| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,133.88 | 1,133.51 |
-
|
-12.03
|
-27.69
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 06/05/21 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 115.81 | 115.23 |
0.33
|
1.18
|
2.51
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 10/05/21 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 129.97 | 129.97 |
0.07
|
0.45
|
2.97
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 10/05/21 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 902.22 | 902.22 |
-
|
-0.62
|
-0.95
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 06/05/21 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 126.21 | 126.21 |
0.03
|
0.33
|
0.81
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 10/05/21 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 130.82 | 130.82 |
-
|
0.34
|
0.55
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 06/05/21 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 196.99 | 196.99 |
0.12
|
1.44
|
8.14
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 10/05/21 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 169.53 | 169.53 |
0.09
|
0.51
|
3.15
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 10/05/21 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,348.34 | 1,348.34 |
0.08
|
0.56
|
2.84
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 10/05/21 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 257.47 | 254.92 |
0.22
|
1.24
|
4.70
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 10/05/21 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 110.15 | 110.15 |
0.10
|
0.61
|
1.47
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 10/05/21 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 816.39 | 816.33 |
-
|
0.12
|
0.38
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 06/05/21 | |
| כלל השקעות | פטורה | 849.22 | 849.22 |
-0.58
|
1.04
|
13.20
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 10/05/21 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,746.57 | 1,746.57 |
-0.04
|
2.04
|
17.47
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 10/05/21 | |
| כלל יעד | פטורה | 386.99 | 379.40 |
-0.35
|
1.09
|
10.48
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 10/05/21 | |
| כלל יתר | פטורה | 532.03 | 532.03 |
-
|
-1.42
|
8.69
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 06/05/21 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 2,881.58 | 2,881.58 |
-
|
0.37
|
1.23
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 06/05/21 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,445.76 | 1,445.76 |
0.32
|
1.24
|
4.25
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 10/05/21 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 139.56 | 139.56 |
0.14
|
0.96
|
5.70
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 10/05/21 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 131.03 | 131.03 |
0.13
|
0.51
|
0.92
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 10/05/21 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,141.64 | 4,141.64 |
0.22
|
1.01
|
3.25
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 10/05/21 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,719.77 | 2,719.77 |
-
|
0.60
|
4.54
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 06/05/21 | |
| כלל מניות | פטורה | 192.18 | 192.18 |
-0.25
|
1.31
|
16.32
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | 10/05/21 | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 17,658.09 | 17,658.09 |
0.09
|
1.95
|
20.48
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 10/05/21 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 129.18 | 129.18 |
0.14
|
0.57
|
0.46
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 10/05/21 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 258.26 | 253.20 |
-
|
1.29
|
11.03
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 06/05/21 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 197.64 | 197.64 |
0.18
|
1.07
|
4.06
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 10/05/21 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 187.82 | 187.45 |
-0.93
|
1.36
|
20.92
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 10/05/21 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 143.85 | 143.85 |
-
|
0.40
|
3.00
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 06/05/21 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 123.91 | 123.91 |
0.08
|
0.45
|
0.91
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 10/05/21 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 148.48 | 148.18 |
-0.49
|
3.54
|
19.92
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 10/05/21 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 2,934.74 | 2,934.74 |
-
|
-0.69
|
5.49
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 06/05/21 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | 60.87 | 60.87 |
0.02
|
-0.02
|
-0.13
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | 10/05/21 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 125.04 | 125.04 |
0.20
|
0.66
|
1.06
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 10/05/21 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 40.30 | 40.30 |
-
|
0.15
|
-0.62
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 06/05/21 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 562.96 | 557.39 |
-
|
0.67
|
5.44
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 06/05/21 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 134.25 | 134.25 |
0.07
|
0.52
|
3.12
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 10/05/21 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 155.54 | 155.54 |
0.14
|
0.82
|
6.49
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 10/05/21 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 119.37 | 119.37 |
-0.03
|
0.07
|
0.62
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 10/05/21 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 891.99 | 891.99 |
0.26
|
2.11
|
17.02
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 10/05/21 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,286.72 | 1,286.72 |
0.06
|
0.19
|
0.36
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 10/05/21 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,900.96 | 6,900.96 |
-0.07
|
0.10
|
2.08
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 10/05/21 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 161.04 | 161.04 |
0.04
|
0.46
|
1.56
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 10/05/21 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 133.88 | 133.21 |
-0.05
|
-0.36
|
-1.78
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 10/05/21 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 5,180.24 | 5,180.24 |
-
|
-0.63
|
11.66
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 06/05/21 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 50.85 | 50.85 |
0.18
|
1.70
|
5.56
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 10/05/21 | |