| שם הקרן | אחוז אחזקה | שווי באלפי ש"ח | כמות ניירות |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | 0.03 | 533.60 | 5,039 |
| הראל פיא 10/90 | 0.04 | 211.80 | 2,000 |
| כלל אג"ח + 10 | 0.1 | 582.50 | 5,500 |
| מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | 0.17 | 37.10 | 350 |
| מיטב שקלית 20/80 | 0.21 | 2,118.00 | 20,000 |
| הראל פיא מדד בינוני | 0.23 | 307.10 | 2,900 |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | 0.27 | 211.80 | 2,000 |
| כלל צמרת 15 | 0.33 | 794.30 | 7,500 |
| More מעשר גמישה | 0.52 | 529.50 | 5,000 |
| אקסלנס אינפלציה | 0.62 | 148.30 | 1,400 |