| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | 108.39 | 108.39 |
-0.28
|
0.71
|
2.75
| איילון |
0A
| 102.5 | 11/05/21 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 127.63 | 127.63 |
-0.41
|
0.20
|
0.52
| איילון |
0A
| 375.8 | 11/05/21 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 125.50 | 125.50 |
-0.73
|
-0.48
|
0.26
| איילון |
0D
| 106.6 | 10/05/21 | |
| איילון מנוהל עד 15 | פטורה | 162.11 | 162.11 |
-0.42
|
0.17
|
2.48
| איילון |
2B
| 5.4 | 11/05/21 | |
| איילון מניות | פטורה | 210.63 | 210.63 |
-2.10
|
-0.34
|
10.82
| איילון |
4B
| 16.6 | 11/05/21 | |
| איילון מניות חו"ל | פטורה | 228.72 | 228.72 |
-1.97
|
-5.29
|
1.28
| איילון |
4A
| 61.7 | 10/05/21 | |
| ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 228.71 | 228.71 |
-0.30
|
0.59
|
4.07
| איילון |
2B
| 68.3 | 11/05/21 | |
| דיאמונד 20/80 | פטורה | 124.67 | 124.67 |
-0.55
|
-0.07
|
3.48
| איילון |
2B
| 51.2 | 11/05/21 | |
| דיאמונד לכל עת | פטורה | 122.95 | 122.95 |
-2.01
|
-0.58
|
14.17
| איילון |
3C
| 1 | 11/05/21 | |
| הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 106.66 | 106.66 |
-0.13
|
0.52
|
1.62
| איילון |
2B
| 29.6 | 11/05/21 | |
| הדס מודל עד %30 | פטורה | 131.74 | 131.74 |
-0.63
|
-0.11
|
3.45
| איילון |
2C
| 4.6 | 11/05/21 | |
| טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 129.55 | 129.55 |
-0.14
|
0.68
|
2.37
| איילון |
0A
| 22.5 | 11/05/21 | |
| טופ אלפא מניות חו"ל | פטורה | 302.65 | 302.45 |
-0.04
|
-0.40
|
22.11
| איילון |
4D
| 405.6 | 10/05/21 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 103.78 | 103.78 |
-0.52
|
0.45
|
3.57
| איילון |
0B
| 77.9 | 11/05/21 | |
| שקדי MAJESTY | פטורה | 188.31 | 188.31 |
-1.78
|
2.25
|
21.13
| איילון |
5D
| 6.6 | 11/05/21 | |