| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אנליסט 10/90 | פטורה | 151.16 | 151.16 |
0.17
|
0.28
|
5.68
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 23/09/21 | |
| אנליסט 20/80 | פטורה | 160.26 | 160.26 |
0.06
|
0.16
|
10.14
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 22/09/21 | |
| אנליסט 30 מניות | פטורה | 157.04 | 157.04 |
0.48
|
1.66
|
21.75
| אנליסט |
4B
| 98.4 | 23/09/21 | |
| אנליסט אג"ח | פטורה | 189.05 | 189.05 |
0.15
|
0.14
|
7.32
| אנליסט |
0B
| 181 | 23/09/21 | |
| אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 940.85 | 940.85 |
0.29
|
0.34
|
7.51
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 23/09/21 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 108.68 | 108.68 |
-0.26
|
-0.17
|
0.70
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 22/09/21 | |
| אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
0A
| 105.4 | | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,061.34 | 1,061.34 |
0.12
|
0.04
|
3.91
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 23/09/21 | |
| אנליסט אג"ח שקלית | פטורה | 339.21 | 339.21 |
-
|
|
0.04
| אנליסט |
00
| 2714.3 | 23/09/21 | |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 122.39 | 122.39 |
0.17
|
0.33
|
4.53
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 23/09/21 | |
| אנליסט אגרסיבית | פטורה | 1,709.93 | 1,709.93 |
0.96
|
3.92
|
18.58
| אנליסט |
4B
| 42.3 | 23/09/21 | |
| אנליסט אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
4D
| 44.6 | | |
| אנליסט גמישה | פטורה | 6,481.85 | 6,481.85 |
0.67
|
2.53
|
21.84
| אנליסט |
4D
| 103.3 | 23/09/21 | |
| אנליסט השקעות | פטורה | 972.13 | 972.13 |
0.86
|
2.09
|
20.59
| אנליסט |
4D
| 146.3 | 22/09/21 | |
| אנליסט טכנולוגיות | פטורה | 328.68 | 328.68 |
-1.52
|
-3.02
|
20.35
| אנליסט |
4D
| 97.4 | 22/09/21 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
| אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 137.35 | 137.35 |
0.17
|
0.30
|
4.14
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 23/09/21 | |
| אנליסט מניות | פטורה | 9,413.09 | 9,413.09 |
0.71
|
2.96
|
20.84
| אנליסט |
4B
| 105 | 23/09/21 | |
| אנליסט מניות גלובל US | פטורה | 178.28 | 178.28 |
-1.14
|
-3.06
|
17.95
| אנליסט |
4D
| 202.8 | 22/09/21 | |
| אנליסט מניות חו"ל | פטורה | 151.54 | 151.54 |
-1.28
|
-2.67
|
11.56
| אנליסט |
4D
| 29.9 | 22/09/21 | |
| אנליסט מניות עולמי | פטורה | 452.45 | 452.45 |
0.03
|
0.02
|
1.44
| אנליסט |
4D
| 60.4 | 23/09/21 | |
| אנליסט נכסים | פטורה | 661.61 | 661.61 |
0.63
|
4.83
|
25.70
| אנליסט |
4B
| 15.1 | 23/09/21 | |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 128.57 | 128.57 |
0.17
|
0.37
|
5.38
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 23/09/21 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 138.00 | 138.00 |
0.15
|
0.12
|
1.06
| אנליסט |
00
| 28.2 | 23/09/21 | |
| אנליסט ת"א 100 | פטורה | 423.77 | 423.77 |
0.64
|
2.65
|
23.41
| אנליסט |
4B
| 39.3 | 23/09/21 | |
| אנליסט ת"א 25 | פטורה | 280.23 | 280.23 |
0.57
|
2.75
|
31.24
| אנליסט |
4B
| 4.3 | 23/09/21 | |
| אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 142.62 | 142.62 |
0.19
|
0.13
|
5.18
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 23/09/21 | |
| אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | 129.88 | 129.88 |
0.16
|
0.37
|
3.15
| אנליסט |
2C
| 11.8 | 23/09/21 | |
| אנליסט תעשיות | פטורה | 3,398.96 | 3,398.96 |
1.64
|
2.61
|
19.99
| אנליסט |
4B
| 56.7 | 23/09/21 | |