| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 165.76 | 165.76 |
0.05
|
0.23
|
2.92
| מיטב |
0A
| 24.8 | 25/10/21 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 107.38 | 107.38 |
0.07
|
1.15
|
7.70
| איביאי |
00
| 96 | 25/10/21 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,306.96 | 1,306.96 |
0.03
|
0.28
|
1.75
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 25/10/21 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,171.47 | 1,171.47 |
0.04
|
0.75
|
7.41
| איביאי |
1A
| 237.2 | 25/10/21 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 140.12 | 140.12 |
0.06
|
0.64
|
3.95
| איביאי |
1A
| 487.6 | 25/10/21 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 126.21 | 126.21 |
0.04
|
0.16
|
1.61
| איביאי |
00
| 583.9 | 25/10/21 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 130.48 | 130.48 |
0.12
|
0.51
|
2.76
| איילון |
0A
| 375.8 | 25/10/21 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 172.43 | 172.43 |
0.09
|
0.42
|
2.13
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 25/10/21 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 185.31 | 185.31 |
0.04
|
0.66
|
2.57
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 25/10/21 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 131.09 | 131.09 |
-
|
-0.31
|
1.79
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 21/10/21 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 126.21 | 126.21 |
0.04
|
0.25
|
1.59
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 25/10/21 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,067.66 | 1,067.66 |
0.09
|
0.71
|
4.52
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 25/10/21 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 713.45 | 713.45 |
0.11
|
1.24
|
9.72
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 25/10/21 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 158.44 | 158.44 |
0.17
|
1.26
|
8.91
| מיטב |
2B
| 13.5 | 25/10/21 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 268.20 | 268.20 |
0.68
|
4.48
|
25.20
| מיטב |
1A
| 22.9 | 25/10/21 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 153.60 | 153.60 |
0.04
|
0.25
|
2.45
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 25/10/21 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 130.85 | 130.85 |
0.04
|
0.18
|
1.04
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 25/10/21 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 133.06 | 133.06 |
0.02
|
0.23
|
2.32
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 25/10/21 | |
| גאון חושן | פטורה | 164.60 | 164.60 |
0.09
|
0.55
|
4.47
| מיטב |
1A
| 104.8 | 25/10/21 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 153.80 | 153.80 |
-0.06
|
0.73
|
10.12
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 25/10/21 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 141.42 | 141.42 |
0.21
|
1.14
|
7.94
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 25/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 153.58 | 153.58 |
0.07
|
0.27
|
1.86
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 25/10/21 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 138.01 | 137.32 |
0.14
|
0.86
|
5.11
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 25/10/21 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 113.60 | 113.60 |
0.09
|
0.53
|
3.61
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 25/10/21 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 135.67 | 135.67 |
0.13
|
0.75
|
3.86
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 25/10/21 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 112.34 | 112.34 |
0.09
|
0.36
|
2.20
| ילין לפידות |
00
| 103 | 25/10/21 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 109.69 | 109.69 |
0.16
|
0.91
|
5.88
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 25/10/21 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 127.76 | 127.76 |
-
|
0.44
|
2.04
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 25/10/21 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 131.14 | 131.14 |
0.05
|
0.29
|
1.98
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 25/10/21 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 206.12 | 206.12 |
0.09
|
0.99
|
5.00
| מגדל |
2A
| 4.1 | 25/10/21 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,613.03 | 2,613.03 |
0.03
|
0.14
|
2.03
| מגדל |
0B
| 149.5 | 25/10/21 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 189.87 | 189.87 |
0.09
|
0.84
|
4.48
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 25/10/21 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 112.91 | 112.91 |
0.01
|
0.12
|
2.23
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 25/10/21 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 120.24 | 120.24 |
0.02
|
0.35
|
3.44
| מור |
1A
| 55.8 | 25/10/21 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 147.89 | 147.89 |
0.12
|
1.31
|
6.11
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 25/10/21 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 51.89 | 51.89 |
0.04
|
0.27
|
2.17
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 25/10/21 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 133.82 | 133.82 |
0.09
|
1.29
|
7.66
| סיגמא |
00
| 97 | 25/10/21 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 53.21 | 53.21 |
0.08
|
1.82
|
10.46
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 25/10/21 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 144.33 | 144.33 |
0.12
|
0.92
|
5.40
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 25/10/21 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 143.10 | 143.10 |
0.06
|
0.26
|
2.33
| פסגות |
00
| 107.7 | 25/10/21 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 112.63 | 112.63 |
-0.03
|
0.04
|
2.61
| פסגות |
0A
| 586.4 | 25/10/21 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 102.07 | 102.07 |
-
|
0.55
|
4.09
| פסגות |
0B
| 125.3 | 21/10/21 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 152.43 | 152.43 |
0.09
|
0.40
|
0.81
| פסגות |
0A
| 600 | 25/10/21 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 116.49 | 116.49 |
0.08
|
0.29
|
1.99
| פסגות |
0A
| 766.5 | 25/10/21 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 112.50 | 112.50 |
-
|
-0.36
|
1.52
| פסגות |
1B
| 64.2 | 21/10/21 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 150.10 | 150.10 |
0.09
|
0.39
|
0.84
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 25/10/21 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 154.55 | 154.55 |
-0.15
|
-0.28
|
1.68
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 25/10/21 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 148.92 | 148.92 |
0.05
|
0.15
|
1.34
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 25/10/21 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 125.72 | 125.72 |
0.09
|
0.39
|
0.82
| מיטב |
0A
| 256.3 | 25/10/21 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 156.21 | 156.21 |
0.43
|
4.39
|
24.19
| מיטב |
2B
| 35.9 | 25/10/21 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 110.33 | 110.33 |
0.05
|
0.25
|
2.54
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 25/10/21 | |