פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות

שם הקרן

מנהל קרן

נכסים במיל' ש"ח

מעמד מס

סיווג על

סיווג ראשי

סיווג משני

נמצאו 114 קרנות נאמנות

שם הקרן	מעמד מס	מחיר קניה	מחיר פדיון	% שינוי יומי	% שינוי החודש	% שינוי השנה	מנהל קרן	פרופיל חשיפה	סך נכסים	תאריך שער
FOREST אגם	פטורה	164.36	164.36	0.09	0.37	2.05	מיטב	0A	24.8	10/05/21
MTF מדדיות ממשלתיות	פטורה	127.14	127.14	0.27	1.20	1.42	מגדל	00	153.5	10/05/21
אי.בי.אי מדדית ללא מניות	פטורה	144.24	144.24	0.26	1.06	2.53	איביאי	00	164.5	10/05/21
אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים	פטורה	104.24	104.24	0.08	0.63	4.55	איביאי	00	96	10/05/21
אי.בי.אי נטע אגח מדינה	פטורה	1,291.61	1,291.61	0.07	0.37	0.56	איביאי	2B	1140.4	10/05/21
אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה	פטורה	1,143.47	1,143.47	0.07	0.92	4.84	איביאי	1A	237.2	10/05/21
אי.בי.אי. מדינה + 10	פטורה	137.56	137.56	0.11	0.45	2.05	איביאי	1A	487.6	10/05/21
אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן	פטורה	124.52	124.52	0.17	0.54	0.25	איביאי	00	583.9	10/05/21
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים	פטורה	150.91	150.91	0.59	2.18	3.22	איביאי	00	417	10/05/21
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5	פטורה	116.82	116.82	0.35	1.22	3.36	איביאי	00	45.9	10/05/21
איילון בראשית אג"ח מדינה	פטורה	128.16	128.16	0.15	0.61	0.94	איילון	0A	375.8	10/05/21
אלומות - ספרינט אגח מדינה	פטורה			-			אלומות ספרינט	1B	268.7
אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות	פטורה	170.08	170.08	0.22	0.77	0.74	אלומות ספרינט	0B	1897.3	10/05/21
אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות	פטורה	254.97	254.97	0.46	1.70	3.69	אלומות ספרינט	00	407.8	10/05/21
אלטשולר צמוד בינוני	פטורה	139.35	139.35	0.28	0.97	2.43	אלטשולר - שחם	00	1622	10/05/21
אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10	פטורה	183.26	183.26	0.11	0.36	1.43	אלטשולר - שחם	1A	1654.4	10/05/21
אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	132.56	132.56	-	0.40	2.93	אלטשולר - שחם	0B	192.5	06/05/21
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות	פטורה	166.20	166.20	0.33	1.19	2.65	אלטשולר - שחם	00	778.6	10/05/21
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ'	פטורה	125.10	125.10	0.15	0.44	0.70	אלטשולר - שחם	0A	428.5	10/05/21
אלפא פלטינום מדדית ללא מניות	פטורה	164.21	163.56	-1.45	2.09	32.87	אלפא פלטינום	0A	3.8	10/05/21
אנליסט אג"ח מדינה + 10	פטורה	1,044.56	1,044.56	0.08	0.65	2.26	אנליסט	1C	32.1	10/05/21
אנליסט מדדית ללא מניות	פטורה	119.27	119.27	0.38	1.33	3.02	אנליסט	00	125.8	10/05/21
אפסילון אג מדינה צ.מדד	פטורה	175.03	175.03	0.30	1.26	2.61	אפסילון	00	140.2	10/05/21
אפסילון אג"ח מדינה	פטורה	691.04	691.04	0.09	1.20	6.27	אפסילון	2B	99.7	10/05/21
אפסילון תיק סולידי פרימיום	פטורה	131.03	131.03	0.18	0.84	1.26	אפסילון	0A	168.8	10/05/21
אקסיומה 20/80 מולטיבינארית	פטורה	153.33	153.33	0.02	1.28	5.40	מיטב	2B	13.5	10/05/21
אקסיומה אג"ח מדינה ועוד	פטורה	240.70	240.70	-0.31	2.52	12.36	מיטב	1A	22.9	10/05/21
אקסלנס אג"ח כללי	פטורה	152.02	152.02	0.20	0.90	1.39	אקסלנס	00	126.5	10/05/21
אקסלנס אג"ח מדינה קצר	חייבת	130.64	130.64	0.08	0.26	0.88	אקסלנס	0B	99.8	10/05/21
אקסלנס אינפלציה	פטורה	123.25	123.25	0.11	0.83	2.89	אקסלנס	1A	23.8	10/05/21
אקסלנס ממשלתי טהור	פטורה	112.86	112.86	0.11	0.39	0.36	אקסלנס	00	461.5	10/05/21
אקסלנס פלטינום	פטורה	131.61	131.61	0.16	0.63	1.21	אקסלנס	00	659.3	10/05/21
אקסלנס צמודים קצרים	פטורה להשקעות חוץ	476.88	476.88	0.07	0.55	1.72	אקסלנס	0A	9.8	10/05/21
גאון חושן	פטורה	161.25	161.25	0.14	0.80	2.34	מיטב	1A	104.8	10/05/21
דש אגד חוץ נקוב שקל	פטורה	140.26	140.25	-	0.45	2.18	דש קרנות נאמנות	1A	123.4	06/05/21
הורייזן אג"ח דינמית	פטורה	149.74	149.74	0.07	0.92	7.21	אלומות ספרינט	2B	13	10/05/21
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר	פטורה	137.21	137.21	0.32	1.76	4.72	הראל-פיא	1A	90.8	10/05/21
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	163.49	163.49	0.06	0.23	0.35	הראל-פיא	0B	370.3	10/05/21
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות	פטורה	119.45	119.45	0.26	1.10	2.84	הראל-פיא	00	83.4	10/05/21
הראל פיא מדד ארוך	פטורה	633.07	633.07	-	0.53	0.72	הראל-פיא	0B	102.7	06/05/21
הראל פיא מדד בינוני	חייבת	10,699.98	10,699.98	0.20	0.90	2.76	הראל-פיא	1B	135.2	10/05/21
הראל פיא מחכה מורכבת מדינה	פטורה	151.12	151.12	0.19	0.65	0.23	הראל-פיא	00	315.9	10/05/21
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי	לא מדווחת	106.13	106.13	0.36	1.23	3.39	הראל-פיא	00	22.5	10/05/21
הראל פיא מחקה מורכבת צמוד	פטורה	127.43	127.43	0.51	1.90	3.53	הראל-פיא	00	66.7	10/05/21
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד	פטורה	132.65	132.65	0.58	2.19	3.24	הראל-פיא	00	53.3	10/05/21
הראל פיא סולידית	פטורה	133.36	133.36	0.13	0.87	2.08	הראל-פיא	1A	149	10/05/21
יובנק אג"ח מדינה +15	פטורה			-			יובנק	2B	132.6
יובנק מדדית ללא מניות	פטורה	956.79	956.79	0.22	1.01	3.00	יובנק	00	29.7	10/05/21
ילין לפידות 5/95	פטורה	111.81	111.81	0.13	0.63	1.98	ילין לפידות	1B	445.8	10/05/21
ילין לפידות מדינה 10/20/80	פטורה	132.98	132.98	0.08	0.64	1.80	ילין לפידות	1B	1183.7	10/05/21
ילין לפידות מדינה ללא מניות	פטורה	110.87	110.87	0.16	0.66	0.86	ילין לפידות	00	103	10/05/21
ילין לפידות צמוד קצר	פטורה	107.19	107.19	0.14	0.79	3.47	ילין לפידות	1A	8.5	10/05/21
ישיר מדדית	פטורה	543.08	543.07	0.19	0.82	2.65	ישיר	1A	119.6	10/05/21
כלל אג"ח + 10	פטורה	126.21	126.21	0.03	0.33	0.81	כלל פיננסים	1A	544.3	10/05/21
כלל אינפלציה	פטורה	110.15	110.15	0.10	0.61	1.47	כלל פיננסים	0A	33.2	10/05/21
כלל מדדית 2-4 שנים	פטורה	1,445.76	1,445.76	0.32	1.24	4.25	כלל פיננסים	0A	34.5	10/05/21
כלל מדדית מנוהלת	פטורה			-			כלל פיננסים	0A	334.7
כלל ממשלתי ללא חברות	פטורה	131.03	131.03	0.13	0.51	0.92	כלל פיננסים	0A	1595.3	10/05/21
כלל מסלול אג"ח	פטורה	129.18	129.18	0.14	0.57	0.46	כלל פיננסים	0A	357.8	10/05/21
כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2	פטורה	125.04	125.04	0.20	0.66	1.06	כלל פיננסים	00	1098	10/05/21
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25	פטורה	202.34	202.34	0.13	0.68	3.08	מגדל	2A	4.1	10/05/21
מגדל אינפלציה	פטורה	127.62	127.62	0.20	0.92	4.30	מגדל	1B	89.5	10/05/21
מגדל אינפלציה+סחורות	פטורה	117.01	117.01	0.27	0.88	1.20	מגדל	1B	227.1	10/05/21
מגדל אפיקים צמודה	פטורה	386.87	386.86	0.28	1.15	4.09	מגדל	1B	160.5	10/05/21
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי	חייבת	5,086.08	5,086.04	0.13	0.58	2.07	מגדל	1A	11.8	10/05/21
מגדל דיקלה מדד	חייבת	4,296.34	4,296.34	0.36	1.52	4.60	מגדל	1A	32.3	10/05/21
מגדל מדדית	פטורה	226.95	226.94	0.32	1.36	4.23	מגדל	1A	204.8	10/05/21
מגדל מודל מדינה ללא מניות	פטורה	2,585.01	2,585.01	0.09	0.40	0.94	מגדל	0B	149.5	10/05/21
מגדל סולידית ללא מניות	פטורה			-			מגדל	0A	75.3
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים	פטורה	249.46	249.46	0.20	0.85	3.44	מגדל	00	155.8	10/05/21
מגדל צמודה ממשלתית	פטורה	106.21	106.21	0.08	0.62	3.06	מגדל	00	4.5	10/05/21
מודוס אג"ח 10/90	פטורה	185.25	185.25	-	0.31	1.94	יובנק	1B	1541.4	06/05/21
מודלים מדדית ללא מניות	פטורה	50.75	50.55	0.08	0.40	3.04	מודלים	00	18.4	10/05/21
מור מדדית מדינה ללא מניות	פטורה	110.20	110.20	0.35	1.20	3.22	אקסלנס	00	157	10/05/21
מור מדינה מנוהלת	פטורה	111.71	111.71	0.11	0.45	1.14	לא ידוע	00	39.5	10/05/21
מור מדינה מנוהלת + 10%	פטורה	118.34	118.34	0.06	0.33	1.81	מור	1A	55.8	10/05/21
מרכנתיל מדדית ללא מניות	פטורה	148.18	148.18	0.41	1.67	3.35	מרכנתיל	0A	86.4	10/05/21
מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10	פטורה	143.36	143.36	0.13	0.71	2.86	מרכנתיל	1A	134.9	10/05/21
סיגמא אג"ח מדינה	חייבת	51.34	51.34	0.20	0.65	1.08	סיגמא	1A	40.3	10/05/21
סיגמא מדדית ללא מניות	פטורה	120.25	120.25	-0.01	0.48	1.37	סיגמא	00	43.3	10/05/21
סיגמא מדינה ללא מניות	פטורה	128.61	128.61	0.07	0.63	3.47	סיגמא	00	97	10/05/21
סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב	פטורה	50.85	50.85	0.18	1.70	5.56	כלל פיננסים	2B	77.8	10/05/21
פגוט חיים 20/90	פטורה	140.44	140.44	0.06	0.39	2.56	דש קרנות נאמנות	2B	35.5	10/05/21
פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ	פטורה	126.12	126.12	-0.02	0.13	0.13	דש קרנות נאמנות	0B	19.5	10/05/21
פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות	פטורה	104.32	104.32	0.15	0.98	4.11	איילון	0B	77.9	10/05/21
פסגות AlphaBeta ללא מניות	פטורה	141.40	141.40	0.16	0.65	1.12	פסגות	00	107.7	10/05/21
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	199.38	199.38	0.12	0.73	0.09	פסגות	0B	293.9	10/05/21
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת	פטורה	111.68	111.68	0.22	0.68	1.74	פסגות	0A	586.4	10/05/21
פסגות אינפלציה	פטורה	131.68	131.68	0.09	0.73	2.96	פסגות	0B	11.6	10/05/21
פסגות אינפלציה מוגנת	פטורה	130.45	130.45	0.28	1.14	2.36	פסגות	00	655	10/05/21
פסגות אלפא 20/90	פטורה	1,562.49	1,562.49	0.05	1.02	3.94	פסגות	2B	208.1	10/05/21
פסגות בטא צמוד בינוני	פטורה	153.80	153.80	0.25	0.84	3.40	פסגות	1B	72.6	10/05/21
פסגות מדדית ללא מניות	פטורה	189.38	189.38	0.35	1.31	2.54	פסגות	00	602.4	10/05/21
פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי	פטורה	126.11	126.11	0.58	2.18	3.29	פסגות	00	23.3	10/05/21
פסגות סולידית מחלקת	חייבת	99.69	99.69	-	0.41	1.66	פסגות	0B	125.3	06/05/21
פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי	פטורה	150.02	150.02	0.04	0.15	-0.79	פסגות	0A	600	10/05/21
פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי	פטורה	157.40	157.40	-	0.34	6.09	פסגות	00	155.2	06/05/21
פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות	פטורה	133.87	133.87	0.35	1.23	3.44	פסגות	00	92.8	10/05/21
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	114.89	114.89	0.11	0.46	0.59	פסגות	0A	766.5	10/05/21
פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10%	פטורה	112.30	112.30	-	0.53	1.34	פסגות	1B	64.2	06/05/21
פסגות צמוד טווח בינוני	פטורה	107.12	107.12	0.28	1.08	3.24	פסגות	00	57	10/05/21
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'	פטורה	127.78	127.78	0.58	2.18	3.26	אקסלנס	00	101.2	10/05/21
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים	פטורה	117.43	117.43	0.36	1.23	3.39	אקסלנס	00	80.1	10/05/21
קסם קרן מדד ממשלתי כללי	פטורה	147.70	147.70	0.04	0.16	-0.77	אקסלנס	0A	486.3	10/05/21
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד	פטורה	149.86	149.86	0.27	1.20	1.41	אקסלנס	00	220.5	10/05/21
קסם קרן ממשלתי +10	פטורה	153.30	153.30	-0.05	0.10	0.86	אקסלנס	1A	351.9	10/05/21
רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	147.73	147.73	0.07	0.37	0.53	רוטשילד	0A	72.8	10/05/21
תכלית TTF אג"ח ממשלתי	פטורה	123.73	123.73	0.04	0.16	-0.78	מיטב	0A	256.3	10/05/21
תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים	פטורה	116.44	116.44	0.59	2.18	3.22	מיטב	00	5.1	10/05/21
תכלית TTFי 20/90	פטורה	142.97	142.97	-0.29	1.16	13.67	מיטב	2B	35.9	10/05/21
תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5	פטורה	106.04	106.04	0.36	1.23	3.37	דש קרנות נאמנות	00	24	10/05/21
תמהיל אג"ח סולידי	פטורה	132.88	132.88	0.13	0.83	2.43	מיטב	0A	17.1	10/05/21
תמיר פישמן אג"ח מדינה	פטורה	109.32	109.32	0.17	0.64	1.60	תמיר פישמן	0A	22.8	10/05/21
תמיר פישמן צמודים פרימיום	פטורה			-			תמיר פישמן	0B	5.7