|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
22 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
104 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
27 |
מניות, שהם 13.48% מהקרן |
| QUALCOMM INC | מניה | 1.92 | 1,650 | 0.5 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 1.24 | 1,600 | 0.3 | |
| NOBLE ENERGY INC | מניה | 1.06 | 1,400 | 0.3 | |
| .HALLIBURTON CO | מניה | 1.04 | 1,600 | 0.2 | |
| .EBAY INC | מניה | 0.95 | 1,075 | 0.2 | |
| CATERPILLAR INC | מניה | 0.92 | 700 | 0.2 | |
| קרדן נדלן | מניה | 0.56 | 97,381 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.53 | 111,427 | 0.1 | |
| לאומי | מניה | 0.5 | 9,087 | 0.1 | |
| אורתם סהר | מניה | 0.47 | 450,000 | 0.1 | |
| שופרסל | מניה | 0.47 | 13,882 | 0.1 | |
| אמות | מניה | 0.4 | 8,293 | 0.1 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.4 | 5,466 | 0.1 | |
| איביאי בית השק | מניה | 0.35 | 3,450 | 0.1 | |
| אשדר | מניה | 0.32 | 39,070 | 0.1 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.31 | 100,000 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.3 | 11,800 | 0.1 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.28 | 7,532 | 0.1 | |
| פיבי | מניה | 0.25 | 1,080 | 0.1 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.24 | 5,883 | 0.1 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.24 | 1,023 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.2 | 1,120 | 0.0 | |
| פועלים | מניה | 0.2 | 2,682 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.14 | 994 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.1 | 1,852 | 0.0 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.09 | 1,100 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | | 0.0 | |
8 |
תעודות סל, שהם 10.35% מהקרן |
| פסג מדד מח נסדק | תעודת סל | 2.01 | 2,883 | 0.5 | |
| פסגמ א ספ500 | תעודת סל | 2.01 | 6,362 | 0.5 | |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 1.7 | 5,246 | 0.4 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.53 | 4,454 | 0.4 | |
| קסם 19מסישקער | תעודת סל | 1.1 | 7,500 | 0.3 | |
| קסםסמ 37דאוגונס | תעודת סל | 0.89 | 3,200 | 0.2 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.7 | 2,002 | 0.2 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.41 | 11,913 | 0.1 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.03% מהקרן |
| WARR) SEARS HOLDINGS CORP-CW19 | כתב אופציה | 0.03 | 88 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.92% מהקרן |
| רבוע נדל''ן אגח א | אג"ח להמרה | 0.92 | 173,630 | 0.2 | |
54 |
אג"חים קונצרני, שהם 66.15% מהקרן |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 3.11 | 590,000 | 0.7 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.98 | 666,632 | 0.7 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.64 | 483,382 | 0.6 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 2.64 | 573,032 | 0.6 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.48 | 543,004 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 2.47 | 470,484 | 0.6 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 2.26 | 493,612 | 0.5 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 2.2 | 512,662 | 0.5 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.19 | 464,722 | 0.5 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 2.15 | 463,421 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 2.13 | 555,908 | 0.5 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.09 | 522,782 | 0.5 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 2.05 | 464,345 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 420,389 | 0.5 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.89 | 402,312 | 0.5 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.83 | 438,389 | 0.4 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.74 | 334,207 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.58 | 344,027 | 0.4 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.53 | 294,924 | 0.4 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.41 | 348,043 | 0.3 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.37 | 326,666 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.28 | 263,000 | 0.3 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.26 | 300,049 | 0.3 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 301,832 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.11 | 254,725 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.06 | 224,227 | 0.3 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 1.03 | 232,962 | 0.2 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.02 | 210,400 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 1.02 | 190,544 | 0.2 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.95 | 178,271 | 0.2 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.95 | 203,271 | 0.2 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.93 | 197,582 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 187,338 | 0.2 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 153,908 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ב'' | אג"ח קונצרני | 0.79 | 237,048 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 92,012 | 0.1 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 120,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 111,847 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.51 | 115,941 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 97,130 | 0.1 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 119,598 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.5 | 119,114 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 107,724 | 0.1 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 99,653 | 0.1 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 97,549 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 100,000 | 0.1 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 70,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 70,236 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 47,819 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 44,522 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.22 | 63,649 | 0.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 45,672 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 12,900 | 0.0 | |
| SEARS HLDGS CORP 8% 15/12/19 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,500 | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| ת001450M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.01 | 2 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| ת001450M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.01 | -2 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.38% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | | 0.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | | 0.1 | |
|