שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 151.20 | 151.20 |
-
|
0.25
|
2.36
| מיטב |
0A
| 185.8 | 25/04/24 | |
MORE נבחרת אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 856.6 | | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 27.9 | | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 152.76 | 152.76 |
-0.03
|
0.01
|
1.52
| מגדל |
00
| 183.3 | 25/04/24 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 138.26 | 138.26 |
0.01
|
0.42
|
2.17
| מגדל |
00
| 277.7 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 110.43 | 110.43 |
-0.07
|
0.20
|
1.16
| איביאי |
00
| 108.5 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 123.74 | 123.74 |
-0.01
|
-0.22
|
1.19
| איביאי |
0B
| 192.6 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 149.37 | 149.37 |
-0.01
|
-0.27
|
1.16
| איביאי |
00
| 143.2 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 148.16 | 148.16 |
-0.03
|
0.01
|
1.51
| איביאי |
00
| 17.3 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 143.59 | 143.59 |
-0.02
|
-0.11
|
1.38
| איביאי |
00
| 49.1 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 142.70 | 142.70 |
0.01
|
0.42
|
2.18
| איביאי |
00
| 107.2 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 138.03 | 138.03 |
-0.01
|
0.08
|
1.67
| איביאי |
00
| 115.6 | 25/04/24 | |
אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 119.25 | 119.25 |
-0.01
|
-0.12
|
1.38
| איביאי |
0A
| 38.6 | 25/04/24 | |
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
0A
| 102.5 | | |
אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 186.33 | 186.33 |
-0.01
|
-0.18
|
1.11
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 25/04/24 | |
אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 209.54 | 209.54 |
0.32
|
-0.02
|
2.48
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 24/04/24 | |
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 135.34 | 135.34 |
-0.01
|
-0.18
|
1.36
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 25/04/24 | |
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 135.87 | 135.87 |
-0.03
|
-0.22
|
0.59
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 25/04/24 | |
אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 139.22 | 139.22 |
0.08
|
-0.91
|
2.44
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 25/04/24 | |
אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 142.07 | 142.07 |
-0.10
|
-1.11
|
2.08
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 25/04/24 | |
אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 131.77 | 131.77 |
0.05
|
0.14
|
2.11
| מיטב |
0B
| 11.6 | 25/04/24 | |
אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 967.92 | 967.92 |
-0.11
|
-0.84
|
1.77
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 25/04/24 | |
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 123.27 | 123.27 |
0.01
|
-0.27
|
0.90
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 25/04/24 | |
אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 137.37 | 137.37 |
-0.01
|
-0.13
|
1.01
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 25/04/24 | |
אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 137.79 | 137.10 |
-0.01
|
-0.14
|
1.05
| אפסילון |
00
| 301.7 | 25/04/24 | |
אפסילון מדורג | פטורה | 121.89 | 121.89 |
-0.11
|
-0.61
|
0.50
| אפסילון |
00
| 14.7 | 25/04/24 | |
אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 79.9 | | |
אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 143.95 | 143.95 |
-0.03
|
|
3.32
| אקסלנס |
1A
| 27 | 25/04/24 | |
אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 180.55 | 180.55 |
-0.04
|
-0.31
|
1.17
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 25/04/24 | |
גול תל בונד | פטורה | 188.77 | 188.77 |
-0.03
|
-0.24
|
0.47
| רמקו |
00
| 386.5 | 25/04/24 | |
דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | | |
דש קונצרני ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | | |
הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 132.45 | 132.45 |
-0.01
|
-0.26
|
1.24
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 25/04/24 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 138.31 | 138.31 |
-0.05
|
-0.81
|
0.24
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 25/04/24 | |
הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 173.78 | 173.78 |
0.02
|
0.06
|
1.61
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 25/04/24 | |
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 173.58 | 173.58 |
-0.05
|
-0.50
|
1.66
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 25/04/24 | |
יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 139.32 | 139.32 |
-
|
-0.20
|
1.26
| יובנק |
00
| 121.4 | 25/04/24 | |
יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 296.74 | 296.73 |
0.69
|
-1.35
|
4.06
| יובנק |
2B
| 22 | 24/04/24 | |
ילין לפידות מד"פ | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | | |
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 157.45 | 157.45 |
-0.01
|
-0.25
|
0.79
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 25/04/24 | |
ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 139.54 | 139.54 |
0.01
|
-0.16
|
1.84
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 25/04/24 | |
ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | | |
כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 115.12 | 114.55 |
-0.05
|
-0.07
|
0.14
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 25/04/24 | |
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 176.13 | 176.13 |
0.11
|
0.11
|
2.51
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 25/04/24 | |
כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 269.55 | 266.88 |
0.03
|
0.19
|
2.63
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 25/04/24 | |
כלל מדורגות + 10 | פטורה | 151.56 | 151.56 |
-0.07
|
-0.32
|
2.14
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 25/04/24 | |
כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 41.13 | 41.13 |
0.17
|
-0.82
|
0.71
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 24/04/24 | |
כלל פרימיום | פטורה | 587.25 | 581.44 |
0.13
|
-0.27
|
2.53
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 24/04/24 | |
כרמים אג"ח חברות | פטורה | 136.36 | 136.36 |
0.12
|
0.25
|
5.39
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 25/04/24 | |
כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 145.58 | 145.58 |
-0.06
|
0.55
|
2.30
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 25/04/24 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 154.57 | 154.57 |
0.02
|
0.05
|
1.87
| מגדל |
00
| 208.4 | 25/04/24 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 187.16 | 187.16 |
0.54
|
-0.13
|
3.10
| מגדל |
1A
| 16.9 | 24/04/24 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 179.11 | 179.11 |
0.06
|
0.24
|
2.69
| מגדל |
0A
| 59.1 | 25/04/24 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 175.42 | 175.42 |
0.04
|
0.37
|
1.38
| מגדל |
00
| 45.9 | 25/04/24 | |
מגדל פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 25.5 | | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 232.77 | 232.77 |
0.06
|
0.07
|
3.05
| מגדל |
0A
| 24.7 | 25/04/24 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 126.18 | 126.18 |
0.04
|
0.36
|
2.02
| מגדל |
00
| 43.9 | 25/04/24 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 134.10 | 134.10 |
-
|
-0.02
|
1.74
| מגדל |
00
| 25 | 25/04/24 | |
מודוס אג"ח חברות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 24.8 | | |
מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0B
| 16.5 | | |
מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 153.79 | 153.79 |
0.03
|
0.10
|
3.06
| מור |
1A
| | 25/04/24 | |
מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 141.35 | 141.35 |
0.03
|
0.11
|
2.49
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 25/04/24 | |
מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 766.94 | 766.93 |
-0.03
|
-0.41
|
1.92
| מיטב |
2B
| 40.5 | 25/04/24 | |
מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 176.21 | 176.21 |
-
|
-0.07
|
1.96
| מיטב |
0B
| 311.7 | 25/04/24 | |
מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 194.65 | 194.65 |
-0.03
|
-0.28
|
1.55
| מיטב |
00
| 50.8 | 25/04/24 | |
מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 175.62 | 175.62 |
-0.11
|
-0.77
|
1.53
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 25/04/24 | |
סיגמא בונד שקלי | פטורה | 84.53 | 84.53 |
0.01
|
-0.58
|
0.99
| סיגמא |
00
| 66.7 | 25/04/24 | |
פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 202.27 | 202.27 |
0.08
|
0.18
|
3.04
| פסגות |
0A
| 165.6 | 25/04/24 | |
פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 120.44 | 120.44 |
-0.01
|
-0.49
|
0.27
| פסגות |
00
| 69.2 | 25/04/24 | |
פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 10.6 | | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 135.16 | 135.16 |
0.01
|
0.42
|
2.20
| פסגות |
00
| 37.1 | 25/04/24 | |
פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 144 | | |
פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 140.1 | | |
פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 129.60 | 129.60 |
-0.05
|
-0.68
|
-0.51
| פסגות |
00
| 106.6 | 25/04/24 | |
פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 178.23 | 178.23 |
0.02
|
0.10
|
1.87
| פסגות |
0A
| 189.7 | 25/04/24 | |
פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 14.7 | | |
פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 180.73 | 180.73 |
0.67
|
-0.30
|
2.89
| פסגות |
0A
| 18.2 | 24/04/24 | |
פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 573.2 | | |
פסגות קונצרני A | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 552.6 | | |
פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,978.83 | 3,978.83 |
-0.08
|
-0.66
|
4.35
| פסגות |
3B
| 68.8 | 25/04/24 | |
פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 111.72 | 111.72 |
-0.08
|
1.66
|
2.84
| פסגות |
0A
| 14.5 | 24/04/24 | |
פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 138.07 | 138.07 |
0.06
|
0.54
|
3.71
| פסגות |
00
| 41.8 | 25/04/24 | |
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 64.7 | | |
קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 127.13 | 127.13 |
-0.02
|
-0.12
|
1.36
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 25/04/24 | |
קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 130.14 | 130.14 |
-0.02
|
0.08
|
1.66
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 25/04/24 | |
קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 146.87 | 146.87 |
-0.03
|
|
1.46
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 25/04/24 | |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 143.19 | 143.19 |
-0.01
|
-0.13
|
1.34
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 25/04/24 | |
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 69.90 | 69.90 |
-
|
-0.04
|
1.19
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 25/04/24 | |
תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
00
| 6.6 | | |
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 109.29 | 109.29 |
-0.07
|
0.20
|
1.16
| מיטב |
00
| 145.8 | 25/04/24 | |
תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 140.86 | 140.86 |
-0.14
|
-1.01
|
0.63
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 25/04/24 | |
תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | | |
תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 118.42 | 118.42 |
-0.05
|
-0.30
|
1.81
| מיטב |
0A
| 0 | 25/04/24 | |