| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 115.59 | 115.59 |
-
|
|
3.72
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 15/10/24 | |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 108.89 | 108.89 |
-
|
|
3.35
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 15/10/24 | |
| FOREST אג"ח | פטורה | 235.16 | 235.16 |
-
|
|
6.36
| מיטב |
1B
| 377.7 | 15/10/24 | |
| FOREST עיטם | פטורה | 305.31 | 305.31 |
-
|
|
8.82
| מיטב |
3B
| 322 | 15/10/24 | |
| FORESTי 20/80 | פטורה | 149.11 | 149.11 |
-
|
|
7.12
| מיטב |
2B
| 5 | 15/10/24 | |
| MORE אג"ח פלוס | פטורה | 235.85 | 235.85 |
-
|
|
5.69
| מיטב |
1A
| 586.2 | 15/10/24 | |
| MORE מעשר אג"ח | פטורה | 174.42 | 174.42 |
-
|
|
3.40
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 15/10/24 | |
| MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 129.27 | 129.27 |
-
|
|
4.24
| מגדל |
1A
| 220 | 14/10/24 | |
| MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
| אוריון 30/70 | פטורה | 196.35 | 196.35 |
-
|
|
8.41
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 15/10/24 | |
| אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | | |
-
|
|
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | | |
| אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 174.56 | 174.56 |
-
|
|
2.86
| מיטב |
1B
| 191.8 | 15/10/24 | |
| אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 145.80 | 145.80 |
-
|
|
1.78
| מיטב |
0B
| 267.1 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 137.86 | 137.86 |
-
|
|
6.06
| איביאי |
1A
| 116.9 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,397.05 | 1,397.05 |
-
|
|
7.22
| איביאי |
1A
| 941.2 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי נוגה | פטורה | 3,695.87 | 3,695.87 |
-
|
|
7.75
| איביאי |
2B
| 386.2 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,941.87 | 2,941.87 |
-
|
|
6.91
| איביאי |
2B
| 360.8 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 115.77 | 115.77 |
-
|
|
0.18
| איביאי |
0B
| 70.5 | 15/10/24 | |
| איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 191.94 | 191.94 |
-
|
|
4.65
| איביאי |
0B
| 503 | 15/10/24 | |
| איביאי סל 10/90 | פטורה | 144.06 | 144.06 |
-
|
|
4.43
| איביאי |
1A
| 66 | 15/10/24 | |
| איביאי סל 20/80 | פטורה | 146.92 | 146.92 |
-
|
|
5.35
| איביאי |
2A
| 45.1 | 15/10/24 | |
| איילון מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
2B
| 5.4 | | |
| אילים 20/80 תיק עד 3 שנים | פטורה | 140.65 | 140.65 |
-
|
|
7.92
| אילים |
3B
| | 15/10/24 | |
| אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 218.18 | 218.18 |
-
|
|
6.16
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 15/10/24 | |
| אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 284.20 | 284.20 |
-
|
|
3.55
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 15/10/24 | |
| אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 186.50 | 186.50 |
-
|
|
2.50
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 15/10/24 | |
| אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 163.14 | 163.14 |
-
|
|
4.48
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 15/10/24 | |
| אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 237.11 | 237.11 |
-
|
|
6.69
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 14/10/24 | |
| אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 162.42 | 162.42 |
-
|
|
4.85
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 15/10/24 | |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 652.23 | 652.23 |
-
|
|
3.71
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 14/10/24 | |
| אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | | |
| אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 128.21 | 128.21 |
-
|
|
3.29
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 15/10/24 | |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 115.20 | 115.20 |
-
|
|
2.91
| מיטב |
0A
| 12.8 | 15/10/24 | |
| אניגמה 10/90( | פטורה | 101.83 | 101.83 |
-
|
|
3.34
| מיטב |
1A
| 102.8 | 15/10/24 | |
| אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 143.54 | 143.54 |
-
|
|
4.45
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 15/10/24 | |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 135.82 | 135.82 |
-
|
|
5.86
| מיטב |
1B
| 207.3 | 15/10/24 | |
| אנליסט 10/90 | פטורה | 158.83 | 158.83 |
-
|
|
4.33
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 15/10/24 | |
| אנליסט 20/80 | פטורה | 179.63 | 179.63 |
-
|
|
7.06
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 14/10/24 | |
| אנליסט אג"ח | פטורה | 208.66 | 208.66 |
-
|
|
6.13
| אנליסט |
0B
| 181 | 15/10/24 | |
| אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
0A
| 105.4 | | |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 132.16 | 132.16 |
-
|
|
4.10
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 15/10/24 | |
| אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 151.74 | 151.74 |
-
|
|
4.87
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 15/10/24 | |
| אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
2C
| 11.8 | | |
| אסטרטג תיק 30 | פטורה | 98.09 | 98.09 |
-
|
|
2.63
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 15/10/24 | |
| אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 164.68 | 164.68 |
-
|
|
5.27
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 15/10/24 | |
| אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 49 | | |
| אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0D
| 647 | | |
| אפסילון מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
3B
| 63.4 | | |
| אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
2D
| 93.5 | | |
| אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0B
| 25.9 | | |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 177.56 | 177.56 |
-
|
|
6.20
| מיטב |
0B
| 79.2 | 15/10/24 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 129.80 | 129.80 |
-
|
|
5.65
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 15/10/24 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 202.39 | 202.39 |
-
|
|
5.39
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 15/10/24 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 140.31 | 140.31 |
-
|
|
4.14
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 15/10/24 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 164.45 | 164.45 |
-
|
|
2.98
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 15/10/24 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | | |
| ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 252.67 | 252.67 |
-
|
|
5.16
| איילון |
2B
| 68.3 | 15/10/24 | |
| די.בי.אם אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 10.8 | | |
| דיאמונד 20/80 | פטורה | 135.84 | 135.84 |
-
|
|
7.07
| איילון |
2B
| 51.2 | 15/10/24 | |
| דש אג"ח | פטורה | 163.16 | 163.16 |
-
|
|
5.29
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 15/10/24 | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 189.88 | 189.88 |
-
|
|
2.89
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 15/10/24 | |
| הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 167.66 | 167.66 |
-
|
|
9.95
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 15/10/24 | |
| הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 114.07 | 114.07 |
-
|
|
3.45
| איילון |
2B
| 29.6 | 15/10/24 | |
| הדס מודל עד %30 | פטורה | 152.97 | 152.97 |
-
|
|
8.55
| איילון |
2C
| 4.6 | 15/10/24 | |
| הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 154.00 | 154.00 |
-
|
|
2.67
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 15/10/24 | |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 121.16 | 121.16 |
-
|
|
7.46
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 14/10/24 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 155.25 | 155.25 |
-
|
|
5.43
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 15/10/24 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 185.15 | 185.15 |
-
|
|
3.98
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 15/10/24 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 43.50 | 43.50 |
-
|
|
0.23
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 15/10/24 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 119.18 | 119.18 |
-
|
|
2.97
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 15/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 161.31 | 161.31 |
-
|
|
2.33
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 14/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 161.06 | 161.06 |
-
|
|
8.37
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 15/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 128.59 | 128.59 |
-
|
|
5.66
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 14/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 127.00 | 127.00 |
-
|
|
4.62
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 15/10/24 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 31.02 | 31.02 |
-
|
|
-3.06
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 116.38 | 116.38 |
-
|
|
3.54
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 139.01 | 139.01 |
-
|
|
4.79
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 14/10/24 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 170.32 | 170.32 |
-
|
|
5.55
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 14/10/24 | |
| טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 138.92 | 138.92 |
-
|
|
3.90
| איילון |
0A
| 22.5 | 15/10/24 | |
| יובנק 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 5.9 | | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 3,476.26 | 3,476.23 |
-
|
|
5.96
| יובנק |
2B
| 640.6 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 133.59 | 133.59 |
-
|
|
4.20
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 125.88 | 125.88 |
-
|
|
3.29
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות +15 | פטורה | 174.09 | 174.09 |
-
|
|
5.08
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 151.75 | 151.75 |
-
|
|
4.07
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות 20/80 | פטורה | 176.20 | 176.20 |
-
|
|
5.71
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות 25/75 | פטורה | 150.65 | 150.65 |
-
|
|
5.82
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 14/10/24 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 144.75 | 144.75 |
-
|
|
3.39
| יובנק |
1A
| 224.5 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 217.15 | 217.15 |
-
|
|
6.10
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 135.53 | 135.53 |
-
|
|
4.80
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 127.72 | 127.72 |
-
|
|
3.01
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 128.92 | 128.92 |
-
|
|
3.47
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 15/10/24 | |
| ישיר 90/15 | פטורה | | |
-
|
|
| ישיר |
2B
| 39.4 | | |
| ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 114.50 | 114.50 |
-
|
|
4.65
| ישיר |
2B
| 214.2 | 15/10/24 | |
| כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 100.78 | 100.78 |
-
|
|
1.40
| כוון |
2B
| 93.7 | 15/10/24 | |
| כוון אג"ח דינמית | פטורה | 263.90 | 263.90 |
-
|
|
2.42
| כוון |
2B
| 61 | 15/10/24 | |
| כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 153.62 | 153.62 |
-
|
|
0.44
| כוון |
0B
| 13.6 | 15/10/24 | |
| כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 320.53 | 320.53 |
-
|
|
26.23
| כוון |
2B
| 9.6 | 14/10/24 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 144.43 | 144.43 |
-
|
|
5.74
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 15/10/24 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,468.72 | 1,468.72 |
-
|
|
5.82
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 15/10/24 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,358.70 | 4,358.70 |
-
|
|
5.39
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 15/10/24 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,822.46 | 2,822.46 |
-
|
|
4.68
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 14/10/24 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 170.40 | 170.40 |
-
|
|
5.80
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 15/10/24 | |
| כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 130.90 | 130.90 |
-
|
|
9.96
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 15/10/24 | |
| להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 195.87 | 195.87 |
-
|
|
6.03
| מיטב |
0B
| 93.6 | 15/10/24 | |
| מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 145.65 | 145.65 |
-
|
|
6.23
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 15/10/24 | |
| מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
| מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 133.09 | 133.08 |
-
|
|
3.07
| מגדל |
1A
| 34.7 | 15/10/24 | |
| מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
| מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
| מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
| מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
| מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
| מגדל MTF 20/80 | פטורה | 142.83 | 142.83 |
-
|
|
2.75
| מגדל |
2A
| 166.9 | 15/10/24 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 125.23 | 125.23 |
-
|
|
3.35
| מגדל |
0B
| 18.4 | 15/10/24 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
| מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 145.76 | 145.76 |
-
|
|
3.32
| מגדל |
1A
| 148.2 | 15/10/24 | |
| מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 125.41 | 125.41 |
-
|
|
-0.51
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 15/10/24 | |
| מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,834.15 | 1,834.15 |
-
|
|
5.88
| מגדל |
1B
| 232.9 | 15/10/24 | |
| מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 944.74 | 944.74 |
-
|
|
4.31
| מגדל |
1C
| 60.3 | 15/10/24 | |
| מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 237.06 | 237.06 |
-
|
|
6.31
| מגדל |
2C
| 52.9 | 15/10/24 | |
| מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 115.99 | 115.99 |
-
|
|
-4.64
| מגדל |
2A
| 94.1 | 15/10/24 | |
| מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
| מגדל מודל +15 | פטורה | 188.21 | 188.21 |
-
|
|
6.23
| מגדל |
2B
| 230.9 | 15/10/24 | |
| מגדל תיק השקעות | פטורה | 140.75 | 140.75 |
-
|
|
5.14
| מגדל |
1B
| 1.6 | 15/10/24 | |
| מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 122.71 | 122.71 |
-
|
|
2.68
| מגדל |
2B
| 9.2 | 15/10/24 | |
| מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 149.33 | 149.33 |
-
|
|
7.66
| מגדל |
2B
| 25 | 15/10/24 | |
| מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 123.46 | 123.46 |
-
|
|
4.22
| מגדל |
0A
| 75.4 | 15/10/24 | |
| מודלים 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1B
| 61.7 | | |
| מודלים אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1E
| 68.8 | | |
| מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 155.31 | 155.31 |
-
|
|
7.02
| מור |
2A
| 22.2 | 15/10/24 | |
| מיטב מודל + 15 | פטורה | 127.50 | 127.50 |
-
|
|
5.60
| מיטב |
2B
| 120.9 | 15/10/24 | |
| מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 161.24 | 161.24 |
-
|
|
3.33
| מיטב |
0B
| 35.8 | 15/10/24 | |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 269.6 | | |
| מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 187.59 | 187.59 |
-
|
|
7.53
| מילניום |
2C
| 132.2 | 15/10/24 | |
| מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 121.98 | 121.98 |
-
|
|
4.15
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 15/10/24 | |
| מרכנתיל 90/10 | פטורה | 230.98 | 230.98 |
-
|
|
3.76
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 15/10/24 | |
| סיגמא 10-90 | פטורה | 175.60 | 175.60 |
-
|
|
7.43
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 15/10/24 | |
| סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 161.44 | 161.44 |
-
|
|
3.95
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 15/10/24 | |
| סיגמא מודל + 15 | פטורה | 256.67 | 256.67 |
-
|
|
24.74
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 14/10/24 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 145.78 | 145.78 |
-
|
|
4.62
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 15/10/24 | |
| פיטנגו אגח כללי | פטורה | 191.67 | 191.67 |
-
|
|
5.41
| מיטב |
2B
| 83.8 | 15/10/24 | |
| פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 145.69 | 145.69 |
-
|
|
3.42
| מיטב |
2D
| 1.8 | 15/10/24 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 593.4 | | |
| פסגות 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2C
| 37 | | |
| פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 74.1 | | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| -0.1 | | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 181.05 | 181.05 |
-
|
|
7.31
| פסגות |
0A
| 41.8 | 14/10/24 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 7.9 | | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 412 | | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2C
| 24.9 | | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 22.6 | | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 7.6 | | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 295.37 | 295.37 |
-
|
|
8.37
| פסגות |
3C
| 213 | 14/10/24 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
3C
| 17.7 | | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 400.4 | | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 114.62 | 114.62 |
-
|
|
3.25
| פסגות |
0A
| 135.5 | 15/10/24 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
1B
| 8 | | |
| קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 144.15 | 144.15 |
-
|
|
5.64
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 15/10/24 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
| רוטשילד SELECT | פטורה | 176.57 | 176.57 |
-
|
|
6.33
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 15/10/24 | |
| רוטשילד מדד | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | | |
| רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 259.10 | 259.10 |
-
|
|
7.76
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 15/10/24 | |
| תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 143.38 | 143.38 |
-
|
|
4.49
| מיטב |
2B
| 48.7 | 14/10/24 | |
| תלם | פטורה | | |
-
|
|
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | | |
| תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | | |
| תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 215.34 | 215.34 |
-
|
|
6.65
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 15/10/24 | |
| תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 187.44 | 187.44 |
-
|
|
17.63
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 15/10/24 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | | |