| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 115.56 | 115.56 |
-
|
-0.37
|
-0.65
| אקסלנס |
1A
| 825 | 22/05/22 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 117.68 | 117.68 |
-0.08
|
-1.49
|
-3.18
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 22/05/22 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 133.22 | 133.22 |
-0.01
|
-2.35
|
-4.08
| אקסלנס |
1A
| 27 | 22/05/22 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 104.47 | 104.47 |
-0.06
|
-0.10
|
-1.40
| אקסלנס |
00
| 44 | 22/05/22 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 182.32 | 182.32 |
-0.14
|
-1.93
|
-4.21
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 22/05/22 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 127.52 | 127.52 |
0.07
|
0.08
|
-2.04
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 19/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 128.28 | 128.28 |
-0.07
|
-2.84
|
-7.14
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 22/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.68 | 148.68 |
-0.17
|
-0.95
|
-3.55
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 22/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 130.03 | 130.03 |
-0.06
|
-0.23
|
-0.08
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 22/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.10 | 126.10 |
0.01
|
0.04
|
-0.02
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 19/05/22 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 130.85 | 130.85 |
-0.05
|
-1.45
|
-3.67
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 22/05/22 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 104.38 | 104.38 |
0.23
|
-1.43
|
-8.65
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 19/05/22 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 119.61 | 119.61 |
-0.03
|
-1.74
|
-5.04
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 22/05/22 | |
| אקסלנס אפולו | פטורה | 176.04 | 176.04 |
-0.10
|
-1.63
|
-3.92
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 22/05/22 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 132.88 | 132.88 |
-0.03
|
-0.56
|
-4.39
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 22/05/22 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 156.20 | 156.20 |
0.15
|
-8.95
|
-18.79
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 19/05/22 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 171.39 | 171.39 |
-0.05
|
-1.28
|
-3.35
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 22/05/22 | |
| אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | 1,732.36 | 1,732.36 |
-1.22
|
-5.70
|
-13.64
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | 19/05/22 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 107.96 | 107.96 |
-0.06
|
-1.24
|
-3.54
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 22/05/22 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 204.84 | 204.84 |
-1.83
|
-3.01
|
13.74
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 19/05/22 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | 92.35 | 92.35 |
0.37
|
1.48
|
8.92
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 19/05/22 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 332.86 | 332.86 |
-1.51
|
-9.68
|
-17.07
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 19/05/22 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 190.20 | 190.20 |
-2.03
|
-7.03
|
-11.53
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 19/05/22 | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 155.73 | 155.73 |
-0.03
|
-1.32
|
-4.18
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 22/05/22 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 126.01 | 126.01 |
0.06
|
-1.63
|
-4.47
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 22/05/22 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 109.48 | 109.48 |
0.03
|
-0.71
|
-1.30
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 22/05/22 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | 550.67 | 550.67 |
0.81
|
-5.83
|
-5.82
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | 22/05/22 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 166.89 | 166.89 |
0.96
|
-7.03
|
-19.98
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 19/05/22 | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | 134.63 | 134.63 |
0.98
|
-6.29
|
-22.57
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | 19/05/22 | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 110.14 | 110.14 |
0.75
|
-6.83
|
-22.09
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 19/05/22 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | 72.14 | 72.14 |
0.73
|
-4.32
|
-13.78
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | 19/05/22 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 229.03 | 229.03 |
0.46
|
1.12
|
2.63
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 19/05/22 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 128.51 | 128.51 |
-0.18
|
-1.21
|
-3.69
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 22/05/22 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 476.53 | 476.53 |
-
|
-0.93
|
-0.76
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 22/05/22 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 95.74 | 95.74 |
-0.11
|
-1.29
|
-3.27
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 22/05/22 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 146.76 | 146.76 |
0.01
|
-1.18
|
-4.73
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 22/05/22 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 104.40 | 104.40 |
-0.10
|
-1.43
|
-4.64
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 22/05/22 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 123.18 | 123.18 |
0.43
|
-6.75
|
-21.12
| אקסלנס |
4D
| 5 | 19/05/22 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 118.44 | 118.44 |
-0.03
|
-0.19
|
-3.17
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 22/05/22 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 218.47 | 218.47 |
-0.01
|
-0.89
|
-4.28
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 22/05/22 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 939.93 | 939.93 |
-0.02
|
-1.87
|
-3.40
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 22/05/22 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 95.73 | 95.73 |
0.35
|
-1.20
|
-2.53
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 19/05/22 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 109.77 | 109.77 |
-0.18
|
-1.42
|
-2.24
| אקסלנס |
00
| 157 | 22/05/22 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 112.92 | 112.92 |
0.69
|
0.58
|
-4.64
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 19/05/22 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 123.85 | 123.85 |
-0.43
|
-2.30
|
-7.28
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 22/05/22 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 124.62 | 124.62 |
-0.03
|
-0.92
|
-6.46
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 22/05/22 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 142.09 | 142.09 |
0.01
|
-2.20
|
-11.42
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 22/05/22 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 122.91 | 122.91 |
-0.27
|
-2.51
|
-6.35
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 22/05/22 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 124.62 | 124.62 |
-0.23
|
-2.54
|
-5.92
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 22/05/22 | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 121.89 | 121.89 |
-0.07
|
-3.27
|
-4.40
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 22/05/22 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 222.80 | 222.80 |
-0.11
|
-8.01
|
-14.72
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 19/05/22 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 132.97 | 132.97 |
-0.05
|
-0.38
|
-4.53
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 22/05/22 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 117.29 | 117.29 |
-0.27
|
-1.54
|
-2.32
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 22/05/22 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 110.93 | 110.93 |
-0.01
|
0.03
|
-0.14
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 22/05/22 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 131.16 | 131.16 |
-0.17
|
-2.61
|
-4.91
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 22/05/22 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 140.78 | 140.78 |
-0.16
|
-2.39
|
-5.85
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 22/05/22 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 133.98 | 133.98 |
-0.38
|
-2.63
|
-6.95
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 22/05/22 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 142.32 | 142.32 |
-0.21
|
-1.69
|
-6.40
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 22/05/22 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 147.11 | 147.11 |
-0.45
|
-2.94
|
-7.18
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 22/05/22 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 194.47 | 194.47 |
0.96
|
-7.19
|
-4.81
| אקסלנס |
40
| 111 | 22/05/22 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 147.81 | 147.81 |
0.03
|
-1.19
|
-5.39
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 22/05/22 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 136.28 | 136.28 |
-0.08
|
-2.02
|
-5.20
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 22/05/22 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 164.7 | | |