|
|
שם הקרן | אחוז אחזקה | שווי באלפי ש"ח | כמות ניירות |
ילין לפידות 25/75 | 0 | 11.90 | 12,000 |
ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | 0.01 | 248.80 | 250,000 |
ילין לפידות 20/80 | 0.01 | 248.80 | 250,000 |
ילין לפידות מדינה 10/20/80 | 0.03 | 338.50 | 340,100 |
הראל פיא 10/90 | 0.1 | 497.60 | 500,000 |
ילין לפידות ריבית משתנה | 0.2 | 211.70 | 212,757 |
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | 0.22 | 1,303.30 | 1,309,548 |
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | 0.29 | 7.20 | 7,258 |
אניגמה מניות | 0.34 | 3,020.40 | 3,034,989 |
אפסילון מנוהלת | 0.35 | 223.90 | 225,000 |
הראל פיא שקלית ללא מניות | 0.41 | 1,194.70 | 1,200,416 |
ישיר ריבית משתנה BAV | 0.53 | 735.70 | 739,206 |
תכלית דש TTF תל בונד 40 | 0.58 | 1,236.70 | 1,242,628 |
פסגות אלפא 10/90 | 0.72 | 2,985.60 | 3,000,000 |
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | 0.73 | 995.20 | 1,000,000 |
תכלית TTFי 20/90 | 0.77 | 378.00 | 379,795 |
רוטשילד תיק אג"ח + 30 | 0.78 | 373.20 | 375,000 |
אוריון 30/70 | 0.81 | 1,194.20 | 1,200,000 |
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | 0.83 | 3,123.70 | 3,138,777 |
פסגות פוקוס בונד 2013 | 0.92 | 995.20 | 1,000,000 |
| 0.94 | 66.40 | 66,683 |
| 0.97 | 720.90 | 724,338 |
| 1.03 | 10.20 | 10,291 |
הראל פיא AlphaBeta מניות Value | 1.03 | 5,426.50 | 5,452,629 |
פסגות 5/95 | 1.05 | 1,492.80 | 1,500,000 |
מיטב עוקבת ללא מניות | 1.09 | 398.10 | 400,000 |
פסגות מודל ללא מניות | 1.12 | 248.80 | 250,000 |
| 1.14 | 742.80 | 746,397 |
ארד נחושתן ת"א 100 | 1.15 | 1,688.20 | 1,696,294 |
מגדל MTF 20/80 | 1.15 | 1,939.30 | 1,948,659 |
פסגות קומפס תל בונד 120% | 1.16 | 6,966.40 | 7,000,000 |
| 1.25 | 111.40 | 111,975 |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | 1.25 | 1,331.40 | 1,337,774 |
כלל מק"מ + 10 אנרגיה | 1.38 | 5,526.00 | 5,552,682 |
הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | 1.6 | 4,894.10 | 4,917,712 |
הראל פיא 10/90 מחלקת | 1.65 | 4,080.60 | 4,100,275 |
קסם קרן מדד ממשלתי כללי | 1.75 | 8,580.80 | 8,622,173 |
רוטשילד 80/20 יורו | 1.82 | 2,239.20 | 2,250,000 |
דיאמונד 20/80 | 1.83 | 995.20 | 1,000,000 |
פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | 1.9 | 11,473.00 | 11,528,348 |
מגדל אינפלציה +20 | 1.92 | 27,547.00 | 27,679,842 |
תכלית TTF אג"ח ממשלתי | 1.92 | 4,956.60 | 4,980,512 |
אקסלנס אקספרט שקל מדינה | 2.04 | 7,591.60 | 7,628,245 |
אניגמה תיק מנוהל 20/80 | 2.09 | 4,976.00 | 5,000,000 |
הראל פיא מחקה תל בונד 60 | 2.09 | 5,772.20 | 5,800,000 |
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | 2.24 | 995.20 | 1,000,000 |
אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | 2.31 | 298.60 | 300,000 |
הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | 2.35 | 1,371.40 | 1,378,002 |
הראל פיא 10/20/70 | 2.45 | 6,160.20 | 6,189,902 |
אניגמה אג"ח ללא מניות | 2.46 | 29,322.80 | 29,464,183 |
רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | 2.5 | 1,821.20 | 1,830,000 |
קסם קרן מדד מורכב 10/90 | 2.6 | 2,763.20 | 2,776,547 |
אפסילון תיק 15 פרימיום | 2.63 | 2,487.60 | 2,499,606 |
אי.בי.אי נוגה | 2.68 | 10,947.20 | 11,000,000 |
פסגות ריבית משתנה מנוהלת | 2.85 | 497.60 | 500,000 |
אפסילון ללא מניות פרימיום | 2.93 | 19,130.50 | 19,222,792 |
כלל אג"ח + 10 | 3.13 | 18,162.40 | 18,250,000 |
רוטשילד שקלית קצרה | 3.19 | 1,691.80 | 1,700,000 |
הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | 3.34 | 2,989.00 | 3,003,421 |
הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | 3.72 | 24,391.30 | 24,508,992 |
אניגמה תיק מנוהל 10/90 | 3.8 | 7,961.60 | 8,000,000 |
כוון הזדמנויות | 3.96 | 597.10 | 600,000 |
אלומות-ספרינט תיק סולידי + | 4.08 | 9,838.10 | 9,885,523 |
כוון אג"ח 15/85 | 4.22 | 3,980.80 | 4,000,000 |
| 4.56 | 49.80 | 50,000 |
אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | 4.61 | 88,866.20 | 89,294,843 |
יובנק 20/80 | 4.66 | 29,856.00 | 30,000,000 |
אפסילון אג"ח מדינה | 5.21 | 5,246.90 | 5,272,204 |
אקסלנס ריבית משתנה + 10 | 5.37 | 2,239.20 | 2,250,000 |
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | 5.63 | 796.20 | 800,000 |
אלומות - ספרינט אגח מדינה | 6.23 | 16,719.40 | 16,800,000 |
פסגות AlphaBeta ללא מניות | 6.46 | 6,966.40 | 7,000,000 |
כלל ריבית משתנה פלטינום | 6.84 | 3,980.80 | 4,000,000 |
יובנק כספית | 6.97 | 17,217.00 | 17,300,000 |
מודוס אג"ח 10/90 | 8.01 | 123,902.40 | 124,500,000 |
יובנק אג"ח מדינה +15 | 8.06 | 10,748.20 | 10,800,000 |
מגדל ריבית משתנה ממשלתית | 8.32 | 2,786.60 | 2,800,000 |
פסגות מודל +15 | 8.76 | 2,189.40 | 2,200,000 |
אלומות - ספרינט שקלית מנוהלת | 9.84 | 36,424.30 | 36,600,000 |
יובנק שקלית מנוהלת | 10.28 | 27,062.80 | 27,193,375 |
אפסילון תיק סולידי פרימיום | 10.52 | 17,922.50 | 18,008,988 |
תמהיל אג"ח סולידי | 11.79 | 2,129.70 | 2,140,000 |
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | 22.16 | 45,147.30 | 45,365,071 |
אי.בי.אי. סל שקלי ר.משתנה ממשל | 22.16 | 13,371.20 | 13,435,651 |
אי.בי.אי. ריבית משתנה | 33.44 | 37,817.60 | 38,000,000 |
תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | 41.86 | 4,569.20 | 4,591,220 |
|