| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
0A
| 102.5 | | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 125.24 | 125.24 |
-0.17
|
-1.36
|
-4.43
| איילון |
0A
| 375.8 | 22/05/22 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 121.63 | 121.63 |
0.45
|
-0.18
|
-0.86
| איילון |
0D
| 106.6 | 19/05/22 | |
| איילון מנוהל עד 15 | פטורה | 158.07 | 158.07 |
-0.14
|
-2.08
|
-5.34
| איילון |
2B
| 5.4 | 22/05/22 | |
| איילון מניות | פטורה | 234.48 | 234.48 |
0.87
|
-7.99
|
-8.24
| איילון |
4B
| 16.6 | 22/05/22 | |
| איילון מניות חו"ל | פטורה | 205.42 | 205.42 |
0.12
|
-7.29
|
-19.70
| איילון |
4A
| 61.7 | 19/05/22 | |
| ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 232.60 | 232.60 |
0.05
|
-2.10
|
-3.06
| איילון |
2B
| 68.3 | 22/05/22 | |
| דיאמונד 20/80 | פטורה | 123.24 | 123.24 |
0.02
|
-3.12
|
-5.96
| איילון |
2B
| 51.2 | 22/05/22 | |
| דיאמונד לכל עת | פטורה | 141.75 | 141.75 |
1.03
|
-7.92
|
-6.40
| איילון |
3C
| 1 | 22/05/22 | |
| הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 105.74 | 105.74 |
-0.03
|
-0.93
|
-1.66
| איילון |
2B
| 29.6 | 22/05/22 | |
| הדס מודל עד %30 | פטורה | 129.50 | 129.50 |
-0.14
|
-3.05
|
-7.41
| איילון |
2C
| 4.6 | 22/05/22 | |
| טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 128.65 | 128.65 |
-0.09
|
-1.39
|
-2.85
| איילון |
0A
| 22.5 | 22/05/22 | |
| טופ אלפא מניות חו"ל | פטורה | 271.61 | 271.38 |
0.30
|
-5.17
|
-8.57
| איילון |
4D
| 405.6 | 19/05/22 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 103.23 | 103.23 |
-0.02
|
-2.37
|
-5.66
| איילון |
0B
| 77.9 | 22/05/22 | |
| שקדי MAJESTY | פטורה | 240.97 | 240.97 |
-0.46
|
-7.39
|
-4.83
| איילון |
5D
| 6.6 | 22/05/22 | |