רשימת אחזקות מלאה

הראל פיא סולידית

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		149
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		628.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
25	מניות, שהם 5.73% מהקרן
	לאומי	מניה	0.64	72,290	0.9
	פועלים	מניה	0.58	49,133	0.9
	טבע	מניה	0.53	3,529	0.8
	מגדל ביטוח	מניה	0.46	145,616	0.7
	דיסקונט א	מניה	0.43	104,411	0.6
	בינלאומי	מניה	0.38	11,569	0.6
	איי.סי.אל	מניה	0.32	16,637	0.5
	פרטנר	מניה	0.25	28,274	0.4
	דלק קבוצה	מניה	0.23	357	0.3
	נצבא	מניה	0.21	5,870	0.3
	חברה לישראל	מניה	0.2	234	0.3
	אפי נכסים	מניה	0.19	5,800	0.3
	אלקטרה	מניה	0.18	633	0.3
	שופרסל	מניה	0.17	31,000	0.3
	אגוד	מניה	0.14	16,107	0.2
	דלק רכב	מניה	0.11	4,224	0.2
	הפניקס	מניה	0.11	14,126	0.2
	נכסים ובנין	מניה	0.1	709	0.1
	ארפורט סיטי	מניה	0.09	4,253	0.1
	בזק	מניה	0.09	21,282	0.1
	חלל תקשורת	מניה	0.08	2,485	0.1
	אלביט מערכות	מניה	0.07	456	0.1
	דלתא גליל	מניה	0.06	768	0.1
	שיכון ובינוי	מניה	0.06	11,562	0.1
	ג'י סיטי	מניה	0.05	1,389	0.1
3	תעודות סל, שהם 3.01% מהקרן
	פסגותסל ג תא100	תעודת סל	1.45	170,077	2.2
	הראלס ב תא100	תעודת סל	0.85	100,000	1.3
	הראלס יא תא75	תעודת סל	0.71	136,713	1.1
1	יחידות השתתפות, שהם 0.14% מהקרן
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.14	14,623	0.2
20	אג"חים קונצרני, שהם 13.69% מהקרן
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	2.77	2,901,429	4.1
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	2.54	2,964,860	3.8
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	2.08	2,721,142	3.1
	פועלים הנ הת יד	אג"ח קונצרני	1.26	1,470,846	1.9
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.81	1,021,702	1.2
	פועלים הנ הת יג	אג"ח קונצרני	0.71	1,020,298	1.1
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.59	750,000	0.9
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.55	651,490	0.8
	הראל הנפק אגח א	אג"ח קונצרני	0.51	539,293	0.8
	פועלים הנ הת יא	אג"ח קונצרני	0.48	576,243	0.7
	פועלים הנ אגח29	אג"ח קונצרני	0.37	470,113	0.6
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.2	250,000	0.3
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	231,012	0.3
	פועלים הנ אגח32	אג"ח קונצרני	0.17	186,067	0.3
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.13	150,000	0.2
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.11	150,000	0.2
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.1	105,000	0.1
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	85,148	0.1
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	0.04	42,857	0.1
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.01	7,306	0.0
11	אג"חים מדינה, שהם 54.91% מהקרן
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	10.34	15,380,896	15.4
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	10.24	11,900,117	15.3
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	7.54	10,541,597	11.3
	גליל 5904	אג"ח מדינה	7.23	6,347,572	10.8
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	7.22	8,027,350	10.8
	גליל 5472	אג"ח מדינה	4.58	4,932,346	6.8
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	3.35	3,962,518	5.0
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	2.67	3,195,777	4.0
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	0.81	951,411	1.2
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	0.56	697,074	0.8
	ממשל שקלית ‭014	אג"ח מדינה	0.37	381,980	0.6
2	מלוות קצר מועד, שהם 8.70% מהקרן
	מ.ק.מ 725	מלווה קצר מועד	5.35	8,000,000	8.0
	מ.ק.מ 615	מלווה קצר מועד	3.35	5,000,000	5.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.39% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	13.39		20.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0