TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא שקלית ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   287.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1213.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


תעודות סל, שהם 2.91% מהקרן
תכלתגל ל מקמ תעודת סל1.21126,4913.5
פסג מדד כד מקמ תעודת סל1.041,085,2663.0
הראלס כד תבשקל תעודת סל0.34300,0001.0
פסג מדד סא בנשק תעודת סל0.32285,0000.9


56


אג"חים קונצרני, שהם 8.80% מהקרן
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.551,400,0001.6
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.481,324,8811.4
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.421,173,4481.2
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.421,067,8771.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.41,125,0001.2
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.391,025,7861.1
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.341,000,0001.0
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.29768,0000.8
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.28800,0000.8
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.27710,6440.8
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.25696,1140.7
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.24756,1860.7
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.23636,6440.7
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.23618,4450.7
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני0.23575,0000.7
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני0.22643,4080.6
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.21555,0000.6
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.21654,7860.6
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.19519,3940.5
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.18483,7510.5
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני0.18550,0000.5
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.17462,0970.5
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.15412,5000.4
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.15416,7870.4
דלתא אגח כ אג"ח קונצרני0.14390,0000.4
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.12350,0000.3
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.12350,4250.4
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.11300,0000.3
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.11300,0000.3
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.1282,6080.3
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.1280,0000.3
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.09267,7400.3
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.09250,0000.3
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.09250,0000.3
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.08212,5000.2
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.08182,2020.2
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.08280,0000.2
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.07200,0000.2
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.07200,0000.2
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.07210,8340.2
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.07200,0000.2
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.07189,0000.2
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.06169,0000.2
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.05131,4320.1
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.05151,0760.2
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.04102,1630.1
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני0.04100,0000.1
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.0498,5130.1
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.04108,5290.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.0495,4530.1
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.0380,0000.1
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.0396,0930.1
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני0.0257,4180.1
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.0133,5070.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.0133,3330.0
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני090.0


10


אג"חים מדינה, שהם 67.70% מהקרן
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה17.0849,554,93849.5
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה12.633,776,03436.5
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה9.2920,965,90026.9
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה9.0521,058,10026.2
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה7.3419,260,65721.3
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה5.9214,800,00017.1
ממשל שקלית 1017 אג"ח מדינה4.2512,000,00012.3
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה1.263,650,2653.6
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.51,000,0001.5
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה0.411,200,4161.2


3


מלוות קצר מועד, שהם 7.75% מהקרן
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד4.1312,000,00012.0
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד2.417,000,0007.0
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד1.213,500,0003.5


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.27% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים12.27 35.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן