שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 32.74 | 32.74 |
-
|
-1.21
|
0.18
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 18/04/24 | |
אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 28.01 | 28.01 |
-
|
-0.78
|
-0.04
| איביאי |
0D
| 201.2 | 18/04/24 | |
אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 111.61 | 111.61 |
-
|
1.74
|
3.91
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 18/04/24 | |
אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 106.54 | 106.54 |
-
|
1.35
|
-0.29
| איביאי |
0D
| 11.3 | 18/04/24 | |
אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 114.73 | 114.73 |
-
|
0.25
|
1.59
| איביאי |
0D
| 22.7 | 18/04/24 | |
איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 54.35 | 54.35 |
-
|
1.65
|
2.68
| איביאי |
0D
| 141.4 | 18/04/24 | |
איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 146.51 | 146.51 |
-
|
1.66
|
3.94
| איילון |
0D
| 106.6 | 18/04/24 | |
אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 110.19 | 110.19 |
-
|
-1.55
|
-0.51
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 18/04/24 | |
אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 119.94 | 119.94 |
-
|
-1.46
|
-0.79
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 18/04/24 | |
אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 171.38 | 171.38 |
-
|
1.95
|
4.51
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 18/04/24 | |
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 135.71 | 135.71 |
-
|
-1.52
|
-0.43
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 18/04/24 | |
אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 115.08 | 115.08 |
-
|
1.31
|
2.39
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 18/04/24 | |
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 135.01 | 135.01 |
-
|
-0.44
|
0.26
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 18/04/24 | |
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | | |
אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 102.56 | 102.56 |
-
|
-1.73
|
-1.56
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 18/04/24 | |
אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 265.33 | 265.33 |
-
|
2.24
|
4.16
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 18/04/24 | |
אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 115.15 | 115.15 |
-
|
0.96
|
4.36
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 18/04/24 | |
הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 143.80 | 143.80 |
-
|
2.15
|
4.44
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 18/04/24 | |
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 265.39 | 265.39 |
-
|
-1.27
|
-0.45
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 18/04/24 | |
הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 155.14 | 155.14 |
-
|
1.30
|
0.77
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 18/04/24 | |
הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 117.12 | 117.12 |
-
|
1.73
|
4.69
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 18/04/24 | |
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 220.04 | 220.04 |
-
|
-1.60
|
0.42
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 18/04/24 | |
הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 134.88 | 133.54 |
-
|
0.13
|
1.27
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 18/04/24 | |
יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 166.37 | 166.37 |
0.24
|
-1.25
|
-0.15
| כוון |
2D
| 41.7 | 24/04/24 | |
כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 137.54 | 137.54 |
-
|
0.10
|
1.28
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 18/04/24 | |
כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 788.09 | 788.09 |
-
|
-1.45
|
0.54
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 18/04/24 | |
כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 280.77 | 275.26 |
-
|
-2.45
|
6.31
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 18/04/24 | |
מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 197.69 | 197.69 |
-
|
-1.77
|
8.36
| מגדל |
0D
| 178.3 | 18/04/24 | |
מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 114.81 | 114.81 |
0.04
|
0.34
|
1.22
| מגדל |
0D
| 13.8 | 24/04/24 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 156.69 | 156.69 |
-
|
-1.61
|
-0.69
| מגדל |
0D
| 149.1 | 18/04/24 | |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 116.09 | 116.09 |
0.42
|
-0.99
|
1.82
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 24/04/24 | |
מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 181.99 | 181.99 |
-
|
1.48
|
4.05
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 18/04/24 | |
מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 309.24 | 309.24 |
-
|
-1.35
|
10.91
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 18/04/24 | |
מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 157.13 | 157.13 |
-
|
-1.49
|
-0.88
| פסגות |
0D
| 258.4 | 18/04/24 | |
פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 101.66 | 101.66 |
-
|
-0.17
|
0.14
| פסגות |
0D
| 606.6 | 18/04/24 | |
פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 246.49 | 246.49 |
-
|
-3.34
|
6.71
| פסגות |
0D
| 0 | 18/04/24 | |
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 130.13 | 130.13 |
-
|
1.42
|
2.95
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 18/04/24 | |
רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 133.61 | 133.61 |
0.25
|
-0.22
|
2.01
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 24/04/24 | |
תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 121.16 | 121.16 |
-
|
1.36
|
2.81
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 18/04/24 | |