| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 32.74 | 32.74 |
-
|
-1.21
|
0.18
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 18/04/24 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 28.01 | 28.01 |
-
|
-0.78
|
-0.04
| איביאי |
0D
| 201.2 | 18/04/24 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 111.61 | 111.61 |
-
|
1.74
|
3.91
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 18/04/24 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 146.51 | 146.51 |
-
|
1.66
|
3.94
| איילון |
0D
| 106.6 | 18/04/24 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 135.71 | 135.71 |
-
|
-1.52
|
-0.43
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 18/04/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 265.33 | 265.33 |
-
|
2.24
|
4.16
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 18/04/24 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 115.15 | 115.15 |
-
|
0.96
|
4.36
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 18/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 143.80 | 143.80 |
-
|
2.15
|
4.44
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 18/04/24 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 220.04 | 220.04 |
-
|
-1.60
|
0.42
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 18/04/24 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 137.54 | 137.54 |
-
|
0.10
|
1.28
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 18/04/24 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 788.09 | 788.09 |
-
|
-1.45
|
0.54
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 18/04/24 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 197.69 | 197.69 |
-
|
-1.77
|
8.36
| מגדל |
0D
| 178.3 | 18/04/24 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 156.69 | 156.69 |
-
|
-1.61
|
-0.69
| מגדל |
0D
| 149.1 | 18/04/24 | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 181.99 | 181.99 |
-
|
1.48
|
4.05
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 18/04/24 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 309.24 | 309.24 |
-
|
-1.35
|
10.91
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 18/04/24 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 101.66 | 101.66 |
-
|
-0.17
|
0.14
| פסגות |
0D
| 606.6 | 18/04/24 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 130.13 | 130.13 |
-
|
1.42
|
2.95
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 18/04/24 | |