 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 151.99 | 151.99 |
-
|
-1.17
|
-1.17
| פסגות |
0D
| 258.4 | 20/01/22 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 124.93 | 124.93 |
-0.28
|
-0.73
|
-0.73
| פסגות |
1A
| 74.1 | 24/01/22 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 90.01 | 90.01 |
-
|
0.13
|
0.13
| פסגות |
00
| -0.1 | 20/01/22 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 112.09 | 112.09 |
-0.14
|
-0.80
|
-0.80
| פסגות |
0A
| 586.4 | 24/01/22 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 188.59 | 188.59 |
-
|
-1.27
|
-1.27
| פסגות |
0A
| 41.8 | 20/01/22 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 103.92 | 103.92 |
-
|
-0.28
|
-0.28
| פסגות |
0D
| 606.6 | 20/01/22 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 132.31 | 132.31 |
-
|
-0.21
|
-0.21
| פסגות |
0B
| 7.9 | 20/01/22 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 136.18 | 136.18 |
-0.12
|
-1.15
|
-1.15
| פסגות |
1B
| 46.4 | 24/01/22 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 297.13 | 297.13 |
-
|
-1.13
|
-1.13
| פסגות |
4B
| 26.3 | 20/01/22 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 148.63 | 148.63 |
-0.12
|
-0.54
|
-0.54
| פסגות |
0C
| 174.9 | 24/01/22 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 133.73 | 133.73 |
-0.31
|
-0.71
|
-0.71
| פסגות |
0B
| 11.6 | 24/01/22 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 133.08 | 133.08 |
-0.34
|
-0.80
|
-0.80
| פסגות |
00
| 655 | 24/01/22 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 266.09 | 266.09 |
-
|
-2.26
|
-2.26
| פסגות |
4D
| 229.7 | 20/01/22 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 148.52 | 148.52 |
-
|
-0.38
|
-0.38
| פסגות |
1B
| 412 | 20/01/22 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 194.17 | 194.17 |
-0.35
|
-0.09
|
-0.09
| פסגות |
0A
| 165.6 | 24/01/22 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 713.03 | 713.03 |
-
|
0.06
|
0.06
| פסגות |
0D
| 31 | 20/01/22 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 157.57 | 157.57 |
-0.44
|
-1.01
|
-1.01
| פסגות |
1B
| 72.6 | 24/01/22 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 147.05 | 147.05 |
-0.29
|
-0.51
|
-0.51
| פסגות |
0B
| 24.9 | 24/01/22 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 308.23 | 308.23 |
-0.23
|
-0.90
|
-0.90
| פסגות |
0A
| 108.6 | 24/01/22 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 80.53 | 80.53 |
-
|
-0.01
|
-0.01
| פסגות |
4D
| 7.6 | 20/01/22 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 979.15 | 979.15 |
-
|
-3.86
|
-3.86
| פסגות |
4D
| 18.3 | 20/01/22 | |
| פסגות גמיש | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4D
| 31.7 | | |
| פסגות גמישה | פטורה | 226.93 | 226.93 |
-
|
-0.29
|
-0.29
| פסגות |
4D
| 14.2 | 20/01/22 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 121.54 | 121.54 |
-0.35
|
-1.11
|
-1.11
| פסגות |
00
| 69.2 | 24/01/22 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 198.55 | 198.55 |
-
|
-2.03
|
-2.03
| פסגות |
4D
| 35.6 | 20/01/22 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,933.88 | 1,933.88 |
-4.20
|
-3.87
|
-3.87
| פסגות |
4A
| 103.4 | 24/01/22 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 108.61 | 108.61 |
-
|
-0.01
|
-0.01
| פסגות |
0D
| 33.6 | 20/01/22 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 223.9 | | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 20.2 | | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 274.54 | 274.54 |
-
|
-6.33
|
-6.33
| פסגות |
4D
| 181.5 | 20/01/22 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 191.40 | 191.40 |
-
|
-0.61
|
-0.61
| פסגות |
4B
| 25.6 | 20/01/22 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 191.94 | 191.94 |
-0.29
|
-0.64
|
-0.64
| פסגות |
00
| 602.4 | 24/01/22 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 184.26 | 184.26 |
-0.79
|
-1.41
|
-1.41
| פסגות |
2C
| 24.9 | 24/01/22 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 161.11 | 161.11 |
-0.35
|
-1.03
|
-1.03
| פסגות |
0B
| 22.6 | 24/01/22 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 129.92 | 129.92 |
-0.53
|
-1.52
|
-1.52
| פסגות |
00
| 23.3 | 24/01/22 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 130.47 | 130.47 |
-0.53
|
-1.61
|
-1.61
| פסגות |
00
| 10.6 | 24/01/22 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 131.81 | 131.81 |
-0.47
|
-1.18
|
-1.18
| פסגות |
00
| 37.1 | 24/01/22 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4B
| 225.1 | | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 38.36 | 38.36 |
-
|
-1.97
|
-1.97
| פסגות |
4D
| 40.2 | 20/01/22 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 463.90 | 463.90 |
-
|
-0.15
|
-0.15
| פסגות |
4D
| 260.5 | 20/01/22 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 885.26 | 885.26 |
-
|
-5.20
|
-5.20
| פסגות |
4D
| 139.9 | 20/01/22 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 148.7 | | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 141.36 | 141.36 |
-0.30
|
-0.73
|
-0.73
| פסגות |
1A
| 27.8 | 24/01/22 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 188.1 | | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 128.27 | 128.27 |
-0.52
|
-0.74
|
-0.74
| פסגות |
2A
| 82.8 | 24/01/22 | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 123.57 | 123.57 |
-0.31
|
-0.51
|
-0.51
| פסגות |
1A
| 550.1 | 24/01/22 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 119.48 | 119.48 |
-
|
-0.74
|
-0.74
| פסגות |
0A
| 282.1 | 20/01/22 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 112.61 | 112.61 |
-
|
-0.27
|
-0.27
| פסגות |
4B
| 4.7 | 20/01/22 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 103.23 | 103.23 |
-
|
-0.16
|
-0.16
| פסגות |
0B
| 125.3 | 20/01/22 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 259.58 | 259.58 |
-
|
-9.18
|
-9.18
| פסגות |
4D
| 29.6 | 20/01/22 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 152.24 | 152.24 |
-0.36
|
-1.41
|
-1.41
| פסגות |
0A
| 600 | 24/01/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 166.88 | 166.88 |
-
|
0.55
|
0.55
| פסגות |
00
| 155.2 | 20/01/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 135.97 | 135.97 |
-0.23
|
-0.77
|
-0.77
| פסגות |
00
| 92.8 | 24/01/22 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 175.25 | 175.25 |
-0.47
|
-2.80
|
-2.80
| פסגות |
00
| 99.5 | 24/01/22 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 148.69 | 148.69 |
0.02
|
-1.09
|
-1.09
| פסגות |
00
| 255.5 | 24/01/22 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 208.85 | 208.85 |
-3.68
|
-3.95
|
-3.95
| פסגות |
40
| 164 | 24/01/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 171.99 | 171.99 |
-0.59
|
-1.89
|
-1.89
| פסגות |
00
| 144 | 24/01/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 161.36 | 161.36 |
-0.56
|
-1.80
|
-1.80
| פסגות |
00
| 140.1 | 24/01/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 158.83 | 158.83 |
-0.31
|
-1.29
|
-1.29
| פסגות |
00
| 226.4 | 24/01/22 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 132.94 | 132.94 |
-0.29
|
-0.88
|
-0.88
| פסגות |
2B
| 7.6 | 24/01/22 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 134.10 | 134.10 |
-0.24
|
-0.84
|
-0.84
| פסגות |
00
| 106.6 | 24/01/22 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 282.06 | 282.06 |
-
|
0.93
|
0.93
| פסגות |
3C
| 213 | 20/01/22 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 180.13 | 180.13 |
-0.95
|
-0.37
|
-0.37
| פסגות |
0B
| 25.1 | 24/01/22 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 115.58 | 115.58 |
-0.23
|
-1.19
|
-1.19
| פסגות |
0A
| 766.5 | 24/01/22 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 172.19 | 172.19 |
-0.26
|
-0.45
|
-0.45
| פסגות |
0A
| 189.7 | 24/01/22 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 157.31 | 157.31 |
-0.25
|
-0.99
|
-0.99
| פסגות |
00
| 14.7 | 24/01/22 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 290.3 | | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 183.59 | 183.59 |
-
|
-0.74
|
-0.74
| פסגות |
0A
| 18.2 | 20/01/22 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 111.37 | 111.37 |
-
|
-0.82
|
-0.82
| פסגות |
1B
| 64.2 | 20/01/22 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 108.24 | 108.24 |
-0.26
|
-0.60
|
-0.60
| פסגות |
00
| 57 | 24/01/22 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 125.56 | 125.56 |
-
|
0.01
|
0.01
| פסגות |
00
| 2 | 20/01/22 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 110.59 | 110.59 |
-
|
0.26
|
0.26
| פסגות |
5B
| 31.1 | 20/01/22 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 101.65 | 101.65 |
-
|
-0.36
|
-0.36
| פסגות |
3C
| 17.7 | 20/01/22 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 158.90 | 158.90 |
-0.53
|
-0.66
|
-0.66
| פסגות |
1B
| 400.4 | 24/01/22 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 193.01 | 193.01 |
-
|
-4.61
|
-4.61
| פסגות |
4D
| 299.7 | 20/01/22 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 498.13 | 498.13 |
-3.93
|
-1.02
|
-1.02
| פסגות |
4B
| 38.3 | 24/01/22 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 182.47 | 182.47 |
-0.35
|
-1.30
|
-1.30
| פסגות |
0A
| 573.2 | 24/01/22 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 138.13 | 138.13 |
-0.35
|
-1.11
|
-1.11
| פסגות |
0A
| 552.6 | 24/01/22 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 4,086.97 | 4,086.97 |
-1.45
|
-0.94
|
-0.94
| פסגות |
3B
| 68.8 | 24/01/22 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 267.97 | 267.97 |
-
|
0.85
|
0.85
| פסגות |
0D
| 0 | 20/01/22 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 134.80 | 134.80 |
-
|
0.22
|
0.22
| פסגות |
1A
| 29.6 | 20/01/22 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 106.73 | 106.73 |
-0.09
|
-0.21
|
-0.21
| פסגות |
0A
| 17.1 | 24/01/22 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 119.69 | 119.69 |
-
|
3.24
|
3.24
| פסגות |
4D
| 38.4 | 20/01/22 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 127.39 | 127.39 |
-0.29
|
-0.72
|
-0.72
| פסגות |
00
| 31.5 | 24/01/22 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 2,474.04 | 2,474.04 |
-3.35
|
-2.10
|
-2.10
| פסגות |
4A
| 249.6 | 24/01/22 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 5,161.47 | 5,161.47 |
-3.68
|
-2.96
|
-2.96
| פסגות |
4A
| 51.4 | 24/01/22 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 109.46 | 109.46 |
-0.18
|
-0.72
|
-0.72
| פסגות |
0A
| 135.5 | 24/01/22 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 199.18 | 199.18 |
-
|
-1.67
|
-1.67
| פסגות |
4A
| 12.1 | 20/01/22 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 251.87 | 251.87 |
-
|
-7.20
|
-7.20
| פסגות |
4D
| 218.4 | 20/01/22 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 107.9 | | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 136.29 | 136.29 |
-0.21
|
-1.45
|
-1.45
| פסגות |
0A
| 827.2 | 24/01/22 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 105.89 | 105.89 |
-
|
2.47
|
2.47
| פסגות |
0A
| 14.5 | 20/01/22 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 127.72 | 127.72 |
-0.37
|
-1.44
|
-1.44
| פסגות |
00
| 41.8 | 24/01/22 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 128.52 | 128.52 |
-
|
-0.25
|
-0.25
| פסגות |
0A
| 64.7 | 20/01/22 | |