| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | שווי במיל' ש"ח |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 9.35 | 4.0 |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 9.35 | 4.0 |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 7.01 | 3.0 |
| אופציה דולר ק. 0390.0 ז"פ 250215 | CALL אופציית | 3.21 | 1.4 |
| אופציה דולר פ. 0390.0 ז"פ 250215 | PUT אופציית | -1.76 | -0.8 |
| ISHARES BARCLAYS 3-7 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.98 | 1.3 |
| ISHARES BARCLAY 1-3YR TRS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.73 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 10.06 | 4.3 |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0.0 |