שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 112.11 | 112.11 |
0.09
|
-0.22
|
0.60
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 24/04/24 | |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 106.22 | 106.22 |
0.22
|
-0.04
|
0.82
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 24/04/24 | |
FOREST אג"ח | פטורה | 227.30 | 227.30 |
0.18
|
0.22
|
2.81
| מיטב |
1B
| 377.7 | 24/04/24 | |
FOREST עיטם | פטורה | 291.60 | 291.60 |
0.19
|
0.03
|
3.93
| מיטב |
3B
| 322 | 24/04/24 | |
FORESTי 20/80 | פטורה | 143.60 | 143.60 |
0.22
|
0.13
|
3.16
| מיטב |
2B
| 5 | 24/04/24 | |
MORE אג"ח פלוס | פטורה | 227.85 | 227.85 |
0.25
|
-0.32
|
2.11
| מיטב |
1A
| 586.2 | 24/04/24 | |
MORE מעשר אג"ח | פטורה | 170.17 | 170.17 |
0.19
|
-0.47
|
0.88
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 24/04/24 | |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 124.65 | 124.65 |
-
|
-0.94
|
0.52
| מגדל |
1A
| 220 | 18/04/24 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
אוריון 30/70 | פטורה | 189.20 | 189.20 |
0.39
|
-0.12
|
4.46
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 24/04/24 | |
אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | | |
-
|
|
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | | |
אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 170.88 | 170.88 |
0.23
|
-0.71
|
0.70
| מיטב |
1B
| 191.8 | 24/04/24 | |
אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 143.37 | 143.37 |
0.21
|
-0.57
|
0.08
| מיטב |
0B
| 267.1 | 24/04/24 | |
אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 133.27 | 133.27 |
0.20
|
-0.47
|
2.53
| איביאי |
1A
| 116.9 | 24/04/24 | |
אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,345.13 | 1,345.13 |
0.15
|
-0.06
|
3.24
| איביאי |
1A
| 941.2 | 24/04/24 | |
אי.בי.אי נוגה | פטורה | 3,551.59 | 3,551.59 |
0.29
|
-0.79
|
3.54
| איביאי |
2B
| 386.2 | 24/04/24 | |
אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,830.38 | 2,830.38 |
0.23
|
-0.51
|
2.86
| איביאי |
2B
| 360.8 | 24/04/24 | |
אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 114.17 | 114.17 |
0.14
|
-1.02
|
-1.20
| איביאי |
0B
| 70.5 | 24/04/24 | |
איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 186.37 | 186.37 |
0.20
|
-0.20
|
1.61
| איביאי |
0B
| 503 | 24/04/24 | |
איביאי סל 10/90 | פטורה | 139.91 | 139.91 |
0.18
|
-0.60
|
1.42
| איביאי |
1A
| 66 | 24/04/24 | |
איביאי סל 20/80 | פטורה | 141.83 | 141.83 |
0.18
|
-0.95
|
1.70
| איביאי |
2A
| 45.1 | 24/04/24 | |
איילון מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
2B
| 5.4 | | |
אילים 20/80 תיק עד 3 שנים | פטורה | 134.30 | 134.30 |
0.34
|
-0.72
|
3.05
| אילים |
3B
| | 24/04/24 | |
אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 211.46 | 211.46 |
0.20
|
0.26
|
2.89
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 24/04/24 | |
אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 277.80 | 277.80 |
0.28
|
-0.35
|
1.22
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 24/04/24 | |
אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 182.80 | 182.80 |
0.15
|
-0.29
|
0.46
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 24/04/24 | |
אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 158.15 | 158.15 |
0.27
|
-0.47
|
1.29
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 24/04/24 | |
אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 226.11 | 226.11 |
-
|
-1.03
|
1.74
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 18/04/24 | |
אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 156.61 | 156.61 |
0.37
|
-0.50
|
1.10
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 24/04/24 | |
אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 634.37 | 634.37 |
-
|
0.15
|
0.87
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 18/04/24 | |
אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | | |
אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 125.10 | 125.10 |
0.20
|
-0.33
|
0.78
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 24/04/24 | |
אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 112.34 | 112.34 |
0.16
|
-0.76
|
0.36
| מיטב |
0A
| 12.8 | 24/04/24 | |
אניגמה 10/90( | פטורה | 99.71 | 99.71 |
0.18
|
-0.26
|
1.19
| מיטב |
1A
| 102.8 | 24/04/24 | |
אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 139.11 | 139.11 |
0.17
|
-0.09
|
1.23
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 24/04/24 | |
אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 131.61 | 131.61 |
0.21
|
0.03
|
2.58
| מיטב |
1B
| 207.3 | 24/04/24 | |
אנליסט 10/90 | פטורה | 154.15 | 154.15 |
0.21
|
-0.61
|
1.25
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 24/04/24 | |
אנליסט 20/80 | פטורה | 171.50 | 171.50 |
-
|
-0.71
|
2.21
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 18/04/24 | |
אנליסט אג"ח | פטורה | 201.40 | 201.40 |
0.21
|
0.02
|
2.44
| אנליסט |
0B
| 181 | 24/04/24 | |
אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
0A
| 105.4 | | |
אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 128.35 | 128.35 |
0.20
|
-0.49
|
1.09
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 24/04/24 | |
אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 146.75 | 146.75 |
0.34
|
-0.54
|
1.42
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 24/04/24 | |
אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
2C
| 11.8 | | |
אסטרטג תיק 30 | פטורה | 96.58 | 96.58 |
0.04
|
0.46
|
1.05
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 24/04/24 | |
אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 160.04 | 160.04 |
0.24
|
-0.07
|
2.31
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 24/04/24 | |
אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 49 | | |
אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0D
| 647 | | |
אפסילון מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
3B
| 63.4 | | |
אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
2D
| 93.5 | | |
אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0B
| 25.9 | | |
אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 172.80 | 172.80 |
0.30
|
0.17
|
3.35
| מיטב |
0B
| 79.2 | 24/04/24 | |
אקסלנס נקסוס | פטורה | 126.01 | 126.01 |
0.19
|
0.11
|
2.56
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 24/04/24 | |
אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
אקסלנס 85/15 | פטורה | 195.68 | 195.68 |
0.36
|
-0.38
|
1.90
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 24/04/24 | |
אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 136.97 | 136.97 |
0.20
|
-0.12
|
1.66
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 24/04/24 | |
אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 161.37 | 161.37 |
0.17
|
-0.12
|
1.05
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 24/04/24 | |
אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | | |
ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 244.50 | 244.50 |
0.13
|
-0.40
|
1.76
| איילון |
2B
| 68.3 | 24/04/24 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 10.8 | | |
דיאמונד 20/80 | פטורה | 130.75 | 130.75 |
0.38
|
-0.97
|
3.06
| איילון |
2B
| 51.2 | 24/04/24 | |
דש אג"ח | פטורה | 157.55 | 157.55 |
0.24
|
-0.49
|
1.67
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 24/04/24 | |
דש תיק מס' 2 | פטורה | 186.30 | 186.30 |
0.31
|
-0.61
|
0.95
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 24/04/24 | |
הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 160.38 | 160.38 |
0.19
|
0.48
|
5.17
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 24/04/24 | |
הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 111.48 | 111.48 |
0.09
|
0.18
|
1.10
| איילון |
2B
| 29.6 | 24/04/24 | |
הדס מודל עד %30 | פטורה | 145.03 | 145.03 |
0.60
|
-0.85
|
2.92
| איילון |
2C
| 4.6 | 24/04/24 | |
הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 150.44 | 150.44 |
0.20
|
-0.69
|
0.30
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 24/04/24 | |
הראל 30/70 פלוס | פטורה | 114.34 | 114.34 |
-
|
-0.58
|
1.41
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 18/04/24 | |
הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 151.01 | 151.01 |
0.14
|
-0.30
|
2.55
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 24/04/24 | |
הראל פיא 10/90 | פטורה | 180.64 | 180.64 |
0.11
|
0.04
|
1.44
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 24/04/24 | |
הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 43.38 | 43.38 |
0.16
|
-0.39
|
-0.05
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 24/04/24 | |
הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 116.40 | 116.40 |
-0.02
|
0.11
|
0.57
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 24/04/24 | |
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 158.46 | 158.46 |
-
|
-0.03
|
0.53
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 18/04/24 | |
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 152.96 | 152.96 |
0.02
|
-0.61
|
2.92
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 24/04/24 | |
הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 124.26 | 124.26 |
-
|
0.15
|
2.10
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 18/04/24 | |
הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 122.85 | 122.85 |
0.31
|
-0.60
|
1.20
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 24/04/24 | |
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 31.50 | 31.50 |
0.13
|
-0.47
|
-1.56
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 24/04/24 | |
הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 113.57 | 113.57 |
0.05
|
0.06
|
1.04
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 24/04/24 | |
הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 133.96 | 133.96 |
-
|
-0.76
|
0.98
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 18/04/24 | |
הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 163.56 | 163.56 |
-
|
-0.57
|
1.36
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 18/04/24 | |
טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 135.30 | 135.30 |
0.07
|
-0.06
|
1.19
| איילון |
0A
| 22.5 | 24/04/24 | |
יובנק 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 5.9 | | |
יובנק 20/80 | פטורה | 3,375.03 | 3,375.00 |
0.27
|
-1.07
|
2.88
| יובנק |
2B
| 640.6 | 24/04/24 | |
ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 130.08 | 130.08 |
0.29
|
-0.49
|
1.46
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 24/04/24 | |
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 123.18 | 123.18 |
0.22
|
-0.11
|
1.07
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 24/04/24 | |
ילין לפידות +15 | פטורה | 168.50 | 168.50 |
0.27
|
-0.57
|
1.70
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 24/04/24 | |
ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 147.62 | 147.62 |
0.22
|
-0.54
|
1.23
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 24/04/24 | |
ילין לפידות 20/80 | פטורה | 170.13 | 170.13 |
0.27
|
-0.74
|
2.07
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 24/04/24 | |
ילין לפידות 25/75 | פטורה | 144.87 | 144.87 |
-
|
-1.32
|
1.76
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 18/04/24 | |
ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 141.29 | 141.29 |
0.16
|
-0.41
|
0.91
| יובנק |
1A
| 224.5 | 24/04/24 | |
ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 209.53 | 209.53 |
0.31
|
-1.03
|
2.37
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 24/04/24 | |
ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 131.16 | 131.16 |
0.37
|
-0.55
|
1.42
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 24/04/24 | |
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 124.92 | 124.92 |
0.22
|
-0.41
|
0.75
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 24/04/24 | |
ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 125.96 | 125.96 |
0.10
|
-0.06
|
1.09
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 24/04/24 | |
ישיר 90/15 | פטורה | | |
-
|
|
| ישיר |
2B
| 39.4 | | |
ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 110.90 | 110.89 |
0.28
|
-0.38
|
1.35
| ישיר |
2B
| 214.2 | 24/04/24 | |
כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 98.84 | 98.84 |
0.21
|
-1.27
|
-0.55
| כוון |
2B
| 93.7 | 24/04/24 | |
כוון אג"ח דינמית | פטורה | 258.61 | 258.61 |
0.27
|
-1.46
|
0.36
| כוון |
2B
| 61 | 24/04/24 | |
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 151.21 | 151.21 |
0.15
|
-1.07
|
-1.13
| כוון |
0B
| 13.6 | 24/04/24 | |
כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 281.70 | 281.70 |
-
|
-2.30
|
10.94
| כוון |
2B
| 9.6 | 18/04/24 | |
כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
כלל 20/90 | פטורה | 140.17 | 140.17 |
0.11
|
0.46
|
2.62
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 24/04/24 | |
כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,424.78 | 1,424.78 |
0.10
|
0.38
|
2.65
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 24/04/24 | |
כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,221.67 | 4,221.67 |
0.18
|
0.21
|
2.08
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 24/04/24 | |
כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,716.28 | 2,716.28 |
-
|
-0.42
|
0.74
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 18/04/24 | |
כלל צמרת 15 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | | |
כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 164.87 | 164.87 |
0.14
|
-0.18
|
2.37
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 24/04/24 | |
כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 126.05 | 126.05 |
0.20
|
0.55
|
5.89
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 24/04/24 | |
להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 186.45 | 186.45 |
0.27
|
-0.60
|
0.93
| מיטב |
0B
| 93.6 | 24/04/24 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 140.60 | 140.60 |
0.24
|
-0.38
|
2.55
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 24/04/24 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 129.47 | 129.47 |
0.25
|
-0.79
|
0.27
| מגדל |
1A
| 34.7 | 24/04/24 | |
מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 139.06 | 139.06 |
0.18
|
-1.48
|
0.04
| מגדל |
2A
| 166.9 | 24/04/24 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 122.22 | 122.22 |
0.16
|
-0.22
|
0.87
| מגדל |
0B
| 18.4 | 24/04/24 | |
מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 142.62 | 142.62 |
0.21
|
-0.02
|
1.09
| מגדל |
1A
| 148.2 | 24/04/24 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 123.99 | 123.99 |
0.16
|
-1.08
|
-1.63
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 24/04/24 | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,780.73 | 1,780.73 |
0.23
|
-0.07
|
2.79
| מגדל |
1B
| 232.9 | 24/04/24 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 910.51 | 910.51 |
0.22
|
-1.00
|
0.53
| מגדל |
1C
| 60.3 | 24/04/24 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 228.25 | 228.25 |
0.29
|
-0.34
|
2.36
| מגדל |
2C
| 52.9 | 24/04/24 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 119.88 | 119.88 |
0.19
|
-0.24
|
-1.45
| מגדל |
2A
| 94.1 | 24/04/24 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 181.57 | 181.57 |
0.34
|
-0.30
|
2.48
| מגדל |
2B
| 230.9 | 24/04/24 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 136.51 | 136.51 |
0.27
|
-0.39
|
1.97
| מגדל |
1B
| 1.6 | 24/04/24 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 120.28 | 120.28 |
0.16
|
-0.06
|
0.64
| מגדל |
2B
| 9.2 | 24/04/24 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 142.68 | 142.68 |
0.61
|
-0.88
|
2.86
| מגדל |
2B
| 25 | 24/04/24 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 120.14 | 120.14 |
0.18
|
-0.10
|
1.42
| מגדל |
0A
| 75.4 | 24/04/24 | |
מודלים 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1B
| 61.7 | | |
מודלים אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1E
| 68.8 | | |
מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 148.21 | 148.21 |
0.36
|
-0.81
|
2.13
| מור |
2A
| 22.2 | 24/04/24 | |
מיטב מודל + 15 | פטורה | 122.86 | 122.86 |
0.27
|
-0.61
|
1.76
| מיטב |
2B
| 120.9 | 24/04/24 | |
מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 157.50 | 157.50 |
0.10
|
-0.07
|
0.93
| מיטב |
0B
| 35.8 | 24/04/24 | |
מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 269.6 | | |
מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 179.40 | 179.39 |
0.47
|
-0.66
|
2.83
| מילניום |
2C
| 132.2 | 24/04/24 | |
מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 118.20 | 118.20 |
0.29
|
-0.67
|
0.92
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 24/04/24 | |
מרכנתיל 90/10 | פטורה | 224.64 | 224.64 |
0.21
|
-0.48
|
0.91
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 24/04/24 | |
סיגמא 10-90 | פטורה | 169.73 | 169.73 |
0.27
|
-0.13
|
3.84
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 24/04/24 | |
סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 157.55 | 157.55 |
0.17
|
-0.18
|
1.45
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 24/04/24 | |
סיגמא מודל + 15 | פטורה | 222.57 | 222.57 |
-
|
-1.52
|
8.17
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 18/04/24 | |
פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 141.32 | 141.32 |
0.18
|
-0.44
|
1.42
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 24/04/24 | |
פיטנגו אגח כללי | פטורה | 185.59 | 185.59 |
0.26
|
-1.12
|
2.06
| מיטב |
2B
| 83.8 | 24/04/24 | |
פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 142.25 | 142.25 |
0.20
|
-0.20
|
0.98
| מיטב |
2D
| 1.8 | 24/04/24 | |
פסגות 10/90 | פטורה | 184.31 | 184.31 |
0.16
|
-0.32
|
1.15
| פסגות |
1B
| 593.4 | 24/04/24 | |
פסגות 20/80 | פטורה | 216.59 | 216.59 |
0.25
|
-1.12
|
2.37
| פסגות |
2C
| 37 | 24/04/24 | |
פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 124.74 | 124.74 |
0.17
|
-0.29
|
0.84
| פסגות |
1A
| 74.1 | 24/04/24 | |
פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 90.70 | 90.70 |
-
|
-1.09
|
0.15
| פסגות |
00
| -0.1 | 18/04/24 | |
פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 176.65 | 176.65 |
-
|
-2.23
|
4.71
| פסגות |
0A
| 41.8 | 18/04/24 | |
פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 130.39 | 130.39 |
-
|
-0.55
|
0.25
| פסגות |
0B
| 7.9 | 18/04/24 | |
פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 143.93 | 143.93 |
-
|
-0.69
|
0.64
| פסגות |
1B
| 412 | 18/04/24 | |
פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
פסגות מודל +15 | פטורה | 187.19 | 187.19 |
-
|
-1.56
|
1.63
| פסגות |
2C
| 24.9 | 17/04/24 | |
פסגות מודל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 22.6 | | |
פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 7.6 | | |
פסגות פלטינום | פטורה | 279.70 | 279.70 |
-
|
-1.78
|
2.62
| פסגות |
3C
| 213 | 18/04/24 | |
פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 103.82 | 103.82 |
-
|
-0.29
|
1.62
| פסגות |
3C
| 17.7 | 18/04/24 | |
פסגות קומפס בטא | פטורה | 162.40 | 162.40 |
0.30
|
-0.58
|
1.28
| פסגות |
1B
| 400.4 | 24/04/24 | |
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 112.10 | 112.10 |
0.11
|
-0.17
|
0.98
| פסגות |
0A
| 135.5 | 24/04/24 | |
פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
1B
| 8 | | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |
קסם קרן 20-80 | פטורה | 139.35 | 139.35 |
0.19
|
0.40
|
2.12
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 24/04/24 | |
קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
רוטשילד SELECT | פטורה | 170.74 | 170.74 |
0.15
|
0.28
|
2.82
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 24/04/24 | |
רוטשילד מדד | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | | |
רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 248.49 | 248.49 |
0.43
|
-0.61
|
3.35
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 24/04/24 | |
תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 137.40 | 137.40 |
-
|
-1.94
|
0.13
| מיטב |
2B
| 48.7 | 18/04/24 | |
תלם | פטורה | | |
-
|
|
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | | |
תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | | |
תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 206.75 | 206.75 |
0.29
|
-0.31
|
2.40
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 24/04/24 | |
תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 169.09 | 169.09 |
0.17
|
-3.28
|
6.11
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 24/04/24 | |
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | | |
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | | |
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | | |