שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 111.73 | 111.73 |
0.04
|
-0.39
|
0.26
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 18/03/24 | |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 106.18 | 106.18 |
0.08
|
0.42
|
0.78
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 18/03/24 | |
FOREST אג"ח | פטורה | 226.19 | 226.19 |
0.16
|
0.37
|
2.31
| מיטב |
1B
| 377.7 | 18/03/24 | |
FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 150.63 | 150.63 |
0.09
|
0.51
|
1.98
| מיטב |
0A
| 185.8 | 18/03/24 | |
FOREST עיטם | פטורה | 289.44 | 289.44 |
0.34
|
0.03
|
3.17
| מיטב |
3B
| 322 | 18/03/24 | |
FORESTי 20/80 | פטורה | 142.85 | 142.85 |
0.24
|
0.26
|
2.62
| מיטב |
2B
| 5 | 18/03/24 | |
MORE אג"ח פלוס | פטורה | 227.73 | 227.73 |
0.09
|
0.46
|
2.05
| מיטב |
1A
| 586.2 | 18/03/24 | |
MORE מעשר אג"ח | פטורה | 170.36 | 170.36 |
0.02
|
0.24
|
0.99
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 18/03/24 | |
MORE נבחרת אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 856.6 | | |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 125.53 | 125.53 |
-
|
0.08
|
1.23
| מגדל |
1A
| 220 | 14/03/24 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 27.9 | | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 152.54 | 152.54 |
0.12
|
0.61
|
1.37
| מגדל |
00
| 183.3 | 18/03/24 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 137.51 | 137.51 |
0.17
|
0.63
|
1.62
| מגדל |
00
| 277.7 | 18/03/24 | |
אוריון 30/70 | פטורה | 187.68 | 187.68 |
0.26
|
0.54
|
3.62
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 18/03/24 | |
אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | 179.55 | 179.55 |
0.13
|
0.45
|
2.05
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | 18/03/24 | |
אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 171.69 | 171.69 |
0.13
|
0.22
|
1.17
| מיטב |
1B
| 191.8 | 18/03/24 | |
אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 144.04 | 144.04 |
-
|
0.13
|
0.55
| מיטב |
0B
| 267.1 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 133.31 | 133.31 |
0.11
|
0.44
|
2.56
| איביאי |
1A
| 116.9 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,339.59 | 1,339.59 |
0.13
|
0.45
|
2.81
| איביאי |
1A
| 941.2 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי נוגה | פטורה | 3,550.43 | 3,550.43 |
0.28
|
0.64
|
3.51
| איביאי |
2B
| 386.2 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 110.09 | 110.09 |
0.10
|
0.47
|
0.85
| איביאי |
00
| 108.5 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 123.85 | 123.85 |
0.10
|
0.45
|
1.28
| איביאי |
0B
| 192.6 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,826.15 | 2,826.15 |
0.22
|
0.60
|
2.70
| איביאי |
2B
| 360.8 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 149.67 | 149.67 |
0.02
|
0.71
|
1.36
| איביאי |
00
| 143.2 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 147.96 | 147.96 |
0.12
|
0.62
|
1.37
| איביאי |
00
| 17.3 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 143.59 | 143.59 |
0.07
|
0.65
|
1.38
| איביאי |
00
| 49.1 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 141.92 | 141.92 |
0.18
|
0.64
|
1.63
| איביאי |
00
| 107.2 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 137.78 | 137.78 |
0.12
|
0.67
|
1.49
| איביאי |
00
| 115.6 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 115.15 | 115.15 |
-0.11
|
-0.30
|
-0.35
| איביאי |
0B
| 70.5 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 119.21 | 119.21 |
0.09
|
0.48
|
1.34
| איביאי |
0A
| 38.6 | 18/03/24 | |
איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 186.47 | 186.47 |
0.05
|
0.36
|
1.66
| איביאי |
0B
| 503 | 18/03/24 | |
איביאי סל 10/90 | פטורה | 140.09 | 140.09 |
0.19
|
0.41
|
1.55
| איביאי |
1A
| 66 | 18/03/24 | |
איביאי סל 20/80 | פטורה | 142.00 | 142.00 |
0.32
|
0.27
|
1.82
| איביאי |
2A
| 45.1 | 18/03/24 | |
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
0A
| 102.5 | | |
איילון מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
2B
| 5.4 | | |
אילים 20/80 תיק עד 3 שנים | פטורה | 134.27 | 134.27 |
0.31
|
0.64
|
3.02
| אילים |
3B
| | 18/03/24 | |
אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 186.41 | 186.41 |
0.08
|
0.32
|
1.16
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 18/03/24 | |
אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 210.25 | 210.25 |
0.17
|
0.64
|
2.30
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 18/03/24 | |
אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 277.81 | 277.81 |
0.05
|
0.18
|
1.22
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 18/03/24 | |
אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 208.75 | 208.75 |
-
|
0.45
|
2.09
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 14/03/24 | |
אלטשולר אגח הזדמנויות ללא מנ' | פטורה | 203.65 | 203.65 |
-
|
0.85
|
4.22
| אלטשולר - שחם |
0B
| 141.3 | 14/03/24 | |
אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 183.05 | 183.05 |
-0.03
|
0.20
|
0.60
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 18/03/24 | |
אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 158.34 | 158.34 |
0.06
|
0.30
|
1.41
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 18/03/24 | |
אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 226.51 | 226.51 |
-
|
0.23
|
1.92
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 14/03/24 | |
אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 156.72 | 156.72 |
0.07
|
0.37
|
1.17
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 18/03/24 | |
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 135.39 | 135.39 |
0.10
|
0.37
|
1.40
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 18/03/24 | |
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 135.93 | 135.93 |
0.01
|
0.34
|
0.64
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 18/03/24 | |
אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 632.82 | 632.82 |
-
|
0.14
|
0.63
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 14/03/24 | |
אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | | |
אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 139.36 | 139.36 |
0.25
|
0.49
|
2.55
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 18/03/24 | |
אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 142.27 | 142.27 |
0.25
|
0.34
|
2.23
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 18/03/24 | |
אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 125.25 | 125.25 |
0.05
|
0.22
|
0.90
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 18/03/24 | |
אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 112.75 | 112.75 |
-0.03
|
-0.07
|
0.72
| מיטב |
0A
| 12.8 | 18/03/24 | |
אניגמה 10/90( | פטורה | 99.89 | 99.89 |
0.02
|
0.71
|
1.37
| מיטב |
1A
| 102.8 | 18/03/24 | |
אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 138.89 | 138.89 |
0.04
|
0.32
|
1.07
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 18/03/24 | |
אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 131.19 | 131.19 |
0.08
|
0.48
|
1.66
| מיטב |
0B
| 11.6 | 18/03/24 | |
אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 130.76 | 130.76 |
0.14
|
0.24
|
1.92
| מיטב |
1B
| 207.3 | 18/03/24 | |
אנליסט 10/90 | פטורה | 154.33 | 154.33 |
0.07
|
0.19
|
1.37
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 18/03/24 | |
אנליסט 20/80 | פטורה | 171.10 | 171.10 |
-
|
0.15
|
1.97
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 14/03/24 | |
אנליסט אג"ח | פטורה | 200.23 | 200.23 |
0.12
|
0.58
|
1.85
| אנליסט |
0B
| 181 | 18/03/24 | |
אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 968.56 | 968.56 |
0.20
|
0.52
|
1.84
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 18/03/24 | |
אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
0A
| 105.4 | | |
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 123.37 | 123.37 |
0.04
|
0.27
|
0.98
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 18/03/24 | |
אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 137.33 | 137.33 |
0.06
|
0.34
|
0.99
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 18/03/24 | |
אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 128.51 | 128.51 |
0.09
|
0.27
|
1.22
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 18/03/24 | |
אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 146.84 | 146.84 |
0.09
|
0.43
|
1.49
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 18/03/24 | |
אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
2C
| 11.8 | | |
אסטרטג תיק 30 | פטורה | 96.08 | 96.08 |
-0.05
|
|
0.52
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 18/03/24 | |
אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 159.40 | 159.40 |
0.12
|
0.49
|
1.90
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 18/03/24 | |
אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 49 | | |
אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0D
| 647 | | |
אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 137.80 | 137.11 |
0.10
|
0.38
|
1.06
| אפסילון |
00
| 301.7 | 18/03/24 | |
אפסילון מדורג | פטורה | 122.12 | 122.12 |
-0.06
|
-0.17
|
0.69
| אפסילון |
00
| 14.7 | 18/03/24 | |
אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 79.9 | | |
אפסילון מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
3B
| 63.4 | | |
אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
2D
| 93.5 | | |
אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0B
| 25.9 | | |
אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 172.13 | 172.13 |
0.20
|
0.92
|
2.95
| מיטב |
0B
| 79.2 | 18/03/24 | |
אקסלנס נקסוס | פטורה | 125.49 | 125.49 |
0.13
|
0.59
|
2.14
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 18/03/24 | |
אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 143.21 | 143.21 |
0.24
|
0.51
|
2.79
| אקסלנס |
1A
| 27 | 18/03/24 | |
אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
אקסלנס 85/15 | פטורה | 195.44 | 195.44 |
0.12
|
0.57
|
1.78
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 18/03/24 | |
אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 136.81 | 136.81 |
0.10
|
0.40
|
1.54
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 18/03/24 | |
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 180.85 | 180.85 |
0.10
|
0.42
|
1.33
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 18/03/24 | |
אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 161.29 | 161.29 |
0.06
|
0.32
|
1.00
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 18/03/24 | |
אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 1,001.88 | 1,001.88 |
0.16
|
0.62
|
2.40
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 18/03/24 | |
ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 244.07 | 244.07 |
0.14
|
0.36
|
1.58
| איילון |
2B
| 68.3 | 18/03/24 | |
גול תל בונד | פטורה | 188.99 | 188.99 |
0.02
|
0.18
|
0.59
| רמקו |
00
| 386.5 | 18/03/24 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 10.8 | | |
די.בי.אם High Yield | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 7.2 | | |
דיאמונד 20/80 | פטורה | 131.00 | 131.00 |
0.31
|
0.56
|
3.26
| איילון |
2B
| 51.2 | 18/03/24 | |
דש אג"ח | פטורה | 157.53 | 157.53 |
0.09
|
0.36
|
1.66
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 18/03/24 | |
דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | | |
דש מט"ח כפליים | חייבת | 68.71 | 68.71 |
0.26
|
0.73
|
3.14
| דש קרנות נאמנות |
0E
| 5 | 18/03/24 | |
דש קונצרני ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | | |
דש תיק מס' 2 | פטורה | 186.89 | 186.89 |
0.08
|
0.37
|
1.27
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 18/03/24 | |
הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 158.47 | 158.47 |
0.13
|
0.81
|
3.92
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 18/03/24 | |
הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 111.22 | 111.22 |
0.08
|
0.33
|
0.86
| איילון |
2B
| 29.6 | 18/03/24 | |
הדס מודל עד %30 | פטורה | 145.02 | 145.02 |
0.26
|
0.80
|
2.91
| איילון |
2C
| 4.6 | 18/03/24 | |
הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 150.80 | 150.80 |
-0.03
|
-0.19
|
0.54
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 18/03/24 | |
הראל 30/70 פלוס | פטורה | 113.91 | 113.91 |
-
|
0.54
|
1.03
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 14/03/24 | |
הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 115.37 | 115.37 |
0.21
|
0.22
|
2.25
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 18/03/24 | |
הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 150.08 | 150.08 |
0.13
|
0.54
|
1.92
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 18/03/24 | |
הראל פיא 10/90 | פטורה | 179.86 | 179.86 |
0.03
|
0.31
|
1.01
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 18/03/24 | |
הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 43.38 | 43.38 |
0.09
|
-0.87
|
-0.05
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 18/03/24 | |
הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 116.09 | 116.09 |
-0.04
|
-0.07
|
0.30
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 18/03/24 | |
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 158.15 | 158.15 |
-
|
0.22
|
0.33
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 14/03/24 | |
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 152.01 | 152.01 |
0.41
|
0.05
|
2.28
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 18/03/24 | |
הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 123.54 | 123.54 |
-
|
0.01
|
1.51
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 14/03/24 | |
הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 122.88 | 122.88 |
0.09
|
0.38
|
1.23
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 18/03/24 | |
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 31.56 | 31.56 |
-0.09
|
-1.68
|
-1.38
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 18/03/24 | |
הראל פיא דולרית | פטורה | 180.65 | 180.65 |
-0.14
|
2.23
|
1.83
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 18/03/24 | |
הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 113.21 | 113.21 |
0.04
|
0.23
|
0.72
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 18/03/24 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 132.68 | 132.68 |
0.02
|
0.73
|
1.41
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 18/03/24 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 139.20 | 139.20 |
0.04
|
0.14
|
0.88
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 18/03/24 | |
הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 134.07 | 134.07 |
-
|
0.04
|
1.06
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 14/03/24 | |
הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 173.39 | 173.39 |
0.11
|
0.43
|
1.38
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 18/03/24 | |
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 173.65 | 173.65 |
0.12
|
0.39
|
1.70
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 18/03/24 | |
הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 163.31 | 163.31 |
-
|
-0.19
|
1.21
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 14/03/24 | |
טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 135.08 | 135.08 |
0.04
|
0.42
|
1.02
| איילון |
0A
| 22.5 | 18/03/24 | |
יובנק 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 5.9 | | |
יובנק 20/80 | פטורה | 3,374.24 | 3,374.20 |
0.29
|
0.34
|
2.85
| יובנק |
2B
| 640.6 | 18/03/24 | |
יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 139.36 | 139.36 |
0.09
|
0.41
|
1.29
| יובנק |
00
| 121.4 | 18/03/24 | |
יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 296.22 | 296.22 |
-
|
-0.33
|
3.88
| יובנק |
2B
| 22 | 14/03/24 | |
ילין לפידות מד"פ | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | | |
ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 130.07 | 130.07 |
0.05
|
0.47
|
1.45
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 18/03/24 | |
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 123.04 | 123.04 |
-
|
0.43
|
0.96
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 18/03/24 | |
ילין לפידות +15 | פטורה | 168.46 | 168.46 |
0.16
|
0.44
|
1.68
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 18/03/24 | |
ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 147.63 | 147.63 |
0.07
|
0.35
|
1.24
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 18/03/24 | |
ילין לפידות 20/80 | פטורה | 170.14 | 170.14 |
0.18
|
0.49
|
2.08
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 18/03/24 | |
ילין לפידות 25/75 | פטורה | 145.28 | 145.28 |
-
|
0.03
|
2.04
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 14/03/24 | |
ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10 | פטורה | 300.60 | 300.60 |
0.07
|
0.75
|
3.09
| ילין לפידות |
1B
| 674.5 | 18/03/24 | |
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 157.69 | 157.69 |
0.08
|
0.37
|
0.95
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 18/03/24 | |
ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 139.25 | 139.25 |
0.14
|
0.61
|
1.63
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 18/03/24 | |
ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 141.28 | 141.28 |
0.08
|
0.21
|
0.91
| יובנק |
1A
| 224.5 | 18/03/24 | |
ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 209.67 | 209.67 |
0.27
|
0.52
|
2.44
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 18/03/24 | |
ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | | |
ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 131.25 | 131.25 |
0.09
|
0.49
|
1.49
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 18/03/24 | |
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 125.21 | 125.21 |
0.03
|
0.29
|
0.98
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 18/03/24 | |
ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 125.63 | 125.63 |
0.06
|
0.30
|
0.83
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 18/03/24 | |
ישיר 90/15 | פטורה | | |
-
|
|
| ישיר |
2B
| 39.4 | | |
ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 110.82 | 110.82 |
0.07
|
0.43
|
1.29
| ישיר |
2B
| 214.2 | 18/03/24 | |
כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 99.61 | 99.61 |
0.01
|
-0.20
|
0.22
| כוון |
2B
| 93.7 | 18/03/24 | |
כוון אג"ח דינמית | פטורה | 259.80 | 259.80 |
0.17
|
-0.02
|
0.83
| כוון |
2B
| 61 | 18/03/24 | |
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 152.56 | 152.56 |
-0.12
|
-0.29
|
-0.25
| כוון |
0B
| 13.6 | 18/03/24 | |
כוון הזדמנויות | פטורה | 176.58 | 176.58 |
-0.05
|
-0.46
|
-0.05
| כוון |
0B
| 15.3 | 18/03/24 | |
כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 281.87 | 281.87 |
-
|
2.42
|
11.01
| כוון |
2B
| 9.6 | 14/03/24 | |
כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 115.07 | 114.50 |
-0.14
|
-0.19
|
0.10
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 18/03/24 | |
כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
כלל 20/90 | פטורה | 139.13 | 139.13 |
0.09
|
0.61
|
1.86
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 18/03/24 | |
כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 206.54 | 206.54 |
0.17
|
0.02
|
4.38
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 18/03/24 | |
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 175.17 | 175.17 |
0.01
|
0.15
|
1.95
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 18/03/24 | |
כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,414.83 | 1,414.83 |
0.05
|
0.60
|
1.93
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 18/03/24 | |
כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 268.26 | 265.60 |
0.14
|
0.53
|
2.13
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 18/03/24 | |
כלל מדורגות + 10 | פטורה | 151.32 | 151.32 |
0.17
|
0.50
|
1.97
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 18/03/24 | |
כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,206.13 | 4,206.13 |
0.13
|
0.50
|
1.70
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 18/03/24 | |
כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,711.67 | 2,711.67 |
-
|
0.47
|
0.57
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 14/03/24 | |
כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 41.28 | 41.28 |
-
|
0.34
|
1.08
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 14/03/24 | |
כלל פרימיום | פטורה | 582.33 | 576.56 |
-
|
0.37
|
1.67
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 14/03/24 | |
כלל צמרת 15 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | | |
כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 164.25 | 164.25 |
0.14
|
0.59
|
1.98
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 18/03/24 | |
כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 124.24 | 124.24 |
0.02
|
0.24
|
4.37
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 18/03/24 | |
כרמים אג"ח חברות | פטורה | 134.64 | 134.64 |
0.07
|
0.52
|
4.06
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 18/03/24 | |
כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 144.75 | 144.75 |
0.15
|
0.55
|
1.72
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 18/03/24 | |
להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 184.00 | 184.00 |
0.05
|
0.02
|
-0.40
| מיטב |
0B
| 93.6 | 18/03/24 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 140.37 | 140.37 |
0.06
|
0.33
|
2.38
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 18/03/24 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 191.37 | 191.36 |
0.19
|
0.49
|
4.18
| מגדל |
1B
| 35 | 18/03/24 | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 129.77 | 129.77 |
-0.12
|
-0.08
|
0.50
| מגדל |
1A
| 34.7 | 18/03/24 | |
מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 139.91 | 139.91 |
0.10
|
-0.38
|
0.65
| מגדל |
2A
| 166.9 | 18/03/24 | |
מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 962.04 | 962.04 |
0.09
|
0.35
|
4.55
| מגדל |
1A
| 148.9 | 18/03/24 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 154.27 | 154.27 |
0.11
|
0.46
|
1.67
| מגדל |
00
| 208.4 | 18/03/24 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 122.12 | 122.12 |
0.07
|
0.33
|
0.78
| מגדל |
0B
| 18.4 | 18/03/24 | |
מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 186.04 | 186.04 |
-
|
0.19
|
2.48
| מגדל |
1A
| 16.9 | 14/03/24 | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 142.54 | 142.54 |
0.09
|
0.44
|
1.03
| מגדל |
1A
| 148.2 | 18/03/24 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 178.32 | 178.32 |
0.14
|
0.66
|
2.24
| מגדל |
0A
| 59.1 | 18/03/24 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 174.53 | 174.53 |
0.07
|
0.36
|
0.87
| מגדל |
00
| 45.9 | 18/03/24 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 125.06 | 125.06 |
-0.26
|
-0.64
|
-0.79
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 18/03/24 | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,776.40 | 1,776.40 |
0.14
|
0.66
|
2.54
| מגדל |
1B
| 232.9 | 18/03/24 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 913.92 | 913.92 |
0.03
|
0.13
|
0.91
| מגדל |
1C
| 60.3 | 18/03/24 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 227.77 | 227.77 |
0.13
|
0.43
|
2.14
| מגדל |
2C
| 52.9 | 18/03/24 | |
מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 999.07 | 999.07 |
-
|
4.50
|
1.66
| מגדל |
0E
| 22.2 | 14/03/24 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 120.93 | 120.93 |
0.14
|
0.40
|
-0.58
| מגדל |
2A
| 94.1 | 18/03/24 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 136.25 | 136.25 |
-
|
2.79
|
1.15
| מגדל |
0D
| 35.1 | 14/03/24 | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 180.97 | 180.97 |
0.17
|
0.64
|
2.14
| מגדל |
2B
| 230.9 | 18/03/24 | |
מגדל פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 25.5 | | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 232.00 | 232.00 |
0.08
|
0.57
|
2.70
| מגדל |
0A
| 24.7 | 18/03/24 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 136.40 | 136.40 |
0.13
|
0.45
|
1.89
| מגדל |
1B
| 1.6 | 18/03/24 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 120.25 | 120.25 |
0.10
|
0.36
|
0.62
| מגדל |
2B
| 9.2 | 18/03/24 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 142.68 | 142.68 |
0.20
|
0.84
|
2.86
| מגדל |
2B
| 25 | 18/03/24 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 120.09 | 120.09 |
0.10
|
0.49
|
1.38
| מגדל |
0A
| 75.4 | 18/03/24 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 125.50 | 125.50 |
0.10
|
0.64
|
1.47
| מגדל |
00
| 43.9 | 18/03/24 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 133.96 | 133.96 |
0.11
|
0.61
|
1.63
| מגדל |
00
| 25 | 18/03/24 | |
מודוס אג"ח חברות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 24.8 | | |
מודלים 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1B
| 61.7 | | |
מודלים אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1E
| 68.8 | | |
מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0B
| 16.5 | | |
מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 153.08 | 153.08 |
0.10
|
0.80
|
2.58
| מור |
1A
| | 18/03/24 | |
מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 140.86 | 140.86 |
0.07
|
0.69
|
2.14
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 18/03/24 | |
מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 148.17 | 148.17 |
0.18
|
0.35
|
2.10
| מור |
2A
| 22.2 | 18/03/24 | |
מיטב High Yield ללא מניות | פטורה | 312.81 | 312.81 |
-0.07
|
0.25
|
1.96
| מיטב |
0B
| 93.5 | 18/03/24 | |
מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 767.24 | 767.23 |
0.15
|
0.41
|
1.96
| מיטב |
2B
| 40.5 | 18/03/24 | |
מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 175.80 | 175.80 |
0.07
|
0.46
|
1.72
| מיטב |
0B
| 311.7 | 18/03/24 | |
מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
מיטב מודל + 15 | פטורה | 122.92 | 122.92 |
0.14
|
0.43
|
1.81
| מיטב |
2B
| 120.9 | 18/03/24 | |
מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 194.73 | 194.73 |
0.08
|
0.19
|
1.59
| מיטב |
00
| 50.8 | 18/03/24 | |
מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 157.10 | 157.09 |
0.04
|
0.19
|
0.67
| מיטב |
0B
| 35.8 | 18/03/24 | |
מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 269.6 | | |
מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 179.49 | 179.48 |
0.13
|
0.81
|
2.88
| מילניום |
2C
| 132.2 | 18/03/24 | |
מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 118.22 | 118.22 |
0.03
|
-0.12
|
0.94
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 18/03/24 | |
מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 175.93 | 175.93 |
0.18
|
0.35
|
1.71
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 18/03/24 | |
מרכנתיל 90/10 | פטורה | 224.83 | 224.83 |
0.09
|
0.17
|
0.99
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 18/03/24 | |
סיגמא 10-90 | פטורה | 168.95 | 168.95 |
0.27
|
0.82
|
3.36
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 18/03/24 | |
סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 157.64 | 157.64 |
0.11
|
0.45
|
1.51
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 18/03/24 | |
סיגמא אג"ח לא מדורג | פטורה | 185.21 | 185.21 |
0.12
|
0.62
|
2.49
| סיגמא |
2A
| 31 | 18/03/24 | |
סיגמא בונד שקלי | פטורה | 84.89 | 84.89 |
0.07
|
0.28
|
1.42
| סיגמא |
00
| 66.7 | 18/03/24 | |
סיגמא מודל + 15 | פטורה | 222.01 | 222.01 |
-
|
3.81
|
7.90
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 14/03/24 | |
פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 141.24 | 141.24 |
0.12
|
0.29
|
1.36
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 18/03/24 | |
פיטנגו אגח כללי | פטורה | 186.26 | 186.26 |
0.19
|
0.12
|
2.43
| מיטב |
2B
| 83.8 | 18/03/24 | |
פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 142.31 | 142.31 |
0.10
|
0.35
|
1.02
| מיטב |
2D
| 1.8 | 18/03/24 | |
פסגות 10/90 | פטורה | 184.00 | 184.00 |
0.09
|
0.44
|
0.98
| פסגות |
1B
| 593.4 | 18/03/24 | |
פסגות 20/80 | פטורה | 217.17 | 217.17 |
0.28
|
0.22
|
2.65
| פסגות |
2C
| 37 | 18/03/24 | |
פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 205.84 | 205.84 |
0.14
|
0.30
|
2.68
| פסגות |
0B
| 77.5 | 18/03/24 | |
פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 124.75 | 124.75 |
0.05
|
0.10
|
0.85
| פסגות |
1A
| 74.1 | 18/03/24 | |
פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 91.38 | 91.38 |
-
|
-0.16
|
0.91
| פסגות |
00
| -0.1 | 14/03/24 | |
פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 175.12 | 175.12 |
-
|
-1.44
|
3.80
| פסגות |
0A
| 41.8 | 14/03/24 | |
פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 130.89 | 130.89 |
-
|
0.32
|
0.64
| פסגות |
0B
| 7.9 | 14/03/24 | |
פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 144.13 | 144.13 |
-
|
0.15
|
0.78
| פסגות |
1B
| 412 | 14/03/24 | |
פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 201.38 | 201.38 |
0.11
|
0.31
|
2.58
| פסגות |
0A
| 165.6 | 18/03/24 | |
פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
פסגות בטא מט"ח | חייבת | 823.23 | 823.23 |
-
|
2.31
|
-0.23
| פסגות |
0D
| 31 | 14/03/24 | |
פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 120.87 | 120.87 |
0.02
|
0.18
|
0.63
| פסגות |
00
| 69.2 | 18/03/24 | |
פסגות מודל +15 | פטורה | 188.61 | 188.61 |
0.20
|
0.22
|
2.40
| פסגות |
2C
| 24.9 | 18/03/24 | |
פסגות מודל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 22.6 | | |
פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 10.6 | | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 134.41 | 134.41 |
0.17
|
0.64
|
1.63
| פסגות |
00
| 37.1 | 18/03/24 | |
פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 144 | | |
פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 140.1 | | |
פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 133.91 | 133.91 |
0.05
|
0.50
|
1.44
| פסגות |
2B
| 7.6 | 18/03/24 | |
פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 130.16 | 130.16 |
-0.10
|
0.02
|
-0.08
| פסגות |
00
| 106.6 | 18/03/24 | |
פסגות פלטינום | פטורה | 279.62 | 279.62 |
-
|
-0.22
|
2.59
| פסגות |
3C
| 213 | 14/03/24 | |
פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 183.44 | 183.44 |
0.31
|
0.43
|
4.00
| פסגות |
0B
| 25.1 | 18/03/24 | |
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 177.65 | 177.65 |
0.08
|
0.31
|
1.54
| פסגות |
0A
| 189.7 | 18/03/24 | |
פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 153.28 | 153.28 |
-0.05
|
-0.28
|
0.01
| פסגות |
00
| 14.7 | 18/03/24 | |
פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 178.99 | 178.99 |
-
|
-0.31
|
1.90
| פסגות |
0A
| 18.2 | 14/03/24 | |
פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 103.62 | 103.62 |
-
|
0.24
|
1.43
| פסגות |
3C
| 17.7 | 14/03/24 | |
פסגות קומפס בטא | פטורה | 162.68 | 162.68 |
0.11
|
0.30
|
1.46
| פסגות |
1B
| 400.4 | 18/03/24 | |
פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 190.28 | 190.28 |
0.09
|
0.70
|
1.50
| פסגות |
0A
| 573.2 | 18/03/24 | |
פסגות קונצרני A | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 552.6 | | |
פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,963.00 | 3,963.00 |
0.38
|
0.46
|
3.93
| פסגות |
3B
| 68.8 | 18/03/24 | |
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 111.98 | 111.98 |
0.11
|
0.49
|
0.87
| פסגות |
0A
| 135.5 | 18/03/24 | |
פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 109.42 | 109.42 |
-
|
0.71
|
0.73
| פסגות |
0A
| 14.5 | 14/03/24 | |
פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 137.17 | 137.17 |
0.26
|
1.01
|
3.03
| פסגות |
00
| 41.8 | 18/03/24 | |
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 129.63 | 129.63 |
-
|
0.05
|
1.04
| פסגות |
0A
| 64.7 | 14/03/24 | |
קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
1B
| 8 | | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |
קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 127.14 | 127.14 |
0.07
|
0.65
|
1.37
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 18/03/24 | |
קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 129.90 | 129.90 |
0.11
|
0.67
|
1.48
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 18/03/24 | |
קסם קרן 20-80 | פטורה | 138.63 | 138.63 |
0.17
|
0.63
|
1.59
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 18/03/24 | |
קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 146.69 | 146.69 |
0.12
|
0.61
|
1.34
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 18/03/24 | |
קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 143.17 | 143.17 |
0.10
|
0.48
|
1.33
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 18/03/24 | |
רוטשילד SELECT | פטורה | 169.71 | 169.71 |
0.17
|
0.46
|
2.20
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 18/03/24 | |
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 69.83 | 69.83 |
0.10
|
0.45
|
1.09
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 18/03/24 | |
רוטשילד מדד | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | | |
רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 247.14 | 247.14 |
0.30
|
0.48
|
2.79
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 18/03/24 | |
תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
00
| 6.6 | | |
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 108.96 | 108.96 |
0.10
|
0.46
|
0.85
| מיטב |
00
| 145.8 | 18/03/24 | |
תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 139.70 | 139.70 |
-
|
0.22
|
1.81
| מיטב |
2B
| 48.7 | 14/03/24 | |
תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 141.67 | 141.67 |
0.06
|
0.24
|
1.21
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 18/03/24 | |
תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | | |
תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 118.28 | 118.28 |
0.03
|
0.36
|
1.69
| מיטב |
0A
| 0 | 18/03/24 | |
תלם | פטורה | | |
-
|
|
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | | |
תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | | |
תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 205.87 | 205.87 |
0.10
|
0.29
|
1.96
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 18/03/24 | |
תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 168.17 | 168.17 |
1.17
|
-0.19
|
5.53
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 18/03/24 | |
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | | |
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | | |
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | | |