| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 105.89 | 105.89 |
-0.01
|
0.02
|
-3.24
| איביאי |
0D
| 22.7 | 29/06/22 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 47.54 | 47.54 |
0.72
|
1.67
|
5.27
| איביאי |
0D
| 141.4 | 29/06/22 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 105.23 | 105.23 |
-0.13
|
-3.33
|
-8.92
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 29/06/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 115.09 | 115.09 |
-0.20
|
-3.24
|
-8.26
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 29/06/22 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 143.92 | 143.92 |
0.40
|
0.08
|
2.22
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 29/06/22 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 101.17 | 101.17 |
0.80
|
-0.21
|
-2.72
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 29/06/22 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 127.22 | 127.22 |
0.06
|
-0.55
|
-2.27
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 29/06/22 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 102.12 | 102.12 |
-0.02
|
-3.32
|
-10.62
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 29/06/22 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 255.65 | 255.65 |
0.14
|
-0.41
|
-4.03
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 29/06/22 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 96.32 | 96.31 |
0.50
|
0.73
|
-0.80
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 29/06/22 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 127.58 | 126.32 |
0.04
|
0.22
|
-0.31
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 29/06/22 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 160.42 | 160.42 |
-0.40
|
-0.85
|
-5.03
| כוון |
2D
| 41.7 | 30/06/22 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 272.53 | 267.19 |
0.24
|
-3.07
|
-8.27
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 29/06/22 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 109.81 | 109.81 |
-0.01
|
0.34
|
0.19
| מגדל |
0D
| 13.8 | 30/06/22 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 109.73 | 109.73 |
0.05
|
-0.83
|
-6.73
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 30/06/22 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 139.55 | 139.55 |
-0.44
|
-4.27
|
-9.26
| פסגות |
0D
| 258.4 | 29/06/22 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 244.78 | 244.78 |
-0.32
|
-2.56
|
-7.87
| פסגות |
0D
| 0 | 29/06/22 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 106.83 | 106.83 |
0.64
|
0.90
|
4.37
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 29/06/22 | |