| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| יובנק 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 5.9 | | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 3,225.99 | 3,225.97 |
-0.01
|
0.55
|
6.07
| יובנק |
2B
| 640.6 | 10/05/21 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 136.58 | 136.58 |
0.21
|
0.93
|
2.71
| יובנק |
00
| 121.4 | 10/05/21 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 271.33 | 271.32 |
-
|
0.06
|
1.14
| יובנק |
2B
| 22 | 06/05/21 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| יובנק כספית | פטורה | 123.27 | 123.27 |
0.12
|
0.60
|
0.93
| יובנק |
00
| 242.8 | 10/05/21 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | 956.79 | 956.79 |
0.22
|
1.01
|
3.00
| יובנק |
00
| 29.7 | 10/05/21 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| יובנק מניות חו"ל | פטורה | 2,358.00 | 2,357.45 |
-
|
-3.92
|
8.97
| יובנק |
4D
| 21 | 06/05/21 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 470.53 | 470.52 |
-0.16
|
-0.14
|
0.98
| יובנק |
1A
| 259 | 10/05/21 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 137.94 | 137.94 |
0.08
|
0.67
|
3.00
| יובנק |
1A
| 224.5 | 10/05/21 | |
| מגדל אגח חברות תזרימיות ו/או AA ומעלה 0-3 | פטורה | 113.23 | 113.23 |
0.26
|
1.44
|
3.62
| יובנק |
00
| 179.2 | 10/05/21 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 185.25 | 185.25 |
-
|
0.31
|
1.94
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 06/05/21 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | 165.59 | 165.58 |
0.10
|
0.75
|
7.48
| יובנק |
1B
| 24.8 | 10/05/21 | |
| מודוס אג"ח חו"ל | פטורה | 146.29 | 146.29 |
0.17
|
0.92
|
4.63
| יובנק |
1D
| 59.6 | 10/05/21 | |
| מודוס מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
4D
| 43.4 | | |
| מודוס מניות כללי | פטורה | 187.77 | 187.77 |
-0.33
|
1.87
|
20.06
| יובנק |
4B
| 0.1 | 10/05/21 | |