|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
3.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
97 |
מניות, שהם 4.28% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.47 | 148 | 0.0 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.43 | 50 | 0.0 | |
| לאומי | מניה | 0.33 | 1,742 | 0.0 | |
| פועלים | מניה | 0.31 | 1,250 | 0.0 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.27 | 673 | 0.0 | |
| בזק | מניה | 0.23 | 2,526 | 0.0 | |
| נייס | מניה | 0.2 | 73 | 0.0 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.19 | 284 | 0.0 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.11 | 1,205 | 0.0 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.1 | 29 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.1 | 157 | 0.0 | |
| פרוטרום | מניה | 0.1 | 54 | 0.0 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.09 | 124 | 0.0 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.08 | 6 | 0.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.07 | 35 | 0.0 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.06 | 9 | 0.0 | |
| שטראוס | מניה | 0.05 | 56 | 0.0 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.04 | 92 | 0.0 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.04 | 151 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.04 | 2 | 0.0 | |
| טאואר | מניה | 0.04 | 52 | 0.0 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.03 | 84 | 0.0 | |
| איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח | מניה | 0.03 | 31 | 0.0 | |
| אסם מר 1 שח | מניה | 0.03 | 32 | 0.0 | |
| בינלאומי | מניה | 0.03 | 41 | 0.0 | |
| דלק רכב | מניה | 0.03 | 48 | 0.0 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.03 | 49 | 0.0 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.03 | 434 | 0.0 | |
| מליסרון | מניה | 0.03 | 17 | 0.0 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.03 | 42 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.03 | 284 | 0.0 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 0.02 | 20 | 0.0 | |
| אלוט | מניה | 0.02 | 36 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.02 | 38 | 0.0 | |
| בזן | מניה | 0.02 | 1,324 | 0.0 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.02 | 12 | 0.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.02 | 29 | 0.0 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.02 | 33 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.02 | 31 | 0.0 | |
| נורסטאר | מניה | 0.02 | 13 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.02 | 70 | 0.0 | |
| פלורי | מניה | 0.02 | 82 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.02 | 109 | 0.0 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.02 | 57 | 0.0 | |
| ריט 1 | מניה | 0.02 | 168 | 0.0 | |
| אבגול | מניה | 0.01 | 123 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.01 | 29 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0.01 | 409 | 0.0 | |
| איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.01 | 14 | 0.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.01 | 7 | 0.0 | |
| אלקטרה | מניה | 0.01 | 2 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.01 | 5 | 0.0 | |
| אמות | מניה | 0.01 | 77 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.01 | 13 | 0.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.01 | 145 | 0.0 | |
| אקויטל | מניה | 0.01 | 11 | 0.0 | |
| בי קומיוניקיישנס | מניה | 0.01 | 11 | 0.0 | |
| בראק אן וי מ"ר 0.01 אירו | מניה | 0.01 | 3 | 0.0 | |
| גילת | מניה | 0.01 | 38 | 0.0 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.01 | 9 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0.01 | 59 | 0.0 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.01 | 7 | 0.0 | |
| מג'יק 0.1 ש"ח | מניה | 0.01 | 31 | 0.0 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.01 | 48 | 0.0 | |
| מטריקס | מניה | 0.01 | 42 | 0.0 | |
| מיטב השקעות | מניה | 0.01 | 35 | 0.0 | |
| נפטא | מניה | 0.01 | 40 | 0.0 | |
| סאפיינס 0.01 יורו | מניה | 0.01 | 32 | 0.0 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.01 | 6 | 0.0 | |
| פוקס | מניה | 0.01 | 9 | 0.0 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.01 | 10 | 0.0 | |
| פיבי | מניה | 0.01 | 14 | 0.0 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.01 | 3 | 0.0 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.01 | 85 | 0.0 | |
| פריון נטוורק | מניה | 0.01 | 35 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.01 | 15 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.01 | 3 | 0.0 | |
| רמי לוי | מניה | 0.01 | 5 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.01 | 89 | 0.0 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.01 | 82 | 0.0 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0 | 17 | 0.0 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0 | 19 | 0.0 | |
| אלקו | מניה | 0 | 14 | 0.0 | |
| אל-רוב 1 ש"ח | מניה | 0 | 3 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | | 0.0 | |
| אשטרום נכסים מר 1 שח | מניה | 0 | 22 | 0.0 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0 | 21 | 0.0 | |
| ביג | מניה | 0 | 2 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0 | 11 | 0.0 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0 | 25 | 0.0 | |
| וילאר | מניה | 0 | 5 | 0.0 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1 שח | מניה | 0 | 19 | 0.0 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0 | 5 | 0.0 | |
| מבנה | מניה | 0 | 72 | 0.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0 | 1 | 0.0 | |
| סאמיט | מניה | 0 | 25 | 0.0 | |
| קרור | מניה | 0 | 6 | 0.0 | |
5 |
יחידות השתתפות, שהם 0.27% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.12 | 11,957 | 0.0 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.07 | 1,774 | 0.0 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.04 | 226 | 0.0 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.03 | 7,194 | 0.0 | |
| חנ"ל-ים המלח שותפות | יחידת השתתפות | 0.01 | 22 | 0.0 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| אידיבי פת זכויות 2 | זכויות | 0 | 4 | 0.0 | |
232 |
אג"חים קונצרני, שהם 54.99% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.12 | 54,041 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 1.01 | 62,169 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.86 | 48,275 | 0.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.83 | 40,831 | 0.1 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.83 | 39,787 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 45,605 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.72 | 43,956 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.72 | 39,156 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 34,779 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.68 | 41,874 | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 42,190 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 44,749 | 0.0 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 46,510 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.64 | 34,810 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 40,852 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 30,229 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 36,372 | 0.0 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 30,099 | 0.0 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 30,681 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 45,843 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 31,667 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 33,003 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.59 | 32,567 | 0.0 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 32,357 | 0.0 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 35,508 | 0.0 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 37,463 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 29,382 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 30,338 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.55 | 33,964 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 30,497 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 28,270 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.54 | 32,620 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.54 | 29,313 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 33,817 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 35,016 | 0.0 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.53 | 35,082 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 26,708 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.53 | 26,464 | 0.0 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 26,805 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 25,675 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 32,751 | 0.0 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 26,031 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 30,146 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.52 | 27,419 | 0.0 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.51 | 28,042 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.51 | 25,126 | 0.0 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.51 | 28,680 | 0.0 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.5 | 28,011 | 0.0 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 22,976 | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 30,984 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 38,808 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 31,068 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 29,590 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 19,564 | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 22,706 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.39 | 20,182 | 0.0 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 24,073 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 20,774 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 20,098 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 21,136 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 21,898 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 22,133 | 0.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 20,950 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 29,887 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 20,217 | 0.0 | |
| אשטרום קבוצה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 22,492 | 0.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 19,890 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.3 | 15,142 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 18,417 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 18,208 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 18,819 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 18,552 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 13,493 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.26 | 16,651 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 16,898 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 16,049 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 15,798 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 15,065 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 15,799 | 0.0 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 12,232 | 0.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 12,864 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 16,197 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 14,788 | 0.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 12,780 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 13,100 | 0.0 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 14,146 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 11,797 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 11,975 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 12,612 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 11,814 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 12,559 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 11,629 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.2 | 11,422 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 9,200 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 12,681 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.19 | 11,216 | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 10,048 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 11,272 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 9,234 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 10,568 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 10,552 | 0.0 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 9,170 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 12,340 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 11,239 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 11,835 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 10,124 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 10,760 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 8,898 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 9,680 | 0.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 10,342 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 9,863 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 7,713 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 7,526 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 9,288 | 0.0 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 9,979 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 7,533 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 9,903 | 0.0 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 9,691 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 15,914 | 0.0 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 9,073 | 0.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 7,794 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 8,698 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 8,213 | 0.0 | |
| אשטרום קבוצה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 9,649 | 0.0 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 8,877 | 0.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 8,393 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 8,817 | 0.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 8,037 | 0.0 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 6,401 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 7,099 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.13 | 8,909 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 10,612 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 8,879 | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 6,464 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 8,141 | 0.0 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 7,175 | 0.0 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 7,045 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.11 | 8,047 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 6,781 | 0.0 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 5,451 | 0.0 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 7,190 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 7,045 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.11 | 5,746 | 0.0 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 6,795 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 5,438 | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 6,799 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 8,782 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 5,282 | 0.0 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 5,447 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 6,113 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 5,925 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 5,430 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 5,848 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 5,754 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 5,718 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 4,723 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 6,406 | 0.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,430 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,421 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 5,722 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 5,540 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 5,098 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,756 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,643 | 0.0 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 6,275 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,006 | 0.0 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 3,537 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 3,407 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.07 | 3,234 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,226 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,129 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,085 | 0.0 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,446 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,442 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 3,927 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 3,929 | 0.0 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 4,699 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 3,581 | 0.0 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 3,444 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 3,679 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,867 | 0.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,784 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,515 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,145 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,904 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,089 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,303 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,178 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 2,861 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,090 | 0.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,237 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,220 | 0.0 | |
| מיטב דש השקעות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,300 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,837 | 0.0 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,619 | 0.0 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,223 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,489 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,145 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 1,984 | 0.0 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,533 | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,554 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,778 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,774 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,907 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,586 | 0.0 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,590 | 0.0 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,293 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,645 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,817 | 0.0 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,333 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,839 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,721 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,969 | 0.0 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,075 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,695 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,524 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,021 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 885 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 787 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,065 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,105 | 0.0 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,000 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,131 | 0.0 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,372 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,159 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 995 | 0.0 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,129 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 932 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,277 | 0.0 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 877 | 0.0 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 916 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
15 |
אג"חים מדינה, שהם 31.95% מהקרן |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 3.18 | 151,577 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 3 | 163,231 | 0.2 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 2.99 | 164,871 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 2.73 | 164,604 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 2.71 | 157,329 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 2.68 | 150,675 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 2.42 | 153,365 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 2.36 | 152,632 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 2.08 | 138,596 | 0.1 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 1.96 | 93,804 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 1.73 | 100,436 | 0.1 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.56 | 102,769 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית 4.5 01/15 | אג"ח מדינה | 0.96 | 64,399 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 0.94 | 60,928 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 10/17 | אג"ח מדינה | 0.65 | 44,194 | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.01 | -3 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.02 | 3 | 0.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| STOXX EUROPE 600 Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 3 | 0.0 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.99% מהקרן |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.51 | 398 | 0.3 | |
| ISHARES STOXXSM 600EX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.48 | 204 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.62% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 156,821 | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 11,933 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 9,635 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 1,278 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 165 | 0.0 | |
|