רשימת אחזקות מלאה

פסגות ממוקדת 20/80

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		426.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		2035.5

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
76	מניות, שהם 15.02% מהקרן
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.78	25,000	3.4
	טבע	מניה	0.75	14,500	3.2
	SAMSUNG	מניה	0.69	1,200	3.0
	אלוני חץ	מניה	0.5	78,504	2.2
	GILEAD SCIENCES	מניה	0.47	5,000	2.0
	נטו אחזקות	מניה	0.47	10,300	2.0
	CHEVRON CORP	מניה	0.42	4,500	1.8
	אופקו הלת'	מניה	0.42	40,031	1.8
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS	מניה	0.4	3,000	1.7
	נייס	מניה	0.4	9,000	1.7
	WAL MART STORES	מניה	0.39	5,000	1.7
	דלתא גליל	מניה	0.37	14,086	1.6
	AMGEN	מניה	0.35	2,500	1.5
	חברה לישראל	מניה	0.35	1,190	1.5
	אלביט מערכות	מניה	0.34	6,094	1.5
	DUERR AG	מניה	0.33	4,000	1.4
	יואל	מניה	0.33	12,218	1.4
	DOLLAR TREE	מניה	0.32	5,000	1.4
	COMPASS GROUP	מניה	0.31	20,000	1.4
	TJX COMPANIES	מניה	0.31	5,000	1.3
	DELUXE	מניה	0.3	5,200	1.3
	HORMEL FOODS	מניה	0.29	6,000	1.2
	AVERY DENNISON CORP	מניה	0.28	6,000	1.2
	מטריקס	מניה	0.28	68,500	1.2
	ANTA SPORTS	מניה	0.27	170,000	1.2
	DILLARDS INC	מניה	0.27	2,600	1.2
	RECKITT BENCKISER	מניה	0.27	3,500	1.2
	WOOLWORTHS	מניה	0.27	40,000	1.2
	סקופ	מניה	0.26	28,693	1.1
	AVNET	מניה	0.25	6,600	1.1
	איי.סי.אל	מניה	0.24	37,000	1.0
	סלקום	מניה	0.24	50,683	1.1
	פריגו	מניה	0.24	1,760	1.1
	אפי נכסים	מניה	0.23	20,582	1.0
	בזן	מניה	0.23	857,942	1.0
	אפקון החזקות	מניה	0.22	14,965	0.9
	אורמת	מניה	0.21	33,000	0.9
	פז אנרגיה	מניה	0.21	1,817	0.9
	מבטח שמיר	מניה	0.19	9,000	0.8
	מגה אור	מניה	0.13	36,060	0.5
	נורסטאר	מניה	0.13	5,782	0.6
	קנון	מניה	0.13	8,330	0.6
	קרסו מוטורס	מניה	0.12	26,360	0.5
	פרטנר	מניה	0.11	36,108	0.5
	פרוטרום	מניה	0.1	3,500	0.4
	ריט 1	מניה	0.1	45,135	0.4
	ארד	מניה	0.09	12,786	0.4
	דלק רכב	מניה	0.09	10,000	0.4
	מגדלי תיכון	מניה	0.08	89,476	0.4
	נפטא	מניה	0.08	17,855	0.4
	נטו מלינדה	מניה	0.06	10,744	0.3
	אלרוב ישראל	מניה	0.05	2,052	0.2
	וילאר	מניה	0.05	3,986	0.2
	אזורים	מניה	0.04	63,228	0.2
	סקייליין	מניה	0.04	7,000	0.2
	אפריקה תעשיות	מניה	0.03	489	0.1
	חמת	מניה	0.03	13,268	0.1
	ג'י סיטי	מניה	0.02	1,619	0.1
	דורסל	מניה	0.02	16,065	0.1
	לודן	מניה	0.02	21,831	0.1
	אימקו	מניה	0.01	3,000	0.1
	אמות	מניה	0.01	5,500	0.1
	כהן פיתוח	מניה	0.01	500	0.0
	כפרית	מניה	0.01	3,267	0.0
	לוינשטין הנדסה	מניה	0.01	836	0.1
	אילקס מדיקל	מניה	0	49	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0	333	0.0
	אקויטל	מניה	0	137	0.0
	גאון קבוצה	מניה	0	1,803	0.0
	גולף	מניה	0	130	0.0
	טיב טעם	מניה	0	8,499	0.0
	מיחשוב ישר קב	מניה	0	80	0.0
	מעברות	מניה	0	486	0.0
	ספקטרוניקס	מניה	0	180	0.0
	עמיר שיווק	מניה	0	125	0.0
	פלרם	מניה	0	500	0.0
7	תעודות סל, שהם 2.39% מהקרן
	פסג מדד קסג תשא	תעודת סל	1.22	170,000	5.2
	פסג מדד ד סקנדב	תעודת סל	0.34	85,000	1.5
	פסג מדד ה בנקים	תעודת סל	0.22	80,000	0.9
	קסםסמ 19מסישקער	תעודת סל	0.2	24,166	0.8
	פסגמ ה תא75	תעודת סל	0.18	100,000	0.8
	תכלאינ ד בנקים	תעודת סל	0.16	60,000	0.7
	תכליתסל ג בנקים	תעודת סל	0.07	26,000	0.3
2	יחידות השתתפות, שהם 0.66% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.56	946,157	2.4
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.1	1,300,000	0.4
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	סקייליין אפ 1	כתב אופציה	0	200	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	200	0.0
5	אג"חים להמרה, שהם 0.85% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	0.52	2,338,702	2.2
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	0.31	1,250,000	1.3
	ב.יאיר אג 12	אג"ח להמרה	0.02	89,322	0.1
	אנלייט אנר אג ד	אג"ח להמרה	0	4,750	0.0
	רבוע נדלן אג א	אג"ח להמרה	0	4,872	0.0
166	אג"חים קונצרני, שהם 67.57% מהקרן
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	3.1	13,601,291	13.4
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	2.8	10,119,303	12.1
	אדמה אגח ב	אג"ח קונצרני	2.2	7,215,670	9.5
	מיטב דש אגח ג	אג"ח קונצרני	2.16	7,979,455	9.3
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	2	8,990,610	8.7
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	1.98	6,219,444	8.5
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	1.71	7,086,789	7.4
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	1.63	6,182,877	7.1
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	1.56	6,829,913	6.7
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.51	7,119,969	6.5
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	1.48	5,815,906	6.4
	ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23	אג"ח קונצרני	1.46	1,400,000	6.3
	KFW 6 15/03/16	אג"ח קונצרני	1.41	4,000,000	6.1
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	1.41	4,141,079	6.1
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	1.38	5,790,695	6.0
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	1.33	5,856,891	5.7
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	1.26	5,012,495	5.4
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	1.25	5,425,006	5.4
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	1.21	5,710,000	5.2
	אידיבי פת אגח ז	אג"ח קונצרני	1.13	4,990,388	4.9
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	1.08	7,347,390	4.7
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	1.08	3,918,291	4.7
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	1.03	5,865,636	4.4
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.98	3,919,191	4.2
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.98	3,091,605	4.2
	בראק אן וי אגחג	אג"ח קונצרני	0.93	4,112,767	4.0
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.91	3,768,207	3.9
	דיסקונט שה א	אג"ח קונצרני	0.9	2,653,076	3.9
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.88	3,332,436	3.8
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.85	3,328,341	3.7
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.84	3,080,029	3.6
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.79	3,500,000	3.4
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.75	2,660,087	3.2
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.71	2,988,482	3.1
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.7	2,647,910	3.0
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.7	2,551,520	3.0
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.66	2,548,472	2.8
	ג'י סיטי אגח יב	אג"ח קונצרני	0.63	2,575,000	2.7
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.6	2,293,428	2.6
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.59	2,528,291	2.6
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.56	2,307,288	2.4
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.54	2,029,101	2.3
	דלק קב אגח יג	אג"ח קונצרני	0.53	1,633,491	2.3
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.53	2,110,540	2.3
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.53	2,133,567	2.3
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.51	2,234,802	2.2
	שכון ובי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.51	2,113,347	2.2
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	1,961,601	2.2
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.5	2,279,059	2.2
	כללביט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.5	2,078,020	2.2
	גירון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.49	2,122,487	2.1
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.48	2,130,699	2.1
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.48	2,385,859	2.1
	רפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.48	2,276,092	2.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.46	1,659,120	2.0
	אלקטרה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	1,445,026	2.0
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	0.45	1,814,698	1.9
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	1,872,557	1.9
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.41	1,413,981	1.8
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.4	1,499,127	1.7
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	0.39	1,701,777	1.7
	מז טפ הנפק הת30	אג"ח קונצרני	0.33	1,060,000	1.4
	רקח אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	1,324,531	1.4
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.29	1,598,923	1.3
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.29	1,001,720	1.3
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.26	1,007,596	1.1
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	837,842	1.1
	ירושליםהנפ הת ג	אג"ח קונצרני	0.26	886,850	1.1
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.25	970,076	1.1
	מנורה מב אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	764,258	1.0
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.22	955,000	1.0
	אמיליה פת אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	735,651	0.9
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	800,000	0.8
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	739,131	0.8
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.18	734,205	0.8
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	700,000	0.7
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	1,880,000	0.7
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.15	670,953	0.7
	דלתא גליל אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	531,357	0.6
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	534,600	0.6
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	494,817	0.5
	אינטרנט זהבאגחב	אג"ח קונצרני	0.12	433,879	0.5
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	0.11	550,000	0.5
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.11	370,000	0.5
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	553,065	0.5
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	385,064	0.4
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.1	346,000	0.4
	אגוד הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.08	328,000	0.4
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.08	404,805	0.3
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.08	308,592	0.4
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.08	274,610	0.3
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.08	316,055	0.3
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.07	290,384	0.3
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	268,980	0.3
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	765,425	0.3
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.06	225,000	0.3
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	850,014	0.3
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.05	178,947	0.2
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	184,502	0.2
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.05	199,939	0.2
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.04	162,226	0.2
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	152,814	0.2
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.04	166,500	0.2
	אנלייט אנר אגחב	אג"ח קונצרני	0.04	156,500	0.2
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	175,315	0.2
	גאון אחז אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	142,977	0.2
	כלכלית ים אגח י	אג"ח קונצרני	0.04	152,386	0.2
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	149,673	0.2
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	0.04	136,323	0.2
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	142,431	0.1
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	117,825	0.1
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	439,652	0.1
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	148,462	0.1
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	353,844	0.2
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.02	88,715	0.1
	אפריקה נכס אגחו	אג"ח קונצרני	0.02	100,036	0.1
	אשטרום נכ אגח 5	אג"ח קונצרני	0.02	63,698	0.1
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.02	94,459	0.1
	דיסק השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	82,575	0.1
	דקסיה הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	54,000	0.1
	ירושליםהנפ אגחב	אג"ח קונצרני	0.02	53,715	0.1
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	65,202	0.1
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	94,171	0.1
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	51,001	0.1
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	73,898	0.1
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	0.02	101,099	0.1
	שכון ובי אגח 2	אג"ח קונצרני	0.02	73,858	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	33,543	0.0
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.01	55,234	0.1
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.01	39,107	0.0
	בי.ג'י.איי אגח1	אג"ח קונצרני	0.01	43,974	0.0
	גזית גלוב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	32,962	0.0
	גירון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	43,748	0.0
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0.01	33,093	0.0
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	30,000	0.0
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	26,775	0.0
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.01	37,133	0.0
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	27,004	0.0
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	58,200	0.1
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	49,992	0.1
	נתנאל גרופ אגחה	אג"ח קונצרני	0.01	38,000	0.0
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	43,316	0.0
	שכון ובי אגח 4	אג"ח קונצרני	0.01	36,109	0.0
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.01	25,000	0.0
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	25,000	0.0
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0	16,000	0.0
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0	11,082	0.0
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0	8,718	0.0
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0	10,000	0.0
	אנלייט אנ אגח א	אג"ח קונצרני	0	11,600	0.0
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0	14,932	0.0
	דיסק השק אגח ז	אג"ח קונצרני	0	22,329	0.0
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0	2,551	0.0
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0	5,889	0.0
	הכש חב בטוחאגח2	אג"ח קונצרני	0	10,000	0.0
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0	2,400	0.0
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0	353	0.0
	חממה סחר אגח ג	אג"ח קונצרני	0	9,400	0.0
	ישראל קנדה אגחג	אג"ח קונצרני	0	2	0.0
	מנדלסוןתשת אגחג	אג"ח קונצרני	0	10,000	0.0
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0	4,328	0.0
	עמיר שיווק אגחב	אג"ח קונצרני	0	4,333	0.0
	פלסטו שק אגח ג	אג"ח קונצרני	0	5,351	0.0
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0	12,345	0.0
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0	20,000	0.0
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0	7,500	0.0
6	אג"חים מדינה, שהם 7.63% מהקרן
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	2.75	9,528,059	11.9
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	2.38	8,000,000	10.3
	גליל 5903	אג"ח מדינה	1.18	3,049,881	5.1
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	0.89	2,871,913	3.9
	גליל 5472	אג"ח מדינה	0.35	1,084,328	1.5
	ממשל שקלית ‭014	אג"ח מדינה	0.08	250,000	0.4
5	מלוות קצר מועד, שהם 3.02% מהקרן
	מ.ק.מ 615	מלווה קצר מועד	0.93	4,000,000	4.0
	מ.ק.מ 915	מלווה קצר מועד	0.93	4,000,000	4.0
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	0.79	3,413,043	3.4
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	0.35	1,500,000	1.5
	מ.ק.מ 315	מלווה קצר מועד	0.02	85,736	0.1
1	CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן
	דלר-C0395.0M502	CALL אופציית	-0.01	-100	0.0
1	PUT אופציות, שהם 0.01% מהקרן
	דלר-P0395.0M502	PUT אופציית	0.01	100	0.1
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	סקלס אגו חש7/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	18,623	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.55% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	1.55		6.7
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0