שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 124.65 | 124.65 |
-
|
-0.94
|
0.52
| מגדל |
1A
| 220 | 18/04/24 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 118.66 | 118.66 |
0.15
|
-0.94
|
-1.49
| מגדל |
00
| 153.5 | 24/04/24 | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 27.9 | | |
MTF מורכבת שקלית | פטורה | 118.63 | 118.63 |
0.17
|
-0.86
|
-0.76
| מגדל |
00
| 171.2 | 24/04/24 | |
MTF מחקה Bluestar Fintech | לא מדווחת | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| | | |
MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity | פטורה | 128.84 | 128.80 |
-
|
-4.99
|
-4.13
| מגדל |
4D
| | 18/04/24 | |
MTF מחקה Bluestar Robotics | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| | | |
MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח | פטורה | 176.19 | 176.19 |
-
|
-6.29
|
-3.63
| מגדל |
4B
| | 18/04/24 | |
MTF מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 164.8 | | |
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 203.6 | | |
MTF ת"א 100 | פטורה | 217.27 | 217.27 |
0.25
|
-3.99
|
3.95
| מגדל |
40
| 540.3 | 24/04/24 | |
MTF ת"א 25 | פטורה | 195.58 | 195.58 |
0.20
|
-3.61
|
3.86
| מגדל |
40
| 384.9 | 24/04/24 | |
MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 110.13 | 110.13 |
0.90
|
0.23
|
9.27
| מגדל |
4A
| 5.9 | 24/04/24 | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 152.81 | 152.81 |
0.17
|
0.05
|
1.55
| מגדל |
00
| 183.3 | 24/04/24 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 138.24 | 138.24 |
0.19
|
0.41
|
2.16
| מגדל |
00
| 277.7 | 24/04/24 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 10.8 | | |
די.בי.אם High Yield | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 7.2 | | |
די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 246.27 | 246.27 |
-0.10
|
-3.37
|
5.77
| מגדל |
4A
| 9 | 24/04/24 | |
הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 149.31 | 149.31 |
0.23
|
-0.01
|
1.96
| מגדל |
00
| 14.5 | 24/04/24 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 140.60 | 140.60 |
0.24
|
-0.38
|
2.55
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 24/04/24 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 192.45 | 192.44 |
0.27
|
-0.23
|
4.76
| מגדל |
1B
| 35 | 24/04/24 | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 197.69 | 197.69 |
-
|
-1.77
|
8.36
| מגדל |
0D
| 178.3 | 18/04/24 | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 129.47 | 129.47 |
0.25
|
-0.79
|
0.27
| מגדל |
1A
| 34.7 | 24/04/24 | |
מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
מגדל BRIC | פטורה | 440.46 | 440.06 |
-
|
0.90
|
4.87
| מגדל |
4D
| 98.7 | 18/04/24 | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 139.06 | 139.06 |
0.18
|
-1.48
|
0.04
| מגדל |
2A
| 166.9 | 24/04/24 | |
מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 119.25 | 119.25 |
0.04
|
0.36
|
1.32
| מגדל |
2A
| 53.3 | 24/04/24 | |
מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 965.38 | 965.37 |
0.22
|
-0.28
|
4.91
| מגדל |
1A
| 148.9 | 24/04/24 | |
מגדל אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 132.46 | 132.46 |
0.39
|
-0.65
|
2.63
| מגדל |
2B
| 72.1 | 24/04/24 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 154.54 | 154.54 |
0.21
|
0.03
|
1.85
| מגדל |
00
| 208.4 | 24/04/24 | |
מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 168.82 | 168.82 |
0.21
|
-0.61
|
0.63
| מגדל |
00
| 39.3 | 24/04/24 | |
מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 114.81 | 114.81 |
0.04
|
0.34
|
1.22
| מגדל |
0D
| 13.8 | 24/04/24 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 122.22 | 122.22 |
0.16
|
-0.22
|
0.87
| מגדל |
0B
| 18.4 | 24/04/24 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 186.15 | 186.15 |
-
|
-0.67
|
2.55
| מגדל |
1A
| 16.9 | 18/04/24 | |
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 210.44 | 210.44 |
0.33
|
-0.50
|
1.42
| מגדל |
2A
| 4.1 | 24/04/24 | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 142.62 | 142.62 |
0.21
|
-0.02
|
1.09
| מגדל |
1A
| 148.2 | 24/04/24 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 179.01 | 179.01 |
0.16
|
0.18
|
2.63
| מגדל |
0A
| 59.1 | 24/04/24 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 156.69 | 156.69 |
-
|
-1.61
|
-0.69
| מגדל |
0D
| 149.1 | 18/04/24 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 175.35 | 175.35 |
0.06
|
0.33
|
1.34
| מגדל |
00
| 45.9 | 24/04/24 | |
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 154.56 | 154.56 |
0.19
|
-1.27
|
-2.03
| מגדל |
00
| 159.5 | 24/04/24 | |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 116.09 | 116.09 |
0.42
|
-0.99
|
1.82
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 24/04/24 | |
מגדל אינפלציה | פטורה | 130.71 | 130.71 |
0.19
|
-0.45
|
0.65
| מגדל |
1B
| 89.5 | 24/04/24 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 123.99 | 123.99 |
0.16
|
-1.08
|
-1.63
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 24/04/24 | |
מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 117.24 | 117.24 |
0.15
|
-0.93
|
-1.30
| מגדל |
1B
| 227.1 | 24/04/24 | |
מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2C
| 81 | | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,780.73 | 1,780.73 |
0.23
|
-0.07
|
2.79
| מגדל |
1B
| 232.9 | 24/04/24 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 910.51 | 910.51 |
0.22
|
-1.00
|
0.53
| מגדל |
1C
| 60.3 | 24/04/24 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 228.25 | 228.25 |
0.29
|
-0.34
|
2.36
| מגדל |
2C
| 52.9 | 24/04/24 | |
מגדל אפיקים חו"ל | חייבת | 1,125.07 | 1,124.61 |
-
|
-1.16
|
7.11
| מגדל |
4E
| 38.1 | 18/04/24 | |
מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 153.61 | 153.61 |
-
|
-2.30
|
2.58
| מגדל |
3D
| 68.9 | 18/04/24 | |
מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 236.01 | 236.01 |
0.41
|
-1.25
|
2.43
| מגדל |
1C
| 23.8 | 24/04/24 | |
מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
מגדל גילון עד 120% | חייבת | 547.07 | 547.07 |
0.19
|
-1.32
|
-2.00
| מגדל |
00
| 111.6 | 24/04/24 | |
מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 1,055.67 | 1,055.67 |
-
|
4.35
|
7.42
| מגדל |
0E
| 22.2 | 18/04/24 | |
מגדל דיקלה US | פטורה | 402.86 | 402.85 |
-
|
-6.13
|
2.81
| מגדל |
4D
| 5.9 | 18/04/24 | |
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,096.25 | 5,096.18 |
0.24
|
-0.80
|
0.07
| מגדל |
1A
| 11.8 | 24/04/24 | |
מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 196.74 | 196.65 |
-
|
-3.29
|
-2.23
| מגדל |
4D
| 16.4 | 18/04/24 | |
מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,340.15 | 4,340.15 |
0.15
|
-0.51
|
0.38
| מגדל |
1A
| 32.3 | 24/04/24 | |
מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 1,467.67 | 1,467.37 |
-
|
-3.38
|
3.04
| מגדל |
4A
| 1.2 | 18/04/24 | |
מגדל דיקלה מעוף כפליים | פטורה | 395.46 | 395.46 |
0.64
|
-7.70
|
4.20
| מגדל |
6A
| 69.1 | 24/04/24 | |
מגדל דיקלה סין | פטורה | 245.69 | 245.36 |
-
|
2.66
|
3.01
| מגדל |
4D
| 25.3 | 18/04/24 | |
מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 273.97 | 273.97 |
0.20
|
-2.36
|
-4.02
| מגדל |
00
| 146.3 | 24/04/24 | |
מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 3,832.83 | 3,832.81 |
0.31
|
-3.56
|
2.69
| מגדל |
4A
| 10.6 | 24/04/24 | |
מגדל הודו | פטורה | 384.09 | 383.87 |
-
|
1.34
|
6.72
| מגדל |
4D
| 108.2 | 18/04/24 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 119.88 | 119.88 |
0.19
|
-0.24
|
-1.45
| מגדל |
2A
| 94.1 | 24/04/24 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 141.12 | 141.12 |
-
|
2.87
|
4.77
| מגדל |
0D
| 35.1 | 18/04/24 | |
מגדל יתר פי 120 | פטורה | 887.80 | 887.80 |
-
|
1.20
|
12.62
| מגדל |
4A
| 4.1 | 18/04/24 | |
מגדל כספית דולר | פטורה | 115.36 | 115.36 |
-
|
3.67
|
6.33
| מגדל |
0D
| 41.9 | 18/04/24 | |
מגדל כספית חייבת | חייבת | 153.09 | 153.09 |
0.02
|
0.26
|
1.32
| מגדל |
00
| 168.6 | 24/04/24 | |
מגדל כספית נקובה | פטורה | 116.49 | 116.49 |
-
|
0.29
|
1.60
| מגדל |
0D
| 321.8 | 18/04/24 | |
מגדל כספית פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 936.6 | | |
מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 181.57 | 181.57 |
0.34
|
-0.30
|
2.48
| מגדל |
2B
| 230.9 | 24/04/24 | |
מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,573.12 | 2,573.12 |
0.19
|
-0.87
|
-0.90
| מגדל |
0B
| 149.5 | 24/04/24 | |
מגדל מוקד גמישה | חייבת | 7,945.57 | 7,945.57 |
0.32
|
-1.08
|
1.71
| מגדל |
5E
| 20.3 | 24/04/24 | |
מגדל מיקוד 30 | פטורה | 415.18 | 415.18 |
0.05
|
-4.65
|
3.15
| מגדל |
4A
| 25 | 24/04/24 | |
מגדל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 4 | | |
מגדל מניות REIT נדלן מניב צפון אמריקה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 48.5 | | |
מגדל מניות גלובלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 18.7 | | |
מגדל מניות דיבידנד מחלקת | חייבת | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 11.7 | | |
מגדל מק"מ +10 | פטורה | 125.18 | 125.18 |
0.39
|
-1.87
|
-1.76
| מגדל |
1A
| 142.4 | 24/04/24 | |
מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 115.65 | 115.65 |
0.15
|
-0.18
|
1.35
| מגדל |
00
| 110.7 | 24/04/24 | |
מגדל נבחרת ביומד | פטורה | 72.36 | 72.35 |
-
|
-6.69
|
-1.51
| מגדל |
4B
| 21.1 | 18/04/24 | |
מגדל נדל"ן | פטורה | 2,188.27 | 2,188.27 |
0.62
|
-2.75
|
-0.41
| מגדל |
4A
| 12.9 | 24/04/24 | |
מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
מגדל פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 25.5 | | |
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 232.62 | 232.62 |
0.23
|
|
2.98
| מגדל |
0A
| 24.7 | 24/04/24 | |
מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 31.6 | | |
מגדל שער מיועד | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 267.5 | | |
מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 118.33 | 118.33 |
0.19
|
-0.69
|
-0.87
| מגדל |
1A
| 106.6 | 24/04/24 | |
מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 232.63 | 232.63 |
0.27
|
-0.95
|
1.06
| מגדל |
00
| 202.9 | 24/04/24 | |
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 973.6 | | |
מגדל ת"א 25 | פטורה | 880.74 | 880.74 |
0.25
|
-2.40
|
8.93
| מגדל |
4A
| 47.1 | 24/04/24 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 136.51 | 136.51 |
0.27
|
-0.39
|
1.97
| מגדל |
1B
| 1.6 | 24/04/24 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 120.28 | 120.28 |
0.16
|
-0.06
|
0.64
| מגדל |
2B
| 9.2 | 24/04/24 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 142.68 | 142.68 |
0.61
|
-0.88
|
2.86
| מגדל |
2B
| 25 | 24/04/24 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 120.14 | 120.14 |
0.18
|
-0.10
|
1.42
| מגדל |
0A
| 75.4 | 24/04/24 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 126.13 | 126.13 |
0.15
|
0.32
|
1.98
| מגדל |
00
| 43.9 | 24/04/24 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 134.10 | 134.10 |
0.20
|
-0.02
|
1.74
| מגדל |
00
| 25 | 24/04/24 | |
נאסד"ק כפליים קרן ממונפת | חייבת | 971.32 | 966.45 |
-
|
-6.87
|
9.94
| מגדל |
6F
| 117.6 | 18/04/24 | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |