| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,213.54 | 1,213.37 |
-
|
-0.34
|
-22.60
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 22/07/21 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 115.96 | 115.38 |
0.10
|
0.48
|
2.64
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 26/07/21 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 130.95 | 130.95 |
-0.01
|
0.08
|
3.75
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 26/07/21 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 947.03 | 947.03 |
-
|
1.93
|
3.97
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 22/07/21 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 126.91 | 126.91 |
-
|
0.19
|
1.37
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 26/07/21 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 131.52 | 131.52 |
-
|
0.54
|
1.08
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 22/07/21 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 199.61 | 199.61 |
-0.04
|
-0.11
|
9.58
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 26/07/21 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 170.99 | 170.99 |
-0.04
|
0.03
|
4.03
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 26/07/21 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,357.06 | 1,357.06 |
-0.01
|
0.02
|
3.50
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 26/07/21 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 259.76 | 257.19 |
0.05
|
0.14
|
5.63
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 26/07/21 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 110.86 | 110.86 |
0.04
|
0.15
|
2.13
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 26/07/21 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 817.90 | 817.86 |
-
|
-0.09
|
0.56
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 22/07/21 | |
| כלל השקעות | פטורה | 860.16 | 860.16 |
-0.44
|
-1.52
|
14.66
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 26/07/21 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,776.39 | 1,776.39 |
-0.57
|
-2.57
|
19.48
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 26/07/21 | |
| כלל יעד | פטורה | 392.47 | 384.77 |
-0.38
|
-1.71
|
12.04
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 26/07/21 | |
| כלל יתר | פטורה | 540.34 | 540.34 |
-
|
-4.17
|
10.39
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 22/07/21 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 2,888.74 | 2,888.74 |
-
|
0.49
|
1.48
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 22/07/21 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,447.80 | 1,447.80 |
0.04
|
0.26
|
4.40
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 26/07/21 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 140.57 | 140.57 |
-0.05
|
-0.06
|
6.46
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 26/07/21 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 131.50 | 131.50 |
0.04
|
0.28
|
1.28
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 26/07/21 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,148.39 | 4,148.39 |
0.06
|
0.06
|
3.42
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 26/07/21 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,734.40 | 2,734.40 |
-
|
-0.32
|
5.10
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 22/07/21 | |
| כלל מניות | פטורה | 194.07 | 194.07 |
-0.61
|
-2.92
|
17.46
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | 26/07/21 | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 17,932.26 | 17,932.26 |
-0.49
|
-2.14
|
22.35
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 26/07/21 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 129.96 | 129.96 |
0.05
|
0.43
|
1.07
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 26/07/21 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 262.72 | 257.57 |
-
|
-2.07
|
12.95
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 22/07/21 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 198.60 | 198.60 |
0.05
|
-0.01
|
4.57
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 26/07/21 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 192.00 | 191.62 |
-0.49
|
-1.08
|
23.61
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 26/07/21 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 145.20 | 145.20 |
-
|
0.35
|
3.97
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 22/07/21 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 124.42 | 124.42 |
0.02
|
0.21
|
1.33
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 26/07/21 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 142.41 | 142.13 |
-0.61
|
-4.60
|
15.02
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 26/07/21 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 3,034.11 | 3,033.54 |
-
|
0.52
|
9.04
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 22/07/21 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | 60.89 | 60.89 |
0.02
|
|
-0.10
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | 26/07/21 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 125.24 | 125.24 |
0.06
|
0.26
|
1.22
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 26/07/21 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 40.53 | 40.53 |
-
|
0.20
|
-0.05
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 22/07/21 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 571.57 | 565.91 |
-
|
-0.64
|
7.05
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 22/07/21 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 134.44 | 134.44 |
-0.01
|
-0.09
|
3.26
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 26/07/21 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 158.54 | 158.54 |
-0.01
|
-0.03
|
8.54
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 26/07/21 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 119.91 | 119.91 |
0.01
|
0.13
|
1.08
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 26/07/21 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 902.14 | 902.14 |
-0.39
|
-1.89
|
18.35
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 26/07/21 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,292.46 | 1,292.46 |
0.04
|
0.18
|
0.80
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 26/07/21 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,943.61 | 6,943.61 |
-0.06
|
-0.18
|
2.71
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 26/07/21 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 161.29 | 161.29 |
-
|
0.06
|
1.72
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 26/07/21 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 134.80 | 134.13 |
-0.01
|
0.31
|
-1.10
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 26/07/21 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 5,239.56 | 5,239.56 |
-
|
-3.07
|
12.94
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 22/07/21 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 50.94 | 50.94 |
-0.04
|
0.10
|
5.75
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 26/07/21 | |