| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 110.44 | 110.44 |
0.09
|
0.37
|
-0.06
| איביאי |
0D
| 22.7 | 10/05/21 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 47.70 | 47.70 |
-0.31
|
0.34
|
1.27
| איביאי |
0D
| 141.4 | 10/05/21 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 116.75 | 116.75 |
-
|
0.15
|
0.08
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 10/05/21 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 127.19 | 127.19 |
0.01
|
0.12
|
-0.09
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 10/05/21 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 148.07 | 148.07 |
-0.32
|
0.18
|
1.23
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 10/05/21 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 107.51 | 107.51 |
-0.40
|
0.31
|
-0.38
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 10/05/21 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.76 | 130.76 |
-
|
0.01
|
-0.02
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 10/05/21 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 114.08 | 114.08 |
-0.06
|
0.20
|
-1.00
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 10/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 266.12 | 266.12 |
-0.03
|
0.12
|
0.01
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 10/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 100.99 | 100.98 |
-0.06
|
0.80
|
1.97
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 10/05/21 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 125.88 | 125.88 |
0.06
|
0.29
|
0.98
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 10/05/21 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 161.24 | 161.24 |
-0.58
|
0.02
|
3.43
| כוון |
2D
| 41.7 | 11/05/21 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 259.46 | 254.37 |
0.46
|
1.76
|
11.55
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 10/05/21 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 108.87 | 108.87 |
-0.10
|
0.51
|
2.02
| מגדל |
0D
| 13.8 | 11/05/21 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 112.07 | 112.07 |
-0.53
|
0.01
|
3.46
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 11/05/21 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | 194.33 | 194.33 |
-0.30
|
0.35
|
0.20
| מגדל |
2E
| 4.9 | 10/05/21 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | 138.66 | 138.65 |
-0.32
|
0.13
|
1.79
| מיטב |
0D
| 259.9 | 10/05/21 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 120.94 | 120.94 |
-0.34
|
0.26
|
-0.19
| פסגות |
0D
| 39.4 | 10/05/21 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 152.51 | 152.51 |
0.02
|
0.28
|
-1.05
| פסגות |
0D
| 258.4 | 10/05/21 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 219.08 | 219.08 |
-0.47
|
-2.81
|
9.80
| פסגות |
0D
| 0 | 10/05/21 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 104.44 | 104.44 |
-0.27
|
0.35
|
2.22
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 10/05/21 | |