|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
820.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3568.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
101 |
מניות, שהם 76.86% מהקרן |
| מליסרון | מניה | 3.79 | 273,745 | 31.3 | |
| פרוטרום | מניה | 3.72 | 250,050 | 30.8 | |
| פועלים | מניה | 3.3 | 1,561,428 | 27.3 | |
| PFIZER INC PFE | מניה | 3.02 | 200,000 | 25.0 | |
| NOVARTIS -AG S | מניה | 2.97 | 63,000 | 24.5 | |
| הראל השקעות | מניה | 2.73 | 1,290,139 | 22.6 | |
| טבע | מניה | 2.55 | 94,365 | 21.1 | |
| פז אנרגיה | מניה | 2.5 | 41,000 | 20.7 | |
| איי.סי.אל | מניה | 2.33 | 680,000 | 19.2 | |
| פוקס | מניה | 2.22 | 206,173 | 18.3 | |
| לאומי | מניה | 2 | 1,258,136 | 16.5 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 1.95 | 95,700 | 16.1 | |
| סאפיינס 0.01 יורו | מניה | 1.86 | 591,581 | 15.4 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 1.78 | 186,269 | 14.7 | |
| ORBOTECH LTD ORBK | מניה | 1.68 | 226,403 | 13.9 | |
| נובה | מניה | 1.45 | 275,807 | 12.0 | |
| GRAND CITY PROPE | מניה | 1.41 | 190,000 | 11.7 | |
| מג'יק 0.1 ש"ח | מניה | 1.32 | 496,130 | 10.9 | |
| PRTHUSCEVA CEVA | מניה | 1.29 | 145,494 | 10.7 | |
| HOLDINGS | מניה | 1.24 | 1,250,000 | 10.2 | |
| מבטח שמיר | מניה | 1.23 | 114,211 | 10.2 | |
| אלרון | מניה | 1.15 | 558,609 | 9.5 | |
| דלתא גליל | מניה | 1.06 | 77,310 | 8.7 | |
| ביג | מניה | 0.99 | 52,000 | 8.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.99 | 8,517 | 8.2 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.99 | 145,000 | 8.2 | |
| קליל | מניה | 0.99 | 31,335 | 8.1 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.97 | 67,875 | 8.0 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 0.93 | 98,415 | 7.7 | |
| MARKET TECH HOLDINGS LTD | מניה | 0.92 | 543,800 | 7.6 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0.85 | 545,854 | 7.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.81 | 47,503 | 6.7 | |
| מגה אור | מניה | 0.81 | 440,000 | 6.7 | |
| ויקטורי | מניה | 0.78 | 277,209 | 6.5 | |
| רם און | מניה | 0.69 | 205,550 | 5.7 | |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0.69 | 388,479 | 5.7 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.67 | 174,752 | 5.5 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.67 | 67,284 | 5.5 | |
| איתמר | מניה | 0.63 | 2,777,778 | 5.2 | |
| ENZYMOTEC LTD | מניה | 0.61 | 187,055 | 5.0 | |
| איסתא | מניה | 0.59 | 140,504 | 4.9 | |
| אלקו | מניה | 0.58 | 199,618 | 4.8 | |
| MEDIWOUND LTD | מניה | 0.56 | 140,000 | 4.7 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 0.54 | 53,785 | 4.4 | |
| סקופ | מניה | 0.52 | 111,069 | 4.3 | |
| BIO BLAST PHARMA LTD | מניה | 0.51 | 129,608 | 4.2 | |
| MACROCURE LTD | מניה | 0.51 | 113,875 | 4.2 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.51 | 21,557 | 4.2 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.47 | 119,073 | 3.9 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.44 | 50,000 | 3.7 | |
| סאמיט | מניה | 0.44 | 271,018 | 3.6 | |
| הפניקס | מניה | 0.43 | 315,605 | 3.5 | |
| YAHOO! INC YHOO | מניה | 0.42 | 20,000 | 3.4 | |
| רדהיל | מניה | 0.39 | 538,462 | 3.3 | |
| חג'ג' | מניה | 0.35 | 448,369 | 2.9 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.34 | 700,000 | 2.8 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.33 | 3,638,471 | 2.7 | |
| סיירן בע"מ | מניה | 0.32 | 296,473 | 2.7 | |
| נטו מלינדה | מניה | 0.31 | 100,500 | 2.6 | |
| שנפ | מניה | 0.3 | 169,052 | 2.4 | |
| ATTUNITY LIMITED ATTU | מניה | 0.29 | 67,137 | 2.4 | |
| אוריין | מניה | 0.29 | 155,944 | 2.4 | |
| אייאיאס | מניה | 0.29 | 20,987 | 2.4 | |
| פריורטק | מניה | 0.29 | 131,238 | 2.4 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.25 | 26,880 | 2.1 | |
| עמיר שיווק | מניה | 0.25 | 105,000 | 2.1 | |
| מר | מניה | 0.23 | 92,686 | 1.9 | |
| שטראוס | מניה | 0.2 | 28,605 | 1.7 | |
| GILAT SATELLITE NETWORKS GILT | מניה | 0.19 | 86,115 | 1.6 | |
| אאורה | מניה | 0.19 | 1,597,340 | 1.6 | |
| ערך פיננסים-ש | מניה | 0.19 | 1,638,950 | 1.6 | |
| תדאה | מניה | 0.19 | 117,617 | 1.6 | |
| COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH | מניה | 0.17 | 150,000 | 1.4 | |
| מנרב החזקות 5 ש"ח | מניה | 0.17 | 3,544 | 1.4 | |
| טלדור מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.16 | 182,276 | 1.3 | |
| קסניה | מניה | 0.16 | 713,999 | 1.4 | |
| פיקס סולושנז | מניה | 0.15 | 222,279 | 1.3 | |
| פיסיבי טכנ | מניה | 0.13 | 246,796 | 1.0 | |
| FORWARD PHARMA A/S-ADR | מניה | 0.12 | 10,000 | 1.0 | |
| דלק רכב | מניה | 0.12 | 25,447 | 1.0 | |
| טיב מר 1 שח | מניה | 0.12 | 64,000 | 1.0 | |
| ראלקו | מניה | 0.11 | 70,000 | 0.9 | |
| אלומיי | מניה | 0.1 | 23,166 | 0.8 | |
| בלו וייב-ש | מניה | 0.1 | 1,486,264 | 0.8 | |
| מישורים | מניה | 0.1 | 142,368 | 0.8 | |
| טקטונה | מניה | 0.09 | 5,131,624 | 0.7 | |
| לודזיה | מניה | 0.09 | 25,993 | 0.8 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.08 | 26,650 | 0.6 | |
| אי אס אר אר 1 ש"ח | מניה | 0.08 | 156,233 | 0.6 | |
| קו מנחה מ"ר 0.1 ש"ח | מניה | 0.08 | 61,000 | 0.7 | |
| אקויטל | מניה | 0.07 | 10,802 | 0.6 | |
| בריל | מניה | 0.07 | 28,000 | 0.6 | |
| גניגר | מניה | 0.07 | 60,648 | 0.6 | |
| רבד | מניה | 0.07 | 110,085 | 0.6 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.06 | 3,922 | 0.5 | |
| חד | מניה | 0.05 | 37,643 | 0.4 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 0.03 | 3,080 | 0.2 | |
| גיקס | מניה | 0.03 | 133,333 | 0.2 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.02 | 6,310 | 0.1 | |
| אדגר | מניה | 0.01 | 21,698 | 0.1 | |
| שמן נפט וגז | מניה | 0 | 54,165 | 0.0 | |
4 |
תעודות סל, שהם 10.04% מהקרן |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 4.71 | 175,291 | 38.9 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 3.05 | 1,150,580 | 25.3 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 1.56 | 593,959 | 12.9 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 0.72 | 272,786 | 6.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 4.88% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 2.89 | 35,300,000 | 23.9 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.22 | 725,166 | 10.1 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.77 | 2,474,445 | 6.3 | |
1 |
זכויות, שהם 0.01% מהקרן |
| מדיקל זכויות 4 | זכויות | 0.01 | 40,169 | 0.1 | |
12 |
כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן |
| רד היל אופ' פיק13.7.14 | כתב אופציה | 0.03 | 215,385 | 0.2 | |
| אינסוליין אופ' פיק' | כתב אופציה | 0.01 | 292,728 | 0.1 | |
| קסניה אופ 4 | כתב אופציה | 0.01 | 120,000 | 0.0 | |
| אופ' ישראל קנדה ל.ס.8/13 | כתב אופציה | 0 | 1,666,667 | 0.0 | |
| אינסוליין אופ' פיק' | כתב אופציה | 0 | 491,685 | 0.0 | |
| איסתא ל.ס.10/13 | כתב אופציה | 0 | 138,441 | 0.0 | |
| אפליי אופ' פיקטיבי | כתב אופציה | 0 | 133,420 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אופ 4 | כתב אופציה | 0 | 108,400 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 14,989 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 29,910 | 0.0 | |
| מישורים אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 8,557 | 0.0 | |
| מעיינות טמדא אופציה 2 | כתב אופציה | 0 | 51,632 | 0.0 | |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 1.70% מהקרן |
| GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% | אג"ח להמרה | 0.8 | 977,000 | 6.6 | |
| איתמר אגח יב | אג"ח להמרה | 0.56 | 3,609,676 | 4.6 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.28 | 1,402,953 | 2.3 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.06 | 487,610 | 0.5 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.98% מהקרן |
| MARKET VECTORS PHARMACEUTICA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.98 | 31,000 | 8.1 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.07% מהקרן |
| אינסוליין פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 585,456 | 0.6 | |
| חיון מר 1 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 129,072 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.74% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | 38,914,843 | 38.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 36,676 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 26,687 | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 27 | 0.0 | |
|