|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
56.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
258.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
59 |
מניות, שהם 86.54% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 8.64 | 173,000 | 4.9 | |
| לאומי | מניה | 8.46 | 365,000 | 4.8 | |
| טבע | מניה | 8.1 | 20,500 | 4.6 | |
| אלביט מערכות | מניה | 5.86 | 13,720 | 3.3 | |
| פועלים | מניה | 5.52 | 178,765 | 3.1 | |
| פריגו פי אל סי | מניה | 4.57 | 4,321 | 2.6 | |
| סנו | מניה | 4.49 | 19,570 | 2.5 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 3.07 | 370,000 | 1.7 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.37 | 218,000 | 1.3 | |
| פז אנרגיה | מניה | 2.14 | 2,400 | 1.2 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 2.02 | 153,500 | 1.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 1.69 | 750 | 1.0 | |
| הראל השקעות | מניה | 1.64 | 53,000 | 0.9 | |
| ביג | מניה | 1.39 | 5,000 | 0.8 | |
| גן שמואל | מניה | 1.31 | 28,539 | 0.7 | |
| ORBOTECH LTD-ORD | מניה | 1.23 | 11,500 | 0.7 | |
| פיסיבי טכנ | מניה | 1.22 | 164,364 | 0.7 | |
| אינטר תעשיות | מניה | 1.18 | 83,800 | 0.7 | |
| קמהדע | מניה | 1.15 | 41,000 | 0.7 | |
| NOVARTIS | מניה | 1.08 | 1,600 | 0.6 | |
| פיבי | מניה | 0.98 | 9,928 | 0.6 | |
| גאון קבוצה | מניה | 0.96 | 145,000 | 0.5 | |
| פמס | מניה | 0.94 | 9,000 | 0.5 | |
| בזק | מניה | 0.89 | 80,000 | 0.5 | |
| מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח | מניה | 0.87 | 6,000 | 0.5 | |
| מבנה | מניה | 0.83 | 113,000 | 0.5 | |
| אינרום | מניה | 0.82 | 60,000 | 0.5 | |
| מר נצבא החזקות 1 שח | מניה | 0.78 | 8,300 | 0.4 | |
| בזן | מניה | 0.7 | 350,000 | 0.4 | |
| GENERAL ELECTRIC CO. | מניה | 0.66 | 4,000 | 0.4 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.65 | 4,500 | 0.4 | |
| CHECK POINT SOFT - NEW | מניה | 0.64 | 1,200 | 0.4 | |
| INTEL CORP | מניה | 0.63 | 2,700 | 0.4 | |
| מר המ-לט (ישראל-קנדה) 1 שח | מניה | 0.62 | 10,602 | 0.4 | |
| פרטנר | מניה | 0.61 | 26,000 | 0.3 | |
| איביאי חיתום | מניה | 0.58 | 32,109 | 0.3 | |
| גניגר | מניה | 0.58 | 34,353 | 0.3 | |
| MICROSOFT CORP. | מניה | 0.57 | 2,000 | 0.3 | |
| CISCO SYSTEMS | מניה | 0.56 | 3,000 | 0.3 | |
| PFIZER INC | מניה | 0.55 | 2,500 | 0.3 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.55 | 6,394 | 0.3 | |
| אלקטרה | מניה | 0.52 | 700 | 0.3 | |
| קנון | מניה | 0.52 | 4,400 | 0.3 | |
| פריורטק | מניה | 0.51 | 15,903 | 0.3 | |
| ORACLE CORP | מניה | 0.5 | 1,700 | 0.3 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 0.45 | 1,500 | 0.3 | |
| RADWARE LTD | מניה | 0.27 | 2,000 | 0.2 | |
| APPLIED MATERIALS | מניה | 0.26 | 1,600 | 0.1 | |
| לודזיה | מניה | 0.26 | 5,000 | 0.1 | |
| DSP GROUP | מניה | 0.22 | 3,000 | 0.1 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.22 | 400,000 | 0.1 | |
| אברא | מניה | 0.19 | 57,857 | 0.1 | |
| EXXON MOBIL CORPORATION | מניה | 0.18 | 300 | 0.1 | |
| MIND CTI LTD | מניה | 0.14 | 5,469 | 0.1 | |
| מר ממן מסופי מטען וניטול 1 שח | מניה | 0.14 | 13,188 | 0.1 | |
| מר איתמר מדיקל 0.01 שח | מניה | 0.05 | 15,000 | 0.0 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.01 | 246 | 0.0 | |
| AMPAL-AMERICAN | מניה | 0 | 2,175 | 0.0 | |
| י.ב התחדשות | מניה | 0 | 4 | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 5.77% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 3.19 | 130,000 | 1.8 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 1.43 | 1,200,000 | 0.8 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 1.15 | 2,000,000 | 0.7 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם 0.10% מהקרן |
| רציו אופ 14 | כתב אופציה | 0.1 | 1,600,000 | 0.1 | |
| מעיינות טמדא אופציה 2 | כתב אופציה | 0 | 5,000 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.09% מהקרן |
| קמהדע אג ג | אג"ח להמרה | 0.09 | 50,000 | 0.1 | |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.16% מהקרן |
| 4.95% דיסק השק' ו' 17/25 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 100,000 | 0.1 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.41% מהקרן |
| SECTOR ENERGY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.41 | 796 | 0.2 | |
5 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| IXI MOBILE INC | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 12,500 | 0.0 | |
| מר אומני מותגי מזון 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 14,239 | 0.0 | |
| מר גראדלינק | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 51,030 | 0.0 | |
| מר פלישק תעשיות פלסטיקה 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 114,695 | 0.0 | |
| מר פריצקר יזמות 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 23,974 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.09% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים בנק פועלים | פיקדון בבנק מסוים | 3.99 | | 2.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 2.7 | | 1.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|