| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אנליסט מניות עולמי | פטורה | 450.92 | 450.92 |
0.06
|
-0.27
|
-0.62
| אנליסט |
4D
| 60.4 | 26/06/22 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 168.57 | 168.57 |
2.17
|
-1.13
|
-19.17
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 23/06/22 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 103.84 | 103.84 |
-0.12
|
-0.10
|
-5.15
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 26/06/22 | |
| דש אגד חוץ מנייתי נקוב $ | פטורה | 105.81 | 105.81 |
0.03
|
-0.01
|
0.03
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 67.6 | 23/06/22 | |
| דש בונד נקוב $ - אגד חוץ | פטורה | 123.58 | 123.58 |
0.16
|
-3.23
|
-10.08
| דש קרנות נאמנות |
1D
| 290.2 | 23/06/22 | |
| דש שווקים מתעוררים - אגד חוץ | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 26.2 | | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 156.19 | 156.16 |
0.74
|
-5.89
|
-20.32
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 23/06/22 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 125.91 | 125.91 |
0.25
|
-2.64
|
-10.94
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 23/06/22 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 83.41 | 83.34 |
-1.08
|
-11.09
|
-19.29
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 23/06/22 | |
| טנדם אג"ח גלובלי | פטורה | 112.76 | 112.76 |
-0.43
|
-6.54
|
-18.65
| אלומות ספרינט |
1D
| 52.5 | 23/06/22 | |
| טנדם מניות גלובלי (אגד חוץ) | פטורה | 129.20 | 129.20 |
0.84
|
-2.67
|
-17.27
| אלומות ספרינט |
4D
| 25.3 | 23/06/22 | |
| מודוס אג"ח חו"ל | פטורה | 144.84 | 144.84 |
-0.03
|
-0.08
|
-3.82
| יובנק |
1D
| 59.6 | 26/06/22 | |
| מיטב אגד חוץ + 20 | חייבת | 222.02 | 222.02 |
0.43
|
-1.22
|
-5.87
| מיטב |
2D
| 76.6 | 23/06/22 | |
| סופריים סיגמא (!) אגד חוץ | פטורה | 553.92 | 553.92 |
-0.03
|
-0.16
|
-4.38
| סיגמא |
1D
| 26.5 | 26/06/22 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 122.41 | 122.41 |
0.38
|
-2.83
|
-10.94
| פסגות |
1D
| 124.3 | 23/06/22 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 129.15 | 129.15 |
0.18
|
-3.57
|
-9.25
| פסגות |
1B
| 34.2 | 23/06/22 | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 108.86 | 108.86 |
0.25
|
-2.32
|
-9.25
| פסגות |
1D
| 35.2 | 23/06/22 | |