|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
21.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
133.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
11 |
מניות, שהם 46.79% מהקרן |
| נפטא | מניה | 9.92 | 109,062 | 2.2 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 9.5 | 1,210 | 2.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 9.23 | 2,100 | 2.0 | |
| כהן פיתוח | מניה | 8.91 | 25,000 | 1.9 | |
| NOBLE ENERGY INC | מניה | 4.96 | 6,000 | 1.1 | |
| יואל | מניה | 2.66 | 5,000 | 0.6 | |
| גולד | מניה | 1.52 | 2,356 | 0.3 | |
| שמן נפט וגז | מניה | 0.06 | 92,000 | 0.0 | |
| אדן אנרגיה-ש | מניה | 0.02 | 5,000 | 0.0 | |
| ISRAMCO INC | מניה | 0.01 | 4 | 0.0 | |
| ADIRA ENERGY LT | מניה | 0 | 5,333 | 0.0 | |
8 |
יחידות השתתפות, שהם 51.96% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 9.56 | 6,400,000 | 2.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 9.35 | 147,000 | 2.0 | |
| חנל יהש | יחידת השתתפות | 9.33 | 78,504 | 2.0 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 9.26 | 790,000 | 2.0 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 9.12 | 2,950,000 | 2.0 | |
| נפטא חיפוש יהש | יחידת השתתפות | 2.7 | 50,000 | 0.6 | |
| הזדמנות יהש | יחידת השתתפות | 2.59 | 8,000,000 | 0.6 | |
| פטרוטקס יהש | יחידת השתתפות | 0.05 | 1,100,000 | 0.0 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| מודיעין אפ 13 | כתב אופציה | 0.01 | 174,311 | 0.0 | |
| גוליבר אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 1,991 | 0.0 | |
| גוליבר אפ 3 | כתב אופציה | 0 | 1,632 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| ATP OIL&GAZ CORP | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,600 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.28% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | | 0.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | | 0.1 | |
|