| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 125.56 | 125.56 |
-
|
|
4.29
| אקסלנס |
1A
| 825 | 15/10/24 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 129.80 | 129.80 |
-
|
|
5.65
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 15/10/24 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 149.13 | 149.13 |
-
|
|
7.04
| אקסלנס |
1A
| 27 | 15/10/24 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 44 | | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 202.39 | 202.39 |
-
|
|
5.39
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 15/10/24 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 139.90 | 139.90 |
-
|
|
3.89
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 10/10/24 | |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 155.46 | 155.46 |
-
|
|
9.19
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 15/10/24 | |
| אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 150.42 | 150.42 |
-
|
|
0.97
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 15/10/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 137.41 | 137.41 |
-
|
|
2.84
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 15/10/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 140.31 | 140.31 |
-
|
|
4.14
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 15/10/24 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 106.29 | 106.29 |
-
|
|
2.02
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 10/10/24 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | | |
| אקסלנס אפולו | פטורה | 181.98 | 181.98 |
-
|
|
2.75
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 15/10/24 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 131.60 | 131.60 |
-
|
|
-0.69
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 15/10/24 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 235.36 | 235.36 |
-
|
|
16.73
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 14/10/24 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 184.92 | 184.92 |
-
|
|
3.61
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 15/10/24 | |
| אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 117.34 | 117.34 |
-
|
|
4.34
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 15/10/24 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 280.83 | 280.83 |
-
|
|
12.05
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 14/10/24 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 164.45 | 164.45 |
-
|
|
2.98
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 15/10/24 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 138.40 | 138.40 |
-
|
|
4.47
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 15/10/24 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 2.3 | | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 170.34 | 170.34 |
-
|
|
23.43
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 14/10/24 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 274.39 | 274.39 |
-
|
|
7.72
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 10/10/24 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 659.3 | | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 522.90 | 522.90 |
-
|
|
3.94
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 15/10/24 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 100.50 | 100.50 |
-
|
|
2.66
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 15/10/24 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 156.50 | 156.50 |
-
|
|
2.99
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 15/10/24 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 169.77 | 169.77 |
-
|
|
15.12
| אקסלנס |
4D
| 5 | 14/10/24 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 115.98 | 115.98 |
-
|
|
-0.89
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 15/10/24 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 232.86 | 232.86 |
-
|
|
2.34
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 15/10/24 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 122.09 | 122.09 |
-
|
|
10.65
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 10/10/24 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 113.99 | 113.99 |
-
|
|
3.05
| אקסלנס |
00
| 157 | 15/10/24 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 137.96 | 137.96 |
-
|
|
9.15
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 10/10/24 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 119.44 | 119.44 |
-
|
|
0.30
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 15/10/24 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 119.32 | 119.32 |
-
|
|
-1.43
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 15/10/24 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 125.07 | 125.07 |
-
|
|
-4.66
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 15/10/24 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 130.23 | 130.23 |
-
|
|
3.84
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 15/10/24 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 133.88 | 133.88 |
-
|
|
4.59
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 15/10/24 | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 141.24 | 141.24 |
-
|
|
8.02
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 15/10/24 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 306.68 | 306.54 |
-
|
|
11.58
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 14/10/24 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 133.17 | 133.17 |
-
|
|
0.11
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 15/10/24 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 120.06 | 120.06 |
-
|
|
2.49
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 15/10/24 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 119.07 | 119.07 |
-
|
|
3.14
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 15/10/24 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 144.15 | 144.15 |
-
|
|
5.64
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 15/10/24 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 150.91 | 150.91 |
-
|
|
4.26
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 15/10/24 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 139.71 | 139.71 |
-
|
|
3.30
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 15/10/24 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 137.62 | 137.62 |
-
|
|
-0.56
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 15/10/24 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 141.11 | 141.11 |
-
|
|
-0.51
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 15/10/24 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 211.85 | 211.85 |
-
|
|
12.98
| אקסלנס |
40
| 111 | 15/10/24 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 155.46 | 155.46 |
-
|
|
2.24
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 15/10/24 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 147.02 | 147.02 |
-
|
|
4.06
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 15/10/24 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 164.7 | | |