| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 163.39 | 163.39 |
-0.09
|
-0.73
|
-1.25
| מיטב |
0A
| 24.8 | 22/05/22 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 105.41 | 105.41 |
0.06
|
-2.08
|
-3.31
| איביאי |
00
| 96 | 22/05/22 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,255.67 | 1,255.67 |
-0.15
|
-1.54
|
-4.37
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 22/05/22 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,123.48 | 1,123.48 |
-
|
-2.26
|
-4.91
| איביאי |
1A
| 237.2 | 22/05/22 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 136.46 | 136.46 |
-0.05
|
-1.34
|
-3.42
| איביאי |
1A
| 487.6 | 22/05/22 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 118.95 | 118.95 |
-0.19
|
-1.64
|
-6.60
| איביאי |
00
| 583.9 | 22/05/22 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 125.24 | 125.24 |
-0.17
|
-1.36
|
-4.43
| איילון |
0A
| 375.8 | 22/05/22 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 166.59 | 166.59 |
-0.11
|
-0.91
|
-3.70
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 22/05/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 176.99 | 176.99 |
-0.14
|
-1.68
|
-4.81
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 22/05/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 127.11 | 127.11 |
0.20
|
-0.73
|
-0.09
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 19/05/22 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 122.04 | 122.04 |
-0.14
|
-1.17
|
-3.49
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 22/05/22 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,027.36 | 1,027.36 |
-0.11
|
-1.67
|
-4.66
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 22/05/22 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 695.58 | 695.58 |
0.07
|
-2.46
|
-4.10
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 22/05/22 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 155.55 | 155.55 |
0.15
|
-3.53
|
-3.44
| מיטב |
2B
| 13.5 | 22/05/22 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 281.13 | 281.13 |
0.93
|
-8.97
|
-4.32
| מיטב |
1A
| 22.9 | 22/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.68 | 148.68 |
-0.17
|
-0.95
|
-3.55
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 22/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 130.03 | 130.03 |
-0.06
|
-0.23
|
-0.08
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 22/05/22 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 128.51 | 128.51 |
-0.18
|
-1.21
|
-3.69
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 22/05/22 | |
| גאון חושן | פטורה | 159.55 | 159.55 |
-0.12
|
-1.55
|
-3.69
| מיטב |
1A
| 104.8 | 22/05/22 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 152.25 | 152.25 |
-0.26
|
-2.54
|
-2.77
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 22/05/22 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 134.23 | 134.23 |
-0.17
|
-2.64
|
-5.00
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 22/05/22 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 144.69 | 144.69 |
-0.20
|
-1.65
|
-6.69
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 22/05/22 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 135.87 | 135.19 |
-0.03
|
-1.58
|
-2.28
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 22/05/22 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 110.29 | 110.29 |
-0.08
|
-1.19
|
-3.26
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 22/05/22 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 132.37 | 132.37 |
-0.06
|
-1.48
|
-3.55
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 22/05/22 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 108.68 | 108.68 |
-0.10
|
-0.96
|
-3.57
| ילין לפידות |
00
| 103 | 22/05/22 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 109.30 | 109.30 |
-0.06
|
-1.45
|
-0.65
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 22/05/22 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 124.10 | 124.10 |
-0.08
|
-1.56
|
-4.49
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 22/05/22 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 125.34 | 125.34 |
-0.14
|
-1.45
|
-5.09
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 22/05/22 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 197.99 | 197.99 |
-0.10
|
-1.97
|
-4.00
| מגדל |
2A
| 4.1 | 22/05/22 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,553.28 | 2,553.28 |
-0.12
|
-1.01
|
-2.60
| מגדל |
0B
| 149.5 | 22/05/22 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 184.71 | 184.71 |
-0.07
|
-1.55
|
-3.70
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 22/05/22 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 109.77 | 109.77 |
-0.13
|
-1.07
|
-3.03
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 22/05/22 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 116.42 | 116.42 |
-0.09
|
-1.46
|
-4.24
| מור |
1A
| 55.8 | 22/05/22 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 139.56 | 139.56 |
-0.06
|
-2.41
|
-7.47
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 22/05/22 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 50.07 | 50.07 |
-0.12
|
-1.24
|
-3.58
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 22/05/22 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 129.38 | 129.38 |
0.12
|
-2.74
|
-4.38
| סיגמא |
00
| 97 | 22/05/22 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 52.14 | 52.14 |
-
|
-2.80
|
-4.45
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 22/05/22 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 138.48 | 138.48 |
-0.04
|
-2.24
|
-5.44
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 22/05/22 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 136.97 | 136.97 |
-0.16
|
-1.16
|
-4.51
| פסגות |
00
| 107.7 | 22/05/22 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 108.33 | 108.33 |
-0.12
|
-1.14
|
-4.12
| פסגות |
0A
| 586.4 | 22/05/22 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 99.82 | 99.82 |
-0.13
|
-1.49
|
-3.46
| פסגות |
0B
| 125.3 | 19/05/22 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 144.51 | 144.51 |
-0.21
|
-1.69
|
-6.41
| פסגות |
0A
| 600 | 22/05/22 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 111.02 | 111.02 |
-0.17
|
-1.28
|
-5.09
| פסגות |
0A
| 766.5 | 22/05/22 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 107.17 | 107.17 |
0.19
|
0.07
|
-4.56
| פסגות |
1B
| 64.2 | 19/05/22 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 142.32 | 142.32 |
-0.21
|
-1.69
|
-6.40
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 22/05/22 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 147.81 | 147.81 |
0.03
|
-1.19
|
-5.39
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 22/05/22 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 143.82 | 143.82 |
-0.11
|
-1.00
|
-3.76
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 22/05/22 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 119.20 | 119.20 |
-0.20
|
-1.68
|
-6.40
| מיטב |
0A
| 256.3 | 22/05/22 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 163.42 | 163.42 |
0.95
|
-6.78
|
-1.86
| מיטב |
2B
| 35.9 | 22/05/22 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 107.49 | 107.49 |
-0.14
|
-0.89
|
-2.62
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 22/05/22 | |