הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

יובנק אג"ח חברות רייטינג

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		22
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		104

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
27	מניות, שהם 13.48% מהקרן
	QUALCOMM INC	מניה	1.92	1,650	0.5
	CITIGROUP INC	מניה	1.24	1,600	0.3
	NOBLE ENERGY INC	מניה	1.06	1,400	0.3
	.HALLIBURTON CO	מניה	1.04	1,600	0.2
	.EBAY INC	מניה	0.95	1,075	0.2
	CATERPILLAR INC	מניה	0.92	700	0.2
	קרדן נדלן	מניה	0.56	97,381	0.1
	בזן	מניה	0.53	111,427	0.1
	לאומי	מניה	0.5	9,087	0.1
	אורתם סהר	מניה	0.47	450,000	0.1
	שופרסל	מניה	0.47	13,882	0.1
	אמות	מניה	0.4	8,293	0.1
	הראל השקעות	מניה	0.4	5,466	0.1
	איביאי בית השק	מניה	0.35	3,450	0.1
	אשדר	מניה	0.32	39,070	0.1
	ישראל קנדה	מניה	0.31	100,000	0.1
	דיסקונט א	מניה	0.3	11,800	0.1
	אשטרום קבוצה	מניה	0.28	7,532	0.1
	פיבי	מניה	0.25	1,080	0.1
	אלון רבוע כחול ישראל	מניה	0.24	5,883	0.1
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.24	1,023	0.1
	מזרחי טפחות	מניה	0.2	1,120	0.0
	פועלים	מניה	0.2	2,682	0.0
	אבוג'ן	מניה	0.14	994	0.0
	הכשרת הישוב	מניה	0.1	1,852	0.0
	מזור רובוטיקה	מניה	0.09	1,100	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0		0.0
8	תעודות סל, שהם 10.35% מהקרן
	פסג מדד מח נסדק	תעודת סל	2.01	2,883	0.5
	פסגמ א ספ500	תעודת סל	2.01	6,362	0.5
	קסםסמ ז 500 39	תעודת סל	1.7	5,246	0.4
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	1.53	4,454	0.4
	קסם 19מסישקער	תעודת סל	1.1	7,500	0.3
	קסםסמ 37דאוגונס	תעודת סל	0.89	3,200	0.2
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.7	2,002	0.2
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.41	11,913	0.1
1	כתבי אופציה, שהם 0.03% מהקרן
	WARR) SEARS HOLDINGS CORP-CW19	כתב אופציה	0.03	88	0.0
1	אג"חים להמרה, שהם 0.92% מהקרן
	רבוע נדל''ן אגח א	אג"ח להמרה	0.92	173,630	0.2
54	אג"חים קונצרני, שהם 66.15% מהקרן
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	3.11	590,000	0.7
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	2.98	666,632	0.7
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	2.64	483,382	0.6
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	2.64	573,032	0.6
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	2.48	543,004	0.6
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	2.47	470,484	0.6
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	2.26	493,612	0.5
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	2.2	512,662	0.5
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	2.19	464,722	0.5
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	2.15	463,421	0.5
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	2.13	555,908	0.5
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	2.09	522,782	0.5
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	2.05	464,345	0.5
	שיכון ובינוי אגח 3	אג"ח קונצרני	1.91	420,389	0.5
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	1.89	402,312	0.5
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.83	438,389	0.4
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	1.74	334,207	0.4
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	1.58	344,027	0.4
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.53	294,924	0.4
	כנפיים אגח ז	אג"ח קונצרני	1.41	348,043	0.3
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	1.37	326,666	0.3
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	1.28	263,000	0.3
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	1.26	300,049	0.3
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	1.24	301,832	0.3
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	1.11	254,725	0.3
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	1.06	224,227	0.3
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	1.03	232,962	0.2
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	1.02	210,400	0.2
	ירושלים הנפ כתבי התח ג	אג"ח קונצרני	1.02	190,544	0.2
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.95	178,271	0.2
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.95	203,271	0.2
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.93	197,582	0.2
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.93	187,338	0.2
	ריט 1אגח א	אג"ח קונצרני	0.82	153,908	0.2
	גזית גלוב אגח ב''	אג"ח קונצרני	0.79	237,048	0.2
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.55	92,012	0.1
	המשביר 365אגח ב	אג"ח קונצרני	0.52	120,000	0.1
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	111,847	0.1
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.51	115,941	0.1
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	97,130	0.1
	תעש אוירית אגחד	אג"ח קונצרני	0.51	119,598	0.1
	דקסיה הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.5	119,114	0.1
	שכון ובי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.47	107,724	0.1
	איידיאיי הנפקות תע התח א	אג"ח קונצרני	0.45	99,653	0.1
	אגוד הנפק כתבי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.44	97,549	0.1
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.42	100,000	0.1
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.37	70,000	0.1
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.31	70,236	0.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.26	47,819	0.1
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	44,522	0.1
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	0.22	63,649	0.1
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.2	45,672	0.0
	דקסיה הנפ נד יד	אג"ח קונצרני	0.06	12,900	0.0
	SEARS HLDGS CORP 8% 15/12/19	אג"ח קונצרני	0.04	2,500	0.0
1	CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
	ת001450M502-25רכישה	CALL אופציית	0.01	2	0.0
1	PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן
	ת001450M502-25מכירה	PUT אופציית	-0.01	-2	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.38% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.05		0.5
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.33		0.1

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור