| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 159.07 | 159.07 |
0.09
|
-1.06
|
-0.01
| מיטב |
00
| 287.3 | 18/04/24 | |
| MTF מורכבת שקלית | פטורה | 118.18 | 118.18 |
0.09
|
-1.24
|
-1.14
| מגדל |
00
| 171.2 | 18/04/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 156.71 | 156.71 |
0.11
|
-1.25
|
-0.23
| איביאי |
00
| 184.1 | 18/04/24 | |
| אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 138.92 | 138.92 |
-0.01
|
0.21
|
1.36
| איביאי |
00
| 112.6 | 18/04/24 | |
| איביאי שקלים | פטורה | 392.50 | 392.50 |
0.15
|
-1.21
|
0.12
| איביאי |
00
| 158.3 | 18/04/24 | |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 337.00 | 337.00 |
0.12
|
-0.18
|
0.61
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 18/04/24 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 137.03 | 137.03 |
0.13
|
-1.22
|
-0.44
| אנליסט |
00
| 28.2 | 18/04/24 | |
| אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | 125.74 | 125.74 |
1.04
|
1.71
|
4.07
| אפסילון |
00
| 73.9 | 17/04/24 | |
| אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
00
| 150.8 | | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 2.3 | | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 114.65 | 114.65 |
0.12
|
-1.54
|
-2.03
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 18/04/24 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 227.34 | 227.34 |
0.11
|
-1.14
|
-0.08
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 127.40 | 127.40 |
0.20
|
-1.77
|
-2.14
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 115.24 | 115.24 |
0.09
|
-1.22
|
-1.35
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 18/04/24 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 250.81 | 250.81 |
0.08
|
-1.17
|
-0.27
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 18/04/24 | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 112.36 | 112.36 |
0.15
|
-1.07
|
-0.89
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 18/04/24 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 121.19 | 121.19 |
0.26
|
-1.72
|
-1.94
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 18/04/24 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 123.87 | 123.25 |
0.21
|
-1.66
|
-2.27
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 18/04/24 | |
| מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 119.23 | 119.23 |
0.01
|
0.35
|
1.30
| מגדל |
2A
| 53.3 | 18/04/24 | |
| מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 168.05 | 168.05 |
0.09
|
-1.06
|
0.17
| מגדל |
00
| 39.3 | 18/04/24 | |
| מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 153.91 | 153.91 |
0.23
|
-1.69
|
-2.44
| מגדל |
00
| 159.5 | 18/04/24 | |
| מגדל גילון עד 120% | חייבת | 545.26 | 545.26 |
0.20
|
-1.65
|
-2.33
| מגדל |
00
| 111.6 | 18/04/24 | |
| מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 115.45 | 115.45 |
0.05
|
-0.35
|
1.17
| מגדל |
00
| 110.7 | 18/04/24 | |
| מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
| מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 231.35 | 231.35 |
0.13
|
-1.49
|
0.50
| מגדל |
00
| 202.9 | 18/04/24 | |
| מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 138.26 | 138.26 |
0.25
|
-1.02
|
0.36
| מיטב |
00
| 104.5 | 18/04/24 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 159.66 | 159.66 |
0.11
|
-1.25
|
-0.21
| מיטב |
00
| 348.3 | 18/04/24 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 345.79 | 345.79 |
0.11
|
-0.95
|
0.34
| מיטב |
00
| 29.6 | 18/04/24 | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 128.60 | 128.60 |
0.18
|
-1.64
|
0.73
| מיטב |
2A
| 21.7 | 18/04/24 | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 155.18 | 155.18 |
0.15
|
-0.30
|
2.40
| פסגות |
0B
| 24.9 | 18/04/24 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 140.07 | 140.07 |
0.40
|
-3.32
|
-5.25
| פסגות |
00
| 99.5 | 18/04/24 | |
| תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |