| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. סין | פטורה | 245.38 | 245.38 |
-
|
-4.79
|
-1.08
| איביאי |
4D
| 33.8 | 12/05/21 | |
| אי.בי.אי. סל MSCI שווקים מתעוררים | פטורה | 126.90 | 126.90 |
-
|
-4.17
|
2.41
| איביאי |
4D
| 79.6 | 12/05/21 | |
| אי.בי.אי. סל NASDAQ 100 | פטורה | 427.95 | 427.95 |
-
|
-5.87
|
2.87
| איביאי |
4D
| 305.7 | 12/05/21 | |
| אי.בי.אי. סל S&P 500 | פטורה | 271.95 | 271.95 |
-
|
-2.43
|
10.63
| איביאי |
4D
| 157.8 | 12/05/21 | |
| אי.בי.אי. סל ארה"ב מגודרת מט"ח | פטורה | 238.44 | 238.44 |
-
|
-5.80
|
5.51
| איביאי |
4B
| 24.3 | 12/05/21 | |
| איביאי אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4D
| 27.8 | | |
| איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח | פטורה | 158.48 | 158.48 |
-
|
0.04
|
10.38
| איביאי |
4B
| 155.4 | 12/05/21 | |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,089.98 | 1,089.70 |
-
|
-15.43
|
-30.49
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 12/05/21 | |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח | פטורה | 180.22 | 180.22 |
-
|
-4.32
|
2.32
| אלטשולר - שחם |
4B
| 850.2 | 12/05/21 | |
| אנליסט אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
4D
| 44.6 | | |
| אנליסט מניות גלובל US | פטורה | 169.28 | 169.28 |
-
|
-2.86
|
11.99
| אנליסט |
4D
| 202.8 | 12/05/21 | |
| אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA | פטורה | 167.41 | 167.41 |
-
|
-2.95
|
10.57
| אפסילון |
4D
| 65.6 | 12/05/21 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 169.34 | 169.34 |
-
|
-3.75
|
10.63
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 12/05/21 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 145.11 | 145.11 |
-
|
-3.01
|
7.07
| אקסלנס |
4D
| 5 | 12/05/21 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 268.91 | 268.91 |
-
|
-3.50
|
8.34
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 12/05/21 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 165.54 | 165.44 |
-
|
-4.89
|
-3.15
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 12/05/21 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 886.18 | 886.18 |
-
|
1.45
|
16.26
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 13/05/21 | |
| מגדל BRIC | פטורה | 461.68 | 461.20 |
-
|
-4.14
|
1.58
| מגדל |
4D
| 98.7 | 12/05/21 | |
| מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
| מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
| מגדל דיקלה US | פטורה | 352.07 | 352.04 |
-
|
-2.62
|
7.53
| מגדל |
4D
| 5.9 | 12/05/21 | |
| מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 234.86 | 234.71 |
-
|
-2.02
|
4.92
| מגדל |
4D
| 16.4 | 12/05/21 | |
| מגדל דיקלה סין | פטורה | 324.86 | 324.44 |
-
|
-2.23
|
2.24
| מגדל |
4D
| 25.3 | 12/05/21 | |
| מגדל הודו | פטורה | 266.22 | 266.03 |
-
|
1.29
|
17.39
| מגדל |
4D
| 108.2 | 12/05/21 | |
| מודלים מניות ארה"ב | פטורה | 164.29 | 164.29 |
-
|
-1.88
|
18.88
| מודלים |
4D
| 97.3 | 12/05/21 | |
| מיטב רוסיה | חייבת | 280.24 | 280.23 |
-
|
-0.75
|
10.81
| מיטב |
4D
| 43.4 | 12/05/21 | |
| מנורה מבטחים שווקים צומחים | פטורה | 218.25 | 218.25 |
-
|
2.05
|
19.18
| מנורה מבטחים |
4D
| 13.8 | 13/05/21 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 269.21 | 269.21 |
-
|
1.31
|
11.77
| פסגות |
4D
| 229.7 | 12/05/21 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 85.54 | 85.54 |
-
|
1.29
|
1.77
| פסגות |
4D
| 7.6 | 12/05/21 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 208.61 | 208.61 |
-
|
-2.86
|
-1.54
| פסגות |
4D
| 35.6 | 12/05/21 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 261.83 | 261.83 |
-
|
-2.45
|
9.44
| פסגות |
4D
| 181.5 | 12/05/21 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 118.07 | 118.07 |
-
|
1.04
|
1.23
| פסגות |
4B
| 4.7 | 12/05/21 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 262.22 | 262.22 |
-
|
-6.85
|
4.41
| פסגות |
4D
| 29.6 | 12/05/21 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 127.74 | 127.74 |
-
|
-3.45
|
-1.97
| פסגות |
4D
| 38.4 | 12/05/21 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 243.89 | 243.89 |
-
|
-1.98
|
14.27
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 12/05/21 | |
| רוטשילד אמריקה ערך | חייבת | 203.72 | 203.72 |
-
|
-3.57
|
7.04
| רוטשילד |
4D
| 45.6 | 12/05/21 | |
| רוטשילד שווקים מתעוררים | פטורה | 131.23 | 131.23 |
-
|
-6.42
|
-2.59
| רוטשילד |
4D
| 27.7 | 12/05/21 | |