| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 33.28 | 33.28 |
-
|
-0.21
|
0.70
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 21/10/21 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 27.49 | 27.49 |
-
|
-0.29
|
-0.47
| איביאי |
0D
| 201.2 | 21/10/21 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 95.72 | 95.72 |
-
|
-0.93
|
-0.21
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 21/10/21 | |
| אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 103.91 | 103.91 |
-
|
-0.60
|
-6.47
| איביאי |
0D
| 11.3 | 21/10/21 | |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 109.71 | 109.71 |
-
|
-0.41
|
-0.72
| איביאי |
0D
| 22.7 | 21/10/21 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 46.94 | 46.94 |
-
|
-0.84
|
-0.34
| איביאי |
0D
| 141.4 | 21/10/21 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 126.08 | 126.08 |
-
|
-0.43
|
0.72
| איילון |
0D
| 106.6 | 21/10/21 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 115.97 | 115.97 |
-
|
-0.68
|
-0.59
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 21/10/21 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 126.01 | 126.01 |
-
|
-0.60
|
-1.01
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 21/10/21 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 145.89 | 145.89 |
-
|
-1.06
|
-0.26
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 21/10/21 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 135.50 | 135.50 |
-
|
-0.50
|
-0.30
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 21/10/21 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 106.91 | 106.91 |
-
|
-1.32
|
-0.94
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 21/10/21 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.51 | 130.51 |
-
|
-0.14
|
-0.21
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 21/10/21 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.16 | 126.16 |
-
|
-0.02
|
-0.09
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 21/10/21 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 114.10 | 114.10 |
-
|
-0.68
|
-0.98
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 21/10/21 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 231.50 | 231.50 |
-
|
-1.14
|
-1.81
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 21/10/21 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 100.97 | 100.97 |
-
|
-0.21
|
1.86
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 21/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 116.56 | 116.56 |
-
|
0.03
|
3.32
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 21/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 266.40 | 266.40 |
-
|
-0.44
|
0.11
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 21/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 155.47 | 155.47 |
-
|
-0.76
|
-5.69
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 21/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 100.13 | 100.12 |
-
|
-1.22
|
1.10
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 21/10/21 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 231.76 | 231.76 |
-
|
-0.03
|
-0.72
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 21/10/21 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 126.87 | 126.87 |
-
|
0.29
|
1.77
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 21/10/21 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 166.16 | 166.16 |
0.10
|
1.08
|
6.58
| כוון |
2D
| 41.7 | 25/10/21 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 131.00 | 131.00 |
-
|
-0.23
|
0.68
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 21/10/21 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 820.42 | 820.37 |
-
|
-0.13
|
0.87
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 21/10/21 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 279.21 | 273.74 |
-
|
3.04
|
20.04
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 21/10/21 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 151.67 | 151.65 |
-
|
3.48
|
10.60
| מגדל |
0D
| 178.3 | 21/10/21 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 109.93 | 109.93 |
0.06
|
0.35
|
3.02
| מגדל |
0D
| 13.8 | 25/10/21 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 157.06 | 157.06 |
-
|
-0.50
|
-0.59
| מגדל |
0D
| 149.1 | 21/10/21 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 116.15 | 116.14 |
0.15
|
1.53
|
7.22
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 25/10/21 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | 190.72 | 190.72 |
-
|
-1.30
|
-1.66
| מגדל |
2E
| 4.9 | 21/10/21 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 156.49 | 156.49 |
-
|
-0.53
|
0.82
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 21/10/21 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 260.34 | 260.34 |
-
|
4.83
|
19.96
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 21/10/21 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 152.96 | 152.96 |
-
|
-0.32
|
-0.76
| פסגות |
0D
| 258.4 | 21/10/21 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 104.71 | 104.71 |
-
|
-0.27
|
-2.30
| פסגות |
0D
| 606.6 | 21/10/21 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 245.24 | 245.24 |
-
|
3.12
|
22.91
| פסגות |
0D
| 0 | 21/10/21 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 121.69 | 121.69 |
-
|
-1.64
|
-2.52
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 21/10/21 | |
| רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 130.73 | 130.73 |
0.09
|
0.90
|
5.79
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 25/10/21 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 104.80 | 104.80 |
-
|
-0.47
|
2.57
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 21/10/21 | |