| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 33.10 | 33.10 |
0.06
|
0.15
|
0.15
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 10/05/21 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 27.58 | 27.58 |
0.04
|
0.25
|
-0.14
| איביאי |
0D
| 201.2 | 10/05/21 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 96.85 | 96.85 |
-0.34
|
0.34
|
0.97
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 10/05/21 | |
| אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 110.71 | 110.71 |
0.44
|
0.47
|
-0.35
| איביאי |
0D
| 11.3 | 10/05/21 | |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 110.44 | 110.44 |
0.09
|
0.37
|
-0.06
| איביאי |
0D
| 22.7 | 10/05/21 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 47.70 | 47.70 |
-0.31
|
0.34
|
1.27
| איביאי |
0D
| 141.4 | 10/05/21 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 125.50 | 125.50 |
-0.73
|
-0.48
|
0.26
| איילון |
0D
| 106.6 | 10/05/21 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 116.75 | 116.75 |
-
|
0.15
|
0.08
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 10/05/21 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 127.19 | 127.19 |
0.01
|
0.12
|
-0.09
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 10/05/21 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 148.07 | 148.07 |
-0.32
|
0.18
|
1.23
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 10/05/21 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 135.87 | 135.87 |
0.04
|
0.17
|
-0.03
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 10/05/21 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 107.51 | 107.51 |
-0.40
|
0.31
|
-0.38
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 10/05/21 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.76 | 130.76 |
-
|
0.01
|
-0.02
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 10/05/21 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.25 | 126.25 |
-
|
|
-0.02
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 10/05/21 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 114.08 | 114.08 |
-0.06
|
0.20
|
-1.00
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 10/05/21 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | 150.50 | 150.50 |
0.37
|
0.21
|
0.11
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | 10/05/21 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 233.82 | 233.82 |
-0.42
|
0.28
|
-0.83
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 10/05/21 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 100.63 | 100.63 |
-0.53
|
0.06
|
1.51
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 10/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 115.37 | 115.37 |
-0.05
|
1.02
|
2.26
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 10/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 266.12 | 266.12 |
-0.03
|
0.12
|
0.01
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 10/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 165.49 | 165.49 |
0.43
|
0.49
|
0.39
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 10/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 100.99 | 100.98 |
-0.06
|
0.80
|
1.97
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 10/05/21 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 232.38 | 232.38 |
0.06
|
0.17
|
-0.46
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 10/05/21 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 125.88 | 125.88 |
0.06
|
0.29
|
0.98
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 10/05/21 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 161.24 | 161.24 |
-0.58
|
0.02
|
3.43
| כוון |
2D
| 41.7 | 11/05/21 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 131.00 | 131.00 |
0.14
|
0.48
|
0.68
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 10/05/21 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 816.25 | 816.19 |
-0.02
|
0.10
|
0.36
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 10/05/21 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 259.46 | 254.37 |
0.46
|
1.76
|
11.55
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 10/05/21 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | 122.70 | 122.70 |
-0.11
|
0.23
|
-2.29
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | 10/05/21 | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 156.65 | 156.63 |
0.17
|
0.64
|
14.23
| מגדל |
0D
| 178.3 | 10/05/21 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 108.87 | 108.87 |
-0.10
|
0.51
|
2.02
| מגדל |
0D
| 13.8 | 11/05/21 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 157.47 | 157.47 |
-
|
0.18
|
-0.33
| מגדל |
0D
| 149.1 | 10/05/21 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 112.07 | 112.07 |
-0.53
|
0.01
|
3.46
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 11/05/21 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | 194.33 | 194.33 |
-0.30
|
0.35
|
0.20
| מגדל |
2E
| 4.9 | 10/05/21 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | 138.66 | 138.65 |
-0.32
|
0.13
|
1.79
| מיטב |
0D
| 259.9 | 10/05/21 | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 158.19 | 158.19 |
-0.42
|
-0.07
|
1.92
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 10/05/21 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 240.01 | 240.01 |
-0.79
|
-2.26
|
10.59
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 10/05/21 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 120.94 | 120.94 |
-0.34
|
0.26
|
-0.19
| פסגות |
0D
| 39.4 | 10/05/21 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 152.51 | 152.51 |
0.02
|
0.28
|
-1.05
| פסגות |
0D
| 258.4 | 10/05/21 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 105.22 | 105.22 |
-0.06
|
0.16
|
-1.83
| פסגות |
0D
| 606.6 | 10/05/21 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 219.08 | 219.08 |
-0.47
|
-2.81
|
9.80
| פסגות |
0D
| 0 | 10/05/21 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 121.68 | 121.68 |
-0.52
|
0.43
|
-2.53
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 10/05/21 | |
| רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 126.59 | 126.59 |
-0.34
|
0.11
|
2.44
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 11/05/21 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 104.44 | 104.44 |
-0.27
|
0.35
|
2.22
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 10/05/21 | |