הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות

שם הקרן

מנהל קרן

נכסים במיל' ש"ח

מעמד מס

סיווג על

סיווג ראשי

סיווג משני

נמצאו 75 קרנות נאמנות

שם הקרן	מעמד מס	מחיר קניה	מחיר פדיון	% שינוי יומי	% שינוי החודש	% שינוי השנה	מנהל קרן	פרופיל חשיפה	סך נכסים	תאריך שער
MORE מק"מ פלוס	פטורה	115.79	115.79	-0.01	0.22	0.93	אקסלנס	1A	825	27/10/21
אקסלנס נקסוס	פטורה	121.17	121.17	-0.02	0.59	5.62	אקסלנס	1A	86.9	27/10/21
אקסלנס (!) מבחר קונצרני	פטורה	137.84	137.84	-0.04	1.02	6.82	אקסלנס	1A	27	27/10/21
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות	פטורה	105.80	105.80	-	-0.03	-0.09	אקסלנס	00	44	27/10/21
אקסלנס 10-90 פלוס	פטורה			-			אקסלנס	1A	190.8
אקסלנס 85/15	פטורה	189.89	189.89	-0.10	0.82	5.55	אקסלנס	2B	243.5	27/10/21
אקסלנס GSE מחקר קונצרני	פטורה			-			אקסלנס	00	20.2
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $	חייבת	130.52	130.52	0.03	-0.13	-0.21	אקסלנס	0D	30.5	26/10/21
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות	פטורה	136.65	136.65	-0.15	1.37	7.41	אקסלנס	2C	2.6	27/10/21
אקסלנס אג"ח ומניות	פטורה			-			אקסלנס	2A	85.2
אקסלנס אג"ח כללי	פטורה	153.72	153.72	0.01	0.33	2.53	אקסלנס	00	126.5	27/10/21
אקסלנס אג"ח מדינה קצר	חייבת	130.83	130.83	-	0.16	1.03	אקסלנס	0B	99.8	27/10/21
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $	פטורה להשקעות חוץ	126.15	126.15	-	-0.02	-0.10	אקסלנס	0D	529.1	26/10/21
אקסלנס אג"ח פרימיום	פטורה	135.80	135.80	-0.02	0.49	3.84	אקסלנס	0A	252.5	27/10/21
אקסלנס אגח בינלאומי	חייבת	114.33	114.33	0.07	-0.48	-0.78	אקסלנס	0D	29.8	26/10/21
אקסלנס אינפלציה	פטורה	125.14	125.14	-	0.79	4.47	אקסלנס	1A	23.8	27/10/21
אקסלנס אפולו	פטורה	181.77	181.77	-0.03	0.64	3.03	אקסלנס	4D	49.5	27/10/21
אקסלנס אקספרט 20-90	פטורה			-			אקסלנס	2B	34.9
אקסלנס אקספרט שקל מדינה	פטורה	138.24	138.24	0.03	-0.35	-2.15	אקסלנס	0A	369.6	27/10/21
אקסלנס ארה"ב	פטורה	187.98	187.98	-0.30	5.56	22.81	אקסלנס	4D	14.2	26/10/21
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות	פטורה	177.36	177.36	0.02	0.82	5.48	אקסלנס	0B	217.1	27/10/21
אקסלנס גמישה עד 120%	פטורה	1,983.92	1,983.92	0.10	4.83	4.47	אקסלנס	4D	25.5	26/10/21
אקסלנס דיסקברי	פטורה			-			אקסלנס	2A	91.8
אקסלנס הגנה מעליית תשואות	פטורה	111.40	111.40	-0.04	0.44	3.04	אקסלנס	0A	1915.7	27/10/21
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל	פטורה	174.26	174.26	-0.39	13.02	40.96	אקסלנס	4B	17.7	26/10/21
אקסלנס יורו מנוהלת	פטורה			-			אקסלנס	0D	19.1
אקסלנס כספית דולר	פטורה	87.50	87.50	-0.14	-0.89	-0.71	אקסלנס	0D	232.7	26/10/21
אקסלנס מבחר יתר	פטורה	386.38	386.38	0.41	3.76	7.95	אקסלנס	4B	8.8	26/10/21
אקסלנס מבחר ת"א 75	פטורה	206.34	206.34	0.27	4.11	13.22	אקסלנס	4B	10.4	26/10/21
אקסלנס מודל ללא מניות	פטורה	162.33	162.33	-	0.41	2.98	אקסלנס	0B	342.2	27/10/21
אקסלנס מחלקת	חייבת	129.59	129.59	-0.01	0.42	2.99	אקסלנס	1B	48.2	27/10/21
אקסלנס ממשלתי טהור	פטורה			-			אקסלנס	00	461.5
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס	פטורה	110.24	110.24	-0.07	0.41	1.87	אקסלנס	00	2.3	27/10/21
אקסלנס מניות דיבידנד ישראל	פטורה	550.92	550.92	0.06	4.64	16.78	אקסלנס	4A	8.4	27/10/21
אקסלנס מניות דיבידנד עולמי	פטורה	221.19	221.19	-0.24	4.52	13.38	אקסלנס	4D	103.9	26/10/21
אקסלנס מניות עולם	פטורה	179.09	179.09	-0.96	6.31	7.76	אקסלנס	4D	35.3	26/10/21
אקסלנס מניות פרימיום	פטורה			-			אקסלנס	4B	39.9
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל	פטורה			-			אקסלנס	00	205.1
אקסלנס מק"מ שיא	פטורה			-			אקסלנס	00	59.2
אקסלנס נאסד"ק 100	חייבת	144.26	144.26	-0.82	5.68	8.64	אקסלנס	4D	191.4	26/10/21
אקסלנס סחורות - זהב	פטורה	90.68	90.68	-0.31	1.92	5.58	אקסלנס	5E	7.9	26/10/21
אקסלנס ענבל דולר	פטורה	230.99	230.99	-0.12	-1.35	-2.03	אקסלנס	0D	135.7	26/10/21
אקסלנס פלטינום	פטורה	133.11	133.11	-	0.27	2.36	אקסלנס	00	659.3	27/10/21
אקסלנס צמודים קצרים	פטורה להשקעות חוץ	481.39	481.39	-0.03	0.36	2.69	אקסלנס	0A	9.8	27/10/21
אקסלנס ריבית משתנה	פטורה	99.11	99.11	-0.02	0.45	3.67	אקסלנס	0A	51.8	27/10/21
אקסלנס ריבית משתנה + 10	פטורה	153.11	153.11	-	-0.04	2.78	אקסלנס	1A	41.7	27/10/21
אקסלנס שווקים מתעוררים	פטורה	109.43	109.43	-	0.59	3.75	אקסלנס	4D	92.2	27/10/21
אקסלנס שכבות מדדי אירופה	פטורה	156.07	156.07	-0.30	4.34	15.16	אקסלנס	4D	5	26/10/21
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה	פטורה	121.35	121.35	0.07	-0.45	-1.93	אקסלנס	00	534.7	27/10/21
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות	פטורה	226.83	226.83	-	-0.26	0.13	אקסלנס	00	524.6	27/10/21
אקסלנס תיק אג"ח בינוני	פטורה	969.54	969.54	-0.02	0.71	6.29	אקסלנס	1A	34.5	27/10/21
אקסלנס תיק השקעות חו"ל	פטורה להשקעות חוץ	100.84	100.84	-0.14	-0.34	1.73	אקסלנס	1D	231.9	26/10/21
מור מדדית מדינה ללא מניות	פטורה	112.66	112.66	-0.04	0.75	5.53	אקסלנס	00	157	27/10/21
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב	פטורה	122.18	122.18	0.17	-1.24	-2.13	אקסלנס	0D	181.3	26/10/21
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'	פטורה	132.97	132.97	-0.03	1.31	7.45	אקסלנס	00	101.2	27/10/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה	פטורה	131.43	131.43	0.08	-0.45	-2.41	אקסלנס	00	139.6	27/10/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+	פטורה	156.60	156.60	0.16	-0.63	-4.69	אקסלנס	00	74.6	27/10/21
קסם KTF תל בונד 60	פטורה	131.67	131.67	-0.02	1.56	8.01	אקסלנס	00	48.7	27/10/21
קסם KTF תל בונד צמודות	פטורה	132.86	132.86	-0.02	1.52	8.16	אקסלנס	00	87.7	27/10/21
קסם KTF תל בונד תשואות	פטורה	128.03	128.03	-0.08	1.47	9.76	אקסלנס	00	35.2	27/10/21
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח	פטורה	258.07	258.07	-0.72	3.42	20.91	אקסלנס	4B	22.1	26/10/21
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים	פטורה	138.11	138.11	0.02	-0.46	-0.55	אקסלנס	00	401.1	27/10/21
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים	פטורה	120.35	120.35	-0.06	0.83	5.96	אקסלנס	00	80.1	27/10/21
קסם מדד מק"מ	פטורה	111.09	111.09	-		-0.01	אקסלנס	00	27.2	27/10/21
קסם קרן 20-80	פטורה	138.35	138.35	-0.01	1.41	8.42	אקסלנס	2A	39.8	27/10/21
קסם קרן אג"ח קונצרני +15	פטורה	150.16	150.16	-0.04	1.45	7.61	אקסלנס	2A	44.3	27/10/21
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +	פטורה	144.32	144.32	0.01	1.67	8.39	אקסלנס	1A	249.6	27/10/21
קסם קרן מדד מורכב 10/90	פטורה			-			אקסלנס	10	106.2
קסם קרן מדד ממשלתי כללי	פטורה	150.29	150.29	0.05	0.52	0.97	אקסלנס	0A	486.3	27/10/21
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד	פטורה	156.76	156.76	0.03	1.96	6.08	אקסלנס	00	220.5	27/10/21
קסם קרן מדד ת"א 100	פטורה	191.84	191.84	-0.40	3.82	23.18	אקסלנס	40	111	27/10/21
קסם קרן ממשלתי +10	פטורה	154.61	154.61	0.01	-0.25	1.72	אקסלנס	1A	351.9	27/10/21
קסם קרן קונצרני ללא מניות	פטורה	143.51	143.51	-0.01	0.69	5.58	אקסלנס	0A	88.4	27/10/21
קסם קרן שקלית ללא מניות	פטורה			-			אקסלנס	00	364.6
קסם קרן שקלית ללא מניות	פטורה			-			אקסלנס	00	164.7

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור