| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 114.34 | 114.34 |
-
|
-0.58
|
1.41
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 18/04/24 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 6,746.84 | 6,746.84 |
-
|
-4.05
|
-0.71
| הראל-פיא |
4E
| | 18/04/24 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 343.66 | 343.66 |
-
|
-4.61
|
4.99
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 18/04/24 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 221.32 | 221.32 |
-
|
-3.55
|
-0.36
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 21/04/24 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 117.97 | 117.97 |
-
|
-0.23
|
0.60
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 21/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 115.82 | 115.82 |
-
|
-0.16
|
2.65
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 21/04/24 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 121.53 | 121.53 |
-
|
0.27
|
1.60
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 18/04/24 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 150.80 | 150.80 |
-
|
-0.44
|
2.41
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 21/04/24 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 180.45 | 180.45 |
-
|
-0.07
|
1.34
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 21/04/24 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 43.31 | 43.31 |
-
|
-0.55
|
-0.21
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 21/04/24 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 116.42 | 116.42 |
-
|
0.13
|
0.59
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 21/04/24 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 142.49 | 142.49 |
-
|
0.22
|
1.98
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 21/04/24 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 158.90 | 158.90 |
-
|
-0.87
|
0.96
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 21/04/24 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 143.80 | 143.80 |
-
|
2.15
|
4.44
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 18/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 158.46 | 158.46 |
-
|
-0.03
|
0.53
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 18/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 152.93 | 152.93 |
-
|
-0.63
|
2.90
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 21/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 265.39 | 265.39 |
-
|
-1.27
|
-0.45
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 18/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 155.14 | 155.14 |
-
|
1.30
|
0.77
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 18/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 124.26 | 124.26 |
-
|
0.15
|
2.10
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 18/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 122.47 | 122.47 |
-
|
-0.91
|
0.89
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 21/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 31.46 | 31.46 |
-
|
-0.60
|
-1.69
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 21/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 123.37 | 123.37 |
-
|
0.41
|
1.27
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 21/04/24 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 117.12 | 117.12 |
-
|
1.73
|
4.69
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 18/04/24 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 180.31 | 180.30 |
-
|
-4.00
|
4.99
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 18/04/24 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 134.32 | 134.32 |
-
|
-0.35
|
0.46
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 21/04/24 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 130.29 | 130.29 |
-
|
-1.57
|
-1.41
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 18/04/24 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 220.04 | 220.04 |
-
|
-1.60
|
0.42
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 18/04/24 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 230.66 | 230.64 |
-
|
-5.75
|
0.27
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 18/04/24 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 186.40 | 186.40 |
-
|
1.84
|
5.07
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 734.24 | 734.24 |
-
|
2.08
|
4.39
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,820.94 | 10,820.94 |
-
|
|
0.60
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 137.75 | 137.75 |
-
|
-1.16
|
-1.73
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 106.66 | 106.66 |
-
|
0.37
|
0.62
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 113.51 | 113.51 |
-
|
0.01
|
0.99
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 121.82 | 121.82 |
-
|
-0.43
|
-0.12
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 127.67 | 127.67 |
-
|
-1.57
|
-1.93
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 115.44 | 115.44 |
-
|
-1.05
|
-1.18
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 132.22 | 132.22 |
-
|
-0.43
|
1.06
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 138.15 | 138.15 |
-
|
-0.93
|
0.12
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 21/04/24 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 122.25 | 122.25 |
-
|
-0.78
|
-1.16
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 133.96 | 133.96 |
-
|
-0.76
|
0.98
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 5,133.79 | 5,133.79 |
-
|
-3.16
|
0.39
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 121.21 | 121.20 |
-
|
-1.42
|
8.49
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 12 | | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 220.86 | 220.84 |
-
|
-4.35
|
4.59
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 102.11 | 102.02 |
-
|
-1.85
|
4.11
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 18/04/24 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 13,957.54 | 13,957.54 |
-
|
-1.20
|
2.50
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 21/04/24 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 131.92 | 131.92 |
-
|
-0.84
|
0.95
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 21/04/24 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 139.58 | 138.89 |
-
|
-0.41
|
0.27
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 21/04/24 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 104.28 | 104.28 |
-
|
3.61
|
6.13
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 18/04/24 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 173.45 | 173.45 |
-
|
-0.13
|
1.41
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 21/04/24 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 173.30 | 173.30 |
-
|
-0.66
|
1.50
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 21/04/24 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 302.53 | 302.53 |
-
|
-2.29
|
-3.65
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 21/04/24 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 251.32 | 251.32 |
-
|
-0.97
|
-0.07
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 21/04/24 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 5,363.75 | 5,363.75 |
-
|
-2.71
|
9.98
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 21/04/24 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 163.56 | 163.56 |
-
|
-0.57
|
1.36
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 18/04/24 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 134.88 | 133.54 |
-
|
0.13
|
1.27
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 18/04/24 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 385.22 | 385.19 |
-
|
-1.23
|
7.07
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 18/04/24 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 141.07 | 141.07 |
-
|
-0.61
|
1.24
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 21/04/24 | |