שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 33.16 | 33.16 |
0.18
|
0.73
|
1.47
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 27/03/24 | |
אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 28.22 | 28.22 |
0.11
|
0.46
|
0.71
| איביאי |
0D
| 201.2 | 27/03/24 | |
אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 109.82 | 109.82 |
0.25
|
3.78
|
2.24
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 27/03/24 | |
איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 144.42 | 144.42 |
0.44
|
4.06
|
2.46
| איילון |
0D
| 106.6 | 27/03/24 | |
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 137.80 | 137.80 |
0.20
|
1.15
|
1.10
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 27/03/24 | |
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 136.00 | 136.00 |
0.02
|
0.39
|
1.28
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 27/03/24 | |
אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 259.84 | 259.84 |
0.25
|
3.87
|
2.01
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 27/03/24 | |
אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 113.97 | 113.97 |
0.38
|
4.10
|
3.29
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 27/03/24 | |
הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 140.86 | 140.86 |
0.24
|
4.06
|
2.30
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 27/03/24 | |
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 223.41 | 223.41 |
0.20
|
1.32
|
1.96
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 27/03/24 | |
יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 137.35 | 137.35 |
0.02
|
0.38
|
1.14
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 27/03/24 | |
כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 799.10 | 799.10 |
0.13
|
1.05
|
1.95
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 27/03/24 | |
מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 201.45 | 201.44 |
1.00
|
6.22
|
10.41
| מגדל |
0D
| 178.3 | 27/03/24 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 159.24 | 159.24 |
0.15
|
0.98
|
0.93
| מגדל |
0D
| 149.1 | 27/03/24 | |
מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 179.49 | 179.49 |
0.36
|
4.38
|
2.62
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 27/03/24 | |
מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 313.53 | 313.53 |
0.51
|
6.48
|
12.45
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 27/03/24 | |
פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 101.89 | 101.89 |
0.06
|
0.47
|
0.36
| פסגות |
0D
| 606.6 | 27/03/24 | |
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 128.45 | 128.45 |
0.34
|
4.19
|
1.62
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 27/03/24 | |