פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות

שם הקרן

מנהל קרן

נכסים במיל' ש"ח

מעמד מס

סיווג על

סיווג ראשי

סיווג משני

נמצאו 114 קרנות נאמנות

שם הקרן	מעמד מס	מחיר קניה	מחיר פדיון	% שינוי יומי	% שינוי החודש	% שינוי השנה	מנהל קרן	פרופיל חשיפה	סך נכסים	תאריך שער
FOREST אגם	פטורה	165.18	165.18	0.04	0.12	2.56	מיטב	0A	24.8	23/09/21
MTF מדדיות ממשלתיות	פטורה	130.46	130.46	0.20	0.12	4.07	מגדל	00	153.5	23/09/21
אי.בי.אי מדדית ללא מניות	פטורה	146.47	146.47	0.09	0.16	4.12	איביאי	00	164.5	23/09/21
אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים	פטורה	106.22	106.22	0.20	0.41	6.54	איביאי	00	96	23/09/21
אי.בי.אי נטע אגח מדינה	פטורה	1,304.55	1,304.55	0.08	-0.09	1.56	איביאי	2B	1140.4	23/09/21
אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה	פטורה	1,162.19	1,162.19	0.22	0.39	6.56	איביאי	1A	237.2	23/09/21
אי.בי.אי. מדינה + 10	פטורה	139.39	139.39	0.10	0.13	3.41	איביאי	1A	487.6	23/09/21
אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן	פטורה	126.38	126.38	0.07	-0.22	1.75	איביאי	00	583.9	23/09/21
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים	פטורה	154.90	154.90	0.09	0.27	5.95	איביאי	00	417	23/09/21
אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5	פטורה	118.56	118.56	0.07	0.29	4.90	איביאי	00	45.9	23/09/21
איילון בראשית אג"ח מדינה	פטורה	129.87	129.87	0.11	0.03	2.28	איילון	0A	375.8	23/09/21
אלומות - ספרינט אגח מדינה	פטורה			-			אלומות ספרינט	1B	268.7
אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות	פטורה	171.80	171.80	0.07	-0.01	1.76	אלומות ספרינט	0B	1897.3	23/09/21
אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות	פטורה	258.15	258.15	0.10	0.36	4.98	אלומות ספרינט	00	407.8	23/09/21
אלטשולר צמוד בינוני	פטורה	140.77	140.77	0.07	0.16	3.48	אלטשולר - שחם	00	1622	23/09/21
אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10	פטורה	184.55	184.55	0.15	-0.28	2.15	אלטשולר - שחם	1A	1654.4	23/09/21
אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	131.35	131.35	-0.40	-0.50	1.99	אלטשולר - שחם	0B	192.5	22/09/21
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות	פטורה	168.27	168.27	0.10	0.21	3.93	אלטשולר - שחם	00	778.6	23/09/21
אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ'	פטורה	126.01	126.01	0.05	-0.10	1.43	אלטשולר - שחם	0A	428.5	23/09/21
אלפא פלטינום מדדית ללא מניות	פטורה	204.30	203.49	1.81	8.08	65.30	אלפא פלטינום	0A	3.8	23/09/21
אנליסט אג"ח מדינה + 10	פטורה	1,061.34	1,061.34	0.12	0.04	3.91	אנליסט	1C	32.1	23/09/21
אנליסט מדדית ללא מניות	פטורה			-			אנליסט	00	125.8
אפסילון אג מדינה צ.מדד	פטורה	178.58	178.58	0.10	0.26	4.69	אפסילון	00	140.2	23/09/21
אפסילון אג"ח מדינה	פטורה	705.98	705.98	0.23	0.51	8.57	אפסילון	2B	99.7	23/09/21
אפסילון תיק סולידי פרימיום	פטורה			-			אפסילון	0A	168.8
אקסיומה 20/80 מולטיבינארית	פטורה	156.79	156.79	0.28	0.75	7.77	מיטב	2B	13.5	23/09/21
אקסיומה אג"ח מדינה ועוד	פטורה	259.95	259.95	0.55	2.83	21.35	מיטב	1A	22.9	23/09/21
אקסלנס אג"ח כללי	פטורה	153.30	153.30	0.07	0.02	2.25	אקסלנס	00	126.5	23/09/21
אקסלנס אג"ח מדינה קצר	חייבת	130.49	130.49	0.01	-0.13	0.76	אקסלנס	0B	99.8	23/09/21
אקסלנס אינפלציה	פטורה	124.34	124.34	0.19	0.16	3.80	אקסלנס	1A	23.8	23/09/21
אקסלנס ממשלתי טהור	פטורה			-			אקסלנס	00	461.5
אקסלנס פלטינום	פטורה	132.81	132.81	0.07	0.01	2.13	אקסלנס	00	659.3	23/09/21
אקסלנס צמודים קצרים	פטורה להשקעות חוץ	479.84	479.84	0.16	0.47	2.35	אקסלנס	0A	9.8	23/09/21
גאון חושן	פטורה	163.97	163.96	0.10	0.09	4.06	מיטב	1A	104.8	23/09/21
דש אגד חוץ נקוב שקל	פטורה	139.62	139.62	-0.26	-0.21	1.72	דש קרנות נאמנות	1A	123.4	22/09/21
הורייזן אג"ח דינמית	פטורה	152.57	152.57	0.32	0.21	9.24	אלומות ספרינט	2B	13	23/09/21
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר	פטורה	139.69	139.69	0.20	0.68	6.62	הראל-פיא	1A	90.8	23/09/21
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה			-			הראל-פיא	0B	370.3
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות	פטורה	120.62	120.62	0.07	0.14	3.85	הראל-פיא	00	83.4	23/09/21
הראל פיא מדד ארוך	פטורה	628.64	628.64	-0.26	-0.25	0.02	הראל-פיא	0B	102.7	22/09/21
הראל פיא מדד בינוני	חייבת	10,826.06	10,826.06	0.07	0.30	3.97	הראל-פיא	1B	135.2	23/09/21
הראל פיא מחכה מורכבת מדינה	פטורה	153.60	153.60	0.07	-0.21	1.87	הראל-פיא	00	315.9	23/09/21
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי	לא מדווחת	107.74	107.74	0.07	0.30	4.96	הראל-פיא	00	22.5	23/09/21
הראל פיא מחקה מורכבת צמוד	פטורה	129.93	129.93	0.09	0.26	5.56	הראל-פיא	00	66.7	23/09/21
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד	פטורה	136.19	136.19	0.10	0.28	5.99	הראל-פיא	00	53.3	23/09/21
הראל פיא סולידית	פטורה	136.89	136.21	0.09	0.24	4.26	הראל-פיא	1A	149	23/09/21
יובנק אג"ח מדינה +15	פטורה			-			יובנק	2B	132.6
יובנק מדדית ללא מניות	פטורה			-			יובנק	00	29.7
ילין לפידות 5/95	פטורה	112.97	112.97	0.06	0.11	3.04	ילין לפידות	1B	445.8	23/09/21
ילין לפידות מדינה 10/20/80	פטורה	134.82	134.82	0.09	0.08	3.21	ילין לפידות	1B	1183.7	23/09/21
ילין לפידות מדינה ללא מניות	פטורה	111.98	111.98	0.06		1.87	ילין לפידות	00	103	23/09/21
ילין לפידות צמוד קצר	פטורה	108.58	108.58	0.07	0.26	4.81	ילין לפידות	1A	8.5	23/09/21
ישיר מדדית	פטורה	551.35	551.35	0.13	0.35	4.22	ישיר	1A	119.6	23/09/21
כלל אג"ח + 10	פטורה	127.49	127.49	0.08	-0.27	1.83	כלל פיננסים	1A	544.3	23/09/21
כלל אינפלציה	פטורה	111.82	111.82	0.13	0.21	3.01	כלל פיננסים	0A	33.2	23/09/21
כלל מדדית 2-4 שנים	פטורה	1,473.87	1,473.87	0.15	0.33	6.28	כלל פיננסים	0A	34.5	23/09/21
כלל מדדית מנוהלת	פטורה			-			כלל פיננסים	0A	334.7
כלל ממשלתי ללא חברות	פטורה			-			כלל פיננסים	0A	1595.3
כלל מסלול אג"ח	פטורה	131.00	131.00	0.10	-0.05	1.87	כלל פיננסים	0A	357.8	23/09/21
כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2	פטורה	126.00	126.00	0.05	-0.05	1.83	כלל פיננסים	00	1098	23/09/21
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25	פטורה	204.44	204.43	0.26	0.11	4.14	מגדל	2A	4.1	23/09/21
מגדל אינפלציה	פטורה	129.00	129.00	0.11	0.31	5.43	מגדל	1B	89.5	23/09/21
מגדל אינפלציה+סחורות	פטורה	118.00	118.00	0.05	0.09	2.06	מגדל	1B	227.1	23/09/21
מגדל אפיקים צמודה	פטורה	392.68	392.67	-	0.08	5.65	מגדל	1B	160.5	12/09/21
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי	חייבת	5,140.71	5,140.67	0.10	0.10	3.17	מגדל	1A	11.8	23/09/21
מגדל דיקלה מדד	חייבת	4,362.27	4,362.27	0.14	0.39	6.21	מגדל	1A	32.3	23/09/21
מגדל מדדית	פטורה	230.82	230.82	-	0.18	6.01	מגדל	1A	204.8	12/09/21
מגדל מודל מדינה ללא מניות	פטורה	2,610.99	2,610.99	0.07	-0.06	1.95	מגדל	0B	149.5	23/09/21
מגדל סולידית ללא מניות	פטורה			-			מגדל	0A	75.3
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים	פטורה	252.05	252.05	0.13	0.23	4.52	מגדל	00	155.8	23/09/21
מגדל צמודה ממשלתית	פטורה			-			מגדל	00	4.5
מודוס אג"ח 10/90	פטורה	188.51	188.51	0.14	0.03	3.74	יובנק	1B	1541.4	23/09/21
מודלים מדדית ללא מניות	פטורה	48.29	48.10	-0.37	-0.33	-1.96	מודלים	00	18.4	23/09/21
מור מדדית מדינה ללא מניות	פטורה	111.63	111.63	0.05	0.25	4.56	אקסלנס	00	157	23/09/21
מור מדינה מנוהלת	פטורה	112.76	112.76	0.04	-0.01	2.09	לא ידוע	00	39.5	23/09/21
מור מדינה מנוהלת + 10%	פטורה	119.97	119.97	0.08	-0.01	3.21	מור	1A	55.8	23/09/21
מרכנתיל מדדית ללא מניות	פטורה	150.83	150.83	0.11	0.31	5.20	מרכנתיל	0A	86.4	23/09/21
מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10	פטורה	146.23	146.23	0.28	0.30	4.92	מרכנתיל	1A	134.9	23/09/21
סיגמא אג"ח מדינה	חייבת	51.75	51.75	0.06	0.02	1.89	סיגמא	1A	40.3	23/09/21
סיגמא מדדית ללא מניות	פטורה			-			סיגמא	00	43.3
סיגמא מדינה ללא מניות	פטורה	132.44	132.44	0.23	0.14	6.55	סיגמא	00	97	23/09/21
סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב	פטורה	52.51	52.51	0.23	0.86	9.01	כלל פיננסים	2B	77.8	23/09/21
פגוט חיים 20/90	פטורה	143.49	143.49	0.20	0.12	4.79	דש קרנות נאמנות	2B	35.5	23/09/21
פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ	פטורה	127.17	127.17	0.09	-0.31	0.96	דש קרנות נאמנות	0B	19.5	23/09/21
פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות	פטורה	106.61	106.61	0.27	0.26	6.40	איילון	0B	77.9	23/09/21
פסגות AlphaBeta ללא מניות	פטורה	142.79	142.79	0.06	0.01	2.11	פסגות	00	107.7	23/09/21
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה			-			פסגות	0B	293.9
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת	פטורה	112.57	112.57	0.04	-0.05	2.55	פסגות	0A	586.4	23/09/21
פסגות אינפלציה	פטורה	133.33	133.33	0.08	0.07	4.25	פסגות	0B	11.6	23/09/21
פסגות אינפלציה מוגנת	פטורה	132.51	132.51	0.12	0.20	3.98	פסגות	00	655	23/09/21
פסגות אלפא 20/90	פטורה			-			פסגות	2B	208.1
פסגות בטא צמוד בינוני	פטורה	157.14	157.14	0.13	0.38	5.65	פסגות	1B	72.6	23/09/21
פסגות מדדית ללא מניות	פטורה	191.62	191.62	0.11	0.30	3.76	פסגות	00	602.4	23/09/21
פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי	פטורה	129.54	129.54	0.09	0.28	6.10	פסגות	00	23.3	23/09/21
פסגות סולידית מחלקת	חייבת	101.41	101.41	-0.06	-0.10	3.42	פסגות	0B	125.3	22/09/21
פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי	פטורה	152.34	152.34	0.11	-0.29	0.75	פסגות	0A	600	23/09/21
פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי	פטורה	162.00	162.00	0.08	-0.02	9.19	פסגות	00	155.2	22/09/21
פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות	פטורה	135.97	135.97	0.07	0.30	5.06	פסגות	00	92.8	23/09/21
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	116.35	116.35	0.09	-0.11	1.86	פסגות	0A	766.5	23/09/21
פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10%	פטורה	113.11	113.11	-0.14	-0.14	2.07	פסגות	1B	64.2	22/09/21
פסגות צמוד טווח בינוני	פטורה	108.39	108.39	0.06	0.26	4.46	פסגות	00	57	23/09/21
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'	פטורה	131.22	131.22	0.09	0.28	6.04	אקסלנס	00	101.2	23/09/21
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים	פטורה	119.20	119.20	0.07	0.29	4.95	אקסלנס	00	80.1	23/09/21
קסם קרן מדד ממשלתי כללי	פטורה	150.00	150.00	0.11	-0.30	0.77	אקסלנס	0A	486.3	23/09/21
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד	פטורה	153.75	153.75	0.20	0.11	4.04	אקסלנס	00	220.5	23/09/21
קסם קרן ממשלתי +10	פטורה	155.39	155.39	0.19	0.15	2.24	אקסלנס	1A	351.9	23/09/21
רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	148.84	148.84	0.04	-0.09	1.29	רוטשילד	0A	72.8	23/09/21
תכלית TTF אג"ח ממשלתי	פטורה	125.64	125.64	0.10	-0.29	0.75	מיטב	0A	256.3	23/09/21
תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים	פטורה	119.53	119.53	0.09	0.28	5.96	מיטב	00	5.1	23/09/21
תכלית TTFי 20/90	פטורה	150.00	150.00	0.77	2.51	19.26	מיטב	2B	35.9	23/09/21
תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5	פטורה	107.62	107.62	0.07	0.29	4.91	דש קרנות נאמנות	00	24	23/09/21
תמהיל אג"ח סולידי	פטורה			-			מיטב	0A	17.1
תמיר פישמן אג"ח מדינה	פטורה	110.14	110.14	0.09	0.03	2.36	תמיר פישמן	0A	22.8	23/09/21
תמיר פישמן צמודים פרימיום	פטורה			-			תמיר פישמן	0B	5.7