| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 153.70 | 153.70 |
-0.02
|
0.03
|
5.17
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 26/07/21 | |
| אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA | פטורה | 179.74 | 179.74 |
-
|
1.63
|
18.72
| אפסילון |
4D
| 65.6 | 22/07/21 | |
| אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 175.58 | 175.58 |
0.10
|
0.45
|
2.93
| אפסילון |
00
| 140.2 | 26/07/21 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 694.38 | 694.38 |
-0.03
|
-0.16
|
6.78
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 26/07/21 | |
| אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | 149.20 | 149.20 |
0.03
|
0.20
|
5.32
| אפסילון |
0A
| 49 | 26/07/21 | |
| אפסילון גלובלית | פטורה | 94.38 | 94.38 |
-
|
-0.52
|
6.31
| אפסילון |
4D
| 66.2 | 22/07/21 | |
| אפסילון יתר | פטורה | 233.04 | 233.04 |
-0.74
|
-3.46
|
17.57
| אפסילון |
4A
| 18.2 | 26/07/21 | |
| אפסילון כספית | פטורה | 76.93 | 76.93 |
-
|
0.65
|
14.56
| אפסילון |
00
| 84 | 22/07/21 | |
| אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | 139.59 | 139.59 |
0.06
|
0.32
|
2.51
| אפסילון |
0D
| 647 | 26/07/21 | |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 134.77 | 134.77 |
0.06
|
0.05
|
3.17
| אפסילון |
00
| 301.7 | 26/07/21 | |
| אפסילון מדורג | פטורה | 122.63 | 122.63 |
0.01
|
0.20
|
3.53
| אפסילון |
00
| 14.7 | 26/07/21 | |
| אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | 142.12 | 142.12 |
0.02
|
0.11
|
3.62
| אפסילון |
0A
| 79.9 | 26/07/21 | |
| אפסילון מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
3B
| 63.4 | | |
| אפסילון מניות דיבידנד פרימיום | פטורה | 233.11 | 233.11 |
-
|
-1.25
|
10.90
| אפסילון |
4D
| 36.8 | 22/07/21 | |
| אפסילון מק"מ פרימיום | פטורה | 137.33 | 137.33 |
-
|
0.39
|
4.51
| אפסילון |
1A
| 61 | 26/07/21 | |
| אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | 109.98 | 109.98 |
-
|
0.91
|
3.86
| אפסילון |
00
| 73.9 | 22/07/21 | |
| אפסילון שקלים | פטורה | 233.56 | 233.56 |
-0.07
|
0.36
|
6.39
| אפסילון |
00
| 50.2 | 26/07/21 | |
| אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | 283.94 | 283.94 |
0.05
|
0.23
|
3.68
| אפסילון |
00
| 150.8 | 26/07/21 | |
| אפסילון שקלית 25/75 | פטורה | 206.96 | 206.96 |
-
|
-0.58
|
13.15
| אפסילון |
20
| 270 | 22/07/21 | |
| אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | 149.02 | 149.02 |
-0.02
|
0.30
|
3.96
| אפסילון |
2D
| 93.5 | 26/07/21 | |
| אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | 132.23 | 132.23 |
0.02
|
0.26
|
2.27
| אפסילון |
0B
| 25.9 | 26/07/21 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | 131.61 | 131.61 |
0.06
|
0.36
|
1.71
| אפסילון |
0A
| 168.8 | 26/07/21 | |