| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,192.95 | 1,192.84 |
0.49
|
-0.25
|
-23.91
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 26/10/21 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 119.51 | 118.92 |
-0.05
|
1.12
|
5.79
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 27/10/21 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 132.23 | 132.23 |
-0.01
|
0.43
|
4.76
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 27/10/21 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 945.18 | 945.18 |
-0.31
|
3.48
|
3.76
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 26/10/21 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 127.96 | 127.96 |
0.08
|
0.60
|
2.20
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 27/10/21 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 131.02 | 131.02 |
0.02
|
-0.21
|
0.70
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 26/10/21 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 203.06 | 203.06 |
-
|
2.01
|
11.47
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 27/10/21 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 172.47 | 172.47 |
-0.01
|
0.52
|
4.93
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 27/10/21 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,372.78 | 1,372.78 |
0.01
|
0.55
|
4.70
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 27/10/21 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 265.74 | 263.11 |
0.03
|
1.02
|
8.06
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 27/10/21 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 112.30 | 112.30 |
0.02
|
0.55
|
3.45
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 27/10/21 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 819.54 | 819.49 |
-0.02
|
-0.24
|
0.76
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 26/10/21 | |
| כלל השקעות | פטורה | 922.94 | 922.94 |
0.50
|
4.79
|
23.03
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 27/10/21 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,957.20 | 1,957.20 |
0.23
|
5.51
|
31.64
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 27/10/21 | |
| כלל יעד | פטורה | 422.40 | 414.12 |
0.48
|
5.57
|
20.59
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 27/10/21 | |
| כלל יתר | פטורה | 574.35 | 574.35 |
0.34
|
6.42
|
17.34
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 27/10/21 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 2,822.40 | 2,822.40 |
-0.14
|
-0.90
|
-0.85
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 26/10/21 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,493.55 | 1,493.55 |
-0.05
|
1.31
|
7.70
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 27/10/21 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 144.17 | 144.17 |
0.03
|
1.40
|
9.19
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 27/10/21 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,239.12 | 4,239.12 |
0.03
|
0.88
|
5.68
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 27/10/21 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,820.56 | 2,820.56 |
0.09
|
1.37
|
8.41
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 26/10/21 | |
| כלל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 19,425.14 | 19,425.14 |
0.88
|
5.12
|
32.53
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 27/10/21 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 131.29 | 131.29 |
0.03
|
0.41
|
2.10
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 27/10/21 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 281.39 | 275.87 |
0.71
|
3.84
|
20.97
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 26/10/21 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 240.98 | 240.50 |
-0.61
|
7.32
|
55.14
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 27/10/21 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 149.02 | 149.02 |
0.11
|
1.38
|
6.70
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 26/10/21 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 125.25 | 125.25 |
-
|
0.25
|
2.00
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 27/10/21 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 165.67 | 165.34 |
-0.37
|
9.45
|
33.80
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 27/10/21 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 3,104.14 | 3,104.03 |
-
|
6.14
|
11.58
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 26/10/21 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 126.69 | 126.69 |
-
|
0.52
|
2.39
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 27/10/21 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 40.38 | 40.38 |
-
|
-0.37
|
-0.42
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 26/10/21 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 589.56 | 583.72 |
0.39
|
2.09
|
10.42
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 26/10/21 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 136.60 | 136.60 |
-0.04
|
0.86
|
4.92
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 27/10/21 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 162.84 | 162.84 |
-0.02
|
1.57
|
11.49
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 27/10/21 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 119.26 | 119.26 |
-
|
-0.34
|
0.53
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 27/10/21 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 1,021.08 | 1,021.08 |
0.18
|
5.54
|
33.95
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 27/10/21 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,294.36 | 1,294.36 |
0.03
|
-0.09
|
0.95
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 27/10/21 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 7,058.17 | 7,058.17 |
-0.03
|
0.91
|
4.41
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 27/10/21 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 162.95 | 162.95 |
-
|
0.45
|
2.76
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 27/10/21 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 133.58 | 132.92 |
0.06
|
-0.39
|
-1.99
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 27/10/21 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 5,658.78 | 5,658.78 |
0.57
|
4.59
|
21.97
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 26/10/21 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 53.37 | 53.37 |
0.02
|
2.12
|
10.80
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 27/10/21 | |