| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| "אלטשולר שחם" שקלית בינונית | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
00
| 51.1 | | |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 162.85 | 162.85 |
-
|
|
2.36
| מיטב |
00
| 287.3 | 15/10/24 | |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 125.56 | 125.56 |
-
|
|
4.29
| אקסלנס |
1A
| 825 | 15/10/24 | |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 149.42 | 149.42 |
-
|
|
0.33
| מיטב |
00
| 545.5 | 15/10/24 | |
| MTF מורכבת שקלית | פטורה | 120.12 | 120.12 |
-
|
|
0.49
| מגדל |
00
| 171.2 | 15/10/24 | |
| MTF מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 164.8 | | |
| MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 203.6 | | |
| אי.ב.אי. סל שקלי ר.קבועה מ 2-5 | פטורה | 131.48 | 131.48 |
-
|
|
0.10
| איביאי |
00
| 243.5 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי מק"מ | פטורה | 125.85 | 125.85 |
-
|
|
2.84
| איביאי |
00
| 234.9 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי שקל קצר | פטורה | 122.35 | 122.35 |
-
|
|
3.00
| איביאי |
00
| 96.8 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. מחקה משולבת | פטורה | 115.69 | 115.69 |
-
|
|
1.90
| איביאי |
2A
| 25.5 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
00
| 45.4 | | |
| אי.בי.אי. סל שקלי ר.משתנה ממשל | פטורה | 119.94 | 119.94 |
-
|
|
4.53
| איביאי |
00
| 60.4 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 160.52 | 160.52 |
-
|
|
2.20
| איביאי |
00
| 184.1 | 15/10/24 | |
| אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 142.26 | 142.26 |
-
|
|
3.79
| איביאי |
00
| 112.6 | 15/10/24 | |
| איביאי מק"מ פלוס | פטורה | 141.81 | 141.81 |
-
|
|
4.31
| איביאי |
1A
| 832.4 | 15/10/24 | |
| איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ | פטורה | 135.16 | 135.16 |
-
|
|
-4.60
| איביאי |
00
| 205.8 | 15/10/24 | |
| איביאי שקלים | פטורה | 402.81 | 402.81 |
-
|
|
2.75
| איביאי |
00
| 158.3 | 15/10/24 | |
| איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 169.37 | 169.37 |
-
|
|
-0.26
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 15/10/24 | |
| אלומות - ספרינט שקלית מנוהלת | פטורה | 472.41 | 472.41 |
-
|
|
3.09
| אלומות ספרינט |
00
| 363.3 | 15/10/24 | |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
1A
| 680.8 | | |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
00
| 61.9 | | |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 345.68 | 345.68 |
-
|
|
3.20
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 15/10/24 | |
| אנליסט אג"ח שקלית | פטורה | 369.40 | 369.40 |
-
|
|
3.35
| אנליסט |
00
| 2714.3 | 15/10/24 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 140.66 | 140.66 |
-
|
|
2.19
| אנליסט |
00
| 28.2 | 15/10/24 | |
| אפסילון מק"מ פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
1A
| 61 | | |
| אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
00
| 73.9 | | |
| אפסילון שקלים | פטורה | 256.75 | 256.75 |
-
|
|
7.05
| אפסילון |
00
| 50.2 | 15/10/24 | |
| אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
00
| 150.8 | | |
| אפסילון שקלית 25/75 | פטורה | 254.18 | 254.18 |
-
|
|
13.00
| אפסילון |
20
| 270 | 14/10/24 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 44 | | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 131.60 | 131.60 |
-
|
|
-0.69
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 15/10/24 | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 117.34 | 117.34 |
-
|
|
4.34
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 15/10/24 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 138.40 | 138.40 |
-
|
|
4.47
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 15/10/24 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 2.3 | | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 100.50 | 100.50 |
-
|
|
2.66
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 15/10/24 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 156.50 | 156.50 |
-
|
|
2.99
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 15/10/24 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 115.98 | 115.98 |
-
|
|
-0.89
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 15/10/24 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 232.86 | 232.86 |
-
|
|
2.34
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 15/10/24 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 127.01 | 127.01 |
-
|
|
4.23
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 15/10/24 | |
| דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | פטורה | 130.69 | 130.69 |
-
|
|
0.05
| דש קרנות נאמנות |
00
| 637.4 | 15/10/24 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | | |
| הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 153.73 | 153.73 |
-
|
|
4.98
| מגדל |
00
| 14.5 | 15/10/24 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 121.05 | 121.05 |
-
|
|
3.22
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 129.53 | 129.53 |
-
|
|
-0.50
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 116.99 | 116.99 |
-
|
|
0.15
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 15/10/24 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 136.46 | 136.46 |
-
|
|
4.42
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 15/10/24 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 303.00 | 303.00 |
-
|
|
-3.50
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 15/10/24 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 255.49 | 255.49 |
-
|
|
1.59
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 15/10/24 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 468.33 | 468.33 |
-
|
|
1.21
| יובנק |
1A
| 259 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 145.31 | 145.31 |
-
|
|
2.53
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות 20/90 | פטורה | 153.46 | 153.46 |
-
|
|
3.81
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 114.20 | 114.20 |
-
|
|
0.73
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 15/10/24 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 122.60 | 122.60 |
-
|
|
-0.80
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 15/10/24 | |
| ישיר ריבית משתנה BAV | פטורה | 122.75 | 122.75 |
-
|
|
5.12
| ישיר |
0A
| 129.9 | 15/10/24 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 152.73 | 152.73 |
-
|
|
5.32
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 14/10/24 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 128.36 | 128.36 |
-
|
|
2.08
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 15/10/24 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 123.86 | 123.86 |
-
|
|
0.93
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 15/10/24 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,258.80 | 1,258.80 |
-
|
|
1.80
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 15/10/24 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 7,320.24 | 7,320.24 |
-
|
|
4.06
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 15/10/24 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 169.26 | 169.26 |
-
|
|
3.38
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 15/10/24 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 125.49 | 124.87 |
-
|
|
-0.98
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 15/10/24 | |
| כרמים שקלית | פטורה | 109.30 | 109.30 |
-
|
|
5.50
| אלומות ספרינט |
1A
| 18.3 | 15/10/24 | |
| מאור לוסקי שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1A
| 50.6 | | |
| מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 122.31 | 122.31 |
-
|
|
3.92
| מגדל |
2A
| 53.3 | 15/10/24 | |
| מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 172.10 | 172.10 |
-
|
|
2.58
| מגדל |
00
| 39.3 | 15/10/24 | |
| מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 155.86 | 155.86 |
-
|
|
-1.20
| מגדל |
00
| 159.5 | 15/10/24 | |
| מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2C
| 81 | | |
| מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 164.39 | 164.39 |
-
|
|
9.78
| מגדל |
3D
| 68.9 | 14/10/24 | |
| מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 247.75 | 247.75 |
-
|
|
7.53
| מגדל |
1C
| 23.8 | 15/10/24 | |
| מגדל גילון עד 120% | חייבת | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 111.6 | | |
| מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 274.12 | 274.12 |
-
|
|
-3.97
| מגדל |
00
| 146.3 | 15/10/24 | |
| מגדל מק"מ +10 | פטורה | 128.18 | 128.18 |
-
|
|
0.60
| מגדל |
1A
| 142.4 | 15/10/24 | |
| מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 110.7 | | |
| מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
| מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
| מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 31.6 | | |
| מגדל שער מיועד | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 267.5 | | |
| מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 120.57 | 120.57 |
-
|
|
1.01
| מגדל |
1A
| 106.6 | 15/10/24 | |
| מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 240.46 | 240.46 |
-
|
|
4.46
| מגדל |
00
| 202.9 | 15/10/24 | |
| מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 973.6 | | |
| מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 428.7 | | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 142.26 | 142.26 |
-
|
|
3.26
| מיטב |
00
| 104.5 | 15/10/24 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 163.58 | 163.58 |
-
|
|
2.24
| מיטב |
00
| 348.3 | 15/10/24 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 354.21 | 354.21 |
-
|
|
2.78
| מיטב |
00
| 29.6 | 15/10/24 | |
| מיטב שקלית | חייבת | 248.80 | 248.80 |
-
|
|
2.29
| מיטב |
1A
| 81.3 | 15/10/24 | |
| מיטב שקלית 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2A
| 972.6 | | |
| מרכנתיל שקלית 10/90 | פטורה | 222.93 | 222.93 |
-
|
|
2.28
| מרכנתיל |
1A
| 65.6 | 15/10/24 | |
| מרכנתיל שקלית 1-2 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מרכנתיל |
00
| 70.4 | | |
| מרכנתיל שקלית 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מרכנתיל |
00
| 83.4 | | |
| סיגמא שיקלית | פטורה | 144.71 | 144.71 |
-
|
|
4.56
| סיגמא |
1A
| 4.6 | 15/10/24 | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2A
| 21.7 | | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 121.98 | 121.98 |
-
|
|
3.20
| פסגות |
00
| 88.9 | 15/10/24 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 134.2 | | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 254.4 | | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 161.74 | 161.74 |
-
|
|
6.72
| פסגות |
0B
| 24.9 | 15/10/24 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 108.6 | | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 27.8 | | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 188.1 | | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 82.8 | | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 117.60 | 117.60 |
-
|
|
1.92
| פסגות |
0A
| 282.1 | 14/10/24 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 141.13 | 141.13 |
-
|
|
-4.53
| פסגות |
00
| 99.5 | 15/10/24 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 143.94 | 143.94 |
-
|
|
0.25
| פסגות |
00
| 255.5 | 15/10/24 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 161.03 | 161.03 |
-
|
|
2.36
| פסגות |
00
| 226.4 | 15/10/24 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 131.45 | 131.45 |
-
|
|
3.83
| פסגות |
00
| 2 | 14/10/24 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 29.6 | | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 17.1 | | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 31.5 | | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 827.2 | | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 119.32 | 119.32 |
-
|
|
-1.43
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 15/10/24 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 125.07 | 125.07 |
-
|
|
-4.66
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 15/10/24 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 133.17 | 133.17 |
-
|
|
0.11
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 15/10/24 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 119.07 | 119.07 |
-
|
|
3.14
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 15/10/24 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 139.71 | 139.71 |
-
|
|
3.30
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 15/10/24 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 164.7 | | |
| רוטשילד שקל פלוס ללא מניות | פטורה | 100.80 | 100.80 |
-
|
|
2.91
| רוטשילד |
0A
| 86.8 | 15/10/24 | |
| רוטשילד שקלית קצרה | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
00
| 52.3 | | |
| תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים | פטורה | 109.65 | 109.65 |
-
|
|
-4.49
| מיטב |
00
| 34.9 | 15/10/24 | |
| תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 129.20 | 129.20 |
-
|
|
2.35
| מיטב |
00
| 8.9 | 15/10/24 | |
| תמיר פישמן ריבית משתנה + 10 | פטורה | 130.07 | 130.07 |
-
|
|
5.26
| תמיר פישמן |
1A
| 29.4 | 15/10/24 | |
| תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |