| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 130.46 | 130.46 |
0.20
|
0.12
|
4.07
| מגדל |
00
| 153.5 | 23/09/21 | |
| אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 146.47 | 146.47 |
0.09
|
0.16
|
4.12
| איביאי |
00
| 164.5 | 23/09/21 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים | פטורה | 154.90 | 154.90 |
0.09
|
0.27
|
5.95
| איביאי |
00
| 417 | 23/09/21 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 118.56 | 118.56 |
0.07
|
0.29
|
4.90
| איביאי |
00
| 45.9 | 23/09/21 | |
| אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | 258.15 | 258.15 |
0.10
|
0.36
|
4.98
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | 23/09/21 | |
| אלטשולר צמוד בינוני | פטורה | 140.77 | 140.77 |
0.07
|
0.16
|
3.48
| אלטשולר - שחם |
00
| 1622 | 23/09/21 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 168.27 | 168.27 |
0.10
|
0.21
|
3.93
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 23/09/21 | |
| אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 204.30 | 203.49 |
1.81
|
8.08
|
65.30
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 23/09/21 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
| אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 178.58 | 178.58 |
0.10
|
0.26
|
4.69
| אפסילון |
00
| 140.2 | 23/09/21 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 124.34 | 124.34 |
0.19
|
0.16
|
3.80
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 23/09/21 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 479.84 | 479.84 |
0.16
|
0.47
|
2.35
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 23/09/21 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 139.62 | 139.62 |
-0.26
|
-0.21
|
1.72
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 22/09/21 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 120.62 | 120.62 |
0.07
|
0.14
|
3.85
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 23/09/21 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 628.64 | 628.64 |
-0.26
|
-0.25
|
0.02
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 22/09/21 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,826.06 | 10,826.06 |
0.07
|
0.30
|
3.97
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 23/09/21 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 107.74 | 107.74 |
0.07
|
0.30
|
4.96
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 23/09/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 129.93 | 129.93 |
0.09
|
0.26
|
5.56
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 23/09/21 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 136.19 | 136.19 |
0.10
|
0.28
|
5.99
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 23/09/21 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
00
| 29.7 | | |
| ישיר מדדית | פטורה | 551.35 | 551.35 |
0.13
|
0.35
|
4.22
| ישיר |
1A
| 119.6 | 23/09/21 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 111.82 | 111.82 |
0.13
|
0.21
|
3.01
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 23/09/21 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,473.87 | 1,473.87 |
0.15
|
0.33
|
6.28
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 23/09/21 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 126.00 | 126.00 |
0.05
|
-0.05
|
1.83
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 23/09/21 | |
| מגדל אינפלציה | פטורה | 129.00 | 129.00 |
0.11
|
0.31
|
5.43
| מגדל |
1B
| 89.5 | 23/09/21 | |
| מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 118.00 | 118.00 |
0.05
|
0.09
|
2.06
| מגדל |
1B
| 227.1 | 23/09/21 | |
| מגדל אפיקים צמודה | פטורה | 392.68 | 392.67 |
-
|
0.08
|
5.65
| מגדל |
1B
| 160.5 | 12/09/21 | |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,140.71 | 5,140.67 |
0.10
|
0.10
|
3.17
| מגדל |
1A
| 11.8 | 23/09/21 | |
| מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,362.27 | 4,362.27 |
0.14
|
0.39
|
6.21
| מגדל |
1A
| 32.3 | 23/09/21 | |
| מגדל מדדית | פטורה | 230.82 | 230.82 |
-
|
0.18
|
6.01
| מגדל |
1A
| 204.8 | 12/09/21 | |
| מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | 252.05 | 252.05 |
0.13
|
0.23
|
4.52
| מגדל |
00
| 155.8 | 23/09/21 | |
| מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
| מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 48.29 | 48.10 |
-0.37
|
-0.33
|
-1.96
| מודלים |
00
| 18.4 | 23/09/21 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 111.63 | 111.63 |
0.05
|
0.25
|
4.56
| אקסלנס |
00
| 157 | 23/09/21 | |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 150.83 | 150.83 |
0.11
|
0.31
|
5.20
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 23/09/21 | |
| סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| סיגמא |
00
| 43.3 | | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 127.17 | 127.17 |
0.09
|
-0.31
|
0.96
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 23/09/21 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 106.61 | 106.61 |
0.27
|
0.26
|
6.40
| איילון |
0B
| 77.9 | 23/09/21 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 133.33 | 133.33 |
0.08
|
0.07
|
4.25
| פסגות |
0B
| 11.6 | 23/09/21 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 132.51 | 132.51 |
0.12
|
0.20
|
3.98
| פסגות |
00
| 655 | 23/09/21 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 157.14 | 157.14 |
0.13
|
0.38
|
5.65
| פסגות |
1B
| 72.6 | 23/09/21 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 191.62 | 191.62 |
0.11
|
0.30
|
3.76
| פסגות |
00
| 602.4 | 23/09/21 | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 129.54 | 129.54 |
0.09
|
0.28
|
6.10
| פסגות |
00
| 23.3 | 23/09/21 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 162.00 | 162.00 |
0.08
|
-0.02
|
9.19
| פסגות |
00
| 155.2 | 22/09/21 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 135.97 | 135.97 |
0.07
|
0.30
|
5.06
| פסגות |
00
| 92.8 | 23/09/21 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 108.39 | 108.39 |
0.06
|
0.26
|
4.46
| פסגות |
00
| 57 | 23/09/21 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 131.22 | 131.22 |
0.09
|
0.28
|
6.04
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 23/09/21 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 119.20 | 119.20 |
0.07
|
0.29
|
4.95
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 23/09/21 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 153.75 | 153.75 |
0.20
|
0.11
|
4.04
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 23/09/21 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 119.53 | 119.53 |
0.09
|
0.28
|
5.96
| מיטב |
00
| 5.1 | 23/09/21 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 107.62 | 107.62 |
0.07
|
0.29
|
4.91
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 23/09/21 | |
| תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |