| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 115.33 | 115.33 |
-0.02
|
-0.03
|
0.53
| אקסלנס |
1A
| 825 | 26/07/21 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 119.06 | 119.06 |
0.03
|
0.24
|
3.78
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 26/07/21 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 134.99 | 134.99 |
-0.04
|
-0.08
|
4.61
| אקסלנס |
1A
| 27 | 26/07/21 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 105.88 | 105.88 |
0.01
|
|
-0.02
| אקסלנס |
00
| 44 | 26/07/21 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 187.01 | 187.01 |
0.01
|
0.36
|
3.95
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 26/07/21 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 128.30 | 128.30 |
-
|
-0.43
|
3.58
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 20/07/21 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.77 | 130.77 |
-
|
0.01
|
-0.02
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 22/07/21 | |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 134.08 | 134.08 |
-0.01
|
0.44
|
5.39
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 26/07/21 | |
| אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 152.09 | 152.09 |
0.05
|
0.34
|
1.44
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 26/07/21 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 130.34 | 130.34 |
0.02
|
-0.07
|
0.65
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 26/07/21 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.21 | 126.21 |
-
|
-0.01
|
-0.05
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 22/07/21 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 133.81 | 133.81 |
0.03
|
0.14
|
2.32
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 26/07/21 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 115.40 | 115.40 |
-
|
0.48
|
0.15
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 22/07/21 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 123.20 | 123.20 |
-
|
0.04
|
2.85
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 26/07/21 | |
| אקסלנס אפולו | פטורה | 179.75 | 179.75 |
-0.02
|
0.02
|
1.89
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 26/07/21 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 139.56 | 139.56 |
-
|
0.29
|
-1.22
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 26/07/21 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 185.80 | 185.80 |
-
|
2.35
|
21.38
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 22/07/21 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 173.49 | 173.49 |
0.05
|
0.13
|
3.18
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 26/07/21 | |
| אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | 1,895.33 | 1,895.33 |
-
|
-2.92
|
-0.19
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | 22/07/21 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 110.03 | 110.03 |
0.03
|
0.18
|
1.78
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 26/07/21 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 141.87 | 141.87 |
-
|
-5.97
|
14.76
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 22/07/21 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | 148.22 | 148.22 |
-
|
-0.09
|
-1.40
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | 22/07/21 | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | 89.54 | 89.54 |
-
|
0.49
|
1.60
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 22/07/21 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 378.68 | 378.68 |
-
|
-5.92
|
5.80
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 22/07/21 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 193.77 | 193.77 |
-
|
-2.89
|
6.33
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 22/07/21 | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 160.50 | 160.50 |
0.06
|
0.14
|
1.81
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 26/07/21 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 128.27 | 128.27 |
-0.05
|
0.17
|
1.94
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 26/07/21 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 113.20 | 113.20 |
-
|
0.31
|
0.67
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 25/07/21 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 109.66 | 109.66 |
-0.02
|
-0.02
|
1.33
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 26/07/21 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | 500.56 | 500.56 |
-0.48
|
-2.55
|
6.10
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | 26/07/21 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 220.00 | 220.00 |
-
|
0.06
|
12.77
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 22/07/21 | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | 181.91 | 181.91 |
-
|
-0.84
|
9.46
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | 22/07/21 | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | 103.63 | 103.63 |
-
|
-0.01
|
-0.10
| אקסלנס |
00
| 205.1 | 25/07/21 | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 147.61 | 147.61 |
-
|
-0.05
|
11.16
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 22/07/21 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | 87.97 | 87.97 |
-
|
-2.20
|
2.42
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | 22/07/21 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 238.05 | 238.05 |
-
|
1.08
|
0.97
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 22/07/21 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 131.90 | 131.90 |
0.04
|
0.29
|
1.43
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 26/07/21 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 476.70 | 476.70 |
0.05
|
|
1.69
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 26/07/21 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 97.83 | 97.83 |
0.06
|
0.16
|
2.33
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 26/07/21 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 152.53 | 152.53 |
0.05
|
0.07
|
2.39
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 26/07/21 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 107.74 | 107.74 |
0.07
|
0.28
|
2.15
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 26/07/21 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 154.71 | 154.71 |
-
|
0.74
|
14.15
| אקסלנס |
4D
| 5 | 20/07/21 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 122.69 | 122.69 |
-
|
0.32
|
-0.85
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 26/07/21 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 227.21 | 227.21 |
-
|
0.03
|
0.30
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 26/07/21 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 952.62 | 952.62 |
-
|
0.05
|
4.43
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 26/07/21 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 103.38 | 103.38 |
-
|
1.21
|
4.29
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 22/07/21 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 110.13 | 110.13 |
0.05
|
0.28
|
3.16
| אקסלנס |
00
| 157 | 26/07/21 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 126.32 | 126.32 |
-
|
1.69
|
1.19
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 22/07/21 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 127.92 | 127.92 |
0.14
|
0.98
|
3.37
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 26/07/21 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 133.17 | 133.17 |
-
|
0.65
|
-1.11
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 26/07/21 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 160.21 | 160.21 |
-0.01
|
1.19
|
-2.49
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 26/07/21 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 126.97 | 126.97 |
0.15
|
0.41
|
4.16
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 26/07/21 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 128.11 | 128.11 |
0.13
|
0.34
|
4.29
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 26/07/21 | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 123.34 | 123.34 |
0.02
|
0.21
|
5.74
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 26/07/21 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 255.69 | 255.69 |
-
|
1.04
|
19.79
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 22/07/21 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 139.13 | 139.13 |
0.01
|
0.22
|
0.19
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 26/07/21 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 117.47 | 117.47 |
0.07
|
0.37
|
3.42
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 26/07/21 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 111.09 | 111.09 |
-0.01
|
-0.01
|
-0.01
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 26/07/21 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 133.47 | 133.47 |
0.11
|
0.18
|
4.59
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 26/07/21 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 144.88 | 144.88 |
0.11
|
0.36
|
3.83
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 26/07/21 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 139.07 | 139.07 |
0.18
|
0.46
|
4.45
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 26/07/21 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 149.10 | 149.10 |
0.07
|
0.57
|
0.17
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 26/07/21 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 150.77 | 150.77 |
0.18
|
0.57
|
2.02
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 26/07/21 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 173.33 | 173.33 |
-0.30
|
-1.14
|
11.29
| אקסלנס |
40
| 111 | 26/07/21 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 154.64 | 154.64 |
-0.02
|
-0.02
|
1.74
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 26/07/21 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 140.84 | 140.84 |
0.04
|
0.14
|
3.61
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 26/07/21 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 123.31 | 123.31 |
-
|
-0.02
|
-0.44
| אקסלנס |
00
| 164.7 | 20/07/21 | |