| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,225.39 | 1,225.28 |
-
|
|
22.65
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 14/10/24 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 117.46 | 116.88 |
-
|
|
2.18
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 15/10/24 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 144.43 | 144.43 |
-
|
|
5.74
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 15/10/24 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 964.45 | 964.45 |
-
|
|
10.43
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 14/10/24 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 130.36 | 130.36 |
-
|
|
2.80
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 15/10/24 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 141.31 | 141.31 |
-
|
|
4.06
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 10/10/24 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 219.04 | 219.04 |
-
|
|
10.69
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 15/10/24 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 182.81 | 182.81 |
-
|
|
6.40
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 15/10/24 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,468.72 | 1,468.72 |
-
|
|
5.82
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 15/10/24 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 277.90 | 275.15 |
-
|
|
5.81
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 15/10/24 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 117.79 | 117.79 |
-
|
|
4.54
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 15/10/24 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 826.48 | 826.48 |
-
|
|
5.44
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 10/10/24 | |
| כלל השקעות | פטורה | 926.79 | 926.79 |
-
|
|
12.57
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 15/10/24 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 2,104.98 | 2,104.98 |
-
|
|
19.39
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 15/10/24 | |
| כלל יעד | פטורה | 452.84 | 443.96 |
-
|
|
11.24
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 15/10/24 | |
| כלל יתר | פטורה | 595.77 | 595.77 |
-
|
|
8.65
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 15/10/24 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,641.73 | 3,641.73 |
-
|
|
8.15
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 10/10/24 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,547.64 | 1,547.64 |
-
|
|
4.64
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 15/10/24 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 156.79 | 156.79 |
-
|
|
5.66
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 15/10/24 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,358.70 | 4,358.70 |
-
|
|
5.39
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 15/10/24 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,822.46 | 2,822.46 |
-
|
|
4.68
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 14/10/24 | |
| כלל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 24,195.28 | 24,195.28 |
-
|
|
15.79
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 15/10/24 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 129.90 | 129.90 |
-
|
|
3.05
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 15/10/24 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 300.77 | 294.87 |
-
|
|
13.88
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 14/10/24 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 261.74 | 261.22 |
-
|
|
22.21
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 15/10/24 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 152.73 | 152.73 |
-
|
|
5.32
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 14/10/24 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 128.36 | 128.36 |
-
|
|
2.08
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 15/10/24 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 250.27 | 250.27 |
-
|
|
8.84
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 15/10/24 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 3,572.95 | 3,572.75 |
-
|
|
15.89
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 14/10/24 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 124.65 | 124.65 |
-
|
|
0.51
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 15/10/24 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 42.99 | 42.99 |
-
|
|
5.26
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 10/10/24 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 597.95 | 592.03 |
-
|
|
4.39
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 14/10/24 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 170.40 | 170.40 |
-
|
|
5.80
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 15/10/24 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 123.86 | 123.86 |
-
|
|
0.93
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 15/10/24 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 1,054.71 | 1,054.71 |
-
|
|
11.56
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 15/10/24 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,258.80 | 1,258.80 |
-
|
|
1.80
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 15/10/24 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 7,320.24 | 7,320.24 |
-
|
|
4.06
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 15/10/24 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 169.26 | 169.26 |
-
|
|
3.38
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 15/10/24 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 125.49 | 124.87 |
-
|
|
-0.98
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 15/10/24 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 6,058.22 | 6,058.22 |
-
|
|
10.58
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 14/10/24 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 57.57 | 57.57 |
-
|
|
6.81
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 15/10/24 | |