| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,027.21 | 1,027.06 |
0.47
|
-8.87
|
-17.57
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 19/05/22 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 115.22 | 114.65 |
-0.30
|
-1.78
|
-3.70
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 22/05/22 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 130.26 | 130.26 |
-0.01
|
-1.05
|
-1.98
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 22/05/22 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 817.12 | 817.12 |
-0.51
|
-6.44
|
-20.81
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 19/05/22 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 124.10 | 124.10 |
-0.08
|
-1.56
|
-4.49
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 22/05/22 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 128.63 | 128.63 |
0.04
|
-0.02
|
-1.63
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 19/05/22 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 202.41 | 202.41 |
-0.10
|
-1.98
|
-1.35
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 22/05/22 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 170.01 | 170.01 |
0.02
|
-1.11
|
-2.11
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 22/05/22 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,332.87 | 1,332.87 |
-0.05
|
-1.45
|
-3.26
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 22/05/22 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 254.14 | 251.62 |
-0.05
|
-2.01
|
-4.82
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 22/05/22 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 108.17 | 108.17 |
0.04
|
-1.26
|
-4.10
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 22/05/22 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 737.53 | 737.51 |
-0.15
|
-1.56
|
-9.73
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 19/05/22 | |
| כלל השקעות | פטורה | 901.80 | 901.80 |
1.54
|
-10.43
|
-7.91
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 22/05/22 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,915.86 | 1,915.86 |
1.20
|
-9.83
|
-10.43
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 22/05/22 | |
| כלל יעד | פטורה | 423.85 | 415.54 |
0.90
|
-8.36
|
-5.76
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 22/05/22 | |
| כלל יתר | פטורה | 509.77 | 509.77 |
1.10
|
-8.55
|
-16.00
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 22/05/22 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 2,972.13 | 2,972.13 |
0.37
|
1.46
|
8.72
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 19/05/22 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,453.31 | 1,453.31 |
-0.13
|
-1.95
|
-3.16
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 22/05/22 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 141.39 | 141.39 |
0.08
|
-1.91
|
-2.69
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 22/05/22 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,034.93 | 4,034.93 |
-0.04
|
-1.81
|
-5.07
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 22/05/22 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,721.09 | 2,721.09 |
-0.68
|
-3.09
|
-4.75
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 19/05/22 | |
| כלל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 20,511.61 | 20,511.61 |
1.01
|
-8.91
|
-2.58
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 22/05/22 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 125.34 | 125.34 |
-0.14
|
-1.45
|
-5.09
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 22/05/22 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 279.49 | 274.01 |
-2.83
|
-9.58
|
-5.93
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 19/05/22 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 247.36 | 246.87 |
1.85
|
-12.06
|
-9.56
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 22/05/22 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 141.34 | 141.34 |
-0.19
|
-2.89
|
-6.24
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 19/05/22 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 121.82 | 121.82 |
0.09
|
-0.84
|
-2.98
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 22/05/22 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 202.15 | 202.15 |
2.38
|
-4.12
|
17.26
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 22/05/22 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 2,852.82 | 2,852.56 |
-0.41
|
-4.29
|
-8.73
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 19/05/22 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 122.37 | 122.37 |
-0.14
|
-1.09
|
-3.57
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 22/05/22 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 38.18 | 38.18 |
0.08
|
-0.42
|
-5.10
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 19/05/22 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 572.59 | 566.92 |
-1.04
|
-3.43
|
-4.35
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 19/05/22 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 131.37 | 131.37 |
0.04
|
-2.55
|
-4.73
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 22/05/22 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 157.29 | 157.29 |
0.15
|
-2.73
|
-4.89
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 22/05/22 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 118.05 | 118.05 |
0.03
|
-0.15
|
-1.54
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 22/05/22 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 1,002.24 | 1,002.24 |
0.73
|
-9.29
|
-9.27
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 22/05/22 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,229.94 | 1,229.94 |
-
|
-1.49
|
-5.57
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 22/05/22 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,909.96 | 6,909.96 |
0.11
|
-2.08
|
-3.91
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 22/05/22 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 159.92 | 159.92 |
-0.07
|
-0.81
|
-2.47
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 22/05/22 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 127.74 | 127.10 |
-0.06
|
-0.63
|
-5.37
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 22/05/22 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 5,383.88 | 5,383.88 |
-2.72
|
-10.13
|
-11.78
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 19/05/22 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 52.14 | 52.14 |
-
|
-2.80
|
-4.45
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 22/05/22 | |