| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 163.84 | 163.84 |
0.23
|
0.31
|
-0.97
| מיטב |
0A
| 24.8 | 30/06/22 | |
| MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 125.28 | 125.28 |
0.80
|
0.63
|
-6.84
| מגדל |
00
| 153.5 | 30/06/22 | |
| אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 144.54 | 144.54 |
0.25
|
0.28
|
-2.62
| איביאי |
00
| 164.5 | 30/06/22 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 105.16 | 105.16 |
-0.13
|
-0.14
|
-3.54
| איביאי |
00
| 96 | 30/06/22 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,251.40 | 1,251.40 |
0.26
|
0.17
|
-4.70
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 30/06/22 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,124.35 | 1,124.35 |
-0.02
|
0.12
|
-4.83
| איביאי |
1A
| 237.2 | 30/06/22 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 135.92 | 135.92 |
0.13
|
-0.11
|
-3.80
| איביאי |
1A
| 487.6 | 30/06/22 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 117.85 | 117.85 |
0.61
|
-0.30
|
-7.46
| איביאי |
00
| 583.9 | 30/06/22 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים | פטורה | 145.20 | 145.20 |
0.88
|
-0.35
|
-7.91
| איביאי |
00
| 417 | 30/06/22 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 115.93 | 115.93 |
0.49
|
-0.15
|
-2.91
| איביאי |
00
| 45.9 | 30/06/22 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 124.84 | 124.84 |
0.31
|
0.01
|
-4.73
| איילון |
0A
| 375.8 | 30/06/22 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 166.21 | 166.21 |
0.24
|
0.01
|
-3.92
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 30/06/22 | |
| אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | 254.47 | 254.47 |
0.39
|
0.35
|
-2.06
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | 30/06/22 | |
| אלטשולר צמוד בינוני | פטורה | 139.12 | 139.12 |
0.39
|
0.31
|
-1.85
| אלטשולר - שחם |
00
| 1622 | 30/06/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 175.86 | 175.86 |
0.25
|
-0.83
|
-5.42
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 30/06/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 127.63 | 127.63 |
0.39
|
-0.10
|
0.32
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 29/06/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 164.51 | 164.51 |
0.47
|
0.29
|
-3.11
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 30/06/22 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 121.79 | 121.79 |
0.35
|
0.10
|
-3.69
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 30/06/22 | |
| אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 188.91 | 188.16 |
-6.96
|
-13.13
|
-29.83
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 30/06/22 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,022.23 | 1,022.23 |
0.20
|
-0.32
|
-5.14
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 30/06/22 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
| אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 174.78 | 174.78 |
0.37
|
0.14
|
-3.03
| אפסילון |
00
| 140.2 | 30/06/22 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 693.62 | 693.62 |
-0.13
|
-0.12
|
-4.37
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 30/06/22 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 152.91 | 152.91 |
-0.25
|
-1.32
|
-5.08
| מיטב |
2B
| 13.5 | 30/06/22 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 259.72 | 259.72 |
-1.98
|
-7.03
|
-11.61
| מיטב |
1A
| 22.9 | 30/06/22 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.18 | 148.18 |
0.31
|
0.08
|
-3.88
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 30/06/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 130.21 | 130.21 |
0.05
|
0.14
|
0.05
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 30/06/22 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 119.70 | 119.70 |
0.13
|
0.22
|
-4.97
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 30/06/22 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 127.78 | 127.78 |
0.33
|
-0.09
|
-4.24
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 30/06/22 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 480.45 | 480.45 |
0.04
|
0.55
|
0.06
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 30/06/22 | |
| גאון חושן | פטורה | 159.56 | 159.56 |
0.21
|
-0.08
|
-3.68
| מיטב |
1A
| 104.8 | 30/06/22 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 140.19 | 140.17 |
0.65
|
1.43
|
4.46
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 29/06/22 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 150.67 | 150.67 |
-0.13
|
-1.22
|
-3.77
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 30/06/22 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 135.49 | 135.49 |
0.37
|
1.13
|
-4.11
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 30/06/22 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 119.97 | 119.97 |
0.26
|
0.26
|
-1.24
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 30/06/22 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 629.61 | 629.61 |
0.73
|
1.48
|
4.18
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 29/06/22 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,687.56 | 10,687.56 |
0.20
|
|
-1.85
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 30/06/22 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 143.62 | 143.62 |
0.63
|
-0.25
|
-7.38
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 30/06/22 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 105.43 | 105.43 |
0.49
|
-0.14
|
-2.88
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 30/06/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 123.56 | 123.56 |
0.67
|
0.21
|
-6.19
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 30/06/22 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 127.72 | 127.72 |
0.88
|
-0.34
|
-7.88
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 30/06/22 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 136.08 | 135.40 |
0.07
|
0.19
|
-2.13
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 30/06/22 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
00
| 29.7 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 110.31 | 110.31 |
0.21
|
0.21
|
-3.25
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 30/06/22 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 131.78 | 131.78 |
0.08
|
-0.24
|
-3.98
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 30/06/22 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 108.35 | 108.35 |
0.27
|
-0.02
|
-3.86
| ילין לפידות |
00
| 103 | 30/06/22 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 109.41 | 109.41 |
0.10
|
0.03
|
-0.55
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 30/06/22 | |
| ישיר מדדית | פטורה | 541.55 | 541.55 |
0.24
|
-0.14
|
-3.00
| ישיר |
1A
| 119.6 | 30/06/22 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 123.31 | 123.31 |
0.10
|
-0.36
|
-5.10
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 30/06/22 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 108.27 | 108.27 |
0.07
|
0.20
|
-4.02
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 30/06/22 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,446.68 | 1,446.68 |
0.16
|
-0.41
|
-3.60
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 30/06/22 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 124.42 | 124.42 |
0.26
|
-0.24
|
-5.79
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 30/06/22 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 121.89 | 121.89 |
0.16
|
-0.01
|
-3.95
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 30/06/22 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 198.44 | 198.44 |
0.16
|
0.05
|
-3.78
| מגדל |
2A
| 4.1 | 30/06/22 | |
| מגדל אינפלציה | פטורה | 127.36 | 127.35 |
0.22
|
0.08
|
-2.45
| מגדל |
1B
| 89.5 | 30/06/22 | |
| מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 116.03 | 116.03 |
0.22
|
0.27
|
-2.03
| מגדל |
1B
| 227.1 | 30/06/22 | |
| מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 4,955.83 | 4,955.80 |
0.14
|
-0.21
|
-4.52
| מגדל |
1A
| 11.8 | 30/06/22 | |
| מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,259.62 | 4,259.62 |
0.19
|
-0.17
|
-3.22
| מגדל |
1A
| 32.3 | 30/06/22 | |
| מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,541.67 | 2,541.67 |
0.27
|
-0.03
|
-3.04
| מגדל |
0B
| 149.5 | 30/06/22 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
| מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
| מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 184.17 | 184.17 |
0.15
|
-0.20
|
-3.98
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 30/06/22 | |
| מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 61.53 | 61.28 |
4.24
|
16.41
|
40.52
| מודלים |
00
| 18.4 | 30/06/22 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 109.60 | 109.60 |
0.43
|
0.05
|
-2.39
| אקסלנס |
00
| 157 | 30/06/22 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 109.27 | 109.27 |
0.32
|
-0.07
|
-3.47
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 30/06/22 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 115.71 | 115.71 |
0.16
|
-0.39
|
-4.83
| מור |
1A
| 55.8 | 30/06/22 | |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 146.89 | 146.89 |
0.42
|
0.12
|
-3.66
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 30/06/22 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 138.74 | 138.74 |
0.01
|
0.06
|
-8.02
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 30/06/22 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 49.97 | 49.97 |
0.26
|
0.02
|
-3.77
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 30/06/22 | |
| סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| סיגמא |
00
| 43.3 | | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 129.06 | 129.06 |
-0.03
|
-0.52
|
-4.61
| סיגמא |
00
| 97 | 30/06/22 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 51.68 | 51.68 |
-0.23
|
-0.75
|
-5.30
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 30/06/22 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 137.47 | 137.47 |
0.07
|
-0.66
|
-6.13
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 30/06/22 | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 121.15 | 121.15 |
0.16
|
-0.16
|
-5.08
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 30/06/22 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 103.09 | 103.09 |
0.02
|
0.16
|
-5.79
| איילון |
0B
| 77.9 | 30/06/22 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 136.15 | 136.15 |
0.37
|
-0.12
|
-5.08
| פסגות |
00
| 107.7 | 30/06/22 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 107.89 | 107.89 |
0.37
|
-0.05
|
-4.51
| פסגות |
0A
| 586.4 | 30/06/22 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 129.83 | 129.83 |
0.12
|
-0.29
|
-3.61
| פסגות |
0B
| 11.6 | 30/06/22 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 129.50 | 129.50 |
0.36
|
0.23
|
-3.47
| פסגות |
00
| 655 | 30/06/22 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 154.68 | 154.68 |
0.29
|
|
-2.83
| פסגות |
1B
| 72.6 | 30/06/22 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 187.60 | 187.60 |
0.39
|
0.12
|
-2.88
| פסגות |
00
| 602.4 | 30/06/22 | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 121.56 | 121.56 |
0.87
|
-0.35
|
-7.85
| פסגות |
00
| 23.3 | 30/06/22 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 99.15 | 99.15 |
0.20
|
-0.54
|
-4.11
| פסגות |
0B
| 125.3 | 29/06/22 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 144.06 | 144.06 |
0.54
|
0.14
|
-6.70
| פסגות |
0A
| 600 | 30/06/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 161.22 | 161.22 |
0.11
|
-0.17
|
-2.86
| פסגות |
00
| 155.2 | 29/06/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 133.11 | 133.11 |
0.48
|
-0.14
|
-2.86
| פסגות |
00
| 92.8 | 30/06/22 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 110.34 | 110.34 |
0.42
|
-0.09
|
-5.67
| פסגות |
0A
| 766.5 | 30/06/22 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 106.20 | 106.20 |
0.25
|
-1.09
|
-5.42
| פסגות |
1B
| 64.2 | 29/06/22 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 106.77 | 106.77 |
0.37
|
0.12
|
-1.95
| פסגות |
00
| 57 | 30/06/22 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 123.07 | 123.07 |
0.87
|
-0.35
|
-7.87
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 30/06/22 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 116.62 | 116.62 |
0.48
|
-0.15
|
-2.87
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 30/06/22 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 141.88 | 141.88 |
0.54
|
0.14
|
-6.69
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 30/06/22 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 147.65 | 147.65 |
0.81
|
0.63
|
-6.84
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 30/06/22 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 148.34 | 148.34 |
0.08
|
0.23
|
-5.05
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 30/06/22 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 143.35 | 143.35 |
0.17
|
-0.03
|
-4.08
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 30/06/22 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 118.82 | 118.82 |
0.54
|
0.13
|
-6.70
| מיטב |
0A
| 256.3 | 30/06/22 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 112.13 | 112.13 |
0.87
|
-0.35
|
-7.83
| מיטב |
00
| 5.1 | 30/06/22 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 157.23 | 157.23 |
-2.07
|
-3.95
|
-5.58
| מיטב |
2B
| 35.9 | 30/06/22 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 105.32 | 105.32 |
0.48
|
-0.13
|
-2.83
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 30/06/22 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 107.15 | 107.15 |
0.15
|
0.04
|
-2.93
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 30/06/22 | |
| תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |