| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 123.45 | 123.45 |
0.39
|
-4.00
|
-8.20
| מגדל |
00
| 153.5 | 26/05/22 | |
| אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 143.46 | 143.46 |
0.16
|
-2.04
|
-3.35
| איביאי |
00
| 164.5 | 26/05/22 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים | פטורה | 144.24 | 144.24 |
0.26
|
-3.57
|
-8.52
| איביאי |
00
| 417 | 26/05/22 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 115.61 | 115.61 |
0.24
|
-2.40
|
-3.18
| איביאי |
00
| 45.9 | 26/05/22 | |
| אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | 252.62 | 252.62 |
0.19
|
-1.95
|
-2.77
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | 26/05/22 | |
| אלטשולר צמוד בינוני | פטורה | 138.05 | 138.05 |
0.22
|
-1.89
|
-2.60
| אלטשולר - שחם |
00
| 1622 | 26/05/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 163.17 | 163.17 |
0.28
|
-2.47
|
-3.90
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 26/05/22 | |
| אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 208.87 | 208.04 |
8.44
|
-23.95
|
-22.41
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 26/05/22 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
| אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 173.59 | 173.59 |
0.23
|
-2.27
|
-3.69
| אפסילון |
00
| 140.2 | 26/05/22 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 118.76 | 118.76 |
0.41
|
-2.44
|
-5.72
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 26/05/22 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 476.29 | 476.29 |
0.22
|
-0.98
|
-0.81
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 26/05/22 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 137.72 | 137.70 |
-0.41
|
0.19
|
2.62
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 25/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 119.24 | 119.24 |
0.14
|
-1.33
|
-1.84
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 26/05/22 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 619.10 | 619.10 |
-0.28
|
0.43
|
2.44
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 25/05/22 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,643.60 | 10,643.60 |
0.32
|
-1.96
|
-2.25
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 26/05/22 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 105.13 | 105.13 |
0.24
|
-2.39
|
-3.16
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 26/05/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 122.30 | 122.30 |
0.31
|
-3.40
|
-7.15
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 26/05/22 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 126.87 | 126.87 |
0.26
|
-3.56
|
-8.50
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 26/05/22 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
00
| 29.7 | | |
| ישיר מדדית | פטורה | 538.96 | 538.96 |
0.32
|
-2.55
|
-3.47
| ישיר |
1A
| 119.6 | 26/05/22 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 107.58 | 107.58 |
0.25
|
-1.80
|
-4.63
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 26/05/22 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,444.49 | 1,444.49 |
0.38
|
-2.55
|
-3.75
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 26/05/22 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 121.68 | 121.68 |
0.11
|
-1.65
|
-4.11
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 26/05/22 | |
| מגדל אינפלציה | פטורה | 126.57 | 126.57 |
0.31
|
-2.41
|
-3.05
| מגדל |
1B
| 89.5 | 26/05/22 | |
| מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 115.62 | 115.62 |
0.12
|
-0.96
|
-2.38
| מגדל |
1B
| 227.1 | 26/05/22 | |
| מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 4,956.51 | 4,956.48 |
0.24
|
-1.96
|
-4.51
| מגדל |
1A
| 11.8 | 26/05/22 | |
| מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,242.15 | 4,242.15 |
0.32
|
-2.39
|
-3.62
| מגדל |
1A
| 32.3 | 26/05/22 | |
| מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
| מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
| מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
| מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 53.67 | 53.46 |
0.49
|
0.47
|
22.59
| מודלים |
00
| 18.4 | 26/05/22 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 108.92 | 108.92 |
0.23
|
-2.18
|
-2.99
| אקסלנס |
00
| 157 | 26/05/22 | |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 145.94 | 145.94 |
0.25
|
-2.45
|
-4.28
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 26/05/22 | |
| סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| סיגמא |
00
| 43.3 | | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 121.38 | 121.38 |
0.11
|
-1.07
|
-4.90
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 26/05/22 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 102.30 | 102.30 |
0.61
|
-3.25
|
-6.51
| איילון |
0B
| 77.9 | 26/05/22 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 129.96 | 129.96 |
0.29
|
-1.81
|
-3.51
| פסגות |
0B
| 11.6 | 26/05/22 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 128.51 | 128.51 |
0.26
|
-2.36
|
-4.20
| פסגות |
00
| 655 | 26/05/22 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 153.78 | 153.78 |
0.38
|
-2.53
|
-3.39
| פסגות |
1B
| 72.6 | 26/05/22 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 186.35 | 186.35 |
0.23
|
-2.30
|
-3.53
| פסגות |
00
| 602.4 | 26/05/22 | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 120.75 | 120.75 |
0.27
|
-3.55
|
-8.47
| פסגות |
00
| 23.3 | 26/05/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 159.74 | 159.74 |
-0.09
|
-2.79
|
-3.75
| פסגות |
00
| 155.2 | 25/05/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 132.73 | 132.73 |
0.24
|
-2.38
|
-3.14
| פסגות |
00
| 92.8 | 26/05/22 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 106.11 | 106.11 |
0.21
|
-2.00
|
-2.55
| פסגות |
00
| 57 | 26/05/22 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 122.25 | 122.25 |
0.26
|
-3.57
|
-8.48
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 26/05/22 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 116.29 | 116.29 |
0.25
|
-2.38
|
-3.15
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 26/05/22 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 145.49 | 145.49 |
0.39
|
-4.01
|
-8.20
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 26/05/22 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 111.38 | 111.38 |
0.27
|
-3.55
|
-8.45
| מיטב |
00
| 5.1 | 26/05/22 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 105.01 | 105.01 |
0.24
|
-2.38
|
-3.12
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 26/05/22 | |
| תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |