|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
146.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
597.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
59 |
מניות, שהם 78.49% מהקרן |
| דלתא גליל | מניה | 9.02 | 117,000 | 13.2 | |
| ביג | מניה | 7.52 | 70,194 | 11.0 | |
| טבע | מניה | 5.95 | 39,000 | 8.7 | |
| TARO PHARMACEUTICAL INDUS | מניה | 4.75 | 10,698 | 7.0 | |
| בזן | מניה | 4.01 | 5,165,500 | 5.9 | |
| אלביט מערכות | מניה | 3.46 | 21,000 | 5.1 | |
| פרשקובסקי | מניה | 3.42 | 573,984 | 5.0 | |
| נורסטאר | מניה | 3.07 | 46,996 | 4.5 | |
| מליסרון | מניה | 2.73 | 34,999 | 4.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 2.16 | 64,774 | 3.2 | |
| פז אנרגיה | מניה | 2.14 | 6,213 | 3.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.9 | 2,900 | 2.8 | |
| מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח | מניה | 1.79 | 31,800 | 2.6 | |
| נאוי | מניה | 1.74 | 124,789 | 2.5 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 1.62 | 73,000 | 2.4 | |
| מר איי.די.או איאופה 1 שח | מניה | 1.62 | 58,206 | 2.4 | |
| ORBOTECH LTD-ORD | מניה | 1.58 | 37,753 | 2.3 | |
| מר חברה כלכלית לירושלים 1 שח | מניה | 1.56 | 167,000 | 2.3 | |
| איביאי בית השק | מניה | 1.2 | 72,841 | 1.8 | |
| הראל השקעות | מניה | 1.19 | 100,000 | 1.8 | |
| איי.סי.אל | מניה | 1.16 | 60,000 | 1.7 | |
| איביאי חיתום | מניה | 1.12 | 159,098 | 1.6 | |
| דור אלון | מניה | 0.85 | 34,000 | 1.3 | |
| אלקו | מניה | 0.83 | 51,000 | 1.2 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.81 | 50,000 | 1.2 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.78 | 33,000 | 1.1 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.68 | 250,000 | 1.0 | |
| מר קרדן ישראל 1 שח | מניה | 0.63 | 275,000 | 0.9 | |
| קרדן יזמות | מניה | 0.62 | 1,300,000 | 0.9 | |
| קמהדע | מניה | 0.59 | 54,336 | 0.9 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.55 | 4,000 | 0.8 | |
| שופרסל | מניה | 0.55 | 100,000 | 0.8 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.5 | 990,760 | 0.7 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.48 | 114,060 | 0.7 | |
| מבנה | מניה | 0.48 | 169,380 | 0.7 | |
| אברא | מניה | 0.47 | 380,010 | 0.7 | |
| מיטב השקעות | מניה | 0.41 | 57,931 | 0.6 | |
| אל על | מניה | 0.4 | 800,000 | 0.6 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.38 | 100,000 | 0.6 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.36 | 150,000 | 0.5 | |
| לאומי | מניה | 0.36 | 40,000 | 0.5 | |
| מר פרוטרום 1 שח | מניה | 0.34 | 4,000 | 0.5 | |
| י.ב התחדשות | מניה | 0.33 | 310,762 | 0.5 | |
| אינרום | מניה | 0.32 | 60,000 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.25 | 50,000 | 0.4 | |
| NSI NV | מניה | 0.24 | 20,640 | 0.3 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.21 | 240 | 0.3 | |
| HEWLETT PACKARD | מניה | 0.2 | 2,000 | 0.3 | |
| AFI DEVELOPMENT -B SHS | מניה | 0.17 | 203,950 | 0.2 | |
| AFI DEVELOPMENT-GDR | מניה | 0.16 | 203,950 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.16 | 50,000 | 0.2 | |
| MICROSOFT CORP. | מניה | 0.14 | 1,250 | 0.2 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.14 | 655,000 | 0.2 | |
| INTEL CORP | מניה | 0.11 | 1,250 | 0.2 | |
| מר נייר חדרה | מניה | 0.1 | 2,097 | 0.1 | |
| פטרוכימיים | מניה | 0.1 | 390,565 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.08 | 1,680 | 0.1 | |
| אופל בלאנס | מניה | 0 | 4 | 0.0 | |
| אלביט נדל"ן | מניה | 0 | | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.67% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.67 | 3,000,000 | 1.0 | |
6 |
כתבי אופציה, שהם 0.74% מהקרן |
| טאואר אפ 7 1.03.16 | כתב אופציה | 0.54 | 350,000 | 0.8 | |
| רציו אופ 14 | כתב אופציה | 0.07 | 2,800,000 | 0.1 | |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.06 | 108,000 | 0.1 | |
| מעיינות טמדא אופציה 2 | כתב אופציה | 0.04 | 120,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אפ 4 | כתב אופציה | 0.03 | 364,100 | 0.1 | |
| אאורה אופציה סד' 3 20.5.15 | כתב אופציה | 0 | 28,501 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 3.84% מהקרן |
| טאואר אג ו | אג"ח להמרה | 3.64 | 3,200,000 | 5.3 | |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 0.2 | 626,316 | 0.3 | |
12 |
אג"חים קונצרני, שהם 10.02% מהקרן |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 5.83 | 10,266,667 | 8.6 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.61 | 3,000,000 | 0.9 | |
| קרדן אןוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 964,285 | 0.8 | |
| קרדן אןוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 683,333 | 0.6 | |
| 5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,000,000 | 0.5 | |
| 6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 439,465 | 0.5 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.37 | 633,832 | 0.5 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 400,000 | 0.5 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 444,990 | 0.4 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 308,427 | 0.2 | |
| 5.1% כלכלית ז' 10/15 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 141,010 | 0.2 | |
6 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.23% מהקרן |
| שלדונקו אגח א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.18 | 703,350 | 0.3 | |
| 7.5% חפציבה ג' 08/18 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 690,000 | 0.1 | |
| 11.75% אקסום א' 10/14 מדד 1792.272 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,000,000 | 0.0 | |
| 5.75% גלובליקום א 08/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,092,000 | 0.0 | |
| IXI MOBILE INC | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 40,000 | 0.0 | |
| גלבלק א חש 7/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 364,000 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.81% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 5.23 | | 7.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | | 0.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|