| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,092.06 | 1,091.97 |
0.41
|
-1.45
|
9.31
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 17/04/24 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 114.90 | 114.33 |
0.21
|
-0.26
|
-0.05
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 18/04/24 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 139.79 | 139.79 |
0.09
|
0.19
|
2.34
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 18/04/24 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 887.24 | 887.24 |
-0.68
|
-5.07
|
1.59
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 17/04/24 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 126.41 | 126.41 |
0.22
|
-1.23
|
-0.32
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 18/04/24 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 137.52 | 137.52 |
0.01
|
0.09
|
1.27
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 17/04/24 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 206.75 | 206.75 |
0.18
|
-0.68
|
4.48
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 18/04/24 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 175.53 | 175.53 |
-0.01
|
-0.23
|
2.16
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 18/04/24 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,421.08 | 1,421.08 |
0.10
|
0.12
|
2.38
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 18/04/24 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 268.45 | 265.79 |
0.09
|
-0.22
|
2.21
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 18/04/24 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 113.87 | 113.87 |
0.15
|
-0.48
|
1.07
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 18/04/24 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 787.83 | 787.83 |
0.13
|
-1.48
|
0.51
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 17/04/24 | |
| כלל השקעות | פטורה | 871.39 | 871.39 |
1.31
|
-4.08
|
5.84
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 18/04/24 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,900.90 | 1,900.90 |
1.23
|
-2.24
|
7.81
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 18/04/24 | |
| כלל יעד | פטורה | 422.63 | 414.34 |
1.11
|
-4.04
|
3.82
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 18/04/24 | |
| כלל יתר | פטורה | 577.07 | 577.07 |
0.90
|
-2.98
|
5.24
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 18/04/24 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,571.50 | 3,571.50 |
0.97
|
3.47
|
6.06
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 17/04/24 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,500.57 | 1,500.57 |
0.16
|
0.09
|
1.45
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 18/04/24 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 150.89 | 150.89 |
0.17
|
-0.76
|
1.68
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 18/04/24 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,204.29 | 4,204.29 |
0.16
|
-0.20
|
1.66
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 18/04/24 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,712.32 | 2,712.32 |
0.07
|
-0.56
|
0.60
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 17/04/24 | |
| כלל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 21,040.06 | 21,040.06 |
0.83
|
-4.82
|
0.69
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 18/04/24 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 126.91 | 126.91 |
0.13
|
-0.40
|
0.68
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 18/04/24 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 278.25 | 272.79 |
-0.10
|
-3.32
|
5.35
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 17/04/24 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 219.34 | 218.90 |
2.34
|
-9.75
|
2.41
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 18/04/24 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 146.09 | 146.09 |
-0.20
|
-1.65
|
0.74
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 17/04/24 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 125.77 | 125.77 |
0.11
|
-0.62
|
0.02
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 18/04/24 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 235.30 | 235.30 |
1.15
|
-3.16
|
2.33
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 18/04/24 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 3,276.68 | 3,276.40 |
0.15
|
-1.60
|
6.28
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 17/04/24 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 122.98 | 122.98 |
0.11
|
-0.89
|
-0.84
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 18/04/24 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 41.06 | 41.06 |
0.10
|
-0.99
|
0.54
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 17/04/24 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 585.63 | 579.83 |
0.20
|
-0.55
|
2.24
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 17/04/24 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 164.32 | 164.32 |
0.15
|
-0.51
|
2.02
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 18/04/24 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 121.56 | 121.56 |
0.18
|
-1.03
|
-0.95
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 18/04/24 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 968.39 | 968.39 |
1.54
|
-4.21
|
2.43
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 18/04/24 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,232.14 | 1,232.14 |
0.12
|
-1.03
|
-0.36
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 18/04/24 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 7,116.32 | 7,116.32 |
0.16
|
-0.88
|
1.16
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 18/04/24 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 165.09 | 165.09 |
0.15
|
-0.28
|
0.84
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 18/04/24 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 123.87 | 123.25 |
0.21
|
-1.66
|
-2.27
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 18/04/24 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 5,852.02 | 5,852.02 |
-0.49
|
-4.25
|
6.82
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 17/04/24 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 54.69 | 54.69 |
0.24
|
-1.42
|
1.47
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 18/04/24 | |