| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 112.01 | 112.01 |
-
|
-0.31
|
0.51
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 21/04/24 | |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 105.99 | 105.99 |
-
|
-0.25
|
0.60
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 21/04/24 | |
| FOREST אג"ח | פטורה | 226.89 | 226.89 |
-
|
0.04
|
2.62
| מיטב |
1B
| 377.7 | 21/04/24 | |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 150.93 | 150.93 |
-
|
0.07
|
2.18
| מיטב |
0A
| 185.8 | 21/04/24 | |
| FOREST עיטם | פטורה | 291.05 | 291.05 |
-
|
-0.16
|
3.74
| מיטב |
3B
| 322 | 21/04/24 | |
| FORESTי 20/80 | פטורה | 143.29 | 143.29 |
-
|
-0.09
|
2.94
| מיטב |
2B
| 5 | 21/04/24 | |
| MORE אג"ח פלוס | פטורה | 227.28 | 227.28 |
-
|
-0.57
|
1.85
| מיטב |
1A
| 586.2 | 21/04/24 | |
| MORE מעשר אג"ח | פטורה | 169.85 | 169.85 |
-
|
-0.66
|
0.69
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 21/04/24 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 856.6 | | |
| MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 124.65 | 124.65 |
-
|
-0.94
|
0.52
| מגדל |
1A
| 220 | 18/04/24 | |
| MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
| MTF מורכבת קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 27.9 | | |
| MTF תל בונד 40 | פטורה | 152.55 | 152.55 |
-
|
-0.12
|
1.38
| מגדל |
00
| 183.3 | 21/04/24 | |
| MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 137.98 | 137.98 |
-
|
0.22
|
1.97
| מגדל |
00
| 277.7 | 21/04/24 | |
| אוריון 30/70 | פטורה | 188.47 | 188.47 |
-
|
-0.50
|
4.06
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 21/04/24 | |
| אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | 179.28 | 179.28 |
-
|
-0.74
|
1.89
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | 16/04/24 | |
| אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 170.49 | 170.49 |
-
|
-0.94
|
0.47
| מיטב |
1B
| 191.8 | 21/04/24 | |
| אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 143.07 | 143.07 |
-
|
-0.78
|
-0.13
| מיטב |
0B
| 267.1 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 133.00 | 133.00 |
-
|
-0.67
|
2.32
| איביאי |
1A
| 116.9 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,343.17 | 1,343.17 |
-
|
-0.20
|
3.09
| איביאי |
1A
| 941.2 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי נוגה | פטורה | 3,541.41 | 3,541.41 |
-
|
-1.08
|
3.25
| איביאי |
2B
| 386.2 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 110.40 | 110.40 |
-
|
0.17
|
1.14
| איביאי |
00
| 108.5 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 123.49 | 123.49 |
-
|
-0.42
|
0.99
| איביאי |
0B
| 192.6 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,823.91 | 2,823.91 |
-
|
-0.74
|
2.62
| איביאי |
2B
| 360.8 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 149.12 | 149.12 |
-
|
-0.44
|
0.99
| איביאי |
00
| 143.2 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 147.96 | 147.96 |
-
|
-0.13
|
1.37
| איביאי |
00
| 17.3 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 143.37 | 143.37 |
-
|
-0.26
|
1.22
| איביאי |
00
| 49.1 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 142.42 | 142.42 |
-
|
0.23
|
1.98
| איביאי |
00
| 107.2 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 137.80 | 137.80 |
-
|
-0.09
|
1.50
| איביאי |
00
| 115.6 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 114.01 | 114.01 |
-
|
-1.16
|
-1.34
| איביאי |
0B
| 70.5 | 21/04/24 | |
| אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 119.05 | 119.05 |
-
|
-0.28
|
1.21
| איביאי |
0A
| 38.6 | 21/04/24 | |
| איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 186.00 | 186.00 |
-
|
-0.40
|
1.41
| איביאי |
0B
| 503 | 21/04/24 | |
| איביאי סל 10/90 | פטורה | 139.66 | 139.66 |
-
|
-0.77
|
1.24
| איביאי |
1A
| 66 | 21/04/24 | |
| איביאי סל 20/80 | פטורה | 141.58 | 141.58 |
-
|
-1.12
|
1.52
| איביאי |
2A
| 45.1 | 21/04/24 | |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
0A
| 102.5 | | |
| איילון מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
2B
| 5.4 | | |
| אילים 20/80 תיק עד 3 שנים | פטורה | 133.85 | 133.85 |
-
|
-1.05
|
2.70
| אילים |
3B
| | 21/04/24 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 185.97 | 185.97 |
-
|
-0.37
|
0.92
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 21/04/24 | |
| אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 211.04 | 211.04 |
-
|
0.06
|
2.69
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 21/04/24 | |
| אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 277.03 | 277.03 |
-
|
-0.63
|
0.94
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 21/04/24 | |
| אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 208.88 | 208.88 |
-
|
-0.33
|
2.16
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 18/04/24 | |
| אלטשולר אגח הזדמנויות ללא מנ' | פטורה | 205.35 | 205.35 |
-
|
|
5.09
| אלטשולר - שחם |
0B
| 141.3 | 18/04/24 | |
| אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 182.53 | 182.53 |
-
|
-0.44
|
0.31
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 21/04/24 | |
| אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 157.72 | 157.72 |
-
|
-0.74
|
1.01
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 21/04/24 | |
| אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 226.11 | 226.11 |
-
|
-1.03
|
1.74
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 18/04/24 | |
| אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 156.03 | 156.03 |
-
|
-0.86
|
0.73
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 21/04/24 | |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 135.13 | 135.13 |
-
|
-0.34
|
1.21
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 21/04/24 | |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 135.70 | 135.70 |
-
|
-0.35
|
0.47
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 21/04/24 | |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 634.37 | 634.37 |
-
|
0.15
|
0.87
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 18/04/24 | |
| אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | | |
| אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 138.40 | 138.40 |
-
|
-1.49
|
1.84
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 21/04/24 | |
| אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 141.66 | 141.66 |
-
|
-1.40
|
1.79
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 21/04/24 | |
| אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 124.85 | 124.85 |
-
|
-0.53
|
0.58
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 21/04/24 | |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 112.16 | 112.16 |
-
|
-0.92
|
0.20
| מיטב |
0A
| 12.8 | 21/04/24 | |
| אניגמה 10/90( | פטורה | 99.53 | 99.53 |
-
|
-0.44
|
1.00
| מיטב |
1A
| 102.8 | 21/04/24 | |
| אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 138.87 | 138.87 |
-
|
-0.26
|
1.06
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 21/04/24 | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 131.45 | 131.45 |
-
|
-0.11
|
1.86
| מיטב |
0B
| 11.6 | 21/04/24 | |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 131.33 | 131.33 |
-
|
-0.18
|
2.36
| מיטב |
1B
| 207.3 | 21/04/24 | |
| אנליסט 10/90 | פטורה | 153.82 | 153.82 |
-
|
-0.82
|
1.04
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 21/04/24 | |
| אנליסט 20/80 | פטורה | 171.50 | 171.50 |
-
|
-0.71
|
2.21
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 18/04/24 | |
| אנליסט אג"ח | פטורה | 200.97 | 200.97 |
-
|
-0.19
|
2.22
| אנליסט |
0B
| 181 | 21/04/24 | |
| אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 966.50 | 966.50 |
-
|
-0.98
|
1.62
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 21/04/24 | |
| אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
0A
| 105.4 | | |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 123.05 | 123.05 |
-
|
-0.44
|
0.72
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 21/04/24 | |
| אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 137.14 | 137.14 |
-
|
-0.30
|
0.85
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 21/04/24 | |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 128.09 | 128.09 |
-
|
-0.69
|
0.89
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 21/04/24 | |
| אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 146.25 | 146.25 |
-
|
-0.87
|
1.08
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 21/04/24 | |
| אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
2C
| 11.8 | | |
| אסטרטג תיק 30 | פטורה | 96.54 | 96.54 |
-
|
0.42
|
1.00
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 21/04/24 | |
| אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 159.65 | 159.65 |
-
|
-0.31
|
2.06
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 21/04/24 | |
| אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 49 | | |
| אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0D
| 647 | | |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 137.56 | 136.88 |
-
|
-0.30
|
0.89
| אפסילון |
00
| 301.7 | 21/04/24 | |
| אפסילון מדורג | פטורה | 121.79 | 121.79 |
-
|
-0.69
|
0.42
| אפסילון |
00
| 14.7 | 21/04/24 | |
| אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 79.9 | | |
| אפסילון מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
3B
| 63.4 | | |
| אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
2D
| 93.5 | | |
| אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0B
| 25.9 | | |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 172.29 | 172.29 |
-
|
-0.13
|
3.04
| מיטב |
0B
| 79.2 | 21/04/24 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 125.77 | 125.77 |
-
|
-0.08
|
2.37
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 21/04/24 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 143.65 | 143.65 |
-
|
-0.21
|
3.11
| אקסלנס |
1A
| 27 | 21/04/24 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 194.98 | 194.98 |
-
|
-0.73
|
1.54
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 21/04/24 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 136.69 | 136.69 |
-
|
-0.33
|
1.45
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 21/04/24 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 180.26 | 180.26 |
-
|
-0.47
|
1.00
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 21/04/24 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 161.10 | 161.10 |
-
|
-0.29
|
0.88
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 21/04/24 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | | |
| ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 244.19 | 244.19 |
-
|
-0.52
|
1.63
| איילון |
2B
| 68.3 | 21/04/24 | |
| גול תל בונד | פטורה | 188.46 | 188.46 |
-
|
-0.40
|
0.30
| רמקו |
00
| 386.5 | 21/04/24 | |
| די.בי.אם אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 10.8 | | |
| די.בי.אם High Yield | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 7.2 | | |
| דיאמונד 20/80 | פטורה | 130.26 | 130.26 |
-
|
-1.34
|
2.67
| איילון |
2B
| 51.2 | 21/04/24 | |
| דש אג"ח | פטורה | 157.17 | 157.17 |
-
|
-0.73
|
1.43
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 21/04/24 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | | |
| דש מט"ח כפליים | חייבת | 68.64 | 68.64 |
-
|
-0.71
|
3.03
| דש קרנות נאמנות |
0E
| 5 | 21/04/24 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 185.72 | 185.72 |
-
|
-0.92
|
0.64
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 21/04/24 | |
| הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 160.07 | 160.07 |
-
|
0.28
|
4.97
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 21/04/24 | |
| הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 111.38 | 111.38 |
-
|
0.09
|
1.01
| איילון |
2B
| 29.6 | 21/04/24 | |
| הדס מודל עד %30 | פטורה | 144.16 | 144.16 |
-
|
-1.45
|
2.30
| איילון |
2C
| 4.6 | 21/04/24 | |
| הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 150.14 | 150.14 |
-
|
-0.88
|
0.10
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 21/04/24 | |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 114.34 | 114.34 |
-
|
-0.58
|
1.41
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 18/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 115.82 | 115.82 |
-
|
-0.16
|
2.65
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 21/04/24 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 150.80 | 150.80 |
-
|
-0.44
|
2.41
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 21/04/24 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 180.45 | 180.45 |
-
|
-0.07
|
1.34
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 21/04/24 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 43.31 | 43.31 |
-
|
-0.55
|
-0.21
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 21/04/24 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 116.42 | 116.42 |
-
|
0.13
|
0.59
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 21/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 158.46 | 158.46 |
-
|
-0.03
|
0.53
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 18/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 152.93 | 152.93 |
-
|
-0.63
|
2.90
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 21/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 124.26 | 124.26 |
-
|
0.15
|
2.10
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 18/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 122.47 | 122.47 |
-
|
-0.91
|
0.89
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 21/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 31.46 | 31.46 |
-
|
-0.60
|
-1.69
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 21/04/24 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 186.40 | 186.40 |
-
|
1.84
|
5.07
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 113.51 | 113.51 |
-
|
0.01
|
0.99
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 132.22 | 132.22 |
-
|
-0.43
|
1.06
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 138.15 | 138.15 |
-
|
-0.93
|
0.12
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 133.96 | 133.96 |
-
|
-0.76
|
0.98
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 18/04/24 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 173.45 | 173.45 |
-
|
-0.13
|
1.41
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 21/04/24 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 173.30 | 173.30 |
-
|
-0.66
|
1.50
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 21/04/24 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 163.56 | 163.56 |
-
|
-0.57
|
1.36
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 18/04/24 | |
| טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 135.21 | 135.21 |
-
|
-0.13
|
1.12
| איילון |
0A
| 22.5 | 21/04/24 | |
| יובנק 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 5.9 | | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 3,366.01 | 3,365.98 |
-
|
-1.33
|
2.60
| יובנק |
2B
| 640.6 | 21/04/24 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 138.99 | 138.99 |
-
|
-0.44
|
1.02
| יובנק |
00
| 121.4 | 21/04/24 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 294.72 | 294.71 |
-
|
-2.02
|
3.35
| יובנק |
2B
| 22 | 18/04/24 | |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | | |
| ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 129.70 | 129.70 |
-
|
-0.78
|
1.16
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 21/04/24 | |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 122.91 | 122.91 |
-
|
-0.33
|
0.85
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 21/04/24 | |
| ילין לפידות +15 | פטורה | 168.05 | 168.05 |
-
|
-0.83
|
1.43
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 21/04/24 | |
| ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 147.29 | 147.29 |
-
|
-0.76
|
1.01
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 21/04/24 | |
| ילין לפידות 20/80 | פטורה | 169.67 | 169.67 |
-
|
-1.01
|
1.79
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 21/04/24 | |
| ילין לפידות 25/75 | פטורה | 144.87 | 144.87 |
-
|
-1.32
|
1.76
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 18/04/24 | |
| ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10 | פטורה | 302.71 | 302.71 |
-
|
0.18
|
3.81
| ילין לפידות |
1B
| 674.5 | 21/04/24 | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 157.14 | 157.14 |
-
|
-0.45
|
0.60
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 21/04/24 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 139.23 | 139.23 |
-
|
-0.39
|
1.61
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 21/04/24 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 141.06 | 141.06 |
-
|
-0.57
|
0.75
| יובנק |
1A
| 224.5 | 21/04/24 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 208.88 | 208.88 |
-
|
-1.34
|
2.06
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 21/04/24 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | | |
| ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 130.67 | 130.67 |
-
|
-0.93
|
1.04
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 21/04/24 | |
| ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 124.65 | 124.65 |
-
|
-0.62
|
0.53
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 21/04/24 | |
| ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 125.83 | 125.83 |
-
|
-0.17
|
0.99
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 21/04/24 | |
| ישיר 90/15 | פטורה | | |
-
|
|
| ישיר |
2B
| 39.4 | | |
| ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 110.58 | 110.58 |
-
|
-0.66
|
1.07
| ישיר |
2B
| 214.2 | 21/04/24 | |
| כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 98.63 | 98.63 |
-
|
-1.48
|
-0.76
| כוון |
2B
| 93.7 | 21/04/24 | |
| כוון אג"ח דינמית | פטורה | 257.91 | 257.91 |
-
|
-1.72
|
0.09
| כוון |
2B
| 61 | 21/04/24 | |
| כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 150.98 | 150.98 |
-
|
-1.22
|
-1.28
| כוון |
0B
| 13.6 | 21/04/24 | |
| כוון הזדמנויות | פטורה | 174.44 | 174.44 |
-
|
-1.46
|
-1.26
| כוון |
0B
| 15.3 | 21/04/24 | |
| כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 281.70 | 281.70 |
-
|
-2.30
|
10.94
| כוון |
2B
| 9.6 | 18/04/24 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 115.13 | 114.56 |
-
|
-0.06
|
0.15
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 21/04/24 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 140.01 | 140.01 |
-
|
0.34
|
2.50
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 21/04/24 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 207.66 | 207.66 |
-
|
-0.24
|
4.94
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 21/04/24 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 175.77 | 175.77 |
-
|
-0.10
|
2.30
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 21/04/24 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,423.32 | 1,423.32 |
-
|
0.27
|
2.55
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 21/04/24 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 269.14 | 266.48 |
-
|
0.04
|
2.47
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 21/04/24 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 151.37 | 151.37 |
-
|
-0.44
|
2.01
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 21/04/24 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,213.96 | 4,213.96 |
-
|
0.03
|
1.89
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 21/04/24 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,716.28 | 2,716.28 |
-
|
-0.42
|
0.74
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 18/04/24 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 41.06 | 41.06 |
-
|
-0.99
|
0.54
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 18/04/24 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 586.48 | 580.67 |
-
|
-0.41
|
2.39
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 18/04/24 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 164.64 | 164.64 |
-
|
-0.31
|
2.22
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 21/04/24 | |
| כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 125.80 | 125.80 |
-
|
0.35
|
5.68
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 21/04/24 | |
| כרמים אג"ח חברות | פטורה | 135.95 | 135.95 |
-
|
-0.05
|
5.07
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 21/04/24 | |
| כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 145.35 | 145.35 |
-
|
0.39
|
2.14
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 21/04/24 | |
| להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 185.94 | 185.94 |
-
|
-0.87
|
0.66
| מיטב |
0B
| 93.6 | 21/04/24 | |
| מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 140.26 | 140.26 |
-
|
-0.62
|
2.30
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 21/04/24 | |
| מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
| מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 191.94 | 191.93 |
-
|
-0.50
|
4.49
| מגדל |
1B
| 35 | 21/04/24 | |
| מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 129.15 | 129.15 |
-
|
-1.03
|
0.02
| מגדל |
1A
| 34.7 | 21/04/24 | |
| מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
| מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
| מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
| מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
| מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
| מגדל MTF 20/80 | פטורה | 138.81 | 138.81 |
-
|
-1.66
|
-0.14
| מגדל |
2A
| 166.9 | 21/04/24 | |
| מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 963.28 | 963.27 |
-
|
-0.50
|
4.68
| מגדל |
1A
| 148.9 | 21/04/24 | |
| מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 154.22 | 154.22 |
-
|
-0.18
|
1.63
| מגדל |
00
| 208.4 | 21/04/24 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 122.03 | 122.02 |
-
|
-0.38
|
0.70
| מגדל |
0B
| 18.4 | 21/04/24 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
| מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 186.15 | 186.15 |
-
|
-0.67
|
2.55
| מגדל |
1A
| 16.9 | 18/04/24 | |
| מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 142.32 | 142.32 |
-
|
-0.23
|
0.88
| מגדל |
1A
| 148.2 | 21/04/24 | |
| מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 178.72 | 178.72 |
-
|
0.02
|
2.47
| מגדל |
0A
| 59.1 | 21/04/24 | |
| מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 175.24 | 175.24 |
-
|
0.26
|
1.28
| מגדל |
00
| 45.9 | 21/04/24 | |
| מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 123.79 | 123.79 |
-
|
-1.24
|
-1.79
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 21/04/24 | |
| מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,776.59 | 1,776.59 |
-
|
-0.30
|
2.55
| מגדל |
1B
| 232.9 | 21/04/24 | |
| מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 908.54 | 908.54 |
-
|
-1.22
|
0.31
| מגדל |
1C
| 60.3 | 21/04/24 | |
| מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 227.60 | 227.60 |
-
|
-0.62
|
2.07
| מגדל |
2C
| 52.9 | 21/04/24 | |
| מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 1,055.67 | 1,055.67 |
-
|
4.35
|
7.42
| מגדל |
0E
| 22.2 | 18/04/24 | |
| מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 119.65 | 119.65 |
-
|
-0.43
|
-1.64
| מגדל |
2A
| 94.1 | 21/04/24 | |
| מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
| מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 141.12 | 141.12 |
-
|
2.87
|
4.77
| מגדל |
0D
| 35.1 | 18/04/24 | |
| מגדל מודל +15 | פטורה | 180.96 | 180.96 |
-
|
-0.63
|
2.14
| מגדל |
2B
| 230.9 | 21/04/24 | |
| מגדל פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 25.5 | | |
| מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 232.08 | 232.08 |
-
|
-0.23
|
2.74
| מגדל |
0A
| 24.7 | 21/04/24 | |
| מגדל תיק השקעות | פטורה | 136.14 | 136.14 |
-
|
-0.66
|
1.70
| מגדל |
1B
| 1.6 | 21/04/24 | |
| מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 120.09 | 120.09 |
-
|
-0.22
|
0.49
| מגדל |
2B
| 9.2 | 21/04/24 | |
| מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 141.82 | 141.82 |
-
|
-1.48
|
2.24
| מגדל |
2B
| 25 | 21/04/24 | |
| מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 119.93 | 119.93 |
-
|
-0.27
|
1.24
| מגדל |
0A
| 75.4 | 21/04/24 | |
| מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 125.94 | 125.94 |
-
|
0.17
|
1.83
| מגדל |
00
| 43.9 | 21/04/24 | |
| מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 133.83 | 133.83 |
-
|
-0.22
|
1.53
| מגדל |
00
| 25 | 21/04/24 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 24.8 | | |
| מודלים 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1B
| 61.7 | | |
| מודלים אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1E
| 68.8 | | |
| מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
| מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0B
| 16.5 | | |
| מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 153.50 | 153.50 |
-
|
-0.08
|
2.86
| מור |
1A
| | 21/04/24 | |
| מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 141.05 | 141.05 |
-
|
-0.11
|
2.28
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 21/04/24 | |
| מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 147.68 | 147.68 |
-
|
-1.16
|
1.76
| מור |
2A
| 22.2 | 21/04/24 | |
| מיטב High Yield ללא מניות | פטורה | 313.87 | 313.87 |
-
|
-0.01
|
2.30
| מיטב |
0B
| 93.5 | 21/04/24 | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 765.81 | 765.80 |
-
|
-0.56
|
1.77
| מיטב |
2B
| 40.5 | 21/04/24 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 175.89 | 175.89 |
-
|
-0.25
|
1.78
| מיטב |
0B
| 311.7 | 21/04/24 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
| מיטב מודל + 15 | פטורה | 122.53 | 122.53 |
-
|
-0.87
|
1.48
| מיטב |
2B
| 120.9 | 21/04/24 | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 194.43 | 194.43 |
-
|
-0.39
|
1.43
| מיטב |
00
| 50.8 | 21/04/24 | |
| מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 157.34 | 157.34 |
-
|
-0.17
|
0.83
| מיטב |
0B
| 35.8 | 21/04/24 | |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 269.6 | | |
| מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 178.56 | 178.55 |
-
|
-1.12
|
2.34
| מילניום |
2C
| 132.2 | 21/04/24 | |
| מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 117.86 | 117.86 |
-
|
-0.96
|
0.63
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 21/04/24 | |
| מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 175.13 | 175.13 |
-
|
-1.05
|
1.25
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 21/04/24 | |
| מרכנתיל 90/10 | פטורה | 224.17 | 224.17 |
-
|
-0.69
|
0.70
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 21/04/24 | |
| סיגמא 10-90 | פטורה | 169.27 | 169.27 |
-
|
-0.40
|
3.56
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 21/04/24 | |
| סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 157.28 | 157.28 |
-
|
-0.35
|
1.27
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 21/04/24 | |
| סיגמא אג"ח לא מדורג | פטורה | 185.35 | 185.35 |
-
|
-0.30
|
2.57
| סיגמא |
2A
| 31 | 21/04/24 | |
| סיגמא בונד שקלי | פטורה | 84.39 | 84.39 |
-
|
-0.74
|
0.82
| סיגמא |
00
| 66.7 | 21/04/24 | |
| סיגמא מודל + 15 | פטורה | 222.57 | 222.57 |
-
|
-1.52
|
8.17
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 18/04/24 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 141.07 | 141.07 |
-
|
-0.61
|
1.24
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 21/04/24 | |
| פיטנגו אגח כללי | פטורה | 185.10 | 185.10 |
-
|
-1.39
|
1.79
| מיטב |
2B
| 83.8 | 21/04/24 | |
| פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 141.97 | 141.97 |
-
|
-0.40
|
0.78
| מיטב |
2D
| 1.8 | 21/04/24 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 184.02 | 184.02 |
-
|
-0.48
|
0.99
| פסגות |
1B
| 593.4 | 21/04/24 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 216.06 | 216.06 |
-
|
-1.36
|
2.12
| פסגות |
2C
| 37 | 21/04/24 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 207.50 | 207.50 |
-
|
0.18
|
3.51
| פסגות |
0B
| 77.5 | 21/04/24 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 124.53 | 124.53 |
-
|
-0.46
|
0.67
| פסגות |
1A
| 74.1 | 21/04/24 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 90.70 | 90.70 |
-
|
-1.09
|
0.15
| פסגות |
00
| -0.1 | 18/04/24 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 176.65 | 176.65 |
-
|
-2.23
|
4.71
| פסגות |
0A
| 41.8 | 18/04/24 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 130.39 | 130.39 |
-
|
-0.55
|
0.25
| פסגות |
0B
| 7.9 | 18/04/24 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 143.93 | 143.93 |
-
|
-0.69
|
0.64
| פסגות |
1B
| 412 | 18/04/24 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 201.92 | 201.92 |
-
|
|
2.86
| פסגות |
0A
| 165.6 | 21/04/24 | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 843.65 | 843.65 |
-
|
1.54
|
2.24
| פסגות |
0D
| 31 | 18/04/24 | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 120.23 | 120.23 |
-
|
-0.66
|
0.10
| פסגות |
00
| 69.2 | 21/04/24 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 187.19 | 187.19 |
-
|
-1.56
|
1.63
| פסגות |
2C
| 24.9 | 17/04/24 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 22.6 | | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 10.6 | | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 134.89 | 134.89 |
-
|
0.22
|
2.00
| פסגות |
00
| 37.1 | 21/04/24 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 144 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 140.1 | | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 134.16 | 134.16 |
-
|
-0.03
|
1.63
| פסגות |
2B
| 7.6 | 07/04/24 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 129.48 | 129.48 |
-
|
-0.77
|
-0.60
| פסגות |
00
| 106.6 | 21/04/24 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 279.70 | 279.70 |
-
|
-1.78
|
2.62
| פסגות |
3C
| 213 | 18/04/24 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 184.33 | 184.33 |
-
|
-0.18
|
4.50
| פסגות |
0B
| 25.1 | 21/04/24 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 177.95 | 177.95 |
-
|
-0.06
|
1.71
| פסגות |
0A
| 189.7 | 21/04/24 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 14.7 | | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 179.53 | 179.53 |
-
|
-0.96
|
2.20
| פסגות |
0A
| 18.2 | 18/04/24 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 103.82 | 103.82 |
-
|
-0.29
|
1.62
| פסגות |
3C
| 17.7 | 18/04/24 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 161.92 | 161.92 |
-
|
-0.88
|
0.99
| פסגות |
1B
| 400.4 | 21/04/24 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 191.29 | 191.29 |
-
|
-0.07
|
2.04
| פסגות |
0A
| 573.2 | 07/04/24 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 552.6 | | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,972.80 | 3,972.80 |
-
|
-0.81
|
4.19
| פסגות |
3B
| 68.8 | 21/04/24 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 111.98 | 111.98 |
-
|
-0.28
|
0.87
| פסגות |
0A
| 135.5 | 21/04/24 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 111.81 | 111.81 |
-
|
1.74
|
2.93
| פסגות |
0A
| 14.5 | 18/04/24 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 137.59 | 137.59 |
-
|
0.19
|
3.35
| פסגות |
00
| 41.8 | 21/04/24 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 128.63 | 128.63 |
-
|
-0.92
|
0.26
| פסגות |
0A
| 64.7 | 16/04/24 | |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
1B
| 8 | | |
| קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 126.94 | 126.94 |
-
|
-0.27
|
1.21
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 21/04/24 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 129.92 | 129.92 |
-
|
-0.09
|
1.49
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 21/04/24 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 139.09 | 139.09 |
-
|
0.21
|
1.93
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 21/04/24 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 146.67 | 146.67 |
-
|
-0.14
|
1.33
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 21/04/24 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 142.96 | 142.96 |
-
|
-0.29
|
1.18
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 21/04/24 | |
| רוטשילד SELECT | פטורה | 170.48 | 170.48 |
-
|
0.13
|
2.66
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 21/04/24 | |
| רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 69.77 | 69.77 |
-
|
-0.23
|
1.00
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 21/04/24 | |
| רוטשילד מדד | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | | |
| רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 247.43 | 247.43 |
-
|
-1.03
|
2.91
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 21/04/24 | |
| תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
00
| 6.6 | | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 109.27 | 109.27 |
-
|
0.18
|
1.14
| מיטב |
00
| 145.8 | 21/04/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 137.40 | 137.40 |
-
|
-1.94
|
0.13
| מיטב |
2B
| 48.7 | 18/04/24 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 140.58 | 140.58 |
-
|
-1.21
|
0.43
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 21/04/24 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 118.20 | 118.20 |
-
|
-0.49
|
1.62
| מיטב |
0A
| 0 | 21/04/24 | |
| תלם | פטורה | | |
-
|
|
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | | |
| תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | | |
| תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 206.15 | 206.15 |
-
|
-0.60
|
2.10
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 21/04/24 | |
| תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 168.81 | 168.81 |
-
|
-3.44
|
5.94
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 21/04/24 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | | |