| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. סין | פטורה | 215.44 | 215.44 |
-2.56
|
5.87
|
-13.15
| איביאי |
4D
| 33.8 | 26/10/21 | |
| אי.בי.אי. סל MSCI שווקים מתעוררים | פטורה | 124.38 | 124.38 |
-0.75
|
2.50
|
0.38
| איביאי |
4D
| 79.6 | 26/10/21 | |
| אי.בי.אי. סל NASDAQ 100 | פטורה | 498.22 | 498.22 |
0.18
|
4.92
|
19.76
| איביאי |
4D
| 305.7 | 26/10/21 | |
| אי.בי.אי. סל S&P 500 | פטורה | 298.91 | 298.91 |
0.02
|
5.28
|
21.59
| איביאי |
4D
| 157.8 | 26/10/21 | |
| אי.בי.אי. סל ארה"ב מגודרת מט"ח | פטורה | 269.51 | 269.51 |
-0.07
|
5.37
|
19.26
| איביאי |
4B
| 24.3 | 26/10/21 | |
| איביאי אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4D
| 27.8 | | |
| איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח | פטורה | 170.73 | 170.73 |
0.77
|
4.08
|
18.91
| איביאי |
4B
| 155.4 | 26/10/21 | |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,192.95 | 1,192.84 |
0.49
|
-0.25
|
-23.91
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 26/10/21 | |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח | פטורה | 189.70 | 189.70 |
-0.27
|
5.21
|
7.70
| אלטשולר - שחם |
4B
| 850.2 | 26/10/21 | |
| אנליסט אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
4D
| 44.6 | | |
| אנליסט מניות גלובל US | פטורה | 183.39 | 183.39 |
-0.05
|
4.78
|
21.33
| אנליסט |
4D
| 202.8 | 26/10/21 | |
| אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA | פטורה | 182.95 | 182.95 |
-0.06
|
4.93
|
20.84
| אפסילון |
4D
| 65.6 | 26/10/21 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 187.98 | 187.98 |
-0.30
|
5.56
|
22.81
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 26/10/21 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 156.07 | 156.07 |
-0.30
|
4.34
|
15.16
| אקסלנס |
4D
| 5 | 26/10/21 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 303.71 | 303.71 |
0.18
|
6.23
|
22.36
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 26/10/21 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 166.49 | 166.42 |
-0.79
|
-1.04
|
-2.58
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 26/10/21 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 1,021.08 | 1,021.08 |
0.18
|
5.54
|
33.95
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 27/10/21 | |
| מגדל BRIC | פטורה | 423.34 | 422.91 |
-1.31
|
3.55
|
-6.85
| מגדל |
4D
| 98.7 | 26/10/21 | |
| מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
| מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
| מגדל דיקלה US | פטורה | 391.79 | 391.77 |
0.35
|
5.56
|
19.67
| מגדל |
4D
| 5.9 | 26/10/21 | |
| מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 252.72 | 252.61 |
0.95
|
2.69
|
12.92
| מגדל |
4D
| 16.4 | 26/10/21 | |
| מגדל דיקלה סין | פטורה | 272.51 | 272.20 |
-2.33
|
4.90
|
-14.22
| מגדל |
4D
| 25.3 | 26/10/21 | |
| מגדל הודו | פטורה | 314.01 | 313.80 |
0.43
|
5.52
|
38.46
| מגדל |
4D
| 108.2 | 26/10/21 | |
| מודלים מניות ארה"ב | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
4D
| 97.3 | | |
| מיטב רוסיה | חייבת | 312.10 | 312.09 |
0.24
|
4.61
|
23.41
| מיטב |
4D
| 43.4 | 26/10/21 | |
| מנורה מבטחים שווקים צומחים | פטורה | 243.96 | 243.96 |
0.52
|
4.45
|
33.22
| מנורה מבטחים |
4D
| 13.8 | 27/10/21 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 277.56 | 277.56 |
0.72
|
2.99
|
15.24
| פסגות |
4D
| 229.7 | 26/10/21 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 83.45 | 83.45 |
-0.13
|
-1.28
|
-0.71
| פסגות |
4D
| 7.6 | 26/10/21 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 216.62 | 216.62 |
-1.00
|
-2.30
|
2.24
| פסגות |
4D
| 35.6 | 26/10/21 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 289.04 | 289.04 |
0.08
|
5.31
|
20.81
| פסגות |
4D
| 181.5 | 26/10/21 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 115.98 | 115.98 |
-0.13
|
-1.20
|
-0.57
| פסגות |
4B
| 4.7 | 26/10/21 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 292.94 | 292.94 |
-0.56
|
4.94
|
16.64
| פסגות |
4D
| 29.6 | 26/10/21 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 127.63 | 127.63 |
-1.01
|
4.36
|
-2.06
| פסגות |
4D
| 38.4 | 26/10/21 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 258.07 | 258.07 |
-0.72
|
3.42
|
20.91
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 26/10/21 | |
| רוטשילד אמריקה ערך | חייבת | 222.41 | 222.41 |
0.33
|
3.58
|
16.86
| רוטשילד |
4D
| 45.6 | 26/10/21 | |
| רוטשילד שווקים מתעוררים | פטורה | 122.49 | 122.49 |
-1.55
|
2.22
|
-9.08
| רוטשילד |
4D
| 27.7 | 26/10/21 | |