| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 31.09 | 31.09 |
-0.22
|
-1.18
|
-6.81
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 19/05/22 | |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 31.09 | 31.08 |
-0.22
|
-1.18
|
-6.81
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 19/05/22 | |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 31.08 | 31.09 |
-0.22
|
-1.18
|
-6.81
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 18/05/22 | |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 31.08 | 31.08 |
-0.22
|
-1.18
|
-6.81
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 18/05/22 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 26.63 | 26.63 |
-0.08
|
-0.26
|
-2.99
| איביאי |
0D
| 201.2 | 19/05/22 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 26.63 | 26.62 |
-0.08
|
-0.26
|
-2.99
| איביאי |
0D
| 201.2 | 19/05/22 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 26.62 | 26.63 |
-0.08
|
-0.26
|
-2.99
| איביאי |
0D
| 201.2 | 18/05/22 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 26.62 | 26.62 |
-0.08
|
-0.26
|
-2.99
| איביאי |
0D
| 201.2 | 18/05/22 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 95.02 | 95.02 |
0.61
|
0.38
|
2.66
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 19/05/22 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 95.02 | 94.78 |
0.61
|
0.38
|
2.66
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 19/05/22 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 94.78 | 95.02 |
0.61
|
0.38
|
2.66
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 18/05/22 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 94.78 | 94.78 |
0.61
|
0.38
|
2.66
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 18/05/22 | |
| אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 94.63 | 94.63 |
0.37
|
0.61
|
-3.94
| איביאי |
0D
| 11.3 | 19/05/22 | |
| אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 94.63 | 93.72 |
0.37
|
0.61
|
-3.94
| איביאי |
0D
| 11.3 | 19/05/22 | |
| אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 93.72 | 94.63 |
0.37
|
0.61
|
-3.94
| איביאי |
0D
| 11.3 | 18/05/22 | |
| אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 93.72 | 93.72 |
0.37
|
0.61
|
-3.94
| איביאי |
0D
| 11.3 | 18/05/22 | |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 105.85 | 105.85 |
-
|
-0.02
|
-3.31
| איביאי |
0D
| 22.7 | 19/05/22 | |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 105.85 | 105.82 |
-
|
-0.02
|
-3.31
| איביאי |
0D
| 22.7 | 19/05/22 | |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 105.82 | 105.85 |
-
|
-0.02
|
-3.31
| איביאי |
0D
| 22.7 | 18/05/22 | |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 105.82 | 105.82 |
-
|
-0.02
|
-3.31
| איביאי |
0D
| 22.7 | 18/05/22 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 46.87 | 46.87 |
0.58
|
0.62
|
3.43
| איביאי |
0D
| 141.4 | 19/05/22 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 46.87 | 46.71 |
0.58
|
0.62
|
3.43
| איביאי |
0D
| 141.4 | 19/05/22 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 46.71 | 46.87 |
0.58
|
0.62
|
3.43
| איביאי |
0D
| 141.4 | 18/05/22 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 46.71 | 46.71 |
0.58
|
0.62
|
3.43
| איביאי |
0D
| 141.4 | 18/05/22 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 121.63 | 121.63 |
0.20
|
-0.62
|
-1.30
| איילון |
0D
| 106.6 | 19/05/22 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 121.63 | 121.09 |
0.20
|
-0.62
|
-1.30
| איילון |
0D
| 106.6 | 19/05/22 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 121.09 | 121.63 |
0.20
|
-0.62
|
-1.30
| איילון |
0D
| 106.6 | 18/05/22 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 121.09 | 121.09 |
0.20
|
-0.62
|
-1.30
| איילון |
0D
| 106.6 | 18/05/22 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 107.62 | 107.62 |
-0.12
|
-1.57
|
-6.89
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 19/05/22 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 107.62 | 107.57 |
-0.12
|
-1.57
|
-6.89
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 19/05/22 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 107.57 | 107.62 |
-0.12
|
-1.57
|
-6.89
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 18/05/22 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 107.57 | 107.57 |
-0.12
|
-1.57
|
-6.89
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 18/05/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 117.72 | 117.72 |
-0.14
|
-1.51
|
-6.22
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 19/05/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 117.72 | 117.65 |
-0.14
|
-1.51
|
-6.22
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 19/05/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 117.65 | 117.72 |
-0.14
|
-1.51
|
-6.22
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 18/05/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 117.65 | 117.65 |
-0.14
|
-1.51
|
-6.22
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 18/05/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 143.72 | 143.72 |
0.57
|
-0.39
|
1.77
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 19/05/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 143.72 | 143.28 |
0.57
|
-0.39
|
1.77
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 19/05/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 143.28 | 143.72 |
0.57
|
-0.39
|
1.77
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 18/05/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 143.28 | 143.28 |
0.57
|
-0.39
|
1.77
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 18/05/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 128.40 | 128.40 |
-0.06
|
-0.85
|
-5.24
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 19/05/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 128.40 | 128.43 |
-0.06
|
-0.85
|
-5.24
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 19/05/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 128.43 | 128.40 |
-0.06
|
-0.85
|
-5.24
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 18/05/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 128.43 | 128.43 |
-0.06
|
-0.85
|
-5.24
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 18/05/22 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 100.51 | 100.51 |
0.76
|
-0.46
|
-3.83
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 19/05/22 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 100.51 | 100.02 |
0.76
|
-0.46
|
-3.83
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 19/05/22 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 100.02 | 100.51 |
0.76
|
-0.46
|
-3.83
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 18/05/22 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 100.02 | 100.02 |
0.76
|
-0.46
|
-3.83
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 18/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 127.52 | 127.52 |
-
|
0.01
|
-2.10
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 19/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 127.52 | 127.43 |
-
|
0.01
|
-2.10
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 19/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 127.43 | 127.52 |
-
|
0.01
|
-2.10
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 18/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 127.43 | 127.43 |
-
|
0.01
|
-2.10
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 18/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.10 | 126.10 |
0.01
|
0.03
|
-0.02
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 19/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.10 | 126.09 |
0.01
|
0.03
|
-0.02
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 19/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.09 | 126.10 |
0.01
|
0.03
|
-0.02
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 18/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.09 | 126.09 |
0.01
|
0.03
|
-0.02
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 18/05/22 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 104.38 | 104.38 |
-0.11
|
-1.65
|
-8.86
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 19/05/22 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 104.38 | 104.14 |
-0.11
|
-1.65
|
-8.86
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 19/05/22 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 104.14 | 104.38 |
-0.11
|
-1.65
|
-8.86
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 18/05/22 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 104.14 | 104.14 |
-0.11
|
-1.65
|
-8.86
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 18/05/22 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 229.03 | 229.03 |
0.73
|
0.66
|
2.16
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 19/05/22 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 229.03 | 227.98 |
0.73
|
0.66
|
2.16
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 19/05/22 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 227.98 | 229.03 |
0.73
|
0.66
|
2.16
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 18/05/22 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 227.98 | 227.98 |
0.73
|
0.66
|
2.16
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 18/05/22 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 95.73 | 95.73 |
0.14
|
-1.54
|
-2.86
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 19/05/22 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 95.73 | 95.40 |
0.14
|
-1.54
|
-2.86
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 19/05/22 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 95.40 | 95.73 |
0.14
|
-1.54
|
-2.86
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 18/05/22 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 95.40 | 95.40 |
0.14
|
-1.54
|
-2.86
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 18/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 120.03 | 120.03 |
0.75
|
0.16
|
4.44
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 19/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 120.03 | 119.78 |
0.75
|
0.16
|
4.44
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 19/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 119.78 | 120.03 |
0.75
|
0.16
|
4.44
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 18/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 119.78 | 119.78 |
0.75
|
0.16
|
4.44
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 18/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 256.38 | 256.38 |
0.14
|
-0.72
|
-3.86
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 19/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 256.38 | 256.11 |
0.14
|
-0.72
|
-3.86
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 19/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 256.11 | 256.38 |
0.14
|
-0.72
|
-3.86
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 18/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 256.11 | 256.11 |
0.14
|
-0.72
|
-3.86
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 18/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 136.38 | 136.38 |
0.44
|
-0.07
|
-7.29
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 19/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 136.38 | 135.13 |
0.44
|
-0.07
|
-7.29
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 19/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 135.13 | 136.38 |
0.44
|
-0.07
|
-7.29
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 18/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 135.13 | 135.13 |
0.44
|
-0.07
|
-7.29
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 18/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 95.51 | 95.50 |
0.52
|
|
-1.97
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 19/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 95.51 | 95.18 |
0.52
|
|
-1.97
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 19/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 95.19 | 95.50 |
0.52
|
|
-1.97
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 18/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 95.19 | 95.18 |
0.52
|
|
-1.97
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 18/05/22 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 209.87 | 209.87 |
-0.38
|
-1.46
|
-7.97
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 19/05/22 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 209.87 | 209.94 |
-0.38
|
-1.46
|
-7.97
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 19/05/22 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 209.94 | 209.87 |
-0.38
|
-1.46
|
-7.97
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 18/05/22 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 209.94 | 209.94 |
-0.38
|
-1.46
|
-7.97
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 18/05/22 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 127.04 | 125.78 |
0.02
|
-0.35
|
-0.54
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 19/05/22 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 127.04 | 126.02 |
0.02
|
-0.35
|
-0.54
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 19/05/22 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 127.28 | 125.78 |
0.02
|
-0.35
|
-0.54
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 18/05/22 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 127.28 | 126.02 |
0.02
|
-0.35
|
-0.54
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 18/05/22 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 161.99 | 161.99 |
-0.90
|
-3.18
|
-4.43
| כוון |
2D
| 41.7 | 22/05/22 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 161.99 | 161.42 |
-0.90
|
-3.18
|
-4.43
| כוון |
2D
| 41.7 | 22/05/22 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 161.42 | 161.99 |
-0.90
|
-3.18
|
-4.43
| כוון |
2D
| 41.7 | 19/05/22 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 161.42 | 161.42 |
-0.90
|
-3.18
|
-4.43
| כוון |
2D
| 41.7 | 19/05/22 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 128.63 | 128.63 |
0.01
|
-0.06
|
-1.67
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 19/05/22 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 128.63 | 128.58 |
0.01
|
-0.06
|
-1.67
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 19/05/22 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 128.58 | 128.63 |
0.01
|
-0.06
|
-1.67
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 18/05/22 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 128.58 | 128.58 |
0.01
|
-0.06
|
-1.67
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 18/05/22 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 737.53 | 737.51 |
-0.23
|
-1.41
|
-9.59
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 19/05/22 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 737.53 | 738.63 |
-0.23
|
-1.41
|
-9.59
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 19/05/22 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 738.65 | 737.51 |
-0.23
|
-1.41
|
-9.59
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 18/05/22 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 738.65 | 738.63 |
-0.23
|
-1.41
|
-9.59
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 18/05/22 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 279.49 | 274.01 |
-0.58
|
-6.94
|
-3.18
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 19/05/22 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 279.49 | 282.00 |
-0.58
|
-6.94
|
-3.18
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 19/05/22 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 287.64 | 274.01 |
-0.58
|
-6.94
|
-3.18
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 18/05/22 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 287.64 | 282.00 |
-0.58
|
-6.94
|
-3.18
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 18/05/22 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 141.39 | 141.37 |
-2.71
|
-4.84
|
-6.27
| מגדל |
0D
| 178.3 | 19/05/22 | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 141.39 | 141.49 |
-2.71
|
-4.84
|
-6.27
| מגדל |
0D
| 178.3 | 19/05/22 | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 141.51 | 141.37 |
-2.71
|
-4.84
|
-6.27
| מגדל |
0D
| 178.3 | 18/05/22 | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 141.51 | 141.49 |
-2.71
|
-4.84
|
-6.27
| מגדל |
0D
| 178.3 | 18/05/22 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 109.27 | 109.27 |
-0.24
|
-0.54
|
-0.26
| מגדל |
0D
| 13.8 | 22/05/22 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 109.27 | 109.31 |
-0.24
|
-0.54
|
-0.26
| מגדל |
0D
| 13.8 | 22/05/22 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 109.31 | 109.27 |
-0.24
|
-0.54
|
-0.26
| מגדל |
0D
| 13.8 | 19/05/22 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 109.31 | 109.31 |
-0.24
|
-0.54
|
-0.26
| מגדל |
0D
| 13.8 | 19/05/22 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 149.49 | 149.49 |
-0.01
|
-0.66
|
-5.00
| מגדל |
0D
| 149.1 | 19/05/22 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 149.49 | 149.39 |
-0.01
|
-0.66
|
-5.00
| מגדל |
0D
| 149.1 | 19/05/22 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 149.39 | 149.49 |
-0.01
|
-0.66
|
-5.00
| מגדל |
0D
| 149.1 | 18/05/22 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 149.39 | 149.39 |
-0.01
|
-0.66
|
-5.00
| מגדל |
0D
| 149.1 | 18/05/22 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 110.44 | 110.44 |
-0.69
|
-2.44
|
-6.08
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 22/05/22 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 110.44 | 110.50 |
-0.69
|
-2.44
|
-6.08
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 22/05/22 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 110.50 | 110.44 |
-0.69
|
-2.44
|
-6.08
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 19/05/22 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 110.50 | 110.50 |
-0.69
|
-2.44
|
-6.08
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 19/05/22 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 152.92 | 152.92 |
0.30
|
-0.75
|
0.71
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 19/05/22 | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 152.92 | 152.43 |
0.30
|
-0.75
|
0.71
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 19/05/22 | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 152.43 | 152.92 |
0.30
|
-0.75
|
0.71
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 18/05/22 | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 152.43 | 152.43 |
0.30
|
-0.75
|
0.71
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 18/05/22 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 211.93 | 211.93 |
-3.56
|
-8.31
|
-16.49
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 19/05/22 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 211.93 | 212.22 |
-3.56
|
-8.31
|
-16.49
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 19/05/22 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 212.22 | 211.93 |
-3.56
|
-8.31
|
-16.49
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 18/05/22 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 212.22 | 212.22 |
-3.56
|
-8.31
|
-16.49
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 18/05/22 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 142.67 | 142.67 |
-0.48
|
-1.95
|
-7.35
| פסגות |
0D
| 258.4 | 19/05/22 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 142.67 | 142.49 |
-0.48
|
-1.95
|
-7.35
| פסגות |
0D
| 258.4 | 19/05/22 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 142.49 | 142.67 |
-0.48
|
-1.95
|
-7.35
| פסגות |
0D
| 258.4 | 18/05/22 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 142.49 | 142.49 |
-0.48
|
-1.95
|
-7.35
| פסגות |
0D
| 258.4 | 18/05/22 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 101.29 | 101.29 |
0.27
|
-0.18
|
-2.72
| פסגות |
0D
| 606.6 | 19/05/22 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 101.29 | 101.38 |
0.27
|
-0.18
|
-2.72
| פסגות |
0D
| 606.6 | 19/05/22 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 101.38 | 101.29 |
0.27
|
-0.18
|
-2.72
| פסגות |
0D
| 606.6 | 18/05/22 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 101.38 | 101.38 |
0.27
|
-0.18
|
-2.72
| פסגות |
0D
| 606.6 | 18/05/22 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 251.25 | 251.25 |
-1.19
|
-5.30
|
-3.27
| פסגות |
0D
| 0 | 19/05/22 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 251.25 | 257.00 |
-1.19
|
-5.30
|
-3.27
| פסגות |
0D
| 0 | 19/05/22 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 257.00 | 251.25 |
-1.19
|
-5.30
|
-3.27
| פסגות |
0D
| 0 | 18/05/22 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 257.00 | 257.00 |
-1.19
|
-5.30
|
-3.27
| פסגות |
0D
| 0 | 18/05/22 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 112.92 | 112.92 |
0.88
|
-0.11
|
-5.29
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 19/05/22 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 112.92 | 112.15 |
0.88
|
-0.11
|
-5.29
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 19/05/22 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 112.15 | 112.92 |
0.88
|
-0.11
|
-5.29
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 18/05/22 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 112.15 | 112.15 |
0.88
|
-0.11
|
-5.29
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 18/05/22 | |
| רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 127.14 | 127.14 |
-0.38
|
-1.78
|
-3.62
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 22/05/22 | |
| רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 127.14 | 127.14 |
-0.38
|
-1.78
|
-3.62
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 22/05/22 | |
| רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 127.14 | 127.14 |
-0.38
|
-1.78
|
-3.62
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 19/05/22 | |
| רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 127.14 | 127.14 |
-0.38
|
-1.78
|
-3.62
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 19/05/22 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 106.05 | 106.05 |
0.58
|
0.05
|
3.25
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 19/05/22 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 106.05 | 105.69 |
0.58
|
0.05
|
3.25
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 19/05/22 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 105.69 | 106.05 |
0.58
|
0.05
|
3.25
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 18/05/22 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 105.69 | 105.69 |
0.58
|
0.05
|
3.25
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 18/05/22 | |