| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | 133.74 | 133.74 |
0.01
|
0.12
|
3.11
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 125.44 | 125.44 |
-
|
0.13
|
3.79
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 120.25 | 120.25 |
0.05
|
0.22
|
2.73
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 138.51 | 138.51 |
-0.02
|
0.05
|
1.91
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות +15 | פטורה | 162.60 | 162.60 |
-0.02
|
0.14
|
4.08
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 142.56 | 142.56 |
0.01
|
0.15
|
3.76
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות 20/80 | פטורה | 162.43 | 162.43 |
-0.01
|
0.12
|
4.85
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות 20/90 | פטורה | 144.78 | 144.78 |
-0.03
|
0.08
|
1.97
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות 25/75 | פטורה | 138.56 | 138.56 |
-
|
-0.17
|
5.08
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 22/07/21 | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 111.97 | 111.97 |
0.01
|
0.21
|
2.13
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10 | פטורה | 277.23 | 277.23 |
-0.11
|
-0.15
|
6.09
| ילין לפידות |
1B
| 674.5 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 154.89 | 154.89 |
0.06
|
0.17
|
2.67
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות גמישה ממוקדת | פטורה | 300.31 | 300.31 |
-0.39
|
-0.91
|
13.82
| ילין לפידות |
4D
| 433.9 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות יתר | פטורה | 615.09 | 615.09 |
-0.59
|
-3.02
|
16.80
| ילין לפידות |
4B
| 312.6 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 134.46 | 134.46 |
-0.01
|
0.05
|
4.16
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 133.33 | 133.33 |
-0.01
|
0.26
|
2.07
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 111.12 | 111.12 |
0.05
|
0.33
|
1.09
| ילין לפידות |
00
| 103 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות ממוקדת דיבידנד | פטורה | 313.87 | 313.87 |
-0.38
|
-1.46
|
14.90
| ילין לפידות |
4A
| 251.6 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות מנייתית | פטורה | 411.82 | 411.82 |
-
|
-1.69
|
13.30
| ילין לפידות |
4B
| 820.9 | 22/07/21 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 107.26 | 107.26 |
-0.02
|
|
3.53
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | 130.65 | 130.65 |
-
|
-0.11
|
1.65
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | 25/07/21 | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 117.35 | 117.35 |
-
|
0.20
|
-0.12
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 130.25 | 130.25 |
-0.02
|
0.06
|
0.32
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 201.45 | 201.45 |
-0.09
|
-0.08
|
5.97
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | 227.96 | 227.96 |
-0.12
|
-0.21
|
8.29
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 125.25 | 125.25 |
0.01
|
0.40
|
3.57
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 121.16 | 121.16 |
0.06
|
0.20
|
2.60
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 26/07/21 | |
| ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 120.96 | 120.96 |
0.02
|
0.17
|
1.86
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 26/07/21 | |