| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. סין | פטורה | 188.89 | 188.89 |
-0.21
|
9.53
|
0.03
| איביאי |
4D
| 33.8 | 22/06/22 | |
| אי.בי.אי. סל MSCI שווקים מתעוררים | פטורה | 104.13 | 104.13 |
-2.12
|
-1.19
|
-9.84
| איביאי |
4D
| 79.6 | 22/06/22 | |
| אי.בי.אי. סל NASDAQ 100 | פטורה | 396.71 | 396.71 |
-0.39
|
-3.56
|
-22.22
| איביאי |
4D
| 305.7 | 22/06/22 | |
| אי.בי.אי. סל S&P 500 | פטורה | 265.40 | 265.40 |
-0.42
|
-4.80
|
-12.49
| איביאי |
4D
| 157.8 | 22/06/22 | |
| אי.בי.אי. סל ארה"ב מגודרת מט"ח | פטורה | 202.74 | 202.74 |
-0.11
|
-7.67
|
-26.62
| איביאי |
4B
| 24.3 | 22/06/22 | |
| איביאי אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4D
| 27.8 | | |
| איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח | פטורה | 144.60 | 144.60 |
-0.72
|
-9.51
|
-16.94
| איביאי |
4B
| 155.4 | 22/06/22 | |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 973.02 | 972.90 |
-1.11
|
-5.38
|
-21.92
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 22/06/22 | |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח | פטורה | 143.55 | 143.55 |
-0.60
|
-8.29
|
-24.95
| אלטשולר - שחם |
4B
| 850.2 | 22/06/22 | |
| אנליסט אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
4D
| 44.6 | | |
| אנליסט מניות גלובל US | פטורה | 150.77 | 150.77 |
-0.49
|
-4.82
|
-15.23
| אנליסט |
4D
| 202.8 | 22/06/22 | |
| אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA | פטורה | 153.75 | 153.75 |
-0.78
|
-5.88
|
-14.03
| אפסילון |
4D
| 65.6 | 22/06/22 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 153.98 | 153.98 |
-0.30
|
-4.75
|
-19.94
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 22/06/22 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 120.27 | 120.27 |
-0.13
|
-5.04
|
-22.99
| אקסלנס |
4D
| 5 | 22/06/22 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 250.92 | 250.92 |
-0.13
|
-7.27
|
-21.11
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 22/06/22 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 124.95 | 124.90 |
-1.50
|
1.60
|
-10.66
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 22/06/22 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 961.21 | 961.21 |
-0.91
|
-3.99
|
-12.98
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 23/06/22 | |
| מגדל BRIC | פטורה | 384.04 | 383.59 |
-1.40
|
0.69
|
0.44
| מגדל |
4D
| 98.7 | 22/06/22 | |
| מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
| מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
| מגדל דיקלה US | פטורה | 323.37 | 323.35 |
0.57
|
-4.67
|
-20.39
| מגדל |
4D
| 5.9 | 22/06/22 | |
| מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 191.20 | 191.11 |
-1.08
|
-9.89
|
-23.80
| מגדל |
4D
| 16.4 | 22/06/22 | |
| מגדל דיקלה סין | פטורה | 240.94 | 240.61 |
-0.76
|
6.39
|
2.96
| מגדל |
4D
| 25.3 | 22/06/22 | |
| מגדל הודו | פטורה | 262.91 | 262.70 |
-2.24
|
-3.30
|
-7.78
| מגדל |
4D
| 108.2 | 22/06/22 | |
| מודלים מניות ארה"ב | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
4D
| 97.3 | | |
| מיטב רוסיה | חייבת | 301.47 | 301.46 |
-0.06
|
-1.85
|
-7.70
| מיטב |
4D
| 43.4 | 22/06/22 | |
| מנורה מבטחים שווקים צומחים | פטורה | 239.80 | 239.80 |
-0.21
|
-3.43
|
-8.48
| מנורה מבטחים |
4D
| 13.8 | 23/06/22 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 223.02 | 223.02 |
-0.69
|
-7.38
|
-18.08
| פסגות |
4D
| 229.7 | 22/06/22 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 82.99 | 82.99 |
0.07
|
1.12
|
3.04
| פסגות |
4D
| 7.6 | 22/06/22 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 181.14 | 181.14 |
-0.24
|
-4.82
|
-10.62
| פסגות |
4D
| 35.6 | 22/06/22 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 236.47 | 236.47 |
-0.11
|
-6.57
|
-19.32
| פסגות |
4D
| 181.5 | 22/06/22 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 112.94 | 112.94 |
-0.33
|
-0.94
|
0.03
| פסגות |
4B
| 4.7 | 22/06/22 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 219.31 | 219.31 |
-0.52
|
-2.67
|
-23.27
| פסגות |
4D
| 29.6 | 22/06/22 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 105.54 | 105.54 |
-1.16
|
-0.24
|
-8.96
| פסגות |
4D
| 38.4 | 22/06/22 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 212.26 | 212.17 |
0.35
|
-7.91
|
-18.79
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 22/06/22 | |
| רוטשילד אמריקה ערך | חייבת | 189.26 | 189.26 |
-0.55
|
-5.52
|
-15.45
| רוטשילד |
4D
| 45.6 | 22/06/22 | |
| רוטשילד שווקים מתעוררים | פטורה | 96.78 | 96.78 |
-0.77
|
2.64
|
-12.08
| רוטשילד |
4D
| 27.7 | 22/06/22 | |